Forexthai.in.th ย่อให้
- รูปแบบ Cups and Caps เป็นรูปแบบกราฟราคาที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ Price Action เกิดขึ้นในกรอบเวลาสั้นๆ มีลักษณะคล้าย “ถ้วย” (Cups) และ “หมวก” (Caps)
- สัญญาณรูปแบบ Cups เป็นสัญญาณขาย บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาขึ้น ส่วน Caps เป็นสัญญาณซื้อ บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาลง
- วิธีการใช้เบื้องต้นคือ เมื่อเจอ Cups ให้เปิด Sell Stop Order เมื่อราคาหลุดแนวรับของรูปแบบ ส่วนเจอ Caps ให้เปิด Buy Stop Order เมื่อราคาทะลุแนวต้านของรูปแบบ
- ข้อดีของรูปแบบ Cups and Caps คือทำกำไรได้เร็ว จดจำรูปแบบได้ง่าย ประหยัดเวลา ใช้ RRR คุ้มค่า
- ส่วนข้อเสียคือเกิด False Signals ได้ง่าย ความเสี่ยงจากการเทรดระยะสั้น รวมถึงความสับสนระหว่าง Cups และ Caps
มาเจาะลึกเรียนรู้กลยุทธ์เทรด Forex กันต่อดีกว่าครับ วันนี้กลยุทธ์ที่ทีมงานจะนำเสนอนั้น เทรดเดอร์หลายคนไม่ค่อยจะคุ้นหูมากนักหรืออาจจะจำปนกับอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ชื่อใกล้กันก็ได้ครับ ซึ่งกลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอก็คือ Cups และ Caps นั่นเอง
รูปแบบ Cups และ Caps คืออะไร?
- รูปแบบ Cups and Caps ใน Forex เป็นรูปแบบลักษณะของกราฟราคาที่คล้ายกับ “ถ้วย” และ “หมวก” ตามชื่อของมัน
- อย่างที่บอกไปว่า Cups and Caps อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะรู้จัก Cup with Handle มากกว่าครับ
- ความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบนี้มีหลายมิติครับ
- ด้านระยะเวลา Cups and Caps เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นกว่าและมักจะใช้เทรดระยะสั้น ต่างจาก Cup with Handle ที่ใช้เทรดระยะยาว
- รูปแบบกราฟ Cups and Caps จะดูค่อนข้างยากกว่าเพราะลักษณะจะค่อนข้างไม่ชัดเท่า Cup with Handle
- การตีความ Cups and Caps บ่งบอกถึงการพักตัวของราคาเพื่อรอไปต่ออาจจะมีช่วงกลับตัวระยะสั้นๆ ในขณะที่ Cup with Handle บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม จากขาลงเป็นขาขึ้นแบบชัดเจน
โครงสร้างกราฟรูปแบบ Cups และ Caps
รูปแบบ Cups and Caps จัดว่าเป็น Price Action รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาสั้นๆ รูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่งหรือ 3 bars (ในกรณีที่ใช้ bar chart) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- รูปแบบ Cups : พบได้ในช่วงแนวโน้ม ขาขึ้น โดยลักษณะของรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่งเรียงกัน ซึ่งแท่งเทียนตรงกลางจะมีราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนซ้ายและขวา
- รูปแบบ Caps : มักจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้ม ขาลง มีการเรียงตัวของแท่งเทียน 3 แท่ง เหมือนกับ Cups โดยแท่งเทียนตรงกลางจะมีราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับแท่งซ้ายและขวา

วิธีใช้รูปแบบ Cups และ Caps เป็นสัญญาณเข้าเทรด
เมื่อรู้จักรูปแบบกราฟ Cups and Caps กันแล้ว เรามาดูกันต่อว่าเราจะเข้าเทรดได้ในช่วงไหน ใช้คำสั่งเทรดแบบไหนดี ซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ทั้ง 2แบบ
รูปแบบ Cups
- รูปแบบนี้เป็นสัญญาณ Sell-ขาย บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาขึ้นและมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงระยะสั้นๆ
- โดยเทรดเดอร์สามารถเปิด Sell Stop Order เมื่อราคาหลุดแนวรับของรูปแบบ Cups ลงมา
- วาง Stop Loss เหนือ High ของแท่งเทียนที่อยู่ทางขวาของแท่งเทียนทั้ง 3 ที่เป็นรูป Cups และวาง Take Profit ตามแนวรับสำคัญถัดไปหรือตามสัมดส่วนที่ที่วางแผนมา
รูปแบบ Caps
- ตรงข้ามกับรูปแบบแรกเพราะเป็นสัญญาณ Buy-ซื้อ บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาลงและโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นชั่วคราว
- เทรดเดอร์สามารถเปิด Buy Stop Order เมื่อราคาทะลุแนวต้านของรูปแบบ Caps ขึ้นไป
- ส่วน Stop Loss ให้วางใต้ Low ของแท่งเทียนที่อยู่ทางขวาของแท่งเทียนทั้ง 3 ที่เป็นรูป Caps และวาง Take Profit ตามแนวต้านสำคัญถัดไปหรือตามสัมดส่วนที่ที่วางแผนมาเหมือนกัน

ตัวอย่างการใช้งานรูปแบบ Cups และ Caps ในตลาดจริง
ทีมงาน Forexthai มีตัวอย่างกราฟจริงเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรูปแบบ Cups และ Caps มากขึ้น ซึ่งกราฟนี้เป็นกราฟในกรอบเวลาระยะสั้นๆ (15 นาที) เพื่อยกตัวอย่างการเข้าเทรดทั้งแบบ Cups และ Caps
ตัวอย่างเทรดรูปแบบ Cups

- จากรูปจะเห็นกราฟบาร์ 3 แท่งที่มีลักษณะรูปแบบคล้าย Cups หรือถ้วย ซึ่งจากตัวนี้คือกราฟในกรอบเวลา 15 นาที – หมายเลข 1
- เมื่อรูปแบบเกิดขึ้นแบบชัดเจน ให้ทำการตั้ง Pending Order ส่วนของ Sell Stop เอาไว้บริเวณที่หลุดรูปแบบ Cups ไป ตามหมายเลข 2
- จะเห็นว่ากราฟราคาทะลุผ่านลงไปทำให้ Order ที่ตั้งไว้ได้ใช้งาน และจากนั้นราคาก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิม เป็นการเก็บกำไรระยะสั้นๆ ได้และอย่าลืมตั้ง Stop Loss ตรงส่วนบนเหนือรูปแบบ Cups ไป
- จากตัวอย่างนี้หากเราใช้หลักการ RR แบบระยะสั้นใรอัตรา 1:2 ก็ถือว่าทำกำไรจากรูปแบบนี้ไปได้
ตัวอย่างเทรดรูปแบบ Caps

- จากรูปจะเห็นลักษณะของกราฟบาร์ 3 แท่ง ทำรูปแบบ Caps อยู่ คือแท่งกลางสูงกว่า 2 แท่งด้านข้าง ในกรอบระยะเวลาสั้นๆ
- จากจุดนี้หากกราฟราคาทำรูปแบบครบ 100% แล้ว เราวางออเดอร์ Buy Stop ไว้เหนือรูปแบบ Caps หรือเหนือหมวกได้เลยตามหมายเลข 2
- เทรดเดอร์สามารถวาง Order ตามแผนเทรดที่เตรียมไว้ ในที่นี้ผมใช้ RRR 1:2 จึงไปเน้นไปที่อัตราส่วนระหว่าง Stop Loss และ Take Profit จากนั้นกราฟก็ขึ้นมารับออเดอร์และชน TP ไปในที่สุด
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Cups และ Caps
รูปแบบ Cups และ Caps แม้จะเป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นๆ และดูเหมือนจะง่ายในการนำไปใช้แต่ก็มีจุดสังเกตุที่ต้องระวังเช่นกันครับ
ข้อดีของการใช้ Cups และ Caps
- ทำกำไรได้เร็วเพราะกลยุทธ์นี้มักจะใช้กันในกรอบเวลาสั้นๆ ตั้งแต่กรอบนาทีไปจนถึงชั่วโมง เหมาะกับเทรดเดอร์อย่าง Scalper มาก
- รูปแบบ Cups and Caps ประกอบด้วยแท่งเทียนเพียง 3 แท่งเท่านั้น ทำให้จดจำรูปแบบได้ง่าย
- สืบเนื่องมาจากข้อ 2 ที่รูปแบบของกราฟนี้จดจำได้ค่อนข้างง่ายจึงส่งผลต่อมาคือประหยัดเวลาวิเคราะห์ไปโดยปริยาย
- ใช้ RR ค่อนข้างคุ้มค่า เนื่องจากรูปแบบนี้เกิดขึ้นในระยะสั้น ดังนั้นการทำกำไรจึงคุ้มค่าและการขาดทุนก็ไม่เสียหายมากนัก เพราะจำนวน Pips จะน้อยเมื่อเทียบรูปแบบระยะยาว
ข้อเสียของการใช้ Cups และ Caps
- เพราะรูปแบบกราฟระยะสั้นจึงอาจเกิด False Signals ได้ง่าย คือราคา breakout ออกจากรูปแบบแต่ไปยังไม่ถึง TP ก็ย้อนกลับแล้ว ตรงนี้ต้องระวังให้มาก
- จริงอยู่ที่ว่ารูปแบบ Cups and Caps นั้นดูง่ายแต่ถ้าลองใช้จริงจะรู้ว่าค่อนข้างระบุยากและต้องใช้ความชำนาญ ประสบการณ์เพราะกรอบเวลาเดินเร็ว อาจจะพลาดได้ง่ายๆ
- สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่กลยุทธ์นี้อาจจะทำให้เวียนหัวไม่น้อยเพราะชื่อก็ดันคล้ายกัน Cups กับ Caps การออกออเดอร์คือต่างกันคนละขั้วทำให้ผิดพลาดได้ง่ายสำหรับมือใหม่

วิดีโอเกี่ยวกับ Cups and Caps
การใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน เครดิต By Art Collins Trading Focus นาทีที่ 0:01-3:53
ทีมงานไปเจอวิดีโอสอนเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน พร้อมกับเพิ่มฟิลเตอร์เพื่อปรับปรุงผลการเทรดในตลาด Nasdaq, S&P และ Dow ซึ่งมันน่าสนใจเพราะกลยุทธ์นี้เราลองเอามาปรับใช้กับ Forex ได้เช่นกัน
- Focus นาทีที่ 0.01 อธิบายรูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน บนกราฟแท่งเทียน (3 แท่ง)
- Focus นาทีที่ 1.00 backtest ของระบบเทรดโดยใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน ตั้งแต่ปี 2015 ถึง มีนาคม 2021
- Focus นาทีที่ 1.45 แนะนำฟิลเตอร์เพื่อกรองสัญญาณเทรด
สรุป
เป็นยังไงกันบ้างครับกับกลยุทธ์แบบสั้นๆ สไตล์ Cups and Caps โดยรวมแล้วผมยังมองว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปนิดแต่ก็เป็นการเรียนรู้หนึ่งในอีกหลายๆ กลยุทธ์บนตลาด Forex แห่งนี้ครับ ดีกว่าไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ใดๆ รองรับเลย
หากดูจากตัวอย่างของบทความจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้แค่กลยุทธ์ Cups and Caps เทรดเพียงอย่างเดียวแต่ใช้หลักการอื่นๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น RR เป็นเทรดเดอร์ก็ต้องมีการประยุกต์อาวุธของเราเพื่อเอาไว้ทำกำไรให้ได้ทุกสถานการณ์แบบนี้แหละครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th