Forexthai.in.th ย่อให้

  • รูปแบบ Cups and Caps เป็นรูปแบบกราฟราคาที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ Price Action เกิดขึ้นในกรอบเวลาสั้นๆ มีลักษณะคล้าย “ถ้วย” (Cups) และ “หมวก” (Caps)
  • สัญญาณรูปแบบ Cups เป็นสัญญาณขาย บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาขึ้น ส่วน Caps เป็นสัญญาณซื้อ บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาลง
  • วิธีการใช้เบื้องต้นคือ เมื่อเจอ Cups ให้เปิด Sell Stop Order เมื่อราคาหลุดแนวรับของรูปแบบ ส่วนเจอ Caps ให้เปิด Buy Stop Order เมื่อราคาทะลุแนวต้านของรูปแบบ
  • ข้อดีของรูปแบบ Cups and Caps คือทำกำไรได้เร็ว จดจำรูปแบบได้ง่าย ประหยัดเวลา ใช้ RRR คุ้มค่า
  • ส่วนข้อเสียคือเกิด False Signals ได้ง่าย ความเสี่ยงจากการเทรดระยะสั้น รวมถึงความสับสนระหว่าง Cups และ Caps

cups and caps pattern

มาเจาะลึกเรียนรู้กลยุทธ์เทรด Forex กันต่อดีกว่าครับ วันนี้กลยุทธ์ที่ทีมงานจะนำเสนอนั้น เทรดเดอร์หลายคนไม่ค่อยจะคุ้นหูมากนักหรืออาจจะจำปนกับอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ชื่อใกล้กันก็ได้ครับ ซึ่งกลยุทธ์ที่เราจะนำเสนอก็คือ Cups และ Caps นั่นเอง


รูปแบบ Cups และ Caps คืออะไร?

  • รูปแบบ Cups and Caps ใน Forex เป็นรูปแบบลักษณะของกราฟราคาที่คล้ายกับ “ถ้วย” และ “หมวก” ตามชื่อของมัน
  • อย่างที่บอกไปว่า Cups and Caps อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะรู้จัก Cup with Handle มากกว่าครับ
  • ความแตกต่างของทั้ง 2 รูปแบบนี้มีหลายมิติครับ
    • ด้านระยะเวลา Cups and Caps เกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นกว่าและมักจะใช้เทรดระยะสั้น ต่างจาก Cup with Handle ที่ใช้เทรดระยะยาว
    • รูปแบบกราฟ Cups and Caps จะดูค่อนข้างยากกว่าเพราะลักษณะจะค่อนข้างไม่ชัดเท่า Cup with Handle
    • การตีความ Cups and Caps บ่งบอกถึงการพักตัวของราคาเพื่อรอไปต่ออาจจะมีช่วงกลับตัวระยะสั้นๆ ในขณะที่ Cup with Handle บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม จากขาลงเป็นขาขึ้นแบบชัดเจน

โครงสร้างกราฟรูปแบบ Cups และ Caps

รูปแบบ Cups and Caps จัดว่าเป็น Price Action รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในกรอบเวลาสั้นๆ รูปแบบนี้ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่งหรือ 3 bars (ในกรณีที่ใช้ bar chart) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • รูปแบบ Cups : พบได้ในช่วงแนวโน้ม ขาขึ้น โดยลักษณะของรูปแบบนี้จะประกอบไปด้วยแท่งเทียน 3 แท่งเรียงกัน ซึ่งแท่งเทียนตรงกลางจะมีราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนซ้ายและขวา
  • รูปแบบ Caps : มักจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้ม ขาลง มีการเรียงตัวของแท่งเทียน 3 แท่ง เหมือนกับ Cups โดยแท่งเทียนตรงกลางจะมีราคาสูงสุดเมื่อเทียบกับแท่งซ้ายและขวา
โครงสร้างกราฟรูปแบบ Cups และ Caps
กราฟรูปแบบ Cups และ Caps สักเกตุได้จากกราฟบาร์ (Bar Chart) 3 แท่ง โดย Cups กราฟแท่งกลางจะอยู่ต่ำกว่าทั้ง 2 ข้างชัดเจน และ Caps แท่งกลางจะสูงกว่าทั้ง 2 ข้างชัดเจน

วิธีใช้รูปแบบ Cups และ Caps เป็นสัญญาณเข้าเทรด

เมื่อรู้จักรูปแบบกราฟ Cups and Caps กันแล้ว เรามาดูกันต่อว่าเราจะเข้าเทรดได้ในช่วงไหน ใช้คำสั่งเทรดแบบไหนดี ซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ทั้ง 2แบบ

รูปแบบ Cups

  • รูปแบบนี้เป็นสัญญาณ Sell-ขาย บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาขึ้นและมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวลงระยะสั้นๆ
  • โดยเทรดเดอร์สามารถเปิด Sell Stop Order เมื่อราคาหลุดแนวรับของรูปแบบ Cups ลงมา
  • วาง Stop Loss เหนือ High ของแท่งเทียนที่อยู่ทางขวาของแท่งเทียนทั้ง 3 ที่เป็นรูป Cups และวาง Take Profit ตามแนวรับสำคัญถัดไปหรือตามสัมดส่วนที่ที่วางแผนมา

รูปแบบ Caps

  • ตรงข้ามกับรูปแบบแรกเพราะเป็นสัญญาณ Buy-ซื้อ บ่งบอกถึงการอ่อนกำลังของแนวโน้มขาลงและโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้นชั่วคราว
  • เทรดเดอร์สามารถเปิด Buy Stop Order เมื่อราคาทะลุแนวต้านของรูปแบบ Caps ขึ้นไป
  • ส่วน Stop Loss ให้วางใต้ Low ของแท่งเทียนที่อยู่ทางขวาของแท่งเทียนทั้ง 3 ที่เป็นรูป Caps และวาง Take Profit ตามแนวต้านสำคัญถัดไปหรือตามสัมดส่วนที่ที่วางแผนมาเหมือนกัน
สัญญาณการเข้าเทรดของ Cups and Cap
กลยุทธ์รูปแบบ Cups and Caps นั้น เมื่อเราเห็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแบบสมบูรณ์แล้ว ทำตามเงื่อนไขนี้ รูปแบบ Cups ให้ตั้ง Sell Stop ใต้แนวรับของรูปแบบ (เส้นประ) ส่วน Caps ให้ตั้ง Buy Stop เหนือแนวต้านของรูปแบบ (เส้นประ)

ตัวอย่างการใช้งานรูปแบบ Cups และ Caps ในตลาดจริง

ทีมงาน Forexthai มีตัวอย่างกราฟจริงเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรูปแบบ Cups และ Caps มากขึ้น ซึ่งกราฟนี้เป็นกราฟในกรอบเวลาระยะสั้นๆ (15 นาที) เพื่อยกตัวอย่างการเข้าเทรดทั้งแบบ Cups และ Caps

ตัวอย่างเทรดรูปแบบ Cups

ตัวอย่างการเทรดรูปแบบ Cups
ตัวอย่างการเทรดรูปแบบ Cups โดยวาง Sell Stop Order ด้านล่างรูปแบบ Cups เมื่อกราฟราคามาแตะ ก็ตั้ง TP/SL ไว้ โดยกรณีนี้ผมตั้งแบบใช้ RRR 1:2 ยอมเสีย 1 กำไร 2 และกราฟก็ไปถูกทาง จึงได้กำไรจากรอบนี้ไป
  • จากรูปจะเห็นกราฟบาร์ 3 แท่งที่มีลักษณะรูปแบบคล้าย Cups หรือถ้วย ซึ่งจากตัวนี้คือกราฟในกรอบเวลา 15 นาที – หมายเลข 1
  • เมื่อรูปแบบเกิดขึ้นแบบชัดเจน ให้ทำการตั้ง Pending Order ส่วนของ Sell Stop เอาไว้บริเวณที่หลุดรูปแบบ Cups ไป ตามหมายเลข 2
  • จะเห็นว่ากราฟราคาทะลุผ่านลงไปทำให้ Order ที่ตั้งไว้ได้ใช้งาน และจากนั้นราคาก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิม เป็นการเก็บกำไรระยะสั้นๆ ได้และอย่าลืมตั้ง Stop Loss ตรงส่วนบนเหนือรูปแบบ Cups ไป
  • จากตัวอย่างนี้หากเราใช้หลักการ RR แบบระยะสั้นใรอัตรา 1:2 ก็ถือว่าทำกำไรจากรูปแบบนี้ไปได้

ตัวอย่างเทรดรูปแบบ Caps

ตัวอย่างการเทรดรูปแบบ Caps
ตัวอย่างการเทรดรูปแบบ Caps โดยวาง Buy Stop Order ด้านบนเหนือรูปแบบ Caps เมื่อกราฟราคามาแตะ ก็ตั้ง TP/SL ไว้ โดยกรณีนี้ผมตั้งแบบใช้ RRR 1:2 ยอมเสีย 1 กำไร 2 และกราฟก็ไปถูกทาง จึงได้กำไรจากรอบนี้ไปเช่นกัน
  • จากรูปจะเห็นลักษณะของกราฟบาร์ 3 แท่ง ทำรูปแบบ Caps อยู่ คือแท่งกลางสูงกว่า 2 แท่งด้านข้าง ในกรอบระยะเวลาสั้นๆ
  • จากจุดนี้หากกราฟราคาทำรูปแบบครบ 100% แล้ว เราวางออเดอร์ Buy Stop ไว้เหนือรูปแบบ Caps หรือเหนือหมวกได้เลยตามหมายเลข 2
  • เทรดเดอร์สามารถวาง Order ตามแผนเทรดที่เตรียมไว้ ในที่นี้ผมใช้ RRR 1:2 จึงไปเน้นไปที่อัตราส่วนระหว่าง Stop Loss และ Take Profit จากนั้นกราฟก็ขึ้นมารับออเดอร์และชน TP ไปในที่สุด

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Cups และ Caps

รูปแบบ Cups และ Caps แม้จะเป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นๆ และดูเหมือนจะง่ายในการนำไปใช้แต่ก็มีจุดสังเกตุที่ต้องระวังเช่นกันครับ

ข้อดีของการใช้ Cups และ Caps

  1. ทำกำไรได้เร็วเพราะกลยุทธ์นี้มักจะใช้กันในกรอบเวลาสั้นๆ ตั้งแต่กรอบนาทีไปจนถึงชั่วโมง เหมาะกับเทรดเดอร์อย่าง Scalper มาก
  2. รูปแบบ Cups and Caps ประกอบด้วยแท่งเทียนเพียง 3 แท่งเท่านั้น ทำให้จดจำรูปแบบได้ง่าย
  3. สืบเนื่องมาจากข้อ 2 ที่รูปแบบของกราฟนี้จดจำได้ค่อนข้างง่ายจึงส่งผลต่อมาคือประหยัดเวลาวิเคราะห์ไปโดยปริยาย
  4. ใช้ RR ค่อนข้างคุ้มค่า เนื่องจากรูปแบบนี้เกิดขึ้นในระยะสั้น ดังนั้นการทำกำไรจึงคุ้มค่าและการขาดทุนก็ไม่เสียหายมากนัก เพราะจำนวน Pips จะน้อยเมื่อเทียบรูปแบบระยะยาว

ข้อเสียของการใช้ Cups และ Caps

  1. เพราะรูปแบบกราฟระยะสั้นจึงอาจเกิด False Signals ได้ง่าย คือราคา breakout ออกจากรูปแบบแต่ไปยังไม่ถึง TP ก็ย้อนกลับแล้ว ตรงนี้ต้องระวังให้มาก
  2. จริงอยู่ที่ว่ารูปแบบ Cups and Caps นั้นดูง่ายแต่ถ้าลองใช้จริงจะรู้ว่าค่อนข้างระบุยากและต้องใช้ความชำนาญ ประสบการณ์เพราะกรอบเวลาเดินเร็ว อาจจะพลาดได้ง่ายๆ
  3. สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่กลยุทธ์นี้อาจจะทำให้เวียนหัวไม่น้อยเพราะชื่อก็ดันคล้ายกัน Cups กับ Caps การออกออเดอร์คือต่างกันคนละขั้วทำให้ผิดพลาดได้ง่ายสำหรับมือใหม่
ข้อดีและข้อเสียของ Cups และ Caps
แม้ว่ารูปแบบ Cups และ Caps จะเป็นรูปแบบง่ายๆ และทำกำไรในระยะเวลาอันสั้น แต่หากลองใช้จริงจะพบว่าต้องอาศัยความชำนาญมาก เพราะการระบุรูปแบบต้องใช้ความเร็วและความแม่นยำ มือใหม่จึงมักจะผิดพลาดได้

วิดีโอเกี่ยวกับ Cups and Caps

การใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน เครดิต By Art Collins Trading Focus นาทีที่ 0:01-3:53

ทีมงานไปเจอวิดีโอสอนเกี่ยวกับการใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน พร้อมกับเพิ่มฟิลเตอร์เพื่อปรับปรุงผลการเทรดในตลาด Nasdaq, S&P และ Dow ซึ่งมันน่าสนใจเพราะกลยุทธ์นี้เราลองเอามาปรับใช้กับ Forex ได้เช่นกัน

  • Focus นาทีที่ 0.01 อธิบายรูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน บนกราฟแท่งเทียน (3 แท่ง)
  • Focus นาทีที่ 1.00 backtest ของระบบเทรดโดยใช้รูปแบบ Cups and Caps แบบ 2 วัน ตั้งแต่ปี 2015 ถึง มีนาคม 2021
  • Focus นาทีที่ 1.45 แนะนำฟิลเตอร์เพื่อกรองสัญญาณเทรด

สรุป

เป็นยังไงกันบ้างครับกับกลยุทธ์แบบสั้นๆ สไตล์ Cups and Caps โดยรวมแล้วผมยังมองว่ามันมีประโยชน์ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มไปนิดแต่ก็เป็นการเรียนรู้หนึ่งในอีกหลายๆ กลยุทธ์บนตลาด Forex แห่งนี้ครับ ดีกว่าไม่มีแผนหรือกลยุทธ์ใดๆ รองรับเลย

หากดูจากตัวอย่างของบทความจะเห็นว่าผมไม่ได้ใช้แค่กลยุทธ์ Cups and Caps เทรดเพียงอย่างเดียวแต่ใช้หลักการอื่นๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน เช่น RR เป็นเทรดเดอร์ก็ต้องมีการประยุกต์อาวุธของเราเพื่อเอาไว้ทำกำไรให้ได้ทุกสถานการณ์แบบนี้แหละครับ

VPS
ผู้สนใจ Forex สามารถศึกษารายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments