• โบรกเกอร์จะทำหน้าที่รับส่งคำสั่งออเดอร์ของเราไปยังตลาด Forex เพื่อทำการซื้อขาย
• ซึ่งเราไม่สามารถรับส่งคำสั่งเองได้ ต้องอาศัยโบรกเกอร์
• เพราะเรื่องมันใหญ่ และซับซ้อนกว่า มีกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนเทคโนโลยีและวิธีการดำเนินการมากกว่าที่เราจะทำเองได้ (Power technology และเงินทุนเราไม่ถึง)

• โบรกเกอร์ Forex เปรียบเสมือนตัวกลาง ระหว่าง เทรดเดอร์ กับ ตลาด Forex
• คอยให้บริการส่งคำสั่ง ซื้อ/ขาย ของเรา
• กำไร ขาดทุน ในการเทรดของเรา ไม่เกี่ยวกับโบรกเกอร์ (ถ้าโบรกเกอร์นั้นไม่มีระบบรับแทงเองนะ)
• โบรกเกอร์จะจะมีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมในการซื้อขายจากเรา
• โบรกเกอร์ Forex ก็เหมือน “พ่อค้าคนกลาง” นั่นเอง

โบรกเกอร์ Forex จะมีอยู่ 3 ประเภท

1. Dealing Desk (DD) หรือ Broker B-Book
2. Non-Dealing Desk (NDD) หรือ Broker A-Book
3. Hybrid

Dealing Desk (DD)

• เรียกอีกอย่างว่า Broker B-Book
• ไม่ได้นำออเดอร์ลูกค้าเข้าตลาดจริง
• ส่งสัญญาณการซื้อ-ขายให้กับโบรกเกอร์หรือบริษัทที่โบรกเกอร์ร่วม Co อยู่ (Liquid Provider) แต่ก็อาศัยอ้างอิงราคาจากตลาดจริง
• นั่นคือ ทำการจับออเดอร์ลูกค้าด้วยกันเอง เช่น คนนึง Long ก็หาลูกค้าคนนึง Short มาจับคู่กัน
• บางโบรกเกอร์หนักขนาด
  • เทรดสถานะตรงข้ามกับลูกค้า
  • รับออเดอร์ลูกค้าตรงๆเลย (พนันว่าลูกค้าจะเทรดเสีย)
  • โบรกเกอร์นี้มีรายได้จากการที่ลูกค้าเสีย จากสถิติ 90-95% ของเทรดเดอร์หน้าใหม่จะเสียให้ตลาดเสมอ

Non-DealingDesk (NDD)

• เรียกอีกอย่างว่า Broker A-Book
• นำออเดอร์ของลูกค้าเข้าตลาดจริง 100%
• ส่งสัญญาณไว กราฟจะเป็นแบบเดียวกับตลาด ไม่สามารถลากไส้กราฟมากิน Stoploss ได้

Hybrid

• แบบผสม A+B hybrid book : จะแยกตามแต่ละบัญชี ซึ่งสามารถสอบถามโดยตรงกับโบรก โดยมาก

1. 1. บัญชี A-Book: จะมีชื่อกำกับในชื่อบัญชีว่า “ECN Electronic Communication Network)
   2. บัญชี B-Book: จะมีชื่ออื่นๆ
   3. บางบัญชีจะเป็นแบบผสมในบัญชีเดียวกัน: คือมือใหม่ ! >เทรดเสียโบรกรับแทงเอง > พอเราเทรดเก่งโบรกจับสถิติได้ ก็ส่งสัญญาณเข้าตลาดจริง

 ประเภทของโบรกเกอร์ (อ่านเพิ่มเติม)

* โบรกเกอร์ไหนๆ ก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ไม่แฟร์กับเรา หรือ โกงเราได้ ทางที่ดีที่สุดคือ เลือกโบรกเกอร์ที่มีใบอนุญาตระดับความเชื่อมั่นสูง (High Trust license) ก่อน เพราะถ้ามีใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็น A-Book, B-Book หรือ Hybrid Book ก็มีโอกาสโกงเราน้อยลงมาก เพราะมีหน่วยงานควบคุมอยู่

• ควรเลือกโบรกเกอร์ Forex ที่ไม่เอาเปรียบเรา

โบรกเกอร์ที่ดีต้องประกอบไปด้วย

• มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นมาตรฐาน ระดับสากล (High Trust license)
• มีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจการนาน (เกิน 10 ปี)
• มีความโปร่งใส ตรวจสอบข้อมูลสำคัญได้ง่าย อะไรที่ลูกค้าควรรู้มีเขียนไว้ในเว็บทั้งหมด
• มีเรทฝากถอนที่ดี + มีช่องทางการฝากขถอนผ่านธนาคารไทย + ฝากถอนรวดเร็ว
• มีค่าบริการรวม: Spread + Commssion + Swap ที่ต่ำ
• มีระบบ server และระบบส่งสัญญาณการซื้อ-ขาย ที่รวดเร็ว มีเสถียรภาพ
• เป็นมืออาชีพด้านการให้บริการและแก้ปัญหา (ควรเป็นโบรกเกอร์ที่มีผู้ให้บริการเป็นคนไทย)
• มีความหลากหลายของประเภทบัญชีเทรด ตามสไตล์ของเทรดเดอร์
  • เทรดสั้น > spread แคบ
  • เทรดยาว > free swap
  • มือใหม่ ยังไม่มีระบบเทรด > speck รวมๆ เพื่อให้ยืดหยุ่นใช้ได้ทุก ระบบเทรด
• มีเครื่องมือการเทรด (Platform) ที่ครบครัน
• มีสินค้าการเทรดที่หลากหลาย

แนะนำให้เปิดบัญชีเทรด Forex กับโบรกเกอร์ต่อไปนี้

• GMI : บัญชี ECN > เทรดลื่นไหล Free swap, ค่าบริการรวมถูกสุด (เปิดบัญชี GMI คลิ๊ก)
• Exness : ฝากถอน เร็วมาก (เปิดบัญชี Exness คลิ๊ก)
• XM : มีโบนัสเงินฟรี 30 USD (เปิดบัญชี XM คลิ๊ก)

ซึ่ง 3 โบรกเกอร์นี้ ทางเราคัดสรรมาให้เป็นอย่างดี ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด และมีการทดลองจริง ฝากจริง ถอนจริง เทรดจริงมาแล้ว เป็น 3 โบรกเกอร์ที่มีคุณภาพอย่างมาก และที่สำคัญเหมาะกับคนไทย

• นอกจาก GMI, Exness, และ XM แล้วยังมี โบรกเกอร์ Forex อื่นๆ อีกมากมายที่ให้บริการในไทย
• หากเทรดเดอร์สนใจใช้บริการกับโบรกอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

เว็บไซต์แนะนำโบรกเกอร์อื่นๆ

โบรกเกอร์ FOREX ดีที่สุด โบรกไหนดี โบรกไหนแย่

โบรกเกอร์ FOREX ดีที่สุด สำหรับเทรดเดอร์ชาวไทย

ระวัง !

• แต่แนะนำว่า ให้ตรวจสอบข้อมูล ความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์นั้นให้เป็นอย่างดี
• เพราะในอดีตที่ผ่านมา มีหลายโบรกเกอร์ที่เข้ามาหลอกลวงประชาชน

รายชื่อโบรกเกอร์หลอกลวง ล่าสุด

• UAG – ถอนเงินไม่ได้
• Forex3D – คดีแชร์ลูกโซ่ (มันไม่ใช่ Forex ตั้งแต่แรกแล้ว เป็นแค่ 18 มงกุฎที่อาศัยชื่อ Forex มาหากิน) มูลค่าเสียหายกว่า 40,000 ล้านบาท

• โบรกเกอร์จะมีประเภทบัญชีให้เลือกหลายประเภท ตามไสตล์ หรือระบบเทรด (trading system)_
• ถ้ายังไม่มีระบบเทรด (คลิ๊ก): แนะนำให้เลือกประเภทบัญชีที่ Spread+Commission+swap ต่ำที่สุด ก่อน
• และ เลือกบัญชีให้เหมาะสมกับเงินลงทุนที่มี (บางบัญชีฝากขั้นต่ำ 1000 $ ขึ้นไป)

แนะนำประเภทบัญชี GMI

• ECN (Free swap) : ฝากเริ่มต้น 100 $

แนะนำประเภทบัญชี Exness

• มือใหม่ Standard : ฝากเริ่มต้น 1 $
• มืออาชีพ Pro : ฝากเริ่มต้น 1,000 $

แนะนำประเภทบัญชี XM

• มือใหม่ Standard : ได้ฟรีโบนัส 30$ ฝากเริ่มต้น 5$
• มืออาชีพ Ultra Low : ค่า Spread ถูกมาก ฝากเริ่มต้น 50$

Tip : โบรกเกอร์ส่วนมากมักจะแบ่งประเภทบัญชีตามคำสั่งออเดอร์เป็น 2 แบบคือ

• Instant Execution :
• Market Execution :

• ขั้นตอนการเปิดบัญชีส่วนมากจะค่อนข้างง่าย
• เทรดเดอร์มักติดปัญหาในขั้นตอนการยืนยันตัวตน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยืนยันตัวตน

• บัตรประชาชน
• เอกสารยืนยันที่อยู่ (1 ฉบับ) เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ, บิลค่าโทรศัพท์, บิลค่าอินเตอร์เน็ต, ใบเสร็จบัตรเครดิต เป็นต้น
• เอกสารหน้า Book Bank: ปัจจุบันหลายโบรกให้แนบ เนื่องจาก License ควบคุมเรื่องการฟอกเงิน ซึ่งถ้าเรียกดูแปลว่า “ฝากบัญชีไหนต้องถอนบัญชีนั้น”

เพียงเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ก็สามารถยืนยันตัวตนได้คู่มือการเปิดบัญชี

• ขั้นตอนการเปิดบัญชี GMI (คลิ๊ก)
• ขั้นตอนการเปิดบัญชี Exness (คลิ๊ก)
• ขั้นตอนการเปิดบัญชี XM (คลิ๊ก)

• สำหรับคนไทย แนะนำให้ใช้ช่องทางการฝากถอนเงินผ่านธนาคารในประเทศ
• โบรกเกอร์ส่วนมากมักจะใช้วิธีการฝากเงินโดย
  • Internet banking
  • Mobile banking (QR Code) แนะนำ
• ซึ่งเทรดเดอร์ควรมี 2 ช่องทางนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เพื่อความสะดวกในการฝากเงิน
• ส่วนเรื่องการถอน ไม่ยาก เพียงทำตามขั้นตอนถอนเงิน >ระบุธนาคารและเลขบัญชีธนาคารที่ต้องการถอน ก็สามารถถอนเงินได้แล้ว

โบรกเกอร์ที่ดีควรมีเรทฝากถอนที่ดี และมีความรวดเร็วในการฝากถอน

• 12 อันดับโบรกเกอร์ Forex ฝากถอนเร็วที่สุด
• 13 อันดับโบรกเกอร์ Forex เรทฝากถอนดีที่สุด

• การเลือกโบรกเกอร์เป็นสิ่งสำคัญมากในการเริ่มต้นเทรด “เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”
• ควรเลือกโบรกเกอร์ที่ดี จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวทีหลัง
• ได้เอาเวลาไปโฟกัสเรื่องเทรดอย่างเดียว

โบรกเกอร์ที่ไม่โอเค เผลอใช้บริการแล้ว เปลี่ยนเลยครับ ดีกว่าให้มารบกวนใจในภายหลัง

• • อย่างโบรกเกอร์ที่คิด Rate ฝากถอนแพง ถ้าสมมุติเราเทรดได้กำไร 10 เท่า แปลว่าเราจะขาดทุนในส่วนจ่าย เรทฝาก-ถอนให้โบรกเกอร์นั้น 10 เท่าด้วย
  • ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสียเปรียบ ถ้าเราคิดจะชนะอย่างยั่งยืน

ExnessXM

(เปิดบัญชี XM คลิ๊ก)

ข้อดีของการ “เทรดผ่าน PC”

• จอใหญ่ ทำให้เห็นมุมมองของกราฟ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือช่วยเทรดต่างๆได้ดีกว่า การหาสัญญาณเข้าเทรดง่ายกว่า
• ใช้เครื่องมือช่วยเทรดได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการตีเส้น, การใช้ Indicator ต่างๆ, การดูข่าวประกอบ, หรือใช้ EA เทรด
• เพิ่มหน้าจอได้หลายจอ หลายคู่เงิน, การเปรียบเทียบ Time frame ได้สะดวกกว่า

ข้อเสียของการ “เทรดผ่าน PC”

• พกพาไม่ได้สะดวก: สำหรับ Notebook หรือ Tablet แต่ PC ตั้งโต๊ะ นี่ไม่สามารถเคลือนย้ายได้เลย
• จำกัดสถานที่และเวลา: เฉพาะเมื่อพร้อม > ถ้าเป็นมือถือ แม้แต่เข้าห้องน้ำ นั่งรถอยู่ก็สามารถเทรดได้

Exness

ข้อดีของการ “เทรดผ่านมือถือ”

• สะดวก: สามารถเทรดได้ทุกที่ที่มีสัญญาณเน็ต

ข้อเสียของการ “เทรดบนมือถือ”

• การมองแนวโน้มราคา ทำได้ยากกว่าเทรดผ่าน PC มาก เนื่องจาก ความเสียเปรียบทางด้าน
  • การเห็นมุมมองของกราฟ (จอเล็กมาก)
  • การเปรียบเทียบระหว่าง Time frame
  • การหาสัญญาณเข้าเทรด
  • การดูข่าวประกอบ
  • การวิเคราะห์ Indicator ที่ใช้ร่วมในการเทรด

จะไม่ชัดเจนเท่า PC >  (เว้นแต่คุณจะเก่งเทคนิคเทรดกราฟเปล่าเอามากๆ)

• เทรดมือถือเป็นสัญญาณของความรีบเร่งเทรด หรือความไม่พร้อมในการเทรด เช่น เดินทาง ติดงาน ฯลฯ ในแง่จิตวิทยาการเทรด ถือเป็นการนำตัวเองไปสู่จุดที่เสียเปรียบ
• คนที่ล้างพอร์ต หรือเทรดผิดทางจำนวนไม่น้อยมีสาเหตุจากการเทรดผ่านมือถือ

https://www.youtube.com/watch?v=nt6OW2IP-2Aจุดอ่อนคือ การเทรดผ่านเว็บ จะผ่านเว็บบราวเซอร์ ทำให้เมื่อเทียบกับการเทรดผ่าน Platform MT4 จะมีความหน่วงๆมากกว่า เทรดไม่ลื่นไหล ออกคำสั่งได้ช้ากว่าเล็กน้อย อันตรายต่อการเทรดช่วงข่าวมากกว่า โดยเฉพาะถ้าคอมหรือเน็ตคุณไม่แรง

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ เครื่องมือทางสถิติ ชี้วัดถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับราคาที่ใช้ในการเทรด Forex สามารถนำไปคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ เช่น เส้นค่าเฉลี่ย, RSI, MACD, Stochastic เป็นต้น

Indicator คือ อะไร ?

Indicator Forex ที่ต้องรู้

Indicator (อินดี้) ที่ใช้ จะใช้แตกต่างกันไปตามเทคนิคการเทรด หรือ “ระบบเทรด” ปกติจะใช้ไม่เกินสามตัวที่เหมาะสมจริงๆ การใช้อินดี้มากเกินไป แทนที่จะดี กลับทำให้งงมากกว่า

• Expert Adviors หรือ EA
• เป็นการสร้าง Bot ในการช่วยเทรดแบบอัตโนมัติ
• สามารถรันบน MT4/MT5
• ไม่ต้องเฝ้าจอ ปล่อยให้ EA รันเทรดเอง

 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA

• จุดอ่อนของ EA คือ มีน้อยตัวมากที่สามารถรองรับตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงต่างๆได้เป็นเวลาปีๆ หรือหลายปี
• และยังผูกติดกับการตั้งค่า EA ที่ต้อง Smart พอ แปลว่า  EA ก็มีสิทธิ์ล้างพอร์ตได้ ผู้ใช้ก็ต้องรู้จักมันให้ดีมากๆ สามารถใช้มันได้เต็มประสิทธิภาพ
• แต่ก็นับเป็นวิธีการที่เร่งความสำเร็จในการเทรดให้เร็วขึ้น
• ผู้ใช้ EA ควรเทรดเป็นแล้วระดับหนึ่ง ไม่ใช่ไม่เป็นเลย

วิธีการสร้าง EA สามารถทำได้หลายวิธี คือ

1. เขียนขึ้นมาเอง: (เขียนบน MetaEditor ด้วยภาษา MQL ที่อยู่ใน MT4 และ MT5)
2. จ้างเขียน:
   • ต้องยอมรับเรื่อง คนเขียนจะรู้ระบบการเทรดของเรา
   • ถ้าคนเขียนไม่เคยเทรด หรือยังเทรดไม่เชี่ยวชาญ อาจเจอปัญหาล่าช้า ทำงานไม่ได้ดังใจ หรือทิ้งงาน
3. ร่วมมือกับค่ายเขียน EA: แล้วแบ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
   • ขจัดปัญหาทิ้งงาน
   • มีการอัพเดทออย่างต่อเนื่อง อันนี้สำคัญเพราะ EA ดีๆต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งตัว EA และระบบเทรดคู่ EA (การตั้งค่า) อย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. ใช้โปรแกรมช่วยเขียน: เช่น Fxdreema,  FXPRO Quant,
   • ง่ายสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนเขียน Code
   • ยังต้องศึกษาการเขียนผ่านโปรแกรมดังกล่าว คนเขียนโค๊ดเป็นแล้ว อาจไม่เลือกวิธีนี้
5. ซื้อ EA จากที่ต่างๆ: (ต้องดูให้ดี)

* การสร้าง EA นอกจากจะต้องมีทีมพัฒนาแล้ว ต้องมีทีม Data since ที่ทดสอบระบบ ทั้ง Back Test & Forward Test 

การทำ ฺBacktest

• เราสามารถทดสอบ EA ของเราว่า มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ด้วยการทำการ Backtest ย้อนหลัง
• สามารถเช็คผลตอบแทนย้อนหลังในอดีตภายใต้เงื่อนไขเวลา และ setting อื่นๆของเงื่อนไขการเทรดของ EA ได้
• ว่าถ้ารัน EA ของเรา กับคู่สกุลเงินที่จะลงทุน ในอดีต + การตั้งค่าในรูปแบบต่างๆกันผลตอบแทนที่ได้จะเป็นอย่างไร > เพื่อหารูปแบบการเทรดที่ดีที่สุด
  • ปลอดภัยสูงสุด
  • กำไรสูงสุดภายใต้เงื่อนไข สมดุลของความปลอดภัย

ใน MT4: เมื่อโหลด EA มาแล้ว ให้เปิด View / Strategy Testerใน MT5: เมื่อโหลด EA มาแล้ว ให้คลิ๊กขวาบน EA แล้วกดปุ่ม Testตัวอย่าง Report ในการ Backtest

 การ Backtest ระบบเทรด

การทำ ฺForward Test

• คือทดสอบระบบด้วยการเทรดจริง โดยใช้กราฟแบบ RealTime ทั้งเงินจริงหรือเงิน Demo (เงินจริงชัดเจนที่สุด)
• เพื่อใช้ดูเสถียรภาพ, หา Bug, การกินพลังงานของเครื่อง, ผลของของบัญชีประเภทต่างๆ, ผลของ VPS ที่ใช้, ผลของ slippage กับ spread ฯลฯ
• * Forward Test คือของจริง !! EA มากกว่า 80% ได้ผลดีใน Backtest แต่ล้มเหลวใน Forward Test

ตลาดซื้อขาย EA ที่ใหญ่ที่สุดคือ MQL5

• https://www.mql5.com/en/market

• ควรเลือกซื้อ EA ที่เหมาะสม ทั้งราคา และ กลยุทธ์
• พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ
• มีบางตัวที่ Free สามารถทดลองใช้ก่อนได้
• EA ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากมาแชร์การตั้งค่า หรือมีห้องกลุ่มผู้ใช้งาน ย่อมได้เปรียบ
  • EA ที่ตั้งค่าสูตรโรงงาน อาจได้ผลไม่ดีเท่า สูตรที่มีการปรับอย่างเข้าใจของผู้ใช้งานจริง

1.ไปที่เมนู File จากนั้นคลิ๊ก ‘Open Data Folder’2. เปิดโฟลเดอร์ ‘MQL5’ หรือ ‘MQL4’3. เปิดโฟลเดอร์ ‘Experts’4. นำไฟล์ EA (ที่ประกอบด้วย ‘.ex5’ และ ‘.mq5’) มาวางในโฟลเดอร์นี้5. เมื่อเปิดโปรแกรม MT5 ขึ้นมา จะปรากฏตัว EA ที่เราลง6. ให้กด ตัว EA ที่เราจะรันค้างไว้ แล้วเอาลงไปวางในกราฟจากนั้นกด ‘AutoTrading’ ให้เป็น สีเขียวสีเขียว = EA รันอยู่สีแดง = EA ไม่ได้รัน

• เลือกโปรแกรมเทรดที่ถนัด
• แนะนำ MT4 หรือ MT5
• เนื่องจากใช้งานง่าย มีความคล่องตัวสูง เป็นที่นิยม (เมื่อมีปัญหาจะถามคนอื่นได้ง่าย)

• คาดการณ์ราคาขึ้น > เปิด Long (Buy)
• คาดการณ์ราคาลง > เปิด Short (Sell)
• ถ้าถูกทาง = กำไร แต่ถ้าผิดทาง = ขาดทุน
• ดังนั้นเราต้องคาดการณ์ทิศทางการแกว่งตัวของราคาให้ได้ เพื่อสร้างกำไรในการเทรด

• หลักการดูเหมือนง่าย แพ้-ชนะ 50/50 แต่เอาเข้าจริงคนกว่า 85% โดยรวมแพ้ใน 2 ปีแรก
  • เนื่องจากจากเงื่อนไขทางด้าน Winrate + Risk/Reward + จำนวน lot ที่ออก + อารมณ์
  • มักออกมาในแบบ ชนะมาตลอด ยังไม่ได้ถอนเงินใช้อยู่ๆก็ล้างพอร์ต เสียทั้งเวลาและเงิน ที่ได้มาคือความรู้ที่ว่า

“ไม่น่ารีบเลย … รู้งี้ถอนเงินมาใช้ หรือศึกษาให้ดีก่อนใส่เงินจำนวนมากดีกว่า”

• 3 องค์ประกอบในการอยู่เทรดแบบยั่งยืน
• 1) วิธีการเทรด : มีกลยุทธ์การเทรดที่กำไร (สำคัญมาก ต้องศึกษา ต้องฝึกฝน ไม่มีทางได้มาเพราะโชคช่วย)
• 2) การบริหารความเสี่ยง : ควบคุมหน้าตัก (เงินทุน) ให้ดี (ถ้าไม่มี เก่งแค่ไหนก็แพ้หมดตูดสักวัน)
• 3) จิตวิทยา : มีวินัยในการเทรด ไว้คุม 2 ข้อข้างบน เป็นตัววัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

• กราฟบน Forex สะท้อนให้เห็นถึง “แรงซื้อ และ “แรงขาย”
• สามารถนำมาคาดการณ์ทิศทางในอนาคตได้

แท่งเทียน

• บนกราฟจะประกอบด้วยแท่งเทียนแต่ละแท่งเรียงต่อกัน
• 1 แท่งเทียนจะแทน 1 หน่วย (แล้วแต่จะเลือกดู Time Fram (TF) ไหน เช่น ถ้าเลือก TF Day (D1) 1 แท่งแปลว่า 1 วัน)
• 1 แท่งเทียนประกอบด้วย 4 ข้อมูล คือ Open, High, Low และ Close
• แท่งเทียนสีเขียว = ราคาปิด > ราคาเปิด (ราคาขึ้น)
• แท่งเทียนสีแดง = ราคาปิด < ราคาเปิด (ราคาลง)

บนมือถือ MT4/MT5 จะใช้สีดำ เป็นแท่งเทียนที่ปิดบวก (ปิด > เปิด)และใช้สีขาว เป็นแท่งเทียนที่ปิดลบ (ปิด < เปิด)

• High = ราคาสูงสุด
• Low = ราคาต่ำสุด
• Open = ราคาเปิด
• Close = ราคาปิด

การวิเคราะห์มี 3 รูปแบบหลัก คือ

• วิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) : ดูกราฟ ใช้ Indicator หรือ Chart pattern
• วิเคราะห์ปัจจัยพื้น (Fundamental Analysis) : ดูปัจจัยพื้นฐาน หรือดัชนีชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจ ภาพรวมใหญ่ๆ มีผลระยะยาว เช่น การเมือง สงคราม GDP การเกิดและการจัดการโรคระบาด เป็นต้น
• วิเคราะห์ข่าว :  ดูข่าวเศรษฐกิจแล้ววิเคราะห์แนวโน้มจากข่าว ซึ่งจะทำให้เกิดเทรน 15 นาที – 1 วัน หรือมากกว่านั้น แล้วแต่สภาพความแรงของข่าว

* ไม่จำเป็นต้องรู้ทั้ง 3 รูปแบบนี้ ขอเพียงเก่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็สามารถสร้างกำไรในการเทรด Forex ได้แล้วแต่หากใครที่รู้ทั้ง 3 รูปแบบ ก็จะยิ่งเสริมประสิทธิภาพการเทรดให้สูงขึ้น

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค คือการดูกราฟ
• คาดการณ์ทิศทางในอนาคตจากพฤติกรรมของราคาในอดีต
• ทั้งการดู รูปแบบแท่งเทียน และ Indicator

 การวิเคราะห์การเทรดด้วย Technical Analysis

• ข้อมูลและข่าวสารต่างๆที่มีผลต่อทิศทางของค่าเงิน
• อาทิ ตัวเลข GDP,เงินเฟ้อ, Non-farm, ตัวเลขการจ้างงาน และอื่นๆ
• ปัจจัยทางการเมือง : การปรับขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ย, เสถียรภาพการเมือง และ นโยบายของรัฐ

 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ อะไร ?

• ทั้งการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ, การเมือง, สงคราม เหล่านี้เราสามารถนำมาคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้

Tip : เว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนใช้ติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ คือ forexfactory.com

 วิธีใช้ข่าวจาก forexfactory.com

• คู่สกุลเงินหลักที่เทรดกันส่วนมาก มีอยู่ 7 คู่สกุลเงิน
• 1. EURUSD : ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ
• 2. USDJPY : ดอลลาร์สหรัฐ / เยน (ญี่ปุ่น)
• 3. GBPUSD : ปอนด์ (อังกฤษ) / ดอลลาร์สหรัฐ
• 4. AUDUSD : ดอลลาร์ออสเตรเลีย / ดอลลาร์สหรัฐ
• 5. USDCAD : ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
• 6. USDCHF : ดอลลาร์สหรัฐ / สวิสฟรังค์ (สวิตเซอร์แลนด์)
• 7. NZDUSD : ดอลลาร์นิวซีแลน / ดอลลาร์สหรัฐ

 Major Currency Pairs (คู่เงินหลัก) คือ อะไร ?

Indicator เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเทรด Forex การใช้งาน Indicator เป็นมากกว่าการนำ Indicator เข้าไปใส่ในกราฟแล้วทำการเทรดตามสัญญาณที่ให้

แต่การใช้ Indicator นั้นต้องรู้จักสังเกตุรายละเอียดมากมาย พร้อมทั้งฝึกฝนอยู่เสมอจนชำนาญ สิ่งที่ต้องศึกษาได้แก่

• ที่มาและหลักการของ Indicator นั้นๆ (ถ้ารู้ลึกซึ้งจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ)
• การใช้งาน และการติดตั้ง Indicator ใน MT4-5 
• การใช้งาน Indicator ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ

• ระบบเทรด >  “เทรดเป็นระบบ” ก็เหมือนมวยมืออาชีพ ย่อมชนะมวยวัด
• เป็นการสร้างกลยุทธ์การเทรดขึ้นมา จากการตกผลึกองค์ความรู้ในการเทรดต่างๆ จนเหมาะสมกับตัวเอง
• อาจใช้ Price action หรือ Indicator ต่างๆ
• ระบบเทรด เปรียบเสมือนมีแผนที่ในการเดินทาง
• ช่วยให้การเทรดของเรามีประสิทธิภาพอย่างมาก
• จะตัดเรื่องอารมณ์ในการเทรดออกไป
• องค์ประกอบที่สำคัญในการเอาชนะตลาด
• มีความแหลมคมใน จุดเข้า จุดออก (เป้าหมาย / ตัดขาดทุน) และ Size ในการเทรด
• ระบบเทรดที่ดี ควรผ่านการทดสอบมาก่อน
• ระบบเทรดอัตโนมัติ = EA

 แจกระบบเทรด

• ทำการเทรดตามระบบ และเก็บข้อมูลผ่าน MyFxbook
• ดูสถิติผลตอบแทนย้อนหลัง อย่างน้อย 1 ปี
• ปีที่ 2 ในการทดสอบเพื่อสร้างความเฉียบคมของระบบเทรด
• หากอดีตกำไร ถือว่าระบบนั้นอยู่ในเกณฑ์ดี
• แต่หากอดีตขาดทุน มีโอกาสที่อนาคตจะขาดทุนสูง

สิ่งที่ต้องดูเพิ่มเติม

• Expected Payoff : ผลตอบแทนคาดหวัง ต่อ 1 การเทรด
• Winrate : อัตราการชนะ
• Max. Drawdown : การขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้น
• Profit factor : ผลรวมกำไร / ผลรวมขาดทุน
• Total trades : จำนวนเทรดทั้งหมด
• Consecutive Win/Loss : การแพ้/ชนะ ติดต่อกัน