เทรด Forex ควรใช้ Risk to Reward Ratio เท่าไหร่ดี ก่อนที่จะกำหนดว่าเราจะใช้เท่าไหร่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจเสียก่อน ว่าสิ่งนี้คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรกับการเทรด

Risk to Reward Ratio คืออะไร
จะอยู่รอดในตลาดได้ยาก ถ้าไม่รู้จัก Risk to Reward Ratio (RRR) คืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ที่เทรดเดอร์จะต้องรู้จักและนำไว้ใช้ เป็นกฎเหล็กประจำใจ ก่อนเทรดจะต้องวิเคราะห์และวางแผนให้ได้
เพราะการเป็นนักลงทุน คงจะไม่ลงทุนได้โอกาสในครั้งนั้น ได้ไม่คุ้มเสีย หรือมีโอกาสที่จะได้กำไรเพียงน้อยนิด แต่แลกกับความเสี่ยง 100% แต่ถ้ารู้จักนำเรื่องของ RRR ไปใช้ แน่นอนว่าไม่ช้าก็เร็ว พอร์ตจะต้องเติบโตได้อย่างแน่นอน
ดังนั้น ก่อนเข้าเทรด หรือก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตาม ควรพิจารณา RRR หรืออัตราส่วนความเสี่ยง ต่อผลตอบแทนที่จะได้รับเสียก่อน ว่ามีโอกาสได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เสียไปหรือไม่ เพราะไม่เช่นกัน มันคือการขาดทุนในระยะยาวก็ว่าได้
การเทรด Forex ทำไมจะต้องกำหนด RRR

การเทรด Forex ทุก ๆ ครั้งที่เปิดออเดอร์ เทรดเดอร์จะต้องเสียค่าบริการให้กับโบรกเกอร์ หรือที่เรียกว่าค่าสเปรด คือส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย เช่น ออเดอร์นั้นเทรดเดอร์กำหนดความเสี่ยงไว้ที่ 10 pip หรือเป็นเงินอยู่ที่ 100 USD หมายความว่า ถ้าผิดพลาดเสียให้กับตลาด จะเสียอยู่ที่ 100 USD
ในระหว่างเดียวกันถ้าเทรดตามระบบ หากได้กำไรในการเทรดครั้งนั้น คาดหวังผลกำไรอยู่ที่ 10 pip เช่นกัน แต่เมื่อปิดออเดอร์ จะได้กำไรอยู่ที่ 70 USD ส่วนต่างที่หายไปนั่นคือค่าสเปรด
เพราะทุกครั้งที่เปิดออเดอร์ จะต้องติดลบก่อนเสมอ นั่นหมายความว่าถ้าจะทำกำไรให้ได้สัดส่วน 1:1 จะต้องเทรดให้ได้มากกว่าสัดส่วนที่เสีย จึงจะสมดุล แต่นั่นไม่ใช่เรื่องง่าย
อย่าลงเล่นในเกมที่เสียเปรียบ ให้ลงเล่นเฉพาะเกมที่ได้เปรียบเท่านั้น
ทำอย่างไร ถึงจะได้กำไรในตลาด Forex

การคาดหวังผลกำไร โดยใช้ RRR 1:1 ถ้าต้องการกำไร นั่นหมายความว่าจะต้องชนะในปริมาณที่มากกว่า หรือ winrate มากกว่า 50% เพราะถ้าอัตราชนะเพียง 50 – 50 นั่นหมายถึงเทรดเดอร์ต้องแบกรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
มีทางเดียวก็คือ จะต้องเอาชนะตลาดในสัดส่วน 1:1 ให้ได้มากถึง 70-80 % แต่นั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในตลาด Forex
แต่ถ้าเทรดเดอร์เลือกเทรด โดยใช้ RRR 1:2 หมายความว่า คาดหวังผลกำไรเป็น 2 เท่าของความเสี่ยง เช่น ใน 1 ออเดอร์เสี่ยงได้ 100 USD แต่ถ้าถูกทางหรือได้กำไร จะต้องได้ 200 USD แม้อัตราชนะเพียง 50% ในระยะยาว พอร์ตก็จะเติบโตได้อย่างแน่นอน
ใช้ Risk to Reward Ratio เท่าไหร่ดี
สำหรับตลาด Forex นอกจากค่าธรรมเนียมที่ต้องแบกรับ กับความผันผวนที่สูงมาก ๆ นั่นแสดงว่ามีความเสี่ยงที่สูง การใช้ RRR ที่เหมาะสมนั้น แม้ไม่มีกฎตายตัว แต่ทุกครั้งที่เทรด จะต้องพิจารณาก่อนว่าได้จะคุมเสียหรือไม่ หรือมีโอกาสได้กับความเสี่ยงเหมาะสมหรือไม่
สัดสวนความเสี่ยงต่อการคาดหวังผลกำไร ควรมากกว่า 1:2 เทรดเดอร์รู้ดีว่า 1:1 จะใช้ไม่ได้ แต่ถ้า 1:2 ขึ้นไป แม้อัตราชนะ 50% ในระยะยาวพอร์ตย่อมเติบโต การเทรดและการลงทุน ไม่ใช่เป็นเรื่องของวันนี้หรือพรุ่งนี้ แต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ในระยะยาว
การออกรบในสนาม ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องชนะในทุกครั้งไป ขอเพียงการชนะที่ยิ่งใหญ่ ชนะตลาดได้ในระยะยาว นั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงของเทรดเดอร์
ไม่ต้องชนะสงครามในทุกครั้ง ขอเพียงชนะครั้งสำคัญก็เพียงพอ
หลักคิด ที่นักลงทุนทุกคนควรมี

1. ไม่ลงทุน หรือไม่เข้าเทรด
ถ้าหาพิจารณาแล้วว่า การลงทุนในครั้งนั้น มีโอกาสได้ไม่คุ้มเสีย หรือเสียงเกินความจำเป็น ก็จะไม่เข้าเทรด ตลาด Forex มีสัญญาณเกิดขึ้นให้เทรดได้ตลอดเวลา ดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดให้ได้ทุกสัญญาณ รอโอกาสและจังหวะในการเข้าเทรดใหม่ตามระบบที่มี และสัดส่วนของ RRR จะต้องเป็นไปตามที่กำหนด หรือมากว่า 2:1
2. ประเมินความคุ้มค่าอยู่เสมอ
อะไรที่ไม่น่าลงทุน ดูแล้วไม่คุ้มค่า ไม่มีนักลงทุนคนไหนที่จะฝืนลงทุน การประเมินความคุ้มค่าของแต่ละสินทรัพย์และโอกาสในการลงทุน คือสิ่งที่นักลงทุนทุกคนควรพิจารณาอยู่เสมอ
3. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
ไม่มีนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จคนไหน ที่ลืมวัตถุประสงค์ในการเข้ามาลงทุน การมีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือธงที่ปักอยู่ปลายทาง เมื่อไหร่ที่หลงลืม นั่นคือการแล่นเรือออกไปโดยไร้จุดหมาย แต่ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจน ต่อให้เจอคลื่นซัดเพียงใด จะรู้ได้ทันทีนั่นคือส่วนหนึ่งของคลื่นทะเล อุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ จะไม่มีทางที่จะทำให้ล้มเลิกความตั้งใจ ก่อนที่จะถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน
4. เย็นพอ รอได้
คงไม่คาดหวังที่จะรวยให้ได้ภายในข้างคืน จากการลงทุนใช่ไหม เพราะนั่นคือหนทางที่ผิดพลาด มีโอกาสพลาดสูง ยิ่งในตลาด Forex แล้ว จะยิ่งต้องมีความระมัดระวัง เป็นนักลงทุนจะต้องรู้จักอดทนรอ รอให้กำไรค่อย ๆ เติบโตอย่างเป็นระบบ จนกว่ากำไรนั้นจะต่อยอดจนกระทั่งมากพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้
หนทางสู่ชัยชนะอย่างภาวร
โดยเริ่มจากการ เอาชนะใจตนเอง ไม่เทรดถ้าไม่เป็นไปตามระบบ ไม่เทรดถ้าไม่เข้าเงื่อนไข และไม่เทรดถ้าไม่สามารถคาดหวังผลกำไรได้ มากกว่า 2 เท่า เทรดเดอร์ฝีมือดี ไม่ได้มองไปที่เทรดให้ได้กำไรมาก ๆ แต่การสะสม RRR ให้ได้สูงนั้น นั่นคือฝีมือที่แท้จริง
เพราะเทรดเดอร์จะรู้ดีกว่า ยิ่งเก็บได้มากเท่าไหร่ พอร์ตก็จะโตได้มากเท่านั้น อีกทั้งพอร์ตจะปลอดภัยแม้ว่าเทรดผิดทาง เพราะความเสี่ยงได้ถูกจำกัดไว้ในสัดส่วนที่เหมาะสม และการคาดหวังผลกำไรเช่นกัน ได้ถูกวางแผนหรือกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
สรุป
Risk to Reward Ratio เท่าไหร่ดี คงไม่มีใครตอบไปได้ดีกว่าตัวของเทรดเดอร์เอง และคงไม่มีใครที่จะคาดหวังผลกำไรน้อย ๆ แน่ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะต้องไม่ยอมเสียเปรียบให้กับตลาด โดยการเลือกใช้ RRR เพียง 1:1 อย่างน้อยจะต้อง 2:1 ขึ้นไป นั่นคือหนทางที่ควรจะเป็น…
กฎเหล็กของการลงทุน คือการพิจารณา หาความคุ้มค่าอยู่เสมอ