EURUSD เป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์รู้จักและเทรดกันมากสุดก็ว่าได้ เป็น 1 ในคู่เงินหลักๆ ที่มีเรื่อง liquidity มาก เพราะเป็นคู่เงินที่เกี่ยวกับค่าเงินยุโรป (The Euro) และค่าเงินดอลลาร์ (US Dollar)
ทั้งสองต่างเป็นค่าเงินหลักๆ ของตลาดการเงินโลก เลยทำให้คู่เงินนี้มีสภาพคล่องสูง ต้นทุนการเทรดต่ำดูที่ค่าคอมและสเปรค เช่นดูที่ช่วงตลาดเปิด เรื่องสเปรดเป็นหลัก จะเห็นว่าต่ำมาก และยังเป็นคู่เงินที่หาข้อมูลได้ง่ายเพราะอยู่ในความสนใจของเทรดเดอร์ทั้งสองตลาดหลักๆ ยิ่งเป็นช่วงที่ตลาดทั้งสองเปิดพร้อมกันยิ่งทำให้การเทรดเยอะ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ช่วงตลาด EUR/USD
การเทรดไม่ว่าจะเทรดคู่เงินไหน อย่างแรกที่ต้องรู้คือช่วงเวลาที่ตลาดคู่เงินนั้นๆ เปิด แม้ว่าตลาดฟอเรกจะสามารถเทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วันก็ตาม เพราะเมื่อแต่ละช่วงตลาดเปิดก็จะมีเทรดเดอร์เข้ามาเทรดเยอะ หรือเทรดเดอร์ที่ถือ positions อยู่ในตลาดก็อยากจะจัดการออเดอร์ที่ถืออยู่เพราะเรื่องของ liquidity ที่เกิดขึ้นเยอะ
ยิ่งเป็นคู่เงินที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินหลักๆ ของตลาดการเงินโลกทั้งฝั่งยุโรปและอเมริกาด้วย วิธีการง่ายที่สุดที่จะอธิบายเรื่อง liquidity และ volatility ที่เกิดขึ้นแต่ละวันของแต่ละค่าเงิน ดูว่าราคาหรือชาร์ตเคลื่อนไหวอย่างไร เมื่อช่วงตลาดเปิด อย่างที่เห็นที่ชาร์ต เรื่องของ Market sessions นำมาจาก forexfactory
เพราะสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ตรงกับบ้านเราได้ง่ายสำหรับเทรดเดอร์ใหม่ๆ คู่เงิน EURUSD เกี่ยวกับช่วงตลาดยุโรปคือช่วงตลาด Lodon ที่ประกอบที่ชาร์ตจะเห็นว่าคือช่วงเวลา 14.00-23.00 เวลาบ้านเรา และตลาดอเมริกา (New York) คือช่วงเวลา 19.00-04.00
มองดูที่ชาร์ตสิ่งที่ราคาบอกจะบอกหมดว่าคู่เงินวิ่งช่วงไหน โดยเฉพาะช่วง 2-3 ชั่วโมงแรกที่ตลาด New York เปิดขึ้นมา เริ่มเป็นช่วงที่ตลาดทั้งสองเปิดพร้อมกันก็จะยิ่งเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจนในแต่ละวัน
สิ่งที่มีผลกระทบต่อ EUR/USD
นอกจากเรื่องช่วงตลาดแล้ว ยังต้องมาดูว่าอะไรกระทบต่อคู่เงินนี้บ้าง ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูล fundamental ของแต่ละค่าเงิน หรือข่าวการเมืองหรือเหตุการณ์อื่นๆ สำคัญที่เกี่ยวกับค่าเงินนั้นๆ ดังนั้น คู่เงิน EURUSD ก็จะได้รับผลกระทบจากข้อมูลหรือข่าวพวกนี้ทั้งจากที่เกี่ยวกับค่าเงินยุโรปและค่าเงินดอลลาร์
เช่น เทรดเดอร์ที่เทรดอิงข้อมูลพื้นฐาน เมื่อเทรดคู่เงินนี้ก็จะเน้นเทรดตาม และถือทนตามข้อมูลพื้นฐานหลักๆ เช่นข่าวทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับ GDP ตัวเลขการจ้างงาน ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ยอดการขายปลีก อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
ที่เกี่ยวกับทั้ง 2 ค่าเงิน วิธีการง่ายสุด อาจดูที่ forexfactory ที่มีรายการข่าวที่จะเกิดทุกวัน พร้อมทั้งบอกระดับผลกระทบของข่าวต่อค่างินที่สัมพันธ์กับคู่เงินนั้นๆ หรือเว็บอื่นๆ เช่น forexlive.com หรือ investing.com มีอื่นๆ อีก
หรือมีแต่ข้อมูลจากโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีเทรด ทั้งการวิเคราะห์ หรือทูลต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ข้อดีของคู่เงิน EURUSD ในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นค่าเงินหลักๆ และเทรดเดอร์เทรดกันเยอะ เลยหาการวิเคราะห์ข่าวหรืออื่นๆ ประกอบง่าย
เรื่องของข่าวมีข้อดีและข้อเสีย แต่ที่เกิดขึ้นแน่นอนคือเมื่อเกิดมีข่าวแรงๆ volatility ของตอนนั้นๆ ก็จะเยอะ ยิ่งเป็นช่วงไม่กี่นาทีแรกราคาจะขึ้นหรือลงเร็ว สิ่งที่เห็นประจำคือเรื่องการ stop hunt เพราะต้องเข้าใจว่าคู่เงิน EURUSD อย่างภาพประกอบด้านบน ดูที่ Volume ประกอบกับ price structure ที่เกิดขึ้นตอนนั้นจะเข้าใจว่าทำไม volatility จึงเกิดเยอะ
เทรด EUR/USD ช่วงไหนดี
แม้ว่าตลาดฟอเรกจะเปิดให้เทรด 24 ชั่วโมง 5 วัน แต่เมื่อดูเรื่องช่วงตลาดเปิด และมองดูที่ชาร์ต ดู price structure ที่เกิดขึ้น เช่นจากชาร์ตที่ยกตัวอย่าง ดูการเคลื่อนไหวของราคา EUR ช่วงตลาดยุโรปเริ่มที่เวลา 14.00 บ้านเรา และจบที่ 23.00 หรือ 5 ทุ่ม และมองที่ตลาดอเมริกา เริ่มเวลา 19.00 หรือ 1 ทุ่ม ไปจบที่ 04.00 หรือ ตี 4 ของวันต่อมาบ้านเรา
จะเห็นว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวของราคามากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเช้าเพราะตลาดยุโรปเปิด แต่ก็ไม่มากเมื่อมองโดยเฉลี่ย แต่พอมาช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิด หรือเริ่มเป็นช่วงที่ตลาดทับซ้อนช่วงเวลากันระหว่าง 19.00-23.00 (overlap time ระหว่าง 2 ช่วงตลาด)
เมื่อมองดูจากชาร์ต จะเห็นการเคลื่อนไหวชัดเจน และวอลลูมการเทรดก็จะเข้ามาเยอะ เพราะตลาดเปิดพร้อมกันทั้ง 2 ตลาดหลักของโลก แม้ว่าจะสามารถเทรดตั้งแต่ตลาดยุโรปเปิด แต่จะเห็นว่าช่วงที่ดีที่สุดเป็นช่วงที่สองตลาดเปิดพร้อมกัน ยิ่งมีเรื่องข่าวเข้ามาประกอบก็ยิ่งทำให้ volatility แต่ละวันต่างกันออกไปอีก
กลยุทธ์เทรด EUR/USD
เมื่อรู้ว่าตลาดเปิดตอนไหนและเข้าใจว่า volatility จะมากตอนไหน โดยเฉพาะคู่เงิน EURUSD เกี่ยวกับ 2 ค่าเงินหลักๆ ของโลก ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับคู่เงินนี้ก็จะมีเยอะแทบทุกวัน วิธีการใช้ข่าวเช่นจาก forexfactory ประกอบแต่ละวัน แต่ละอาทิตย์ ว่ามีข่าวข้อมูลพื้นฐานแรงๆ ที่จะมีผลกระทบระดับไหน
ถ้าไม่เข้าใจเรื่องผลกระทบ และเรื่อง volatility ที่เกิดขึ้นเพราะข่าวนั้นๆ ให้เปิดดูข่าวย้อนหลังเทียบกับชาร์ตประกอบ แบบที่ยกตัวอย่างด้านบน โอกาสการเทรดจะเกิดขึ้นบ่อย เพราะเป็นคู่เงินหลัก และมีข่าวมากก็ว่าได้ กลยุทธ์การเทรดต่างกันออกไป ทั้งแบบ technical analysis ต่างๆ หรือแบบเทรดข้อมูลพื้นฐาน
แต่สำคัญเทรดตอนที่ตลาดเปิดและเข้าใจเรื่อง volatility ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน กลยุทธ์การเทรดต่างกันออกไป เช่น
-
กลยุทธ์การเทรด EUR/USD ด้วย correlation กับ Dollar Index
เนื่องจาก EURUSD เกี่ยวกับ Dollar Index โดยตรง การเทรดด้วยการดูความสัมพันธ์เทียบกัน ช่วยในการกรอง trade setup ที่พบได้มาก เพราะอย่างน้อยสุดบอกเรื่องแข็งหรืออ่อนของค่าเงิน USD ได้
การเทรดแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีการเทรดที่ง่ายสุด แต่ต้องรอ trade setup ที่เกิดขึ้นดูให้ออกว่า price level เช่น demand/supply หรือแนวรับแนวต้านที่กำหนดเพื่อเข้าเทรด โดยอิงจากทั้ง EURUSD และ Dollar Index เป็น ผลจากการเข้าเทรดจริงคือเรื่องของ impulsive move ที่ต้องเห็นชัดเจนทั้ง 2 ชาร์ต ที่ต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน และลักษณะองค์ประกอบของ impulsive move ต้องแบบเดียวกันด้วย
ดูที่เส้นเลข 1 มองดูที่ชาร์ตทั้ง EURUSD และ DXY_U9 (Dollar Index) และดูช่วง market session ประกอบ จะเห็นว่าเลข 1 ที่ราคาวิ่งขึ้นแรงๆ เป็นผลจากการเข้าเทรด มาดูที่ Dollar Index ประกอบ จะเห็นว่าลักษณะแบบเดียวกันเลย แค่วิ่งคนละทางเท่านั้น
เมื่อดูที่ชาร์ตจะเห็นว่าทั้ง EURUSD และ DXY มี trapped traders อยู่ในโครงสร้างทั้งสอง และการวิ่งเป็น Impulsive move ด้วย ชาร์ตหรือการเคลื่อนไหวของราคาที่เปิดเผยออกมายืนยันกันเอง และจะเห็นว่าที่เลข 2 แม้ไม่ได้เกิดช่วงเวลาที่ทับกันทั้งสองตลาดแบบที่เลข 1 ที่เกิดช่วง London
และตอนเปิดตลาดของ New York (เป็นสองตลาดเงินหลักๆ ของโลก เทรดเดอร์โดยเฉพาะขาใหญ่ก็จะเทรดเป็นหลัก) แต่การเทรดที่เลข 2 ก็เปิดโอกาสได้ เมื่อดูความต่อเนื่องจากเลข 1 แต่ที่เห็นชัดจะเป็นที่เลข 3 ที่มาเกิดช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตอนเกิดเลข 1 ช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันระหว่างตลาด London และ New York
จะเห็นว่ารูปแบบ correlation กับ Dollar Index ถือว่าช่วยให้การเทรด EURUSD ง่ายขึ้น แต่ต้องดูเรื่องช่วงตลาด เรื่องของ volatility เรื่องของ price level ที่ยืนยันกันเองที่เป็น Impulsive move ให้เป็นเมื่อเปิดเทรด ที่เหลือเป็นเรื่องของเวลาและความอดทน
-
เทรด EUR/USD ด้วยข่าวหรือ News event
เนื่องจาก EURUSD เกี่ยวกับค่าเงินหลักของโลก และมีข่าวแรงๆ ทั้ง 2 ตลาดเกือบทุกวัน การเทรดข่าว ไม่ว่าจะเป็นการเทรดช่วงระยะสั้น scalping เพื่อใช้ประโยชน์เรื่องของ high volatility ที่เกิดขึ้นช่วงเปิดข่าวออกมา
หรือเป็นการเทรดตามข้อมูลพื้นฐานหรือ fundamental news แบบถือรอนาน ไม่สนเรื่อง volatility ที่เกิดขึ้นตอนมีการเปิดเผยข่าวออกมา แต่เป็นการเทรดผลของข่าว ก็จะเน้นถือรอนาน โอกาสการเทรดแบบนี้ก็จะเกิดที่ EURUSD เป็นประจำ
-
การใช้ Oanda Orderbook เพื่อเทรด EUR/USD
อีกวิธีการที่ใช้ในการเทรดคู่เงินนี้ ด้วยการดู Orderbook ประกอบจุดที่จะเข้าเทรดหรือหา trde setup พร้อมทั้งจุดเข้าและจุดออก แม้ว่าข้อมูล Orderbook จาก Oanda จะไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดของตลาดเพราะตลาดฟอเรกเป็นตลาดแบบ distributed trading server ไม่ใช่แบบการเทรดพวก Futures หรือ Options ที่ข้อมูลมาจาก centralized trading server
แต่การอ่านข้อมูลบางส่วนจาก Oanda Orderbook ที่โบรกเกอร์เปิดเผยออกมา ให้ข้อมูลเป็นนัยหลายๆ อย่าง ว่าเทรดเดอร์เทรดอย่างไร เทรดที่ไหน เช่นการดูเรื่อง stop orders เพื่อหา stop hunting ว่าน่าจะเกิดแถวไหนเพื่อประกอบการเทรด หรือหาจุด take profit ด้วยการมอง Limit orders ฝ่ายตรงข้ามที่เปิดเทรด
และเนื่องจากคู่เงิน EURUSD เป็นคู่เงินหลักข้อมูลที่เทรดที่โบรก Onada ก็มากพอที่จะเปิดเผย ข้อมูลบางส่วนที่เกิดขึ้นกับตลาดจริง ก็จะเป็นไกด์ว่าเราควรเทรดตรงไหน ตอนไหน ก็จะช่วยในการเทรด EURUSD ได้แม่นขึ้น
จะเห็นว่าการเทรด เรื่องช่วงเวลาตลาดสำคัญเพราะเป็นเรื่องของ volatility ที่จะเกิดขึ้น ยิ่งถ้าเป็นคู่เงินหลักเทรดเดอร์เทรดเยอะก็จะมี liquidity มาก
การดูตัวไหนที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินก็สำคัญ และเวลาไหน เช่นเรื่องของข่าว ประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบการเทรด หรือใช้ข้อมูลอื่นๆ ช่วย เช่นเรื่อง correlation กับ Dollar Index หรือการใช้ Onada Orderbook ประกอบกับ technical analysis อีกก็จะช่วยเพิ่มความเป็นไปได้อีกระดับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
