Forexthai.in.th ย่อให้
- Transition Points คือ “จุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ” ในบริบทแบบกว้างซึ่งมีปัจจัยมาจากทางเทคนิค เช่น พวก Divergence และปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข่าวเศรษฐกิจ โดยจุดเปลี่ยนผ่านนี้ “ราคามักมีการกลับตัว”
- 3 เทคนิคในการระบุ Transition Points คือ สังเกตโมเมนตัม, รูปแบบกราฟ Head and Shoulders และการใช้เส้นแนวโน้ม (Trend Line)
- การสังเกตโมเมนตัมสามารถดูได้จากแรงซื้อ-ขาย ส่วนกราฟ Head and Shoulders ต้องระบุแบบเฉพาะเจาะจงและ Trend Line ต้องระบุจากการ Breakout
- ข้อควรระวังในการใช้ Transition Points เช่น ระวังสัญญาณหลอก (False Breakout), คุมความเสี่ยง, ควบคุมอารมณ์ เป็นต้น
วันนี้มีเทคนิคง่ายๆ แต่จำเป็นมากๆ สำหรับเทรดเดอร์ Forex ครับ เพราะการทำกำไรในการเทรด Forex จำนวนไม่น้อย นั้น มักเทรดที่จุดกลับตัวของราคา forexthai เลยมี 3 เทคนิคเด็ดๆ มาแชร์กันครับ ใครพร้อมจะทำกำไรแล้วไปอ่านพร้อมกันได้เลย
รู้จัก Transition Points ในตลาดหุ้นและ Forex
ในบริบทของโลกการลงทุนนั้น Transition Points หมายถึงจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญ คือช่วงเวลาหรือระดับราคาที่แนวโน้มของสินทรัพย์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค ดังนี้ครับ
จุดเปลี่ยนผ่านทางเทคนิค (Technical Transition Points)
- คือจุดที่ระดับราคามีนัยยะสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เช่น แนวรับ-แนวต้าน หากราคา Breakout ทะลุแนวรับ-แนวต้าน อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มใหม่ที่จะเกิดขึ้น
- การที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เคลื่อนที่ตัดกันสลับตำแหน่ง หรือรูปแบบกราฟ (Chart Pattern) แบบลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น Head and Shoulder เป็นต้น
- รวมไปถึงการมีสัญญาณ Divergence ที่อาจจะเกิดเป็นจุดเปลี่ยนของแนวโน้มราคาได้ แต่เราต้องระวังสัญญาณหลอกด้วย
จุดเปลี่ยนผ่านเชิงปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Transition Points)
- มักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเศรษฐกิจและปัจจัยของสินทรัพย์นั้น (บริษัทหรือสกุลเงิน) เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง ตลาดอาจตอบสนองโดยการเปลี่ยนแนวโน้มไปเลย
- พวกข่าวสารทางเศรษฐกิจและการเมือง ถ้าเน้นเฉพาะของ Forex ก็เช่น
- ข่าว Non-Farm Payrolls (NFP)
- อัตราเงินเฟ้อ (CPI)
- GDP Growth Rate
- เมื่อข่าวสารพวกนี้ประกาศออกมาก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์ทั่วโลกในการซื้อ/ขาย อาจจะเกิดเป็นจุดเปลี่ยนผ่านให้ราคากลับตัวได้
เจาะลึก Transition Points ในมุมมองเชิงเทคนิค
- อย่างที่กล่าวไปว่า Transition Points ก็คือช่วงระดับที่ราคามักเกิดการกลับตัว ซึ่งในทาง Technical เราสามารถสังเกตได้ง่ายๆ จากรูปแบบกราฟที่เคลื่อนที่จากขาขึ้นเป็นขาลงหรือจากขาลงเป็นขาขึ้น
- ความสำคัญของการรู้ทัน Transition Point หรือจุดกลับตัวก็คือ มันเป็นโอกาสสำคัญในการทกำไรจากเทรด อีกอย่างคือลดความเสี่ยงจากอาการติดดอยนั่นเองครับ
- Transition Points ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดกลับตัวเท่านั้น แต่มันยังเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มหรือเทรนด์ใหม่ เพื่อเราจะได้ปรับกลยุทธ์ เช่น เปลี่ยนจาก Buy ไปเล่น Sell มากขึ้น
3 เทคนิคหาจุดกลับตัว (Transition Points)
ทีนี้เรามาดูวิธีระบุจุดกลับตัวของราคากันบ้าง ในที่นี้เราจะเน้นการใช้อินดิเคเตอร์เบื้องต้น+รูปแบบกราฟ จึงอยากแนะนำ 3 วิธีแบบพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำตามได้ดังนี้ครับ
1. สังเกตโมเมนตัม
- โมเมนตัมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการที่จะใช้สังเกตจุดกลับตัว เพราะมันคือแรงส่งของราคาที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนที่
- โดยเราสามารถสังเกตโมเมนตัมได้อย่างนี้ครับ
- สังเกตพฤติกรรมราคา : ถ้าโมเมนตัมแข็งแกร่ง ราคาจะวิ่งแรงและชัดเจน แท่งเทียนใหญ่ยาวทะลุแนวรับ-แนวต้านได้หมด แต่ถ้าโมเมนตัมอ่อนลงก็จะตรงกันข้ามเลยครับ อาจเกิดการ Sideway
- การแกว่งตัว : ถ้าโมเมนตัมเปลี่ยนสังเกตได้เลยว่าราคาจะไม่สามารถทำระยะต่ำกว่า(ถ้าเป็นขาลง) หรือสูงกว่า(ถ้าเป็นขาขึ้น) จากเดิมได้
- การประกาศข่าวสำคัญ : ถ้ายิ่งมีข่าวเศรษฐกิจสำคัญมาเสริมทิศทางให้กลับตัวไปอีก โมเมนตัมกลับตัวจะยิ่งรุนแรงมาก
- เราลองมาดูตัวอย่างกราฟ USD/JPY ที่แสดงถึงการกลับตัวของราคาจากการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมกันครับ
- สังเกตช่วงแรกราคาจะเคลื่อนที่ลงอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่ง เกิดจุดต่ำสุดใหม่(Lower Low) อยู่ตลอด
- จนเมื่อราคาอยู่ในระดับที่ 100.00 สังเกตว่าเริ่มมีแรวซื้อกลับที่รุนแรงและต่อมาราคาก็ไม่สามารถทำ Lower Low หรือทะลุต่ำกว่าจุดเดิมได้
- จนสุดท้ายราคาก็เฉลยว่าแรงซื้อกลับมาชนะแรงขาย ฐานเริ่มปรับยกสูงและราคาดีดกลับเป็นขาขึ้น
2. Head and Shoulders
- Head and Shoulders จัดเป็นหนึ่งใน Chart Pattern ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะจำรูปแบบกราฟนี้เพื่อใช้ระบุจุดกลับตัวและเข้าเทรด
- องค์ประกอบของ Head and Shoulders ก็มีดังนี้ครับ
- ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): เหมือนเป็นจุกลับตัวแรก ที่ราคาเริ่มมีการดีดกลับ
- หัว (Head): จุดนี้คือจุดที่ราคาเหมือนจะไปต่อแต่ก็เกิดการกลับตัว ซึ่งจะเด่นที่สุด
- ไหล่ขวา (Right Shoulder): จุดนี้คล้ายกับไหล่ซ้ายเลยครับ แต่ราคาจะไม่ไปเกินกว่าส่วนหัว
- เส้นคอ (Neckline): เหมือนเป็นแนวรับที่สำคัญ ของรูปแบบ Head and Shoulder ถ้าราคาผ่านไปได้คือยืนยันการกลับตัวแน่นอน
- รูปแบบ Head and Shoulder สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขาขึ้นและขาลง สามารถสังเกตลักษณะแบบง่ายๆ คือมี 3 ยอด โดยยอดตรงกลางจะสูงที่สุด
3. การใช้เส้นแนวโน้ม (Trend Line)
- Trend Line คือเส้นแนวโน้มที่ขีดเพื่อแสดงถึงแนวโน้มหลักของราคา ณ ตอนนั้น โดยเส้นจะลากเชื่อมจุดสูงสุด (High) หรือจุดต่ำสุด (Low) ของราคาอย่างน้อย 3 จุดขึ้นไป
- การระบุแนวโน้มขาขึ้นเราจะลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุดของราคาเป็นฐานยกขึ้นไป ส่วนการระบุแนวโน้มขาลงจะลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุดของราคาเป็นทางลาดลงไป
- การระบุจุดกลับตัวโดยใช้เส้น Trend Line มีหลักการคือหลังจากตีเส้น Trend Line ที่ชัดเจนแล้ว หากราคา Break เส้น Trend Line อย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีแรงซื้อ/ขายเยอะจนเกิดแท่งเทียนยาว(ไม่ใช่ไส้)
- อยากจะย้ำเตือนในการใช้เส้น Trend Line คือ วิเคราะห์ Trend Line ในหลายๆ Timeframe โดยเฉพาะ Timeframe เราจะได้รู้และยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
ข้อควรระวังใน Transition Points
แม้ว่าการระบุจุดกลับตัวนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ และมีโอกาสทำกำไรสูงมาก แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะไม่มีเครื่องมือใดที่แม่นยำ 100% จึงอยากให้ผู้อ่านระวังสิ่งเหล่านี้ไว้ครับ
1.False Breakout:
แม้ว่าบางครั้งปัจจัยหลายอย่างมันชี้ชัดว่านี่คือ Transition Point แต่เราต้องชั่งใจและคิดไว้เสมอว่าอาจจะมีโอกาสเป็น False Breakout เสมอคือราคาเป็นสัญญาณหลอก สามารถอ่านในลิ้งก์ได้ครับ
2.คุมความเสี่ยงให้ดี:
ในทุกๆ การเทรดไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางไหนก็ตาม เทรดเดอร์ต้องมีการบริหารความเสี่ยง มี Money Management เสมอ ง่ายๆ เลยอย่างน้อยก็วาง SL ทุกครั้ง
3.ใช้เครื่องมือหลายอย่าง:
แทนที่เราจะวิเคราะห์การกลับตัวโดยใช้เทคนิค 3 อย่างนี้เท่านั้น เราควรใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันการกลับตัวเช่น Indicator เพื่อแสดง Volume การซื้อขาย เป็นต้น
4.อารมณ์:
สิ่งสุดท้ายที่ผมมักจะเน้นย้ำเทรดเดอร์ทุกคนคือเรื่องอารมณ์ในการเทรด เพราะมักจะบั่นทอนเทรดเดอร์เสมอถ้าไม่สามารถควบคุมมันอยู่ อย่างความโลภและความกลัว
วิดีโอเกี่ยวกับการดู Momentum
สอนการใช้ Squeeze Momentum ไว้ดูโมเมนตัม เครดิต By Trading Journal Focus นาทีที่ 01:56-09:58
ในบทความแม้ว่าจะให้ดูโมเมนตัมเพื่อระบุราคาแต่บางครั้งก็ยังเป็นการยากสหรับเทรดเดอร์บางคนอยู่ดี ทีมงานเลยเอาคลิปวิโอหนึ่งมาแชร์ครับ เป็นวิดีโอสอนการใช้ Squeeze Momentum อินดิเคเตอร์เอาไว้ดูโมเมนตัม โดย LazyBear สามารถหาใช้ได้ใน Trading View เพื่อหาจังหวะ Breakout ในตลาด Forex เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
- Focus นาทีที่ 1:56 อธิบายหลักการทำงานของ Squeeze Momentum
- Focus นาทีที่ 3:52 กลยุทธ์การเทรดแบบ Divergence
- Focus นาทีที่ 4:45 กลยุทธ์การเทรดแบบ Squeeze (หาจังหวะ Breakout) พร้อมกฎ และเคล็ดลับ
- Focus นาทีที่ 6:54 ตัวอย่างการเทรดแบบ Long
- Focus นาทีที่ 9:01 ตัวอย่างการเทรดแบบ Short
สรุป
จาก 3 เทคนิคที่ได้กล่าวไปในบทความที่สามารถระบุถึงการกลับตัวของราคาได้ ก็หวังว่าจะเป็นความรู้ใหม่สำหรับเทรดเดอร์หลายๆ คนไว้ใช้ทำกำไรนะครับ อันที่จริงการที่จะระบุการกลับตัวนั้นสามารถทำได้หลายแบบมากๆ แต่ 3 เทคนิคนี้ ทีมงานเห็นพ้องตรงกันว่ามันง่ายที่สุดสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
อย่างไรก็ตาม การหาจุดกลับตัวนั้นควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อยืนยันให้หนักแน่นขึ้นเสมอ รวมถึงต้องมีการบริหารเงินทุนและจัดการความเสี่ยงทุกครั้งในการเทรดนะครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
