Gold Futures คือ อะไร ?

         Gold Futures คำนี้ดูเหมือนว่าเรานั้นจะได้ยินค่อนข้างบ่อย โดยเฉพาะการเทรดกับตลาดหุ้น หรือแม้กระทั่ง forex โดยเหมาะสมสำหรับคนที่ชอบในเรื่องของการประกันความเสี่ยงของความผันผวนของตลาด อีกทั้งราคาทองนั้นยังมักไม่ค่อยมีความผันผวนเหมือนกับราคาหุ้นเท่าใดนัก จึงเป็นอะไรที่น่าลงทุนมากๆ สำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง เพราะ Gold Futures มันถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

Gold Futures คืออะไร

อันดับแรกมาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า Gold Futures คืออะไรเสียก่อน Gold Futures ก็คือ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า โดยเป็นลักษณะของการประกันว่าราคาของทองในอนาคตนั้นจะขึ้น หรือจะลง ลักษณะจะคล้ายๆกับการเทรด Option หรือ Binary Option เป็นต้น¹ ดังนั้น  Futures จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือประกันความเสี่ยง เพราะว่า Gold Futres นั้นสามารถเทรดได้ทั้งฝั่ง Buy และ ฝั่ง Sell แต่ขณะที่ตลาดหุ้นเทรดได้แค่ฝั่ง Buy เท่านั้น ซึ่งทำให้เราสามารถเทรดทองคำขาลง แม้ว่าจะมีทองคำขา Buy อยู่ก็ตาม หมายความว่า เราไม่ปล่อยให้โอกาสนั้นสูญเปล่า และถ้าเราสามารถคาดการณ์ได้ถูกต้อง ผลที่ตามมาคือ เราก็จะได้รับผลกำไรตามไปด้วยนั่นเอง

องค์ประกอบของ โกลด์ฟิวเจอร์ส คือ (1) คู่สัญญา (2) ตกลงราคาซื้อขาย (3) สินทรัพย์อ้างอิงทองคำ กันในวันนี้ โดย (4) มีภาระผูกพันต่อกันที่จะต้องทำการส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิง และชำระราคากันในอนาคต (เช่น อีก 2 เดือนข้างหน้า) โดยคู่สัญญา 2 ฝ่าย ประกอบด้วย

ผู้ซื้อ (Long)        >      ตกลงว่าจะซื้อทองคำล่วงหน้า

ผู้ขาย (Short)      >      ตกลงว่าจะขายทองคำล่วงหน้า

เพื่อลดความยุ่งยากในการส่งมอบทองคำในอนาคต ตลาดอนุพันธ์ฯ จึงใช้วิธีการชำระเงินตามส่วนต่างกำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้น (Cash Settlement) เมื่อปิดสถานะ หากซื้อได้ถูก ขายได้แพง จะกำไร แต่หากซื้อแพง และขายได้ถูก จะขาดทุน ทำให้นักลงทุนโกลด์ฟิวเจอร์ส ไม่จำเป็นต้องซื้อก่อนขาย จะขายก่อนซื้อก็ได้

เปรียบเทียบการเก็งกำไรทองคำปกติ กับ Gold Futures

ประเด็น	ทองคำ (Spot)	สัญญาโกลด์ ฟิวเจอร์ส (Gold Futures)
เงินลงทุน	จ่ายชำระเงิน เต็มจำนวนมูลค่า	ใช้ระบบการวางหลักประกัน (Margin) ซึ่งคิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 10 % ของมูลค่าสัญญา
ระยะเวลาลงทุน	ไม่มีวันหมดอายุ	มีวันหมดอายุ โดยมีสัญญาที่หมดอายุ 2,4,และ 6 เดือนให้เลือกซื้อขาย
การส่งมอบสินค้า	มีการส่งมอบสินค้า โดยผู้ซื้อ จะได้ทองคำทันที หลังจากตกลงซื้อขาย	ไม่มีการส่งมอบสินค้า ใช้วิธีจ่ายชำระเงินตามส่วนต่างกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น หรือที่เรียกว่าการชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
กลยุทธ์การทำกำไร	กลยุทธ์ขาขึ้น โดยซื้อและถือไว้ เพื่อรอทำกำไร เมื่อราคาทอง ปรับตัวเพิ่มขึ้น	กลยุทธ์สองทาง ทั้งขาขึ้น และขาลง โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อก่อนขาย หรือขายก่อนซื้อก็ได้ ทำให้สามารถทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด โดยจะมีการคิดกำไรขาดทุนจากการซื้อขายทุกวัน (เรียกว่าMark to Market) เพื่อปรับมูลค่าหลักประกันให้เป็นปัจจุบัน หมายเหตุ หากมีกำไรก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีเทรดทันที แต่หากขาดทุนก็มีการตัดจ่ายเงินออกทันทีเช่นกัน ผู้ลงทุนจึงสามารถติดตาม สถานะของเงินลงทุน และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันท่วงที
ข้อมูลราคาซื้อขาย	เปลี่ยนแปลงตามราคาที่ “สมาคม ค้าทองคำ” (ประเทศไทย) ประกาศ	เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ และเป็นไปตามกลไกราคา หรือความต้องการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริง
ค่าธรรมเนียมการ ซื้อขาย	ไม่มีค่าธรรมเนียม ในการซื้อขาย แต่มีส่วนต่างระหว่าง ราคาขาย และราคาซื้อคืน ที่ขั้นต่ำ 100 บาท ต่อทองคำหนัก 1 บาท	มีค่าธรรมเนียม ในการซื้อขายทุกๆสัญญา คือ
		50 Baht Gold Futures	10 Baht Gold Futures
		500 บาท ต่อ 1 สัญญา	100 บาท ต่อ 1 สัญญา
ช่วงห่างราคา	100 บาท ต่อทองคำหนัก 1 บาท	เพียง 10 บาทต่อทองคำหนัก 1 บาท

ความแตกต่างของ Gold Spot และ Gold Future(ตลาดทองคำเมืองไทย)

1. เวลาในการลงทุน

– Gold Spot มีเวลาลงทุน 24 ชม. ช่วงเวลาของตลาดก็หมุนตามโลก

สรุปง่ายๆคือ พระอาทิตย์ส่องที่ไหน ตลาดใหญ่ก็เปิดที่นั่นครับ เช้ามาก็ตลาดเอเชีย บ่ายก็ยุโรป เย็นก็อเมริกาครับ ราคาเป็นราคากลางของโลก

– Gold Future มีเวลาลงทุนเป็นช่วงเวลาเหมือนของตลาดหุ้นไทย (แต่เดี๋ยวนี้เค้าจะมีช่วงกลางคืนแล้ว เพื่อตาม Gold Spot) เพราะว่าส่วนมากทองคำจะวิ่งแรงช่วงกลางคืนเพราะตลาดอเมริกาเปิดแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจประกาศด้วย

2. Volume การลงทุน

– Gold Spot จะมี Volume การลงทุนมากครับ เพราะว่าเป็นตลาดของทั่วโลก ทุกประเทศจึงสามารถเข้ามาลงุทนได้ ดังนั้นราคาที่วิ่งนั้นจะรวดเร็วกว่า มีการขยับมากกว่าครับ

– Gold future จะมี Volume ภายในประเทศไทย ราคาก็จะขยับน้อยหน่อย เพราะเป็นของภายในประเทศ จุดเด่นของ Gold future คือ จะเทรดกับโบรกเกอร์ไทยครับ

ประโยชน์ของการเทรด Gold Futures

1.ช่วยให้คุณสามารถทำกำไรจากการเทรดได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากว่าการเทรดด้วย Gold Futures ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความผัวผวนหรือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของหุ้น ทำให้คุณสามารถเทรดได้โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของสภาพของตลาดมากนัก

2.มีโอกาสในการทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

จุดเด่นประการต่อมาคือ คุณสามารถเลือกที่จะทำกำไรได้ทั้งในส่วนของขาขึ้นและในส่วนของขาลง เรียกว่าไม่ว่าราคาทองนั้นจะขึ้นหรือว่าจะลงคุณก็สามารถเทรดเพื่อทำกำไรได้ทั้งสิ้น จุดนี้จะมีความคล้ายคลึงกับการเทรดคู่เงินของ forex ถ้าคุณเคยเทรดนะครับ จริงๆแล้วเรียกว่าเป็นแบบเดียวกันเลยด้วยซ้ำ

Gold Futures กับ forex

สิ่งหนึ่งที่นักลงทุนหน้าใหม่อาจไม่รู้คือ การเทรด forex นั้นคุณ สามารถที่จะเลือกเทรด Gold Futures ผ่านทางระบบ forex ได้ โดยอาจเป็นการเทรดผ่านโบรกเกอร์ที่น่าสนใจอย่าง Exness เป็นต้น หรืออาจเป็นโบรกเกอร์อย่าง FBS ก็ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นโบรกไหน คุณก็สามารถเทรดทำกำไรได้ทั้งสิ้น

กลยุทธ์ในการเทรด Gold Futures ผ่าน forex

คุณสามารถเลือกกลยุทธ์ในการเทรด Gold Futures ผ่าน forex ด้วยวิธีการง่ายๆ คือการเทรด โดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่นเดียวกับการเทรดคู่เงินตัวอื่นๆเหมือนกัน โดยจุดสำคัญของการเทรดในครั้งนี้คือ หากคุณสามารถเทรด forex ประสบความสำเร็จได้ ก็เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณจะสามารถเทรด Gold Futures แล้วประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

สรุป

การเทรด Gold Futures นั้นไม่แตกต่างจากการเทรด Forex เพราะว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ Leverage ได้เช่นเดียวกัน และสามารถส่งคำสั่งได้ทั้ง Buy และ Sell เช่นเดียวกับ Forex แต่ถ้าคุณชอบทอง และต้องการเทรด Gold Futures อย่าลืมลองหันมาเปลี่ยนแนวทางการเทรดมาใช้การเทรด Gold Futures เพื่อการทำกำไรของคุณกันบ้างนะครับ ไม่แน่ว่านี่อาจเป็นแนวทางที่คุณสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนก็เป็นได้

ทีมงาน: forexthai.in.th

1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มา: https://www.tfex.co.th/th/education/files/2011-09-GF-Th.pdf สืบค้นเมื่อ 4/11/2019

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments