คู่เงิน Forex: Base, Quote, Cross และ Exotic Currency

Forexthai.in.th ย่อให้

• Base Currency คือค่าเงินแรกในคู่เงิน เช่น EUR ใน EUR/USD โดยปกติ USD มักเป็น base แต่มีข้อยกเว้นบางสกุลเงินแข็งค่าที่ใช้ตัวเองเป็น base เช่น GBP, EUR, AUD, NZD
• Quote Currency คือค่าเงินที่สองในคู่เงิน เช่น USD ใน EUR/USD เป็นตัวกำหนดมูลค่า pip ในการเทรด การขึ้นลงของกราฟแสดงความแข็ง-อ่อนค่าระหว่างสองสกุลเงิน
• Cross Currency คือคู่เงินที่ไม่มี USD เป็นองค์ประกอบ เช่น EUR/JPY มักมีสเปรดสูงและความผันผวนมากกว่าคู่หลัก ต้องระวังในการเทรด
• Exotic Pairs คือคู่เงินจากตลาดเกิดใหม่ เช่น USD/THB มีสภาพคล่องต่ำ สเปรดกว้าง และมักถูกแทรกแซงจากนโยบายรัฐ

ในการเทรด Forex มีคำศัพท์เฉพาะทางมากมายที่เทรดเดอร์ต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินที่เราเห็นกันบ่อยๆ วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับคำศัพท์สำคัญเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้กันครับ

---

Base currency คืออะไร?

Base currency หรือ ค่าเงินพื้นฐาน คือค่าเงินตัวแรกในคู่เงินที่เราเทรด เช่น ในคู่เงิน EUR/USD = 1.8324 หมายความว่า 1 ยูโร มีค่าเท่ากับ 1.8324 ดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง

ปกติแล้ว USD ส่วนใหญ่มักถูกใช้เป็น base currency ในการคำนวณ คือเราใช้เงิน 1 USD เทียบกับค่าเงินอื่นในคู่อื่นๆนั้น แต่มีข้อยกเว้นสำหรับค่าเงินที่แข็งค่าบางสกุลที่จะใช้ค่าเงินตัวเองเป็นค่าเงินพื้นฐานในการคำนวณ ได้แก่:

• เงินปอนด์ (GBP)
• เงินยูโร (EUR)
• ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
• ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ค่าเงินเหล่านี้จะใช้ตัวเองเป็น base currency เวลาจับคู่กับสกุลเงินอื่นๆ เช่น GBP/USD, EUR/USD เป็นต้น

การประยุกต์ใช้ Base currency ในการเทรด

เมื่อเราเข้าใจเรื่อง Base currency แล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยการคำนวณขนาดการเทรด (Position Size) ช่วยในการบริหารความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง หรือใช้ในการวิเคราะห์ทิศทางค่าเงิน เช่น การติดตามปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ใช้ Base currency หรือการ วิเคราะห์นโยบายการเงินของธนาคารกลาง

Quote currency คืออะไร

Quote currency หรือ ค่าเงินอ้างอิง คือค่าเงินตัวที่สองของคู่เงิน ซึ่งบางครั้งอาจจะเรียกว่า pip currency เพราะเป็นตัวกำหนดมูลค่าของ pip ในการเทรด

ตัวอย่างเช่น ในคู่เงิน EUR/USD:

• EUR คือ Base currency
• USD คือ Quote currency
• ราคา 1.2345 แสดงว่า 1 ยูโร = 1.2345 ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อเราทราบค่าเงินฐานและค่าเงิน Quote Currency เราก็เข้าใจองค์ประกอบของมันครบถูกต้องแล้วหล่ะครับ มันคือหลักการตั้งราคาสินค้าธรรมดานั่นเอง ปกติแล้วการตั้งราคาสินค้าก็จะมีสององค์ประกอบนี้เช่นกัน เช่น ในประเทศจะมีการตั้งราคาไข่เป็นบาท สินค้าอย่างอื่นเป็นบาท แต่ว่าเราไม่นิยมเขียนเข้าไปเพราะว่า อย่างไรเสียในประเทศทั้งประเทศก็ใช้สกุลเงินเดียวกันครับ แต่สำหรับค่าเงินเป็นการซื้อขายระหว่างประเทศ มันจึงไม่ตั้งไม่ได้ครับ

เมื่อเข้าใจหลักการนี้แล้ว เราจะสามารถอ่านทิศทางของคู่เงินต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการวิเคราะห์และวางแผนการเทรดครับ

การประยุกต์ใช้ Quote currency

หลักการทำงานของ Quote currency สามารถนำมาประยุกต์ในการเทรดแบบ Arbitrage ได้ ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นการใช้จุดอ่อน หรือ ช่องว่างของราคาในสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละตลาดมาทำกำไรนั่นเองแหละครับ

โดยปกติทั่วไปเทรดเดอร์นิยมเทรดกัน 3 คู่เงินเนื่องจากไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป ซึ่งเรามักจะทำการ Hedging เพื่อคาดอำนาจซึ่งกันและกัน จากนั้นเราจะกินส่วนต่างของราคาเหล่านั้น แต่จุดอ่อนของกลยุทธ์นี้คือค่า Spread และ Swap ครับ ดังนั้นการเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์นี้ก็สำคัญครับ

ปัจจุบันได้มีผู้พัฒนา EA ประเภท Arbitrage ออกมาให้เห็นอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากการทำ Arbitrage เหมาะกับการทำการซื้อขายตลอดเวลาซึ่งด้วยความเป็นมนุษย์จะมีขีดจำกัดในการเทรดครับ เราจึงแก้ไขมันด้วย EA ช่วยเทรดอัตโนมัตินั่นเองครับ

Cross Currency คืออะไร

Cross Currency หรือ “คู่เงินไขว้” คือ คู่เงินที่ไม่มีคู่เงินหลักอย่าง USD อยู่ภายในคู่เงินนั้นๆ เช่น

• EUR/GBP (ยูโร/ปอนด์)
• EUR/JPY (ยูโร/เยน)
• GBP/JPY (ปอนด์/เยน)

สาเหตุที่เรียกว่า “คู่เงินไขว้” เพราะในตลาด Forex นั้น USD ถือเป็นสกุลเงินหลักที่ใช้อ้างอิง เมื่อเราเทรดคู่เงินที่ไม่มี USD เป็นส่วนประกอบ จึงเหมือนการ “ไขว้” หรือ “ข้าม” USD ไป ซึ่งถือว่าเป็นคู่เงินที่ค่อนข้างอันตรายในการเทรดนะครับ เพราะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว มันมักจะมีค่าสเปรดที่สูงมากๆ จนทำให้คุณนั้นแค่เปิดสัญญาก็ขาดทุน ดังนั้นคิดให้ดีทุกครั้งหากคุณต้องการจะเล่น Cross Currency ครับ

cross currency จะเอาแน่เอานอนไม่ได้ (ผันผวน) เพราะต้องใช้คู่เงินที่มีดอลล่าร์สองคู่มาเทียบข้ามคู่กัน ตัวอย่างเช่น ในการ buy EUR/GBP หมายความว่าเรากำลัง buy คู่ EUR/USD และกำลัง sell คู่ GBP/USD อยู่ การเล่นคู่ที่เป็น Cross currency จะทำให้มีค่า transaction cost สูงขึ้นด้วย

Exotic Currency คืออะไร

Exotic Currency หรือ “คู่เงินแปลกใหม่” เป็นคู่เงินที่น่าสนใจอีกประเภทหนึ่งในตลาด Forex คู่เงินเหล่านี้มีสกุลเงินจากประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งไม่ได้มีสภาพคล่องสูงมากนัก

สกุลเงินที่แปลกใหม่นี้เป็นหนึ่งสกุลเงินที่มีการซื้อขายที่น้อย มีสภาพคล่องต่ำและ spreads กว้างมาก ตัวอย่างเช่น USD/THB (ดอลลาร์สหรัฐ/บาทไทย) หรือ USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้)

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Exotic Currency

• สภาพคล่องและ Spread
  • สภาพคล่องต่ำกว่าคู่เงินหลักมาก ทำให้การเข้า-ออกตำแหน่งทำได้ยากกว่า
  • Spread กว้างมาก อาจสูงถึง 30-50 pips หรือมากกว่า
• การควบคุมจากภาครัฐ
  • ธนาคารกลางมักแทรกแซงค่าเงินโดยตรง
  • นโยบายการเงินอาจเปลี่ยนแปลงกะทันหัน ต้องติดตามข่าวสารและนโยบายอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์ของการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้

ประโยชน์ของการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้มีดังต่อไปนี้คือ

1. ช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายของค่าเงิน และคู่เงินต่างๆ เวลาเราเข้าไปอ่านข้อมูลตามบอร์ดของต่างประเทศ ซึ่งถือว่าง่ายมากๆ และคุณสามารถทำได้ทันที
2. คุณอาจได้สูตร หรือได้รู้ราคาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า จากการประกาศแจ้งข่าวของคนวงในในต่างประเทศ ทำให้คุณสามารถทำเงินและทำกำไรได้เร็วกว่าอย่างมาก
3. ช่วยให้คุณระวังว่าค่าเงินคู่ไหนที่คุณไม่ควรเล่น เช่น คู่เงินที่ไม่มีเงิน USD อยู่อาจเป็นคู่เงินที่อันตรายและคุณอาจได้รับความเสียหายถ้าเทรดไปเป็นต้น

ตอนนี้เราก็มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำศัพท์ทั้งสามคำเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยการเรียกชื่อคำศัพท์เหล่านี้ถูกก็จะมีประโยชน์ในการเข้าไปอ่านค่าต่างๆแล้ว มีความเข้าใจมากขึ้น และถูกต้องมากขึ้นนั่นเอง ดังนั้นถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของคุณในการเทรดครับ

สรุป

สำหรับบทนี้เป็นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับราคา ความเข้าใจกับการขึ้นลงของราคาค่าเงิน เมื่อเรารู้พื้นฐานของมัน เราจะรู้ว่า ถ้าหากมีการเคลื่อนไหวของราคาแบบใด ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวจากค่าเงินใด ข่าวเศรษฐกิจใดที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินแบบใด นั่นจึงเป็นการใช้ประโยชน์จากความรู้ของค่าเงิน

ทีมงาน: forexthai.in.th

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments