Cross Currency Pair Comparison การเทียบค่าเงินข้ามคู่

LEVEL TOP TRADER – เปิดประตูการเรียนรู้สู่โลก Forex ตอน: Cross Currency Pair Comparison

ในที่สุดเราก็เดินทางกันมาจนถึงระดับสุดท้ายของบทเรียนในการ เทรด FOREX จาก LEVEL O ที่ไม่รู้อะไรเลย ไปสู่การเป็น TOP TRADER เพื่อการเทรด Forex เป็นอาชีพกันแล้ว หวังว่ายังคงมีหลายคนที่ร่วมเดินทางกันมาจนถึงบทเรียนนี้ นั่นจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเป็นมือโปรในสายอาชีพนี้

 

“จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า คุณเป็นนักลงทุน ไม่ใช่นักเสี่ยงโชค”

– Benjamin Graham –

 

LEVEL TOP TRADER นี้ จะเป็นการเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่จะช่วยให้เทรด Forex ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง เพราะในบทเรียนนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลในภาพใหญ่ของเทรดเดอร์มืออาชีพ ที่ประสบความสำเร็จแล้วมานำเสนอบอกต่อกัน

นั่นก็เพื่อเป็นแนวทางที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นในการเทรด Forex (ไม่ต้องเสี่ยงเดาสุ่มเอง) ขอเพียงแค่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางนั้น ในแบบฉบับของตัวเอง ท่านจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน

บทที่ 1 Cross Currency Pair Comparison การเทียบค่าเงินข้ามคู่

ในการเทรด Forex ความเข้าใจในเรื่องการเทียบค่าเงินข้ามคู่มีประโยชน์มากเพราะ การเทียบค่าเงินข้ามคู่คือวิธีการทำกำไรจากตลาด Forex ที่ง่ายที่สุด แม้ส่วนแบ่งกำไรจะไม่สูงมากแต่จะมีความแน่นอนเข้ามาทดแทน ใครที่ไม่อยากเสียเวลาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเอง นี่คือตัวเลือกที่ดีทีเดียว

Cross Currency Pair Comparison คืออะไร

Cross Currency Pair Comparison คือ กลยุทธ์การเทรด Forex ที่ใช้การเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงินสองคู่ เพื่อค้นหาโอกาสในการทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ลองจินตนาการว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังมองหาโอกาสในตลาด Forex  แทนที่จะจดจ่ออยู่กับคู่เงินเพียงคู่เดียว คุณสามารถใช้กลยุทธ์ข้ามคู่ โดยเปรียบเทียบคู่เงินสองคู่ แล้วค้นหาส่วนต่างที่ซ่อนอยู่ และจะสามารถคว้าโอกาสทำกำไรอย่างชาญฉลาดจากส่วนต่างนั้นได้

ตัวอย่าง:

การเปรียบเทียบค่าเงินข้ามคู่ระหว่าง EUR/USD กับ USD/JPY

• หาก EUR/USD อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง แต่ USD/JPY แกว่งตัวแคบ ๆ แสดงว่า EUR อ่อนค่าเมื่อเทียบกับ JPY เราก็สามารถเข้าไปขาย EUR/JPY ได้

การเปรียบเทียบค่าเงินข้ามคู่ระหว่าง GBP/USD กับ USD/CHF

• หาก GBP/USD แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง และ USD/CHF ก็แข็งค่าเช่นกัน แสดงว่า GBP จะแข็งค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับ CHF ดังนั้นการเข้าไปซื้อ GBP/CHF จึงเป็นการลงทุนที่คาดหวังกำไรได้ดี

ข้อดีของการเทียบค่าเงินข้ามคู่

มาดูกันว่ามีข้อดีอย่างไรบ้าง กับการเทียบค่าเงินข้ามคู่

• มีโอกาสที่หลากหลายกว่า: เพราะไม่จำกัดตัวเองอยู่กับคู่เงินใดคู่เงินหนึ่ง
• มีเข้าใจความสัมพันธ์ของสกุลเงิน: ช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมของตลาด Forex ได้อย่างดี
• ช่วยลดความเสี่ยง: ช่วยให้กระจายความเสี่ยงในหลายคู่เงินได้
• เพิ่มโอกาสในการทำกำไร: เมื่อพบความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน ก็สามารถเข้าไปทำกำไรได้

กลยุทธ์ในการเทรด Forex ข้ามคู่

การใช้กลยุทธ์ในการเทรด Forex ด้วยวิธีการเทียบคู่เงินข้ามคู่ มีเทคนิคการเทรด ดังนี้

1)     การเทรดแบบ Carry Trade:

• เลือกคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่างกัน
• ซื้อคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขายคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
• เก็บเกี่ยวผลกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย

2)     การเทรดแบบ Correlation:

• วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคู่เงิน
• เลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ที่เห็นแนวโน้มชัดเจน
• ซื้อคู่เงินหนึ่ง ขายอีกคู่เงินหนึ่ง
• ทำกำไรจากความเคลื่อนไหวที่สวนทางกัน

วิธีการเทรด Forex ข้ามคู่

ขั้นตอนของวิธีการเทรด Forex ด้วยการเทียบคู่เงินข้ามคู่ ทำได้ดังนี้

• เลือกคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีสกุลเงินร่วมกัน: ตัวอย่างเช่น EUR/USD เทียบกับ USD/JPY
• วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองคู่: เปรียบเทียบราคาปัจจุบัน หาแนวโน้ม และระบุความแตกต่าง
• ประเมินปัจจัยพื้นฐาน: พิจารณาปัจจัยเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อสกุลเงิน
• คำนวณค่าความสัมพันธ์: ใช้แนวโน้มของราคาที่เป็นอยู่เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงิน
• ตัดสินใจซื้อหรือขาย: หากมีแนวโน้มที่ชัดเจน เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนั้นได้

ข้อควรระวังในการเทรด Forex ข้ามคู่

เนื่องจากการใช้กลยุทธ์การเทรด Forex แบบข้ามคู่มีความซับซ้อน ต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุมด้วย

การคำนวณอัตราการเทียบค่าคู่เงินข้ามคู่

วิธีการคำนวณอัตราการเทียบค่าเงินข้ามคู่

⋅        สูตรพื้นฐาน: มีวิธีการ ดังนี้

• หาอัตราแลกเปลี่ยนของคู่เงินทั้งสอง
• เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนโดยตรง
• คำนวณความแตกต่าง

ตัวอย่าง: เปรียบเทียบระหว่างคู่เงิน EUR/USD กับ USD/JPY

หาอัตราแลกเปลี่ยน

• EUR/USD = 1.1000
• USD/JPY = 130.00

เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน

• EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY
• 1000 * 130.00 = 143.00

คำนวณความแตกต่าง

• EUR/JPY – USD/JPY = EUR/JPY – 130.00
• 00 – 130.00 = 13.00

ผลลัพธ์: EUR แข็งค่ากว่า USD 13.00 เยน

⋅        ใช้เครื่องมือออนไลน์

• เว็บไซต์ Forex ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ XE.com เป็นต้น
• แพลตฟอร์มการเทรด ตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์ม MT4
• เครื่องคำนวณออนไลน์ ตัวอย่างเช่นเครื่องคำนวณ Investing.com

⋅        ใช้โปรแกรม Excel

• สูตร =IF(A1>B1,”EUR แข็งค่า”,”USD แข็งค่า”)
• แทนค่า A1 และ B1 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อควรระวังกับการเทรดคู่เงินไม่ค่อยนิยม

เพราะเป็นคู่เงินที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเทรดกันเท่าไหร่ ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังกับการเทรดคู่เงินไม่ค่อยนิยม ดังนี้

• คู่เงินที่ไม่ค่อยนิยม อาจมีสภาพคล่องต่ำ
• Spread อาจจะกว้างกว่าปกติทั่วไป
• ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อาจหายาก

ดังนั้น การเทรดข้ามคู่บนคู่เงินที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม จึงต้องระมัดระวังและมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่ดีอย่างรัดกุมด้วย

Fundamental การเทรดปัจจัยพื้นฐานข้ามคู่

อีกกลยุทธ์หนึ่งในการเทรดคู่เงินข้ามคู่คือการเทรด Fundamental เป็นการวางแผนการเทรดข่าวและเทรดปัจจัยพื้นฐานเพื่อเทรดคู่เงินข้ามคู่ ซึ่งมีวิธีการดังนี้

1.     วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน:

• ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินข้ามคู่
• เปรียบเทียบตัวชี้วัดเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ย GDP การจ้างงาน
• วิเคราะห์นโยบายการเงินของธนาคารกลาง
• ติดตามข่าวสารสำคัญทางเศรษฐกิจและการเมือง

2.     วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค:

• วิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงินข้ามคู่
• ค้นหารูปแบบและสัญญาณทางเทคนิค
• ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Average, RSI, MACD
• กำหนดจุดเข้าซื้อ จุดขาย และจุด Stop Loss

3.     วางแผนการเทรด:

• กำหนดกลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน
• ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• กำหนดขนาดการเทรดที่เหมาะสม
• บันทึกการเทรดทุกครั้ง

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด Fundamental

Fundamental การเทรดปัจจัยพื้นฐานข้ามคู่ สามารถใชกลยุทธ์ในการเทรดได้หลายกลยุทธ์ ดังนี้

• กลยุทธ์ Carry Trade: ซื้อคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขายคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
• กลยุทธ์ Correlation: เลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ทางลบ ซื้อคู่เงินหนึ่ง ขายอีกคู่เงินหนึ่ง
• กลยุทธ์ Breakout: ซื้อหรือขายคู่เงินเมื่อราคา breakout ผ่านแนวต้านหรือแนวรับ

EUR/USD กับ USD/JPY:

• วิเคราะห์นโยบายการเงินของ ECB และ BOJ
• วิเคราะห์กราฟราคา EUR/USD และ USD/JPY
• เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น Carry Trade หรือ Correlation

GBP/AUD กับ AUD/NZD:

• วิเคราะห์ราคาวัตถุดิบ เช่น ทองคำ นม
• วิเคราะห์กราฟราคา GBP/AUD และ AUD/NZD
• เลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น Breakout

ข้อควรระวังการเทรด Fundamental ข้ามคู่

สิ่งที่นักเทรดมืออาชีพจะละเลยไม่ได้ก็คือการวางแผนการเทรดที่ดี แม้กลยุทธ์การเทรด Fundamental ข้ามคู่ จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็มีข้อควรระวัง ดังนี้

• กลยุทธ์การเทรดไม่มีประสิทธิภาพ 100%
• ควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุม
• ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
• การเทรดคู่เงินข้ามคู่เป็นเทคนิคขั้นสูง เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
• ศึกษาข้อมูล ฝึกฝน และควบคุมความเสี่ยงก่อนลงทุน

บทสรุป:

Cross Currency Pair Comparison การเทียบค่าเงินข้ามคู่ เป็นหนึ่งทางเลือกในการเทรด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีทางเลือกในการลงทุนบนสินทรัพย์ที่หลากหลาย การคาดหวังที่จะทำกำไรจากกลยุทธ์การเทรดคู่เงินข้ามคู่เป็นทางเลือกที่ทำได้

ข้อดีของการเทียบค่าเงินข้ามคู่:

• มีโอกาสทำกำไรหลากหลาย
• เข้าใจความสัมพันธ์ของสกุลเงิน
• กระจายความเสี่ยง
• เพิ่มโอกาสทำกำไร

กลยุทธ์การเทรด Forex ข้ามคู่:

• Carry Trade: ซื้อคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ขายคู่เงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
• Correlation: เลือกคู่เงินที่มีความสัมพันธ์ทางลบ ซื้อคู่เงินหนึ่ง ขายอีกคู่เงินหนึ่ง

วิธีการเทรด Forex ข้ามคู่:

• เลือกคู่สกุลเงินสองคู่ที่มีสกุลเงินร่วมกัน
• วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของทั้งสองคู่
• ประเมินปัจจัยพื้นฐาน
• คำนวณค่าความสัมพันธ์
• ตัดสินใจซื้อหรือขาย

คู่เงินที่ไม่ค่อยนิยม:

• EUR/MXN กับ USD/MXN
• EUR/CHF กับ USD/CHF
• EUR/CZK กับ USD/CZK
• GBP/ZAR กับ USD/ZAR
• GBP/JPY กับ USD/JPY
• GBP/AUD กับ AUD/NZD
• AUD/CHF กับ USD/CHF
• AUD/CAD กับ EUR/CAD
• CAD/JPY กับ USD/JPY

ข้อควรระวัง:

• คู่เงินที่ไม่ค่อยนิยม อาจมีสภาพคล่องต่ำ
• Spread อาจจะกว้างกว่าปกติ
• ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์อาจหายาก

การเทรดปัจจัยพื้นฐานข้ามคู่:

• วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
• วิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค
• วางแผนการเทรด

กลยุทธ์การเทรด Fundamental:

• Carry Trade
• Correlation
• Breakout

ข้อควรระวัง:

• กลยุทธ์การเทรดไม่มีประสิทธิภาพ 100%
• ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
• เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์
• ศึกษา ฝึกฝน และควบคุมความเสี่ยง

การเทียบค่าเงินข้ามคู่เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ต้องศึกษา ฝึกฝน และควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments