Forexthai.in.th ย่อให้
- Volume คือ “ปริมาณการซื้อ-ขาย” ช่วยในการคาดการณ์ราคาและทิศทางของตลาด
- ประโยชน์หลักของ Volume คือช่วยยืนยันเทรนด์และบอกจุดกลับตัวของราคา
- การใช้ Volume ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ เช่น เส้นเทรนด์ แนวรับ-แนวต้าน
- Indicator Volume Profile เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการซื้อขายตามระดับราคา ช่วยในการหาแนวรับ-แนวต้านและจุดกลับตัว
Volume คือ ตัวเลขที่ถือว่ามีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดแบบ Forex Volume โดยเป็นค่าที่ช่วยให้เรา “สามารถคาดการณ์หรือเดาทิศทาง” ของคู่เงินต่าง ๆ ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางไหน รวมถึง Volume สามารถใช้นำมาสร้างเป็นข้อมูลในการเทรด สามารถนำมาสร้างเป็น indicator เพื่อใช้ในการเทรด
หรือจะใช้ในการตัดสินใจเพื่อเข้าเทรดอย่างเดียวก็สามารถทำได้ การใช้ Volume ยังสามารถใช้งานในแง่อื่น ๆ ได้อีกด้วย ลองมาติดตามมุมมองของ volume ในบทความนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับเทรดเดอร์กันครับ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Volume คืออะไร
Volume คือ หน่วยของการถือครองราคา คิดออกมาเป็นมูลค่า ถ้าจะว่ากันตรง ๆ ภาษาชาวบ้าน ก็คือ “ปริมาณการซื้อขาย” นั่นแหละครับ การซื้อหรือการขายเป็นสิ่งเดียวกัน เพราะว่า ไม่มีใครซื้ออะไรได้ถ้าหากไม่มีคนขายให้ มันคือ การ Match กันของความต้องการของคนสองกลุ่ม
สำหรับในตลาด Forex แล้ว Volume นั้นมักเกิดขึ้นจากราคาเสนอซื้อ (Bid) และราคาเสนอขาย (Offer) หากคุณมีความรู้เรื่องของ Volume ก็สามารถช่วยให้เรานั้นคาดการณ์แนวโน้มของราคา และปริมาณการซื้อขายได้
อย่างไรก็ตาม “คุณรู้แค่ Volume ก็ไม่สามารถช่วยอะไร คุณต้องรู้จักศาสตร์การพยากรณ์สักหน่อย”
ประโยชน์ของการใช้ Volume
1.ช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ราคาที่สูงที่สุด
การคาดการณ์ราคาของตลาด Forex นั้นไม่ได้สามารถใช้เพียงแค่กราฟนั่งเทียน เอ๊ย! แท่งเทียน ในการคาดการณ์ได้ หลาย ๆ คนอ่านหนังสือมาหลายเล่ม หรืออ่านข้อมูลมามากมาย แล้วมีความมั่นใจว่า การคาดการณ์ราคานั้น มีแค่เอาราคาปิด ราคาเปิด ราคา high ราคา low หรือเอารูปแบบกราฟเท่านั้นที่มาคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคา โดยไม่รู้ว่า Volume นั้นสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิด
เมื่อมูลค่าการซื้อขายในค่าเงินนั้นมีอัตราที่สูง โดยเฉพาะเมื่อค่าของ Volume เข้าไปอยู่ใกล้จุดที่เรียกว่า “ยอดของเขาน้ำแข็ง” ซึ่งเราสามารถทำนายได้เลยว่า “แนวโน้มของราคาน่าจะมีการวิ่งลงมา”
มันหมายความว่า ถ้าหากเรากำลังเทรดเทรนด์ที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น แต่ว่าพักหลัง ๆ เราสังเกตุเห็นว่า ปริมาณการซื้อขายมันกำลังจะลดลง เมื่อปริมาณการซื้อขายไม่มี ก็จะทำให้ ไม่มีแรงส่งในการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งนั่นหมายถึง “ราคาอาจจะกำลังกลับตัว” และเคลื่อนไหวเปลี่ยนทิศทาง การใช้ Volume ก็จะสามารถบอกเรา ณ จุดนี้ได้
2.ช่วยให้มีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเพิ่มขึ้น
การใช้ราคาเพียงอย่างเดียวบอกได้เพียงแค่ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา ขณะที่ปริมาณบอกถึงค่าน้ำหนักของความเป็นไปได้ เพราะว่าถ้าหากเราไม่ทราบถึงปริมาณการเคลื่อนไหวแล้ว ความแม่นยำของการเทรดก็จะลดลงเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะหากเป็นการเทรดเพื่อเน้นถึงเรื่องของความแน่นอนแล้ว การใช้ค่า Volume น่าจะสามารถช่วยในการทำนายได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้น แต่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์กราฟได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
3.ลดความสูญเสียที่เกิดจากการเปิดสัญญาที่ผิดพลาด
เรื่องนี้ถือว่าสำคัญมากๆ เพราะการลดการสูญเสียจากการเปิดสัญญาที่ผิดพลาดสามารถกระทำได้จากการที่ “คุณนั้นมองเห็นว่าจะต้องเปิดสัญญาเมื่อใด” โดยอาศัยการคาดการณ์จากเรื่องดังกล่าว คือการดูค่าที่เรียกว่า Volume นั่นเอง
ข้อจำกัดของการใช้ Volume
1.ไม่สามารถใช้ตัวเดียวเดี่ยวๆได้
อย่างที่ได้เกริ่นไปตอนแรกว่า การเทรดนั้นจะต้องดูทิศทาง และ ต้องดูความเข้มข้นปริมาณการเทรด ซึ่งจะช่วยยืนยันสัญญาณของการเทรด
Volume จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณนั้นจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการชี้วัดตัวอื่นๆประกอบกัน ถึงจะสามารถตอบได้ว่า ค่า Volume นั้นกำลังจะเดินไปในทิศทางใด เป็นต้น ดังนั้นต้องไม่ลืมในเรื่องนี้โดยเด็ดขาดในการใช้เครื่องมือประเภท Volume ในการเทรด
2.อาจมีความผิดพลาดสูง
หากเป็น Volume สำหรับการเทรดหุ้นนั้น มักไม่ค่อยเจอค่าที่มีความผิดพลาด แต่ถ้าเป็น Volume ที่มาจากการเทรด forex อาจเจอปัญหาคือ “ค่าที่มีความผิดพลาด” ส่งผลให้คุณนั้นไม่สามารถเทรดทำกำไรได้ และอาจเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการขาดทุนด้วย ดังนั้นจงอย่าลืมเรื่องนี้โดยเด็ดขาด
Volume สำหรับการเทรดในตลาด Forex นั้นสามารถใช้ได้อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ Volume ยังถูกดัดแปลงไปเป็นเครื่องมือ (indicator) อีกหลายประเภท ที่ทำให้ การอ่านค่าสามารถทำได้หลากหลายยิ่งขึ้น ในส่วนนี้เราจึงขอต่อด้วยเรื่องของ “เครื่องมือประเภท Volume ที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรม MT4” ดังต่อไปนี้
Indicator ที่ใช้ในการคำนวณปริมาณ Volume นั้นมี 3 ตัวได้แก่
- Accumulation/Distribution
- Money Flow Index
- On Balance Volume
โดยที่ เครื่องมือทั้งสามตัวก็เป็นเครื่องมือที่บอกความเข้มของเทรนด์ว่า มีแนวโน้มจะไปต่อหรือไม่ ช่วยยืนยันน้ำหนักในการเทรด หรือ ช่วยเรื่องของความน่าจะเป็นที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปต่อหรือว่าเปลี่ยนทิศทางได้เช่นกัน
ความสำคัญของ Volume ในการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจเข้าเทรด เครดิต By MJ OPO สอน Forex กราฟเปล่า Focus นาทีที่ 0.12 – 2.30
คำแนะนำการใช้ Volume ในการซื้อขาย
Volume ที่สรุปปริมาณการซื้อขายในแต่ละช่วง เข้าใจง่าย สามารถอธิบายดังนี้
- ความสูงของแท่งกราฟ = ปริมาณการซื้อขาย
- ยิ่งกราฟแท่งสูงเท่าไหร่ ปริมาณการซื้อขายในช่วงนั้นก็สูงเท่านั้น
- แท่งสีเขียว = ปริมาณคำสั่ง “ซื้อ” มีสูงกว่าคำสั่ง “ขาย” ในช่วงเวลาของกราฟแท่งนั้นๆ
- แท่งสีแดง = ปริมาณคำสั่ง “ขาย” มีสูงกว่าคำสั่ง “ซื้อ” ในช่วงเวลาของกราฟแท่งนั้นๆ
การวิเคราะห์ Volume มีความสำคัญโดยตรงกับราคาซื้อขาย ของตลาด Forex ปริมาณการซื้อขายมักถูกใช้เพื่อยืนยันทิศทางของราคา ดังนี้
- ยืนยันเทรนด์: ตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นควรมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยที่สูงขึ้นตาม ถ้าราคาสูงขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าราคาเริ่มหมดกำลัง หรือหมดแรง
- ความอ่อนแรงของเทรนด์: ตลาดที่อยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ในช่วงที่เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง พร้อมกับปริมาณซื้อขายที่สูงกว่าปกติ มีความเป็นไปได้ที่ทิศทางขาขึ้นหรือขาลงจะเริ่มอ่อนแรงตามมา
- กรณีราคาปรับตัวลง และ Volume ก็เพิ่มขึ้น: แสดงถึงราคาลงอย่างมีนัยยะ และราคายังมีโอกาสลงต่อ
- เมื่อราคาปรับตัวลงมานาน ต่อมา Volume เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมาก: แสดงถึงราคาเข้าใกล้จุดสิ้นสุดการลง เป็นไปได้ว่า มีโอกาสราคาเริ่มปรับตัวขึ้นเพิ่มมากขึ้น ราคาปรับตัวลงถึงฐานเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ฐานเก่าในอดีต แสดงถึงการคัดค้านการลงต่อของราคา
การเข้าซื้อ โดยใช้ Volume ประกอบการซื้อขาย ดูได้ดังนี้
- หากจะเข้า Buy ให้ดูแท่งเขียว หากจะเข้า Sell ให้ดูแท่งสีแดงประกอบ
- หาแท่งแรกของแนวโน้มให้เจอ เช่น แท่งก่อนหน้าเป็นสีแดง ถัดมาเป็นแท่งเขียว หากราคามีการปรับตัวขึ้น และสีของ Volume ยังเขียวอยู่ แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น
- หากราคาเป็นแท่งแดง ในแนวโน้มขาขึ้น แสดงว่าราคาอาจมีการปรับตัวลง
- เปิด Oder ด้วยขนาดล็อตที่เหมาะสม ใช้ 0.01 (ทุน100$)
- ตั้งจุดหยุดขาดทุนทุกครั้ง (Stop Loss) หากผิดทางยังเหลือทุนไว้เทรดในรอบถัดไป
- การใช้ Volume ในการซื้อขาย ให้ใช้เครื่องมือตัวอื่นร่วมวิเคราะห์ด้วย เช่น เส้นเทรนไลน์ แนวรับ-แนวต้าน (Support & Resistance)
- Volume เป็นเพียงปริมาณการซื้อ-ขาย เท่านั้น ไม่ใช่จุดที่บอกให้เข้า Oder Buy หรือ Sell
การใช้ Volume ร่วมกับ Price Action ในการเทรด Forex
การวิเคราะห์ Volume เข้ากับ Price Action คือ “การดูพฤติกรรมราคา ควบคู่ไปกับ ปริมาณการซื้อขาย” ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถยืนยันสัญญาณเข้าเทรดได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น
- การเกิด Pin Bar พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น: หากเกิดแท่งเทียน Pin Bar (แท่งเทียนที่มีไส้ยาวด้านใดด้านหนึ่ง) ณ บริเวณแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ และมี Volume สูงกว่าปกติ ให้คุณอนุมานไว้เลยว่า “อาจเป็นสัญญาณการกลับตัว”
- การเบรกเส้นเทรนด์: เมื่อราคาทะลุเส้นเทรนด์สำคัญพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การเบรกนั้นจะเป็นการเบรกจริงและราคามีแนวโน้มอย่างมากที่จะไปต่อ
- การเกิด Engulfing Pattern: คือรูปแบบ Bullish หรือ Bearish Engulfing ที่เกิดขึ้นพร้อมกับมี Volume สูง มักจะเป็น “สัญญาณการกลับตัว” ที่มีเปอร์เซ็นต์ความน่าเชื่อถือสูง
Indicator Volume profile ที่กำลังมาแรงตั้งแต่ปี 2023
Indicator Volume Profile คือ เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ “ข้อมูลปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด” ของหุ้น, สกุลเงิน หรือสินค้าชนิดต่าง ๆ ในช่วงราคาที่ต่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักเทรดเข้าใจถึงความสนใจของผู้ซื้อขายในแต่ละระดับราคา
Volume profile ใช้ทำอะไรได้บ้าง
- ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวรับและแนวต้าน
- เทรดเดอร์สามารถใช้ volume profile เพื่อกำหนดแนวต้านแนวรับที่สำคัญได้ ซึ่งมันมีประสิทธิภาพมาก
- หาจุดกลับตัวของราคา
- เทรดเดอร์สามารถใช้ volume profile เพื่อหาจุดกลับตัวได้โดยอาศัยหลักการการดู volume การซื้อขาย
- วางแผนเทรดและจัดการความเสี่ยง
- เทรดเดอร์สามารถใช้ volume การซื้อขายเพื่อวางแผนเข้า-ออก order และใช้กำหนด Stop loss ได้
หนังสือที่แนะนำ: ศาสตร์แห่งนักเทรดวงใน : VOLUME PROFILE THE INSIDER’S GUIDE TO TRADING
อ่าน: การใช้งาน volume profile Indicator โดยละเอียด
สรุป
สรุปแล้ว การเลือกใช้ Volume ประกอบการเทรด forex ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกัน และที่สำคัญคือ ช่วยให้คุณนั้นสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น แต่กระนั้นก็ตามต้องไม่ลืมที่จะใช้เครื่องมือประกอบการเทรด หรือเครื่องมือทางเทคนิคเพิ่มขึ้นมากกว่าตัวที่เทรดอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้คุณนั้นมั่นใจได้ว่าจะไม่ผิดพลาดจากการเทรดครับ
อย่างไรก็ตาม การใช้ Volume ก็ยังมีรายละเอียดในการใช้งานอีกมาก ซึ่งเทรดเดอร์ที่จะทำกำไรได้ต้องทราบทั้งข้อจำกัด แนวทางการใช้งานและช่วงเวลาที่ต้องใช้ Volume ในการเทรด ร่วมด้วย
ทีมงาน: forexthai.in.th
