Forexthai.in.th ย่อให้
- จับเทรนด์ระยะกลาง: ระบบนี้เน้นการเทรดแบบ Swing Trading โดยใช้กรอบเวลา H1 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA-96) เป็นตัวกรองทิศทางแนวโน้มหลักของราคา
- ยืนยันโมเมนตัมด้วย SRSI: ใช้ SRSI เป็นตัวช่วยยืนยันจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่า SRSI ต้องอยู่เหนือ 40 สำหรับขาขึ้น และต่ำกว่า 60 สำหรับขาลง
- ข้อดีของระบบ: มีความเรียบง่ายและเข้าใจง่าย การใช้ Indicator หลักแค่ 2 ตัว ทำให้ระบบไม่ซับซ้อนเกินไป
- จุดอ่อนที่ควรใส่ใจ: ระบบนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในตลาดที่ไร้ทิศทาง (Sideways) เพราะจะเกิดสัญญาณหลอกบ่อยครั้ง
- ต้องปรับปรุงและทดสอบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด: ควรมีการกำหนดกฎการตั้ง SL/TP ที่ชัดเจน และเพิ่มการพิจารณา Price Action หรือปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย
Swing Trading คือกลยุทธ์การเทรดในตลาด Forex ที่นักเทรดจะพยายามจับการเคลื่อนไหวของราคาแบบ “สวิง” หรือการแกว่งตัวของราคาในระยะกลางครับ พูดง่าย ๆ คือ แทนที่จะซื้อขายเร็ว ๆ ในวันเดียวจบหรือถือนานเป็นเดือนเป็นปีก็ไม่ใช่นะครับ วิธีการเข้าทำกำไรด้วยสวิงเทรดจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลยครับ
ข้อมูลเบื้องต้น
ลักษณะสำคัญของระบบเทรด 1H Swing Trading on EURUS คือ
- เน้นกรอบเวลาปานกลาง: โดยทั่วไปจะถือสถานะไว้ประมาณ 2-3 วันไปจนถึง 2-3 สัปดาห์ครับ ไม่ได้เปิดแล้วปิดในวันนั้นเลย และก็ไม่ได่ถือนานจนข้ามเดือนข้ามปี
- จับรอบการเคลื่อนไหว: เป้าหมายหลักคือการจับจังหวะที่ราคาจะมีการกลับตัวหรือเปลี่ยนทิศทางในระยะสั้นถึงปานกลาง เช่น เมื่อราคาขึ้นมาเยอะ ๆ แล้วเริ่มจะพักตัว หรือเมื่อราคาลงไปเยอะ ๆ แล้วเริ่มจะฟื้นตัวเป็นต้น
- ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นหลัก: นักเทรด Swing Trader มักจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) เป็นหลักในการตัดสินใจ เช่น ดูแนวรับ-แนวต้าน, รูปแบบกราฟ, และอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เพื่อหาจุดเข้าและออกที่เหมาะสม
- ความผันผวนของตลาดสำคัญ: กลยุทธ์นี้จะทำกำไรได้ดีในตลาดที่มีความผันผวน (Volatility) พอสมควร เพราะถ้าตลาดนิ่ง ๆ ราคาไม่ค่อยขยับ ก็จะไม่มีสวิงให้เล่นครับ
- ไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอทั้งวัน: ข้อดีอย่างหนึ่งคือ คุณไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันเหมือน Day Trader ครับ เพราะเป็นการเทรดในกรอบเวลาที่ยาวขึ้นมาหน่อย สามารถเปิดสถานะแล้วปล่อยให้ตลาดทำงานไปก่อน แล้วค่อยกลับมาดูเป็นระยะ ๆ
แนวคิดหลักของระบบ
- ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อจับ “Trend” ในระยะสั้นถึงกลางบนกรอบเวลา H1 (1 ชั่วโมง) โดยใช้ SMA-96 เป็นตัวกรองทิศทางเทรนด์หลัก และใช้ SRSI เป็นตัวยืนยันจังหวะเข้าซื้อ/ขายที่เหมาะสม
องค์ประกอบของระบบ
- กรอบเวลา (Timeframe): H1 (1 ชั่วโมง) ทุก ๆ แท่งเทียน 1 แท่งจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาภายใน 1 ชั่วโมง
- ผลต่อ Swing Trading: การใช้ H1 เหมาะสำหรับการเทรดในระยะสั้นถึงกลาง เพราะจะจับการเคลื่อนไหวของราคาที่ยาวกว่า M15 หรือ M30 แต่ก็ไม่ช้าเท่า D1 หรือ W1 ทำให้มีโอกาสทำกำไรจากสวิงของราคาได้หลายครั้งในรอบสัปดาห์
- คู่เงิน (Currency Pair): ระบบเทรดนี้จะเทรดเฉพาะคู่เงิน EURUSD เพราะเป็นคู่เงินที่มีสภาพคล่องสูง (Liquid) และมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการเทรดโดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค
เครื่องมือที่ใช้
- SMA-96
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของราคาปิดย้อนหลัง 96 แท่งเทียน ทำหน้าที่เป็น “เส้นแบ่งเขตแดน” ระหว่างแนวโน้มขาขึ้นและขาลง
- ราคาอยู่เหนือ SMA-96: บ่งบอกถึงแนวโน้มโดยรวมว่าเป็นขาขึ้น
- ราคาอยู่ใต้ SMA-96: บ่งบอกถึงแนวโน้มโดยรวมว่าเป็นขาลง
- เหตุผลที่ใช้ 96: การเลือกใช้ค่า 96 (ซึ่งเท่ากับ 4 วันทำการเทรดในกรอบเวลา H1 โดยประมาณ) แสดงให้เห็นว่าระบบนี้พยายามจับเทรนด์ที่ค่อนข้างยาวกว่า Day Trading แต่ก็ยังคงความละเอียดของกรอบเวลา H1 อยู่
- SRSI (Stochastic Relative Strength Index)
SRSI เป็น Indicator ที่รวมเอา Stochastic Oscillator และ RSI เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม (Momentum) ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่า RSI เพียงอย่างเดียว ทำหน้าที่เป็น “ตัวยืนยันจังหวะ” ในการเข้าซื้อ/ขาย
- SRSI อยู่เหนือ 40 (สำหรับขาขึ้น): เป็นการยืนยันว่าราคา “มีแรงที่จะขึ้นต่อไปได้อีก” ไม่ได้อยู่ในภาวะ Overbought จนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการพักตัวลงมาบ้าง
- SRSI อยู่ต่ำกว่า 60 (สำหรับขาลง): เป็นการยืนยันว่าราคา “มีแรงที่จะลงต่อไปได้อีก” ไม่ได้อยู่ในภาวะ Oversold จนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากมีการเด้งขึ้นไปบ้าง
สัญญาณการเข้าเทรด
สัญญาณเข้าซื้อ:
- ราคาต้องอยู่เหนือ SMA-96: เงื่อนไขนี้เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาขึ้น
- SRSI ต้องอยู่เหนือ 40: เงื่อนไขนี้เป็นการยืนยันว่ามีโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งพอสมควร และไม่ได้อยู่ในภาวะที่ “ราคาแพงเกินไป” จนใกล้จะกลับตัว การที่ SRSI อยู่เหนือ 40 อาจบ่งบอกว่าราคามีแรงซื้อต่อเนื่องหลังจากการพักตัวเล็กน้อย
สัญญาณเข้าขาย:
- ราคาต้องอยู่ต่ำกว่า SMA-96: เงื่อนไขนี้เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง
- SRSI ต้องอยู่ต่ำกว่า 60: เงื่อนไขนี้เป็นการยืนยันว่ามีโมเมนตัมขาลงที่แข็งแกร่งพอสมควร และไม่ได้อยู่ในภาวะที่ “ราคาถูกเกินไป” จนใกล้จะกลับตัว การที่ SRSI อยู่ต่ำกว่า 60 อาจบ่งบอกว่าราคามีแรงขายต่อเนื่องหลังจากการเด้งขึ้นเล็กน้อย
เงื่อนไขการเข้าเทรด (Entry Conditions)
สัญญาณ Buy:
- เมื่อคุณเห็น EURUSD (H1) ราคาเริ่มขยับขึ้นมา และปิดเหนือเส้น SMA-96
- จากนั้นให้คุณดู SRSI ว่ามันอยู่เหนือระดับ 40 ไหม
- ให้คุณตัดสินใจเปิดสถานะ Buy ทันที เมื่อถูกต้องตามระบบ
- ควรตั้ง Stop Loss ไว้ใต้สวิงโลว์ล่าสุดเล็กน้อย
- ให้ตั้ง Take Profit ไว้ที่แนวต้านถัดไป ซึ่งให้ Risk/Reward 1:2 โดยประมาณ
- ปล่อยให้ราคาขึ้นไปถึงเป้าหมายกำไรหรือชน Stop Loss ตามระบบ
สัญญาณ Sell
- หากคุณเห็น EURUSD (H1) ราคาเริ่มขยับลงมา และปิดต่ำกว่าเส้น SMA-96
- จากนั้นให้ดูว่า SRSI มันอยู่ต่ำกว่าระดับ 60 ไหม
- ให้คุณตัดสินใจเปิดสถานะ Sell ทันที เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามระบบ
- ให้ตั้ง Stop Loss ไว้เหนือสวิงไฮล่าสุดเล็กน้อย
- ควรตั้ง Take Profit ไว้ที่แนวรับถัดไป ซึ่งให้ Risk/Reward 1:2 โดยประมาณ
- ปล่อยให้ราคาลงไปถึงเป้าหมายกำไรหรือชน Stop Loss ตามระบบ
ข้อดีของระบบ
- เรียบง่ายและเข้าใจง่าย: การใช้ Indicator หลัก 2 ตัว ทำให้ระบบไม่ซับซ้อนเกินไป
- กรองสัญญาณรบกวน: การใช้ SMA-96 ช่วยกรองสัญญาณ False Signal ในช่วงที่ตลาด Sideways หรือมีข่าวสำคัญได้ระดับหนึ่ง
- ลดความถี่ในการเข้าเทรด: เมื่อเทียบกับ Day Trading ระบบนี้จะเข้าเทรดน้อยครั้งกว่า ทำให้ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอมากนัก
- เหมาะกับ Swing Trading: เงื่อนไขที่ใช้ SMA-96 และกรอบเวลา H1 ทำให้ระบบพยายามจับการเคลื่อนไหวของเทรนด์ในระยะปานกลาง
จุดอ่อนของระบบ
ระบบเทรดนี้มีจุดอ่อนที่อาจทำให้ผลการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้ ดังนี้
- ตลาดไร้ทิศทาง (Choppy/Ranging Market): นี่คือจุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดของระบบเทรดที่เน้นติดตามเทรนด์ครับ เมื่อตลาดไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ราคาจะเคลื่อนที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ไปมาบ่อย ๆ ทำให้เกิด สัญญาณหลอก (False Signals) จำนวนมาก ทำให้พอร์ตเสียหายได้
- สัญญาณล่าช้า (Lagging Signals): ทั้ง SMA-96 และ SRSI ต่างก็เป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากราคาในอดีต ทำให้สัญญาณที่ได้ค่อนข้างล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริง อาจทำให้คุณพลาดจุดเข้าที่ดีที่สุดของสวิงนั้น ๆ ได้
- ไม่ระบุ Pattern ราคา: ระบบนี้ไม่ได้ใช้ Chart Patterns หรือ Price Action เข้ามาช่วยยืนยันสัญญาณ ซึ่งบางครั้งการดูแค่ Indicator อาจทำให้พลาดโอกาส หรือได้สัญญาณที่อ่อนแอ
สรุป
ระบบเทรด Swing Trading ตัวนี้ มุ่งเน้นที่การจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางบนคู่เงิน EURUSD ด้วยกรอบเวลา H1 โดยใช้ SMA-96 เป็นตัวกำหนดทิศทางเทรนด์หลัก และใช้ SRSI เป็นตัวยืนยันจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าราคาอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เป็นระบบที่ช่วยให้เทรดได้ง่าย ไม่ต้องเฝ้าจอ
อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าของสัญญาณ ที่เกิดจากธรรมชาติของ Indicator ทั้งสองตัว นับว่าเป็นจุดอ่อนเช่นกัน ดังนั้น ควรต้องมีการปรับปรุงและทดสอบระบบอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้จริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการเทรดอย่างยั่งยืนด้วย
ทีมงาน: forexthai.in.th
