Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด MTF Stochastic: ระบบเทรดที่ใช้อินดิเคเตอร์ หลักคือ Stochastic ร่วมกับการวิเคราะห์ไทม์เฟรมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูแนวโน้มจากการวิเคราะห์ Stochastic ใน H4, H1, M30, M15 และเข้าเทรดโดยการดู Stochastic ใน M5
- เครื่องมือที่ใช้: Stochastic
- ข้อดี: ระบบเทรดชัดเจน, มีความแม่นยำสูง
- ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์, รอสัญญาณการเทรดนาน, ต้องเฝ้าหน้าจอ
หลักการเทรดเบื้องต้น
เริ่มต้นวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดโดยใช้โมเมนตัมจากอินดิเคเตอร์ Stochastic ในไทม์เฟรม H4, H1, M30 และ M15 หลังจากนั้นหาจุดกลับตัวจากอินดิเคเตอร์ Stochastic เพื่อเข้าเทรดในไทม์เฟรม M5
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- Stochastic (14, 1, 1) สำหรับใช้เทรดในไทม์เฟรม 5 นาที (คลิกดูรูปการตั้งค่า)
- Stochastic (14, 3, 3) สำหรับใช้วิเคราะห์โมเมนตัมในไทม์เฟรม H4, H1, M30 และ M15 (คลิกดูรูปการตั้งค่า)
Stochastic
อินดิเคเตอร์ Stochastic แสดงโมเมนตัมที่มีความตอบสนองไวต่อราคา ทำให้เหมาะกับการใช้มองตลาดในระยะสั้น แล้วจะเห็นจุดสวิงหรือจุดการกลับตัวของราคาที่ชัดเจนกว่า MACD
Stochastic จะประกอบไปด้วย
- เส้น%K ซึ่งก็คือตัวแทนของราคา
- %D คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA3) ของ %K
- โซน Overbought (มีค่ามากกว่า 80) แสดงจุดที่มีปริมาณการซื้อมากและมีแนวโน้มที่จะกลับตัวลง
- โซน Oversold ( มีค่าน้อยกว่า 20) แสดงจุดที่มีปริมาณการขายมากและราคามีแนวโน้มที่จะกลับตัวขึ้น
Stochastic มีวิธีการใช้ที่หลากหลาย เช่นดูจุดกลับตัวของราคา ใช้ดูโมเมนตัมและแนวโน้มของตลาด ใช้คาดการณ์ทิศทางของราคาร่วมกับแนวรับแนวต้านหรือเส้น EMA เป็นต้น
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม H4 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (มีค่ามากกว่า 50)
2. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม H1 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (มีค่ามากกว่า 50)
3. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม M30 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (มีค่ามากกว่า 50)
4. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม M15 มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น (มีค่ามากกว่า 50)
5. รอ Stochastic ลงมามีค่าต่ำกว่า 10 และกลับตัวขึ้นในไทม์เฟรม M5
6. เปิดออร์เดอร์ Buy
7. ตั้งเป้ากำไร 75-90 ปิ๊ป
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม H4 มีแนวโน้มเป็นขาลง (มีค่าน้อยกว่า 50)
2. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม H1 มีแนวโน้มเป็นขาลง (มีค่าน้อยกว่า 50)
3. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม M30 มีแนวโน้มเป็นขาลง (มีค่าน้อยกว่า 50)
4. ดู Stochastic ในไทม์เฟรม M15 มีแนวโน้มเป็นขาลง (มีค่าน้อยกว่า 50)
5. รอ Stochastic ลงมามีค่ามากกว่า 90 และกลับตัวลงในไทม์เฟรม M5
6. เปิดออร์เดอร์ Sell
7. ตั้งเป้ากำไร 75-90 ปิ๊ป
ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด MTF Stochastic
ข้อดีของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดที่มีการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมเพิ่มความแม่นยำ
- อินดิเคเตอร์ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
- เป็นระบบเทรดที่ชัดเจนสามารถทดสอบย้อนหลังได้ง่าย
ข้อเสียของระบบเทรด
- นักเทรดที่ขาดประสบการณ์อาจจะสับสนในการดูหลายไทม์เฟรมในช่วงแรก
- สัญญาณเทรดน้อยเพราะต้องรอการคอนเฟิร์มจากหลายไทม์เฟรม
- ระบบเทรดไม่มี SL ให้เสี่ยงในสภาวะตลาดผันผวน
- ต้องเฝ้าหน้าจอเพื่อรอโอกาสในการเทรด
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- ฝึกฝนวินัยในการรอจังหวะเข้าเทรดที่ถูกต้อง
- จดบันทึกสัญญาณในไทม์เฟรมต่างๆเพื่อลดข้อผิดพลาด
- ตั้งแจ้งเตือนเพื่อลดเวลาการเข้าหน้าจอ
- ค้นหาเทคนิคต่างๆเพื่อมาใช้งานร่วมกับ Stochastic
- สามารถหาเทคนิคมาเพื่อทำกำไรให้มากขึ้นได้ และหาจุดวาง Stop loss เพื่อลดความเสี่ยง
- นำระบบไปทดสอบก่อนใช้งานจริง
สรุป
ระบบเทรด MTF Stochastic เป็นระบบเทรดที่อาศัยการดูโมเมนตัมของตลาดโดยใช้ Stochastic ใน หลาย ๆ ไทม์เฟรม และเข้าเทรดในไทม์เฟรม M5 ซึ่งการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดได้ดีเลยครับ ทำให้เราเห็นแนวโน้มของตลาดที่ชัดเจน และเข้าเทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น
สำหรับมือใหม่แล้วระบบเทรดนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อลดข้อผิดพลาด และต้องฝึกวินัยเพื่อรอการ คอนเฟิร์มทุกสัญญาณให้มีความสอดคล้องกัน เพราะว่าระบบเทรดนี้ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบมาก ๆ เลยครับ
และเมื่อเราเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กเราสามารถหาโอกาสในการทำกำไรให้ได้มากขึ้นเพื่อนๆสามารถหาเทคนิคในการรันเทรนด์มาช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับระบบนี้ได้ครับ แต่ก็อย่าลืมคำนวณเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับ Stop loss ก็สำคัญไม่แพ้กัน สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนำระบบไป Back Test ก่อนที่จะลงสนามจริงนะครับ
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอัพสกิลการเทรดเพื่อนำไปต่อยอดการเทรด
อ้างอิง
- Spud’s Predictive MTF Stochastics จาก Forex Factory
ทีมงาน: forexthai.in.th
