ระบบเทรด EMA Pullback เอาใจสายเทรดสั้นไทม์เฟรม 1 นาที

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด EMA Pullback: เป็นระบบการเทรดสั้นในไทม์เฟรม 1 นาทีโดยใช้เส้น EMA 2 เส้นและการคอนเฟิร์มจากพฤติกรรมราคาร่วมกับ MACD
• หลักการเทรดเบื้องต้น:  รอการตัดกันของเส้น EMA  รอราคาเกิดการพักตัวที่เส้น EMA และค่อยหาจังหวะในการเข้าเทรด
• เครื่องมือที่ใช้: EMA 2 เส้น, MACD และ ลักษณะแท่งเทียน
• ข้อดี: เหมาะกับตลาดที่เป็นเทรนด์, เป็นระบบที่สร้างโอกาสการเทรดได้เยอะ, สามารถรันเทรนด์ได้
• ข้อเสีย: แพ้ตลาด Side Way, ต้องระวังเรื่องค่า Spread 

---

EMA HLC3

สำหรับอินดิเคเตอร์ที่มีชื่อว่า “เส้น EMA” คงเป็นอินดี้ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และคงผ่านการใช้งานกันมาบ้าง ซึ่งโดยปกติแล้วเส้น EMA ที่แสดงให้เห็นบนกราฟนั้นจะคำนวณจากราคาปิดของแท่งเทียน แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้คำนวณจากส่วนอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่น ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงการคำนวณแล้วก็จะทำให้เส้น EMA ที่ปรากฏบนกราฟนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันด้วย สำหรับเส้น EMA HLC3  คือเส้น EMA ที่เกิดจากการคำนวณของ (ราคาสูงสุด+ราคาต่ำสุด+ราคาปิด)/3

MACD

อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่นิยมใช้งานในการดูโมเมนตัมของตลาด ซึ่งสามารถใช้ดูแรงซื้อและแรงขายของสินทรัพย์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเปิดออเดอร์เทรดได้

ส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์

1. ฮิสโตแกรม
2. เส้น Signal Line
3. เส้น MACD
4. เส้น Zero Line (เส้นศูนย์)

การใช้งาน MACD เบื้องต้น

• ดูฮิสโตแกรมถ้าเป็นสีเขียวหมายถึงตลาดขาขึ้น ถ้าเป็นสีแดงหมายถึงตลาดขาลง 
• ดูการตัดกันของเส้น MACD และเส้น Signal  หากมีการตัดกันของ 2 เส้นนี้นักเทรดมักจะคาดการณ์ว่าตลาดเริ่มจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม
• ดูเส้นศูนย์ถ้าเส้น MACD และเส้น Signal  ยังอยู่เหนือเส้นศูนย์แสดงว่าเป็นตลาดขาขึ้น แต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์แสดงว่าตลาดช่วงนั้นอยู่ในขาลง

หลักการเทรดเบื้องต้น

ระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรดสั้นในไทม์เฟรม 1 นาที โดยใช้เส้น EMA ทั้งหมด 2 เส้น เริ่มต้นจากรอการตัดกันของเส้น EMA ระยะสั้นและระยะยาว หลังจากนั้นรอการเกิดการพักตัว (Pullback) ของราคาและเข้าเทรดด้วยการคอนเฟิร์มของพฤติกรรมแท่งเทียนและ MACD

เครื่องมือที่ใช้เทรด

• EMA 5 HLC3 offset 1
• EMA 40 Close offset 0
• MACD
• ลักษณะแท่งเทียน

การตั้งค่า EMA

ในการตั้งค่าเส้น EMA เพื่อให้ใช้งานกับระบบเทรดสั้นมีการตั้งค่าดังนี้ครับ

EMA เส้นที่ 1

• ค่า Length : 5
• Source: HLC3
• Offset: 1

EMA เส้นที่ 2

• ค่า Length : 40
• Source: Close
• Offset: 0

สำหรับใครที่ใช้โปรแกรม MT4 หรือ MT5 ค่า Offset คือ ค่า Shift

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น 

1. รอการตัดขึ้นของเส้น EMA 5 และ EMA 40

2. รอกราฟราคาลงมาทดสอบที่ EMA 40  และเส้น EMA 5 จะต้องไม่ตัด EMA 40 ลง

3. รอราคากลับไปปิดเหนือ EMA 5

4. MACD Histogram ต้องเป็นสีเขียว (แสดงถึงโมเมนตัมตลาดขาขึ้น)

5. เปิดออเดอร์ Buy

6. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด

7.ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:2

เงื่อนไขการเทรดขาลง

1. รอการตัดลงของเส้น EMA 5 และ EMA 40

2. รอกราฟราคาขึ้นมาทดสอบที่ EMA 40  และเส้น EMA 5 จะต้องไม่ตัด EMA 40 ขึ้น

3. รอราคากลับไปปิดใต้ EMA 5

4. MACD Histogram ต้องเป็นสีแดง (แสดงถึงโมเมนตัมตลาดขาลง)

5. เปิดออเดอร์ Sell

6. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุด

7. ตั้ง Take Profit โดยใช้ RR 1:2

ข้อดีและข้อเสียของ ระบบเทรด EMA Pullback 

ข้อดีของระบบเทรด

1. เป็นระบบที่ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์ โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นเทรนด์แข็งแรง
2. ระบบเรียบง่ายมือใหม่ใช้งานง่ายมือเก่าใช้งานดี
3. เป็นระบบเทรดที่สร้างโอกาสเทรดได้บ่อย
4. สามารถใช้รันเทรนด์ได้

ข้อเสียของระบบเทรด

1. การใช้ฮิสโตแกรมในการยืนยันการเทรดมักทำให้พลาดโอกาสการเทรดที่ดีไป
2. ค่า Spread มีผลต่อการตั้ง SL และ TP
3. การเทรดสั้นตลาดมีโอกาสผันผวนและเป็น Side Way บ่อยทำให้มีโอกาสขาดทุนติดต่อกัน

คำแนะนำการใช้ระบบเทรด 

1. เพื่อให้ระบบเทรดแสดงประสิทธิภาพควรเทรดคู่เงินที่เป็นเทรนด์
2. ระบบเทรดเหมาะกับการใช้ตลาดที่มี Volume สูงอย่างในช่วงตลาดนิวยอร์ก
3. สามารถลองเปลี่ยนการยืนยันการเทรดจากฮิสโตแกรมไปใช้การตัดการของ Signal Line และ MACD Line แทนได้
4. การคำนวณระยะ SL  และ TP ให้คำนวณโดยมีค่า Spread เข้าไปเป็นตัวแปรในการคำนวณด้วย อาจจะใช้ ATR  เข้ามาช่วยในการวาง SL

สรุป

ระบบเทรดสั้นไทม์เฟรม 1 นาที EMA Pullback เหมาะกับตลาดที่เป็นเทรนด์และมี Volume ซื้อขายสูง โดยเฉพาะกับตลาดในช่วงนิวยอร์ก ระบบเทรดนี้เป็นระบบที่เรียบง่ายมือใหม่ใช้ได้มือเก่าใช้ดี แต่จุดอ่อนหลักๆของระบบนี้ก็คือไม่สามารถเอาชนะตลาดที่เป็น Side Way ได้แพ้ตลาดที่มีความผันผวนสูง

นอกจากนี้ในการเทรดระยะสั้นนั้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือ ค่า Spread  เพราะมีผลต่อการตั้ง Stop loss และ Take profit เป็นอย่างมากเลยครับ ที่สำคัญอย่าลืมนำระบบเทรดนี้ไปทดสอบในพอร์ตเดโม่ก่อนนำไปใช้งานจริง

สุดท้ายคือการเทรดสั้นควรเทรดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นครับ ถ้าหากเทรดทั้งวันบางครั้งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นผลลบมากกว่าผลบวก  อีกทั้งยังเป็นการเทรดที่มีความเครียดแล้วความกดดันสูง นักเทรดที่ต้องการจะเดินในเส้นทางการเทรดสั้นต้องพัฒนาเรื่องจิตวิทยาการเทรดให้มาก ๆ ครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments