MTF EMA Crossover ระบบเทรดวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด MTF EMA Crossover  : เป็นระบบการเทรดที่ใช้เทรดได้ทุกไทม์เฟรม  โดยเราจะนำหลักการวิเคราะห์รูปแบบ MTF  มาใช้งานกับเส้น EMA และ RSI
• หลักการเทรดเบื้องต้น:  เริ่มต้นวิเคราะห์หาแนวโน้มจากไทม์เฟรมใหญ่และเข้าเขตด้วยเส้น EMA จากไทม์เฟรมเล็ก
• เครื่องมือที่ใช้: EMA , RSI 
• ข้อดี: เป็นระบบเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ, ด้วยการวิเคราะห์แบบหลายไทม์เฟรมทำให้ระบบเทรดมีความแม่นยำ
• ข้อเสีย: แพ้ตลาด Side Way,  การตั้ง SL แบบ Fixed pips  ทำให้มีโอกาสโดน Stop Hunt

---

การวิเคราะห์กราฟ MTF (Multi-Timeframe)

การวิเคราะห์กราฟแบบ Multi-Timeframe เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลายไทม์เฟรม โดยจะเริ่มจากการวิเคราะห์ไทม์เฟรมใหญ่ลงมาหาไทม์เฟรมเล็ก โดยมีหลักการการวิเคราะห์เบื้องต้นดังนี้

1. ไทม์เฟรมใหญ่ ใช้ดูแนวโน้มของตลาด หรือแนวรับแนวต้านสำคัญ
2. ไทม์เฟรมเล็ก ใช้ดูความสอดคล้องของตลาด และหาจุดเข้าเทรด

หลักการเลือกไทม์เฟรมในการวิเคราะห์

แนวทางการเลือกไทม์เฟรมเพื่อมาวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคจะมีหลักการดังนี้ครับ

1. เริ่มต้นด้วยการเลือกไทม์เฟรมที่เราจะใช้ในการเปิดออเดอร์เทรด
2. เลือกไทม์เฟรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ให้ใหญ่กว่าไทม์เฟรมที่เทรด 4-6 เท่า

ตัวอย่างการเลือกไทม์เฟรม

• ไทม์เฟรมเข้าเทรด : 5m
• ไทม์เฟรมที่ใช้วิเคราะห์ : 30m ( 30m คือขนาดไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า 5m 6 เท่า)

หมายเหตุ* ไม่ควรเลือกทางเฟรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ใหญ่กว่าไทม์เฟรมที่เราใช้เทรดมากจนเกินไปครับเพราะจะทำให้เราเห็นภาพที่กว้างจนเกินไปและยากที่จะวิเคราะห์

ประโยชน์ของการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม

1. ให้เห็นภาพรวมของตลาด
2. ป้องกันการเทรดสวนเเทรนด์ได้ดี
3. ทำให้เราได้จุดเข้าเทรดที่คมมากขึ้น
4. ลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนได้

หลักการเทรด MTF EMA Crossover เบื้องต้น

การเทรดด้วยระบบเทรด MTF EMA Crossover เป็นระบบเทรดที่ใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม โดยเราจะเริ่มต้นวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดจากไทม์เฟรมใหญ่ (ไทม์เฟรม 30 m) โดยการใช้เส้น EMA  และ RSI  เข้ามาช่วยวิเคราะห์ หลังจากนั้นเราจะซูมเข้าไปในไทม์เฟรมเล็ก ((ไทม์เฟรม 5 m) หาจุดที่ราคามีการ Pullback และเข้าเทรดในช่วงนั้นครับ การเทรดแบบนี้จะทำให้เราได้จุดเข้าเทรดที่คมมากขึ้น มีความเสี่ยงน้อยและมีโอกาสทำกำไรได้สูง

อินดิเคเตอร์ที่ใช้เทรด

1. EMA 5 และ EMA 12 (ใช้อินดิเคเตอร์ “10 in 1 different moving average” สำหรับผู้ใช้ TradingView)
2. RSI ตั้งค่า Length 20

EMA 5 / EMA 12

EMA 5 และ EMA 12 จะเป็นตัวช่วยในการบ่งบอกทิศทางของตลาดในระบบเทรดนี้ครับ

• EMA 5 ตัดกับ EMA 12 ขึ้นแสดงว่าตลาดเป็นขาขึ้น
• EMA 5 ตัดกับ EMA 12 ลงแสดงว่าตลาดเป็นขาลง

RSI 20 (พร้อมตีเส้นกึ่งกลางค่า 50)

RSI คืออินดิเคเตอร์บ่งบอกโมเมนตัมของตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมาก นอกจากจะบอกโมเมนตัมแล้วยังใช้ในการบ่งบอกเทรนด์ได้อีกด้วย

• RSI มีค่ามากกว่า 50 แสดงว่าตลาดอยู่ในขาขึ้น
• RSI มีค่าน้อยกว่า 50 แสดงว่าตลาดอยู่ในขาลง

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

1. ดูแนวโน้มของตลาดในไทม์เฟรม 30 นาที โดยเส้น EMA 5 ต้องตัด EMA 12 ขึ้น

2. ดู RSI ในไทม์เฟรม 30 นาที ต้องมากกว่าค่า 50

3. ย่อมาดูในไทม์เฟรม 5 นาที รอการตัดขึ้นของ EMA 5  และ EMA 12

4. ดู RSI ในไทม์เฟรม 5 นาที ต้องมากกว่าค่า 50

5. เปิดออร์เดอร์ Buy

6. ตั้ง Stop loss ประมาณ 10 ปิ๊ป (หรือขึ้นอยู่กับคู่เงินที่เทรด)

7. ตั้ง TP 1 ไว้ประมาณ 10 ปี๊บบวกกับค่า Spread ( หรือขึ้นอยู่กับคู่เงินที่เทรด)

8. ตั้ง TP 2 ให้ Traling Stop ไปตาม Swing low ของคู่เงิน

สามารถเปิดออเดอร์เพิ่มได้ในกรณีที่กราฟอยู่ในทิศทางขาขึ้นและมีการ Pulllback มาที่เส้น EMA ในไทม์เฟรม 5 นาที

เงื่อนไขการเทรดขาลง

1. ดูแนวโน้มของตลาดในไทม์เฟรม 30 นาที โดยเส้น EMA 5 ต้องตัด EMA 12 ลง

2. ดู RSI ในไทม์เฟรม 30 นาที ต้องน้อยกว่าค่า 50

3. ย่อมาดูในไทม์เฟรม 5 นาที รอการตัดลงของ EMA 5  และ EMA 12

4. ดู RSI ในไทม์เฟรม 5 นาที ต้องน้อยกว่าค่า 50

5. เปิดออร์เดอร์ Sell

6. ตั้ง Stop loss ประมาณ 10 ปิ๊ป (ขึ้นอยู่กับคู่เงินที่เทรด)

7. ตั้ง TP 1 ไว้ประมาณ 10 ปี๊บบวกกับค่า Spread ( ขึ้นอยู่กับคู่เงินที่เทรด)

8. ตั้ง TP 2 ให้ Traling Stop ไปตาม Swing High ของคู่เงิน

สามารถเปิดออเดอร์เพิ่มได้ในกรณีที่กราฟอยู่ในทิศทางขาลงและมีการ Pulllback มาที่เส้น EMA ในไทม์เฟรม 5 นาที

ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด

ข้อดีของระบบเทรด

1. เป็นระบบเทรด MTF ที่เข้าใจง่าย
2. มีโอกาสทำ RR ได้สูงและมีความเสี่ยงต่ำ
3. มีจุดเข้าเทรดที่แน่นอน พร้อมกับจุดเก็บสะสมออร์เดอร์
4. สามารถทำกำไรได้จนสุดเทรนด์
5. ด้วยการวิเคราะห์จากทางเฟรมใหญ่ทำให้ระบบมีความแม่นยำ

ข้อเสียของระบบเทรด

1. แพ้ตลาด Side Way
2. การ Stop loss ด้วยจำนวนปี๊บที่แน่นอนทำให้บางครั้งราคาวิ่งมาชน SL ก่อนค่อยวิ่งไป TP

คำแนะนำการใช้ระบบเทรด 

1. สามารถปรับเปลี่ยนค่าของเส้น EMA  ให้เข้ากับพฤติกรรมคู่เงินได้
2. สามารถตั้งแจ้งเตือนการตัดกันของเส้น EMA ได้เพื่อให้ไม่พลาดทุกการเทรด
3. สามารถใช้เส้น EMA ในการ Trailing stop ได้
4. การตั้ง SL สามารถใช้ ATR  เข้ามาช่วยเหลือได้
5. การแบ่งปิดกำไรสามารถทำได้มากกว่า RR 1:1  เพื่อเพิ่มค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน
6. สามารถนำแนวทางการวิเคราะห์ไปปรับใช้กับระบบเทรดอื่น ๆ ได้เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
7. ระบบต้องนำไป Back Test และ Forward Test ก่อนใช้งานจริง

สรุป

ระบบเทรด MTF EMA Crossover  เป็นเป็นระบบการเทรดที่ดูเรียบง่ายเหมาะกับการใช้งานสำหรับนักเทรดมือใหม่ ด้วยหลักการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม ทำให้การเข้าเทรดมีความเฉียบคม มีความเสี่ยงต่ำ  ที่สำคัญยังสามารถใช้การ Trailing Stop  ตามเส้น EMA หรือตามโครงสร้างราคา การทำแบบนี้ทำให้มีโอกาสทำกำไรได้จนสุดเทรนด์ ซึ่งนี่อาจจะเป็นข้อดีที่สุดของระบบนี้เลยก็ว่าได้ครับ

อย่างไรก็ตามการวาง Stop loss  ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความผันผวนของราคาเพื่อลดโอกาสการโดน Stop Hunt สุดท้ายหลักการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมยังสามารถนำไปใช้กับระบบอื่น ๆ ได้ด้วยครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments