Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Momentum MACD + Stoch: เป็นระบบการเทรดระยะสั้นโดยเทรดในจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัวเพื่อที่จะทำกำไรตั้งแต่ต้นเทรนด์ในไทม์เฟรม 5 นาที
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูโมเมนตัมของตลาดโดยใช้ MACD และ Stochastic ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดด้วยเส้น EMA
- เครื่องมือที่ใช้: เส้น EMA 2 เส้น, MACD และ Stochastic
- ข้อดี: เป็นระบบเทรดที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับการเทรด, มีผลตอบแทนสูงถ้าตลาดเป็นใจ
- ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับการใช้งานใน TradingView เวอร์ชั่นฟรี, มีความเสี่ยงที่ไม่ใช้ RR
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรด Momentum MACD + Stoch เป็นระบบเทรดระยะสั้นไทม์เฟรม 5 นาที โดยเน้นทำกำไรจากจุดกลับตัวโดยการดูโมเมนตัมของตลาดจาก MACD และ Stochastic และคอนเฟิร์มการเทรดด้วยแท่งเทียนและเส้น EMA เป็นระบบเทรดจุดกับตัวที่มีความเรียบง่าย ทรงพลัง และ สามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ต้นเทรนด์จนจบเทรนด์
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- เส้น EMA 5 Close
- เส้น EMA 5 Open
- MACD
- Stochastic 5 3 3
EMA 5 Close / EMA 5 Open
EMA หรือ Exponential Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยรูปแบบ Exponential มีความตอบสนองไวต่อราคา ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเทรดอย่างแพร่หลายโดยเส้นค่าเฉลี่ย Exponential สามารถปรับเปลี่ยนการคำนวณได้หลายรูปแบบซึ่งในระบบการเทรดนี้จะใช้ 2 รูปแบบด้วยกัน
- EMA 5 Close คือ เส้นค่าเฉลี่ย Exponential ที่คำนวณจากราคาปิดแท่งเทียน 5 แท่งย้อนหลังเพื่อแสดงเป็นเส้นบนกราฟราคา
- EMA 5 Open คือเส้นค่าเฉลี่ย Exponential ที่คำนวณจากราคาเปิดแท่งเทียน 5 แท่งย้อนหลังเพื่อแสดงบนกราฟราคา
การใช้งาน EMA 5 Close / EMA 5 Open
- ดูการตัดกันของเส้น EMA เพื่อคาดการณ์ทิศทางของตลาด
- เมื่อมีการตัดกันนักเทรดจะสามารถใช้เป็นตัวคอนเฟิร์มการเทรดได้
MACD
MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence เป็น indicator ที่แสดงโมเมนตัมของตลาดปัจจุบันผ่านการคำนวณจากเส้น MA 12 และ MA 26 ( MACD Line และ Signal Line) ซึ่ง indicator มีองค์ประกอบดังนี้
- MACD Line (เส้นค่าเฉลี่ยสีน้ำเงิน)
- Signal Line (เส้นค่าเฉลี่ยสีส้ม)
- Histogram (แท่งสีเขียว แท่งสีแดง)
- Zero Line (เส้นกึ่งกลาง)
การใช้งาน MACD
- ดูจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว
- ดูแรงซื้อและแรงขายของตลาด
- ใช้ในการตัดสินใจในการเข้าเทรด
Stochastic
Stochastic เป็น indicator แสดงโมเมนตัมเช่นเดียวกับ MACD แต่มีการตอบสนองที่ไวกว่า คนส่วนใหญ่จึงใช้ Stochastic ตัวนี้ดูสวิงของราคาในระยะสั้นซึ่ง indicator มีองค์ประกอบดังนี้
- เส้น %K (เส้นสีน้ำเงิน)
- เส้น %D (เส้นสีส้ม)
- โซน OverBought ( บริเวณที่มีแรงซื้อมากจนเกินไปและราคามีโอกาสกลับตัวลง เป็นโซนที่มีค่ามากกว่า 80)
- โซน OverSold ( บริเวณที่มีแรงขายมากจนเกินไปและราคามีโอกาสกลับตัวขึ้น เป็นโซนที่มีค่าน้อยกว่า 20)
Stochastic จะมีค่ามาตรฐานคือ 14 1 3 แต่ค่านี้มีการตอบสนองต่อราคาไว้มากจนเกินไปทำให้มักเกิดสัญญาณหลอกได้ ดังนั้นการปรับค่าให้เป็น 5 3 3 จะช่วยลดสัญญาณหลอกและมีความสมูทมากขึ้น
การใช้งาน Stochastic
- ใช้ดูจุดกลับตัวในโซน OverBought และ OverSold
- ดูสวิงระยะสั้นของราคา
- ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรด
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. Stochastic ตัดขึ้นจากโซน OverSold และยังไม่ถึงโซน OverBought
2. MACD Histogram เริ่มมีการปรับตัวขึ้น
3. แท่งเทียนเป็นสีเขียวหรือเป็นแท่งเทียนที่แสดงว่ามีแรงซื้อ
4. EMA ทั้ง 2 เส้นตัดกันขึ้น
5. เปิดออร์เดอร์ BUY
6. ตั้ง Stop loss ไว้ใต้แท่งเทียนก่อนหน้าประมาณ 20 ปี๊บหรือมากกว่า
7. ปิดออเดอร์เมื่อเส้น EMA 2 เส้นตัดกันลง
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. Stochastic ตัดลงจากโซน OverBought และยังไม่ถึงโซน OverSold
2. MACD Histogram เริ่มมีการปรับตัวลง
3. แท่งเทียนเป็นสีแดงหรือเป็นแท่งเทียนที่แสดงว่ามีแรงขาย
4. EMA ทั้ง 2 เส้นตัดกันลง
5. เปิดออร์เดอร์ SELL
6. ตั้ง Stop loss ไว้เหนือแท่งเทียนก่อนหน้าประมาณ 20 ปี๊บหรือมากกว่า
7. ปิดออเดอร์เมื่อเส้น EMA 2 เส้นตัดกันขึ้น
ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด Momentum MACD + Stoch
ข้อดีของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดที่มีการยืนยันหลายชั้นทำให้นักเทรดมีความมั่นใจ
- เป็นระบบเทรดจุดกลับตัวที่เรียบง่าย
- ถ้าตลาดวิ่งเป็นเทรนด์สามารถเก็บกำไรได้ดี
ข้อเสียของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดสั้นที่ต้องมีเวลาเฝ้าจอ
- การไม่ใช้ RR (Risk Reward) เข้ามาคุมความเสี่ยงทำให้ต้องเปิดปิดออเดอร์บ่อย
- การไม่ใช้ RR ยังทำให้บางครั้งพลาดโอกาสการทำกำไรที่ดีไป
- ไม่เหมาะกับการใช้งานใน TradingView เวอร์ชั่นฟรี
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- ใช้ RR เข้ามาคุมเพื่อเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงได้
- สามารถแบ่งปิดกำไรตาม RR บางส่วนและอีกบางส่วนใช้เส้น EMA ในการปิดออเดอร์ได้
- สามารถปรับ Stop loss ตาม Swing ได้ไม่จำเป็นต้องตั้งเหนือแท่งเทียน
- ปรับค่า EMA ให้เหมาะกับพฤติกรรมคู่เงินหรือไทม์เฟรมที่จะนำไปเทรดได้
- นำระบบไป Back Test ก่อนใช้งานจริงโดย Back Test ให้ครบ 100 การเทรด
สรุป
ระบบเทรด Momentum MACD + Stoch เป็นระบบเทรดระยะสั้นใช้ในไทม์เฟรม 5 นาที โดยระบบนี้จะเน้นการใช้ indicator แสดงโมเมนตัมของตลาดอย่าง MACD และ Stochastic ประกอบการตัดสินใจในการเทรดร่วมกับเส้น EMA
เป็นระบบที่เหมาะกับการใช้งานในแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 แต่ยังไม่เหมาะกับผู้ใช้งานที่กำลังฝึกเทรดและใช้โปรแกรม TradingView เวอร์ชั่นฟรี เนื่องจากทางแพลตฟอร์มให้เพิ่ม indicator ได้แค่เพียง 2 ตัวเท่านั้น
ระบบนี้เป็นระบบที่เทรดจุดกลับตัวและเน้นเก็บกำไรตั้งแต่ต้นเทรนด์ ถ้าตลาดเป็นใจก็สามารถเก็บกำไรได้มากแต่ถ้าตลาดมีความผันผวนกำไรที่ได้ก็จะน้อยลงหรืออาจจะขาดทุน ดังนั้นการใช้ RR เข้ามาคุมความเสี่ยงและผลตอบแทนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเทรดนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับ สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนำระบบนี้ไปทดสอบก่อนใช้งานจริงเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ระบบเทรดนะครับ
อ้างอิง
- The Force 5min system จาก ForexFactory
ทีมงาน: forexthai.in.th
