Forexthai.in.th ย่อให้
- Expansion Pivots คือ กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่อาศัยโมเมนตัมจากแท่งเทียนที่มีช่วงราคา (High-Low) กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน (Expansion Bar) โดย Jeff Cooper นำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ Hit and Run Trading
- หลักการคือหา Expansion Bar, ยืนยันด้วยเครื่องมืออื่นๆ (Fibonacci, Moving Average, Volume) เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุ High ของแท่ง เข้าขายเมื่อราคาทะลุ Low ของแท่ง
- เหตุผลที่ต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เพราะเป็นจุดสำคัญที่เทรดเดอร์นิยมใช้ ทำหน้าที่เป็นแนวรับ/แนวต้าน และเป็นจุดตัดสินใจของตลาด
- ข้อดีคือเข้าใจง่าย, ทำกำไรเร็ว, เหมาะกับตลาดผันผวน, ไม่ต้องเฝ้าจอตลอด ข้อจำกัดคือ สัญญาณหลอก, ต้องเลือกกรอบเวลาให้เหมาะสม, ต้องอาศัยประสบการณ์, ไม่เหมาะกับตลาด Sideways
วันนี้มีกลยุทธ์แผนเด็ดในการทำกำไรมาฝากกันครับ ซึ่งแผนนี้ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเหมาะกับเทรดเดอร์ในระดับที่มีประสบการณ์การเทรดอย่างช่ำชองจะใช้งานได้ง่ายกว่าครับ ซึ่งก็คือกลยุทธ์ “Expansion Pivots” ของ Jeff Cooper นั่นเองครับ
การเทรด Breakout รูปแบบนี้เป็นลักษณะ Short – term momentum คือ นิยมเล่นสั้นๆ ไม่ได้ถือรันเทรนด์แต่อย่างใด
Expansion pivots คืออะไร ?
- Expansion Pivots คือ กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัม (Momentum) ของราคาที่แท่งเทียนเกิดการขยายตัวเป็นเส้นกว้างๆ ซึ่งแท่งเทียนนั้นจะมีความกว้างสุดในรอบ 9 วันเทียบกับแท่งที่ผ่านมา
- Expansion Pivots ถูก Jeff Cooper เทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญด้านการเทรดระยะสั้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่เน้นการเข้า-ออกอย่างรวดเร็วนำมาประยุกต์และพัฒนากลยุทธ์ Hit and Run Trading ซึ่งเป็นหนังสือขายดิบขายดีในวงการเทรดเดอร์
- หลักการสำคัญของ Expansion Pivots ตาม Jeff Cooper มีอยู่ว่า
- หาแท่งเทียนที่มีช่วงกว้างที่สุดในรอบ 9-13 วัน เพราะมันบ่งบอกถึงการเข้ามาของผู้เล่นรายใหญ่
- ใช้อินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันสัญญาณ เช่น Fibonacci Retracements, Moving Averages, Volume
- เข้า Buy เมื่อราคาทะลุ เหนือ High ของแท่งเทียน Expansion Bar และเข้า Sell เมื่อราคาทะลุต่ำกว่า Low ของแท่ง Expansion Bar
- กลยุทธ์นี้จะเทรดโดยอาศัยโมเมนตัมสั้นๆ ของแรงซื้อขายที่เกิดขึ้น เทรดตามแรงนั้น โดยทีมงานของเรามองว่าเครื่องมือที่สำคัญของแผนนี้คือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
ทำไมต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
- เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นที่นิยมสำหรับเทรดเดอร์สถาบันและรายย่อยจำนวนมาก ทำให้เป็นจุดที่มีนัยยะสำคัญที่ส่งผลต่อราคา
- เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน มักทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ทำให้ราคาเกิดการสะสมตัวบริเวณนี้และตามสถิติมักจะเกิดการเทรดที่รุนแรงจนเกิด Expansion อยู่เสมอ
- เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นจุดตัดสินใจ เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นนี้ มักเกิดการต่อสู้ระหว่างแรงซื้อและแรงขาย หากฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะ ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นอย่างรุนแรง เปิดโอกาสให้เราได้เทรดตาม
ข้อดี-ข้อจำกัดของกลยุทธ์ Expansion pivots
ที่นี้เรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของกลยุทธ์นี้กัน เผื่อว่าเทรดเดอร์จะได้จำแนกได้ว่าตัวเราเหมาะสมกับการใช้กลยุทธ์นี้หรือไม่
ข้อดี
- หลักการของกลยุทธ์ Expansion Pivots นั้นไม่ค่อยซับซ้อน จะเน้นหาจุดเข้า-ออกออเดอร์ โดยดูจากแท่งเทียนระเบิด (Explosion Bar) และเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นหลัก
- ความสามารถในการทำกำไรที่รวดเร็ว เพราะกลยุทธ์นี้อย่างที่บอกไปว่าอาศัยการเทรดตามแรงโมเมนตัมซื้อขายที่เกิดขึ้น
- Expansion Pivots เป็นกลยุทธ์การเทรดที่ออกแบบมาเพื่อจับจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงมันจึงใช้เวลาในการเทรดแผนนี้ไม่นานมากนักและไม่ต้องเฝ้าจอตลอดเวลา
ข้อจำกัด
- ข้อจำกัดของแผนนี้คืออาจเกิด Expansion Bar ที่เป็นสัญญาณหลอก ทำให้ราคาไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามซึ่งก่อนจะเข้าเทรดต้องรอให้ราคายืนยันก่อน จะอธิบายเพิ่มเติมในตัวอย่างการเทรดครับ
- การตั้งค่าและการเลือกกรอบเวลารวมถึงพารามิเตอร์ต่างๆ (เช่น จำนวนวันที่ใช้หา Explosion Bar) อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์ เพราะTime Frame นั้นไม่มีเฉพาะเจาะจงสำหรับ 9 วัน เทรดเดอร์จึงต้องดูไปทีละวัน
- การตีความ Expansion Bar และการวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์การเทรดในระดับหนึ่ง เทรดเดอร์มือใหม่อาจจะยังไม่เหมาะกับการเทรดจริงในแผนนี้
- กลยุทธ์นี้มักจะใช้ได้ดีในตลาด Forex ที่มีแนวโน้มชัดเจน (Trending Market) ซึ่งไม่เหมาะกับตลาดในช่วง Side Way
ตัวอย่างการเทรดแบบ Expansion pivots
เรามาดูการเทรดโดยใช้แผน Expansion pivots จากตัวอย่างของจริงทั้งในแบบการ Buy และ Sell กันครับ
ตัวอย่างสำหรับฝั่งซื้อ (Long)
- เริ่มต้นมาเราจะเห็นว่าแท่งเทียนที่ 1 ในภาพ มีช่วงราคา High-Low กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน
- สังเกตว่าราคาของ Expansion Bar (แท่งเทียนเลข 1) หรือแท่งเทียนก่อนหน้า ต้องอยู่ต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันและเกิดการตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไป
- รอให้แท่งเทียนถัดไป (แท่งที่ 2 ) “ทะลุขึ้นไป” เหนือ High ของ Expansion Bar เมื่อแท่งเทียนทะลุ High ของ Expansion Bar ให้เปิด Long ทันที โดยใช้คำสั่ง Buy Stop วางดักไว้
- วาง Stop Loss ไว้ใต้ราคาปิด (Close) ของ Expansion Bar เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาเกิดกลับตัวลงมา
สำหรับฝั่งขาย (Short)
- คล้ายกับการเทรดแบบ Buy โดยให้เรามองหาแท่งเทียนที่มีช่วงราคา (High – Low) กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน (แท่งเทียนที่ 1 )
- โดยราคาของ Expansion Bar (แท่งเทียนเลข 1) หรือแท่งเทียนก่อนหน้า ต้องอยู่สูงกว่าหรือใกล้เคียงกับ เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และเกิดการตัดผ่านเส้นค่าเฉลี่ยลงมา
- รอให้แท่งเทียนถัดไป (ที่ 2) “ทะลุลงมา” ต่ำกว่า Low ของ Expansion Bar นับว่าเงื่อนไขการเทรดครบถ้วนแล้ว
- จังหวะที่แท่งเทียน 2 ทะลุ Low ของ Expansion Bar ให้ “เปิด Short” ทันที โดยใช้คำสั่ง Sell Stop วางดักไว้ก็ได้
- อย่าลืมวาง Stop Loss ไว้เหนือราคาปิด (Close) ของ Expansion Bar ป้องกันราคาย้อนกลับ
วิดีโอเกี่ยวกับ Expansion Pivots
หลักการของกลยุทธ์ Expansion Pivots และยกตัวอย่างการเทรด เครดิต By Lucid Trader Focus นาทีที่ 0:00-5:21
มีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งที่อยากจะมาแชร์กับผู้อ่านหลายๆ คนครับ เกี่ยวกับ Expansion Pivots ซึ่งในคลิปเองมีการอธิบายหลักการของกลยุทธ์ Expansion Pivots และยกตัวอย่างให้เห็นภาพมาหลายกรณี ครับ
- Focus นาทีที่ 0:00 แนะนำกลยุทธ์ Expansion Pivots ของ Jeff Cooper อธิบายหลักการและเหตุผลที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
- Focus นาทีที่ 0:47 อธิบายเงื่อนไขการเข้าเทรด ทั้งฝั่ง Long (ซื้อ) และ Short (ขาย)
- Focus นาทีที่ 1:55 ยกตัวอย่างการเทรดแบบ Long 2 ตัวอย่าง ในหุ้น IBM และ New Bridge Network
- Focus นาทีที่ 3:45 ยกตัวอย่างการเทรดแบบ Short 1 ตัวอย่าง ในหุ้น Security Dynamic Technologies
สรุป
เข้าใจกลยุทธ์ Expansion Pivots กันมากขึ้นใช่ไหมครับ? หวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้เรียนรู้เพื่อทำกำไรในตลาด Forex แห่งนี้นะครับ สิ่งสำคัญคืออย่าลืมเงื่อนไขที่จะเกิดแผนนี้ได้ต้องมี แท่งเทียนที่ขยายตัว เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน การทะลุของกราฟราคาสิ่งเหล่านี้จะช่วยยืนยันว่าแผนการ Expansion Pivots สามารถใช้ได้แล้ว
หวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งอันน้อยนิดของความรู้อันมากมายในตลาด Forex ที่ทำให้เทรดเดอร์ได้ทำกำไรและพัฒนาตัวเองอยู่ในทุกๆ วันนะครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
