Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Trend Follower : ระบบเทรดตามเทรนด์ในไทม์เฟรม 5 นาที
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ใช้ GMMA ในการดูแนวโน้มของตลาด และเทรดตามโมเมนตัมที่ได้จาก MACD และ Laguerre หาจุดทำกำไรด้วย Pivot Point
- เครื่องมือที่ใช้: GMMA, Pivot Point, MACD, Laguerre, etc.
- ข้อดี: ระบบเทรดเหมาะกับมือใหม่, Back Test ง่าย
- ข้อเสีย: ใช้อินดิเคเตอร์ทำให้ตาลาย, ส่งสัญญาณการเทรดช้า
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรด Trend Follower เป็นระบบเทรดในไทม์เฟรม 5 นาทีในรูปแบบการเทรดเล่นตามเทรนด์โดยอาศัยการดูแนวโน้มจากเส้นค่าเฉลี่ย GMMA และรอจังหวะการเข้าเทรดด้วยการดูโมเมนตัมของตลาดจาก MACD และ Laguerre หาจุดทำกำไรที่แน่นอนโดยการใช้ Pivot Point เป็นระบบเทรดที่มีความชัดเจนทั้งในจุดเข้าและจุดออก สามารถใช้ได้หลายคู่เงิน
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- Signal Arrows
- MACD
- Volatility Channel
- Laguerre
- Slope Direction line
- Pivot Points
- Guppy Multiple Moving Averages (GMMA)
ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์และเทมเพลต
Signal Arrows
อินดิเคเตอร์แสดงสัญญาณซื้อ-ขาย ซึ่งเกิดจากการตัดกันของเส้น EMA 4 และ EMA 8 แสดงเป็นลูกศรบนกราฟราคา
MACD
อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมของตลาดมีลักษณะเป็นฮิสโตแกรมและเส้นตัดขึ้นตัดลง
- ฮิสโตแกรมมีค่ามากกว่า 0 คือ ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น
- ฮิสโตแกรมมีค่าน้อยกว่า 0 คือ ตลาดมีแนวโน้มขาลง
- เส้น MACD ตัดเส้น Signal ขึ้น คือ สัญญาณการกลับตัวขึ้นของราคา
- เส้น MACD ตัดเส้น Signal ลง คือ สัญญาณการกลับตัวลงของราคา
Volatility Channel
อินดิเคเตอร์แสดงแนวโน้มของราคาผ่านการตั้งค่า EMA 34 Low และ EMA 34 High ทำให้เกิดเป็น Channel ขึ้นมา
- กราฟราคาอยู่เหนือ Channel คือ ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น
- กราฟราคาอยู่ใต้ Channel คือ ตลาดมีแนวโน้มขาลง
Laguerre
อินดิเคเตอร์ใช้ดูแนวโน้มของตลาดและจุดที่ราคามีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัว ซึ่ง Laguerre เป็น Lagging Indicator ทำให้สามารถลด False Signal ออกไปได้
- Laguerre มีค่ามากกว่า 0.15 คือ ตลาดเริ่มเป็นขาขึ้น
- Laguerre มีค่าน้อยกว่า 0.75 คือ ตลาดเริ่มเป็นขาลง
Slope Direction line
อินดิเคเตอร์มีลักษณะเป็นเส้นอยู่บนกราฟราคาใช้บ่งบอกแนวโน้มของตลาด
- เส้นสีน้ำเงิน คือ ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง
- เส้นสีแดง คือ ตลาดมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแรง
Pivot Points
อินดิเคเตอร์ Pivot Point แสดงจุดแกว่งตัวของราคาเกิดจากการคำนวณราคา Open,High, Low, Close
- ใช้ดูแนวโน้มของตลาด
- ราคาอยู่เหนือ Pivot Point คือ แนวโน้มตลาดขาขึ้น
- ราคาอยู่ใต้ Pivot Point คือ แนวโน้มตลาดขาลง
- สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้าน
- ดูจุดที่ราคามีโอกาสจะเกิดการกลับตัว
- ใช้เป็นจุดตั้ง TP และ SL
Guppy Multiple Moving Averages (GMMA)
อินดิเคเตอร์ที่แสดงเส้นค่าเฉลี่ยหลายค่า Period ตั้งแต่ค่าน้อยจนถึงค่ามาก (ประกอบไปด้วยเส้น EMA 3,5,8,10,12 และ 15 สำหรับมุมมองระยะสั้น และ 30,35,40,45,50 และ 60 สำหรับมุมมองระยะยาว) เพื่อให้นักเทรดได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ช่วยลดข้อเสียจากเส้นค่าเฉลี่ยในช่วงตลาด Side Way
- เส้น GMMA ตัดขึ้นและเริ่มเรียงตัวจากค่าน้อยไปค่ามาก คือตลาดขาขึ้น
- เส้น GMMA ตัดลงและเริ่มเรียงตัวจากค่ามากไปค่าน้อย คือ ตลาดขาลง
- เส้น GMMA พันกันคือตลาดไม่มีเทรนด์
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. เกิดลูกศรชี้ขึ้นจาก Signal Arrow
2. เส้น GMMA ตัดกันขึ้นและเรียงตัวกัน
3. Laguerre มีค่ามากกว่า 0.15
4. MACD มีค่ามากกว่า 0
5. เปิดออเดอร์ Buy
6. ตั้ง Stop loss 5 pips จาก Swing Low
7. ตั้ง Take profit ที่เส้น Resistance ที่เกิดจากการคำนวณจาก Pivot Point
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. เกิดลูกศรชี้ลงจาก Signal Arrow
2. เส้น GMMA ตัดกันลงและเรียงตัวกัน
3. Laguerre มีค่าน้อยกว่า 0.75
4. MACD มีค่าน้อยกว่า 0
5. เปิดออเดอร์ Sell
6. ตั้ง Stop loss 5 pips จาก Swing Low (+ ค่า Spread)
7. ตั้ง Take profit ที่เส้น Support ที่เกิดจากการคำนวณจาก Pivot Point
ข้อดีและข้อเสียของระบบ Trend Follower
ข้อดีของระบบเทรด
- ใช้ง่ายเหมาะกับมือใหม่
- ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์
- สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายคู่เงิน
- ระบบสามารถรันเทรนด์ได้
- Back Test ง่าย
ข้อเสียของระบบเทรด
- แพ้ตลาด Side Way
- ต้องเฝ้าหน้าจอเพราะไม่มีตัวคอนเฟิร์มการเทรดที่ชัดเจน
- อินดิเคเตอร์ส่งสัญญาณการเทรดช้า
- ใช้อินดิเคเตอร์เยอะอาจสับสนและตาลายได้
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- ปรับ Template ให้ดูง่ายและสบายตามากขึ้นได้
- ฝึกความอดทนรอการคอนเฟิร์มจากทุกอินดิเคเตอร์เพื่อเข้าเทรด
- ลดความเสี่ยงโดยการแบ่งปิดกำไรตามเป้าหมายที่ต้องการ
- ทดสอบระบบก่อนใช้งานจริง
สรุป
ระบบเทรด Trend Follower เป็นระบบเทรดสั้นในไทม์เฟรม 5 นาที ที่เทรดตามเทรนด์โดยการดูแนวโน้มจาก GMMA และใช้การยืนยันโมเมนตัมการเทรดด้วย MACD และ Laguerre และหาจุดในการทำกำไรด้วยการใช้ Pivot Point เรียกได้ว่าเป็นระบบเทรดสั้นที่มีความชัดเจนทั้งจุดเข้าเทรดและจุดปิดออเดอร์ เป็นระบบที่เหมาะกับมือใหม่มาก ๆ เลยครับ
ระบบนี้สามารถใช้ได้หลายคู่เงินแต่ต้องคำนึงถึงความเป็นเทรนด์ด้วยนะครับเพราะว่าระบบจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อเจอกับตลาด Side Way ข้อดีอีกข้อหนึ่งของระบบเทรดนี้ก็คือสามารถถือยาวเพื่อทำกำไรมากขึ้นได้อาจจะใช้เส้น GMMA ในการ Trailing Stop หรือหาจุดทำกำไรจาก S/R ที่เกิดจากการคำนวณ Pivot Point ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
ส่วนข้อเสียก็มีเช่นเดียวกันระบบนี้ประกอบไปด้วยอินดิเคเตอร์หลายตัวทำให้นักเทรดที่พึ่งเริ่มต้นใช้งานระบบอาจจะตาลายได้ครับ ตรงส่วนนี้ถ้าเราสามารถปรับ Template ให้เหมาะสมกราฟก็จะดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นครับ และที่สำคัญอินดิเคเตอร์บางตัวเป็น Lagging Indicator ทำให้สัญญาณเทรดมาช้าจนเกินไป แต่ถ้าสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีทำกำไรได้มากกว่าความเสี่ยงที่ได้รับตรงส่วนนี้ก็สามารถชดเชยกันได้เช่นเดียวกัน
สุดท้ายแล้วการปรับค่าต่างๆต้องขึ้นอยู่กับสถิติที่ได้จากการ Back Test ดังนั้นก่อนใช้งานก็อย่าลืมนำระบบไปทดสอบกันด้วยนะครับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ และใช้งานได้อย่างยืนยาว
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอัพสกิลการเทรดเพื่อนำไปต่อยอดการเทรด
อ้างอิง
Trend Follower 5 Minute System
ทีมงาน: forexthai.in.th
