ระบบเทรด EMA 5/12 Crossover กำไรง่าย ๆ แค่เส้นตัดกัน

Forexthai.in.th ย่อให้

ระบบเทรด EMA 5/12 Crossover: ระบบเทรดตามเทรนด์ไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง
หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูการตัดกันของเส้น EMA 2 เส้นประกอบกับโมเมนตัมของ RSI และเทรดตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น
เครื่องมือที่ใช้: EMA 5, EMA 12 และ RSI 21
ข้อดี: ชัดเจนเข้าใจง่าย, ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์, เป็นระบบที่มีการคุมความเสี่ยงในตัว
ข้อเสีย: แพ้ตลาด Side Way, ผลตอบแทนไม่แน่นอน

สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!

หลักการเทรดเบื้องต้น

ระบบเทรด EMA 5/12 เป็นระบบเทรดที่ใช้เทรดในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง โดยเราจะดูการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย Exponential Moving Average ทั้ง 2 เส้นพร้อมกับดูโมเมนตัมของ RSI และเทรดตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น

เครื่องมือที่ใช้เทรด

EMA 5
EMA 12
RSI ตั้งค่า 21

EMA Crossover

EMA Crossover เป็นเทคนิคพื้นฐานของการวิเคราะห์กราฟสำหรับนักเทรดเลยก็ว่าได้ครับ โดยเทคนิคนี้ใช้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาดครับโดยเราจะดูการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย EMA

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเกิดการตัดขึ้น (Golden Cross) เราจะคาดการณ์ว่าตลาดเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้น
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเกิดการตัดลง (Death Cross) เราจะคาดการณ์ว่าตลาดเริ่มมีแนวโน้มขาลง
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเกิดการตัดขึ้นและตัดลงสลับกันไปมา ช่วงนั้นคือตลาดไม่มีเทรนด์

เทคนิคการจัดการของเส้นค่าเฉลี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เส้น EMA นะครับสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยประเภทอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งความเรียบง่ายของการวิเคราะห์รูปแบบนี้ ทำให้เทคนิคนี้ที่ถึงแม้ว่าจะผ่านเวลามาเนิ่นนานแต่ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน ที่สำคัญมันยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบเทรดได้หลายรูปแบบอีกด้วยครับ

RSI

ถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์บ่งบอกโมเมนตัมของตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คงจะหนีไม่พ้น Relative Strength Index โดยปกติแล้ว RSI จะมีค่ามาตรฐานคือ 14 แต่การตั้งค่าให้มีค่า 21 ทำให้ RSI ตอบสนองต่อราคาได้ช้าลง แต่ก็มีผลดีคือทำให้ RSI สามารถบอกโมเมนตัมของตลาดได้ชัดเจนขึ้นและมีสัญญาณหลอกลดน้อยลง ซึ่งเป็นการปรับให้เหมาะกับการใช้งานกับระบบเทรดนี้

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

1. รอให้ EMA 5 และ EMA 12 เกิดการตัดขึ้น

2. RSI มีค่ามากกว่า 50

3. เปิดออเดอร์ Buy

4. ปิดออเดอร์เมื่อ EMA เกิดการตัดลง

เงื่อนไขการเทรดขาลง

1. รอให้ EMA 5 และ EMA 12 เกิดการตัดลง

2. RSI มีค่าน้อยกว่า 50

3. เปิดออเดอร์ Sell

4. ปิดออเดอร์เมื่อ EMA เกิดการตัดขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด EMA 5/12 Crossover

ข้อดีของระบบเทรด

เป็นระบบเทรดที่เข้าใจง่ายเหมาะกับมือใหม่
เป็นระบบเทรดที่มีความชัดเจนในการเข้า-ออก ออเดอร์
เป็นระบบเทรดที่ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์
สามารถตั้งแจ้งเตือนได้ไม่จำเป็นต้องเฝ้าจอ
เป็นระบบเทรดที่มีการควบคุมความเสี่ยงในตัว

ข้อเสียของระบบเทรด

ไม่เหมาะกับการใช้ในตลาด Side Way
ผลตอบแทนไม่แน่นอน
มีสัญญาณหลอกและมีโอกาสที่จะเทรดสวนเทรนด์

คำแนะนำการใช้ระบบเทรด

ภาพคำแนะนำระบบเทรดเพื่อให้นักเทรดได้นำระบบไปพัฒนาต่อยอด

ควรใช้กับคู่เงินหรือทรัพย์สินที่วิ่งเป็นเทรนด์
ใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมเข้ามาช่วยเพื่อป้องกันการเทรดสวนเทรนด์จะเลี่ยงตลาด Side Way
ใช้ RR และ SL เพื่อลดความเสี่ยงได้
สามารถปรับค่า RSI ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมคู่เงินได้ (ถ้า RSI ไม่เวิร์คให้ลองเปลี่ยนไปใช้ RTI เนื่องจากมีความสมูทมากกว่า)
การเทรดในไทม์เฟรมเล็กต้องปรับค่า EMA ให้เหมาะสม เนื่องจากในไทม์เฟรมเล็กการใช้งาน EMA จะมีสัญญาณหลอกเยอะมากกว่าไทม์เฟรมใหญ่
นำไปทดสอบก่อนใช้งานจริง
ตั้งแจ้งเตือนเส้น EMA ใน TradingView เพื่อลดเวลาการเฝ้าหน้าจอ

สรุป

ระบบเทรด EMA 5/12 Crossover เป็นระบบเทรดในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง ที่ใช้การตัดกันของเส้น EMA และการดูโมเมนตัมของ RSI ในการคอนเฟิร์มการเทรด ระบบนี้เหมาะกับการใช้งานในตลาดที่เป็น เทรนด์ และจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่ออยู่ในตลาด Side Way เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสภาวะตลาดที่ไม่เป็นใจเราสามารถใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมเข้ามาดูภาพรวมของตลาดได้ครับ

ระบบเทรดนี้มีการควบคุมความเสี่ยงในตัวแต่เราก็สามารถลดความเสี่ยงของระบบได้ด้วยการใช้ RR ร่วมกับการตั้ง SL การทำแบบนี้จะช่วยลดจำนวนการเทรดและทำให้ผลตอบแทนมีความแน่นอนมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับ

ก่อนนำไปเทรดจริงเพื่อนๆนักเทรดอย่าลืมนำระบบไปทดสอบและจดบันทึกกันด้วยนะครับ แล้วถ้ารู้สึกว่าระบบมันยังไม่เวิร์คก็สามารถลองปรับค่า EMA และ RSI ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของคู่เงินหรือสินทรัพย์ที่เพื่อนๆนำไปเทรดได้ เชื่อว่าระบบนี้คงถูกใจมือใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่ามันง่ายและทำกำไรได้ดี