มาถึงคิวของ Indicator Relative Strength Index กันครับ มันคือ Indicator ที่เป็นที่ 2 รองจาก Stochastic เท่านั้นในความคิดของผม สำหรับหมวด indicator ที่อยู่ในหมวด Oscillator เพราะว่า เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถเทรดและใช้ได้ผลดีมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งในบรรดาเครื่องมือแบบ Oscillator ทั้งหลาย นอกจากนี้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูง เป็นที่รู้จัก แต่หลาย ๆ คนก็ยังมีวิธีการใช้งานที่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นัก ในบทความนี้จึงเผยถึงวิธีการใช้งาน indicator RSI นี้

ข้อมูลเบื้องต้น

Relative Strength Index หรือ RSI เป็น Technical Indicator ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน โดยเฉพาะตลาด Forex แต่ในครั้งแรกมันใช้วัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง Indicator ตัวนี้มันเป็นคนละตัวกับ Relative Strength เพราะมันคนละแบบกัน

Indicator RSI นั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวด Momentum Oscillator เพื่อใช้การวัดความเข้มของทิศทางการเคลื่อนไหวของราคา โดย RSI นั้นจะคำนวฯโมเมนตั้ม เป็น อัตราส่วนของราคาปิดที่สูงขึ้นและต่ำลง ตัว RSI นั้นได้รับการพัฒนา โดน J. Welles Wilder ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือ New concepts in Technical Trading System and Commodities Magazine ในปี 1978 และยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน

การคำนวณ

สำหรับการคำนวณ RSI นั้นสามารถคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (Average of Upward Price Change / Average of Downward Price Change ) ) ]

โดยที่ Average of Upward Price Change คือ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาขึ้น และ Average of Downward Price Change หรือ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาขาลง  โดยที่ RSI จะเป็นการแสดงค่าเป็น เปอร์เซ็นของการเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ระยะเวลาเท่ากับ 3  หรือ 5 วัน นั่นก็คือ ค่าที่ RSI ใช้ในการคำนวณ และเป็นค่าสำหรับการตั้งค่าการใช้งาน RSI

การใช้งาน

สำหรับการใช้งาน RSI นั้นเป็นเครื่องมือบอกการแกว่งตัว ดังนั้น RSI จะสามารถบอกจุดเข้าเทรดของราคาได้ ซึ่งทำให้การใช้งาน RSI สามารถใช้งานได้ 2 แบบ คือ การใช้งานแบบการแกว่งตัวในเทรนด์ และ การแกว่งตัวในภาวะตลาด Sideway โดยเราจะกล่าวแยกกันดังต่อไปนี้

การใช้งาน RSI ในตลาด Trend

สำหรับ RSI ในตลาดเทรนด์ที่เราจะยกตัวอย่างนี้เป็นเทรนด์ขาลง โดยเราจะใช้การตั้งค่า RSI ที่กราฟ  1 ชั่วโมงและค่า RSI ที่ใช้คือ RSI 4 ซึ่งมีการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างรวดเร็ว โดยมากเทรดเดอร์จะไม่ใช้ค่า RSI ที่เร็วแบบนี้เพราะว่า มันทำให้สัญญาณที่ได้นั้นผันผวนสูงมาก

การใช้งาน RSI ในตลาด Trend
ภาพแสดงเส้น Trend Line (เส้นตรงสีน้ำเงิน) ที่กำลังบอกทิศทางในตลาดว่าอยู่ในขาลง และวงกลมสีแดงคือตำแหน่งที่ดีที่สุดในการออรฺเดอร์ Sell

ในตัวอย่างตามภาพข้างต้นเป็นการใช้งาน RSI ในเทรนด์ขาลง สังเกตุว่า สิ่งที่เราต้องใช้ในการระบุเทรนด์คือ กรอบ indicator equidistance หรือว่า เส้น Trend Line เพื่อระบุทืศทาง เส้นเทรนด์ไลน์จะเคลื่อนที่เป็นขาลง หลังจากนั้นเราใช้ RSI ในการบอกจุดเข้าเทรด โดยเมื่อ RSI นั้นอยู่ในแดน Overbought และ เกิดสัญญาณขึ้นพร้อมกันกับ เส้น Equidistance คือกรอบเทรนด์ไลน์ ว่ามันเกินหรือแตะเส้นในกรอบ ทำให้ เราจะเห็นว่า มันอยู่ใน Zone overbought และเมื่อเกิดเทรนด์ขาลง เราก็จะไม่เทรด Buy เลยเพื่อป้องกันความผิดพลาดของราคา เพราะมันเป็นการเทรดสวนเทรนด์

ขณะที่เทรนด์ขาขึ้นก็ใช้งานในลักษณะเดียวกันเพียงแต่ต้องตีเส้นขาขึ้น และจุดเข้าเทรดก็จะอยู่ด้านล่างของ แดน Oversold เท่านั้น

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

การใช้งาน RSI ในตลาด Sideway

การใช้งาน RSI ในตลาด Sideway เป็นภาวะที่ราคาเคลื่อนไหวในกรอบราบแนวนอน และราคาจะแกว่งตัวขึ้นและลงในกรอบแนวรับแนวต้าน จนกว่าจะทำราคาให้เกิด Breakout การเทรดในช่วงเวลานี้ จะต้องอาศัยความชำนาญในเครื่องมือสูงเพราะว่า บางครั้งเครื่องมืออาจะจต้องให้สัญญาณผิดพลาด โดยสัญญญาณการซื้อขาย สามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้

การใช้งาน RSI ในตลาด Sideway
ภาพแสดงการเทรนด์ช่วง Sideway (กรอบสี่เหลี่ยมสีแดง) ซึ่ง วางกลมสีเหลือง คือ คำสั่ง Buy; วงกลมสีแดง คือ คำสั่ง Sell ในขณะที่ วงกลมสีฟ้าแสดงให้เห็นถึง Breakout สำหรับการส่งคำสั่ง Buy

สำหรับ RSI ในการเทรดโดยใช้สัญญาณ Sideway คือ การเทรดได้ทั้ง Buy และ Sell ในสัญญาณเดียวกัน ไม่เหมือนกับการเทรดในตลาดมีเทรนด์ที่จะต้องเทรดทิศทางเดียวกับ เทรนด์เท่านั้น

โดยในภาพข้างต้นเป็นการเทรด Sideway จะสังเกตุว่า การส่งคำสั่งมี 3 สี ได้แก่ สีเหลือง คือคำสั่ง Buy และสีแดง คือ คำสั่ง Sell ส่วนสีฟ้าคือ Breakout สำหรับการส่งคำสั่ง Buy ก็คล้ายคลึงกับการส่งในตลาดเทรนด์ คือ ราคาต้องอยู่ใน Zone Oversold และในกรอบด้านบนที่เราตี จะต้องยู่ใน Zone เส้นด้านล่างด้วย

ในทางกลับกันสำหรับการส่งคำสั่ง Sell ยอด 2 ยอด คือ Overbought ใน RSI ต้องเปิดขึ้นพร้อมกับ กรอบราคาที่เราขีดลงไป ตรงตรงอยู่ขอบบนนั่นคือ สัญญาณ Sell นั่นเอง อย่างไรก็ตาม การใช้งาน RSI สิ่งที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอ คือ การตั้ง  Stop loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

อ้างอิง

https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:relative_strength_index_rsi

https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/RSI

https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp

Block "editor-writer" not found

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments