Take Profit (TP) คือ อะไร ? สำคัญต่อการเทรด Forex แค่ไหน?

Forexthai.in.th ย่อให้

Take Profit คือการกำหนดระดับราคาที่จะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อรับกำไรเมื่อราคาคู่สกุลเงินถึงระดับที่ตั้งไว้
ประโยชน์ของการตั้ง Take Profit ก็อย่างเช่น การันตีกำไร, ไม่ต้องเฝ้ากราฟ, ควบคุมความเสี่ยงและลดอิทธิพลของอารมณ์
ส่วนวิธีการตั้งค่า Take Profit อย่างง่ายบนแพลตฟอร์ม MT4/MT5 นั้นเพียงแค่ เลือก New Order เพื่อเปิดออเดอร์ โปรแกรมจะมีช่องให้เซ็ตค่า ทั้งรูปแบบออเดอร์, ขนาด Lot, TP และ SL
การจะตั้ง Take Profit ให้มีประสิทธิภาพและเก็บกำไรได้มากที่สุด ก็เช่น ตั้ง TP ตามแนวรับและแนวต้าน, ใช้ Fibonacci, ใช้ Trailing Stop Loss และอย่าลืมระวังข่าวสำคัญช่วงที่เทรดอยู่

ในโลกของการเทรด Forex มีคำศัพท์หลายคำมากๆ ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ในทุกๆ วัน ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่คำว่า “Take Profit (TP)” น่าจะเป็นคำที่เทรดเดอร์ชอบที่สุด (เพราะผมก็ชอบ) คำนี้มันมีความหมายและบริบทมากกว่าแค่การทำกำไรนะครับ ลองมาติดตามกันดู

ความหมายของ Take Profit

คำว่า Take Profit (TP) ในเชิงไวยกรณ์หมายถึงการ “เก็บกำไร” หรือ “รับกำไร” ส่วนใหญ่จะใช้ในบริบทของการขายทรัพย์สินบางอย่างที่เราเก็งกำไรมาแล้ว
ในเชิงของ Forex คำว่า Take Profit (TP) หมายถึงการเซ็ตค่าระดับราคาในการปิดออเดอร์(ทั้ง Buy และ Sell) อัตโนมัติเมื่อราคาคู่สกุลเงินเคลื่อนที่ไปถึงระดับที่กำหนดไว้
ในเชิงความหมายของ Forex TP ก็มีความหมายเดียวกันกับ SL เลยครับ เพียงแต่ว่าผลลัพธ์คือ TP เทรดเดอร์ได้กำไร ส่วน SL เทรดเดอร์ขาดทุน (ยกเว้น Trailing Stop)

การตั้ง TP ในการเทรด Forex สามารถตั้งในระดับตำแหน่งที่สูงกว่าราคาปัจจุบันได้ถ้าเป็นคำสั่ง Buy และสามารถตั้งต่ำกว่าราคาปัจจุบันได้เช่นกันถ้าเป็นคำสั่ง Sell

ประโยชน์ของการตั้ง Take Profit

การใช้ Take Profit ถือว่าเป็นกลยุทธ์เล็กๆ แต่สำคัญมากๆ สำหรับเทรดเดอร์นะครับและนี่คือ 4 ประโยชน์หลักของการใช้ Take Profit (TP) ในการเทรด Forex ครับ

1.การันตีกำไร

Take Profit ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถล็อกกำไรที่ทำได้เมื่อราคาถึงเป้าหมายที่กำหนด เพราะบางครั้งหากเราไม่ได้ตั้ง TP เอาไว้ เราอาจจะลืมเข้ามาเช็คกราฟจนบางทีกราฟกลับตัวไป เสียโอกาสทำกำไร

2.ไม่ต้องเฝ้ากราฟ

ผลต่อเนื่องมาจากข้อที่ 1 คือเมื่อเราเซ็ต TP ไว้นอกจากจะล็อกกำไรเอาไว้แล้ว เรายังไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟและรอลุ้นอยู่อย่างนั้น สามารถไปทำอะไรอย่างอื่นได้หรือเทรดคู่เงินอื่นๆ ต่อได้

3.ควบคุมความเสี่ยง

หนึ่งในวิธีที่เทรดเดอร์ใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงคือหลักการ RRR ซึ่งเราจำเป็นต้องมีการตั้ง TP และ SL ในทุกๆ การเทรดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตามสัดส่วน กำไร/ขาดทุน

4.ลดอิทธิพลของอารมณ์

เนื่องจากเราไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟทั้งวัน ก็เท่ากับการใช้อารมณ์ในการเทรดก็ลดลง เพราะถ้ายิ่งดูกราฟก็ยิ่งกลัวหรือคิดมากเกินไปย่อมส่งผลเสียแน่นอน

ประโยชน์ของการตั้ง Take Profit — การตั้ง Take Profit ทุกครั้งในการเทรดมันแสดงถึงการเทรดของเรามีแบบแผนและเป็นระบบ มากกว่าแบบเดาสุ่ม อีกทั้งยังทำให้เรามีเวลาว่าในการทำสิ่งอื่นไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป

วิธีการตั้งค่า Take Profit อย่างง่าย

การจะใช้หรือตั้งค่า Take Profit นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก โดยในบทความนี้จะเน้นไปที่การใช้บนแพลตฟอร์ม MT4/5 เป็นหลัก เพราะมองว่าแพลตฟอร์มนี้มีผู้ใช้เยอะที่สุด

คลิกปุ่ม “New Order หรือ คำสั่งใหม่” บนแถบเครื่องมือด้านบน
เทรดเดอร์เลือกออกคำสั่งซื้อขายตามที่วิเคราะห์ว่าจะออกออเดอร์ตามราคาตลาดปัจจุบัน (Market Execution) หรือจะตั้งระดับราคาในการออกออเดอร์ล่วงหน้า (Pending Order)
จากนั้นเซ็ตขนาด Lot ที่จะเทรดตามแผนการเทรดที่วางไว้
จากนั้นเซ็ตค่า Take Profit ตามระดับราคาที่คิดไว้ เราสามารถระบุราคาแบบเจาะจงหรือจะลากเส้น TP ไปในระดับที่คาดการณ์แบบคร่าวๆ ก็ได้
ส่วน SL ก็เซ็ตเหมือนกับ TP ตามที่เราคาดการณ์เหมือนกันครับ

วิธีการตั้งค่า Take Profit — เทรดเดอร์สามารถเริ่มเปิดออเดอร์ใหม่จากเมนูหมายเลข 1 จากนั้นก็กำหนดประเภทออเดอร์ (หมายเลข 2) และตั้ง Lot Size (หมายเลข 3) จากนั้นก็ตั้งค่า Take Profit (หมายเลข 4) โดยใน MT5 สามารถให้เมาส์เคลื่อนเส้น TP ขึ้นลงเพื่อกำหนดได้อย่างอิสระ ไม่จำเป็นต้องระบุตัวเลข

เทคนิคการตั้ง Take Profit ให้เป็นประโยชน์

การตั้งค่า Take Profit (TP) นั้น ใช่ว่าเราจะเซ็ตแบบยังไงก็ได้ขอแค่กำไรก็พอ แบบนี้การทำกำไรของเราแต่ละครั้งนั้นก็ไม่มีประสิทธิภาพเต็ม 100 หรอกครับ มันมีเทคนิคในการตั้ง TP เพื่อให้การทำกำไรนั้นคุ้มค่าและมีเหตุผลที่สุดครับ

แนวรับและแนวต้าน

แนวรับ (Support): จุดที่ราคามีแนวโน้มกลับตัวขึ้นไป เมื่อราคาลงมาถึงแนวรับแล้วสามารถตั้ง TP ใกล้ (เหนือแนวรับเล็กน้อย) จุดนี้ได้ครับ ก่อนราคาจะกลับตัวขึ้นไป
แนวต้าน (Resistance): รูปแบบเดียวกันกับแนวรับเลยครับแค่ ระดับราคานี้เป็นที่กลับตัวลงของราคา ดังนั้นตั้ง TP ต่ำกว่าแนวต้านเล็กน้อย

การตั้ง Take Profit สำหรับการใช้แนวรับ-แนวต้าน — ระดับ Take Profit ที่เหมาะสมสำหรับการใช้แนวรับ-แนวต้าน คือ ตั้ง TP ต่ำกว่าแนวต้านเล็กน้อยเพื่อป้องกันการกลับตัวของราคา และตั้ง TP สูงกว่าแนวรับเล็กน้อย เช่นกัน ตามเส้นประ

Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่เอาไว้วิเคราะห์และคาดการณ์การกลับตัวของราคาโดยอิงจากลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ผสมกับจิตวิทยานิดๆ
ระดับตัวเลขตัวเลขที่ใช้บ่อยใน Fibonacci ก็คือ 38.2%, 50%, 61.8% ซึ่งมันมีความหมายดังนี้ครับ
- 38.2% เป็นระดับที่ราคามักจะย้อนกลับมาหากตลาดยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิม เป็นระดับที่มักใช้เป็นจุด Support หรือ Resistance
- 50% เป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ราคามักจะย้อนกลับมาที่ครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
- 61.8% ระดับนี้สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นบ่อยในธรรมชาติของตลาดการเงิน เกิดจากสถิติที่เก็บและวิเคราะห์ซ้ำๆ ว่าจุดนี้มีโอกาสกลับตัวสูงนั่นเอง

ระวังข่าวสำคัญ!

แม้ว่าเราจะเจอระดับในการตั้ง Take Profit ที่เหมาะสมแล้วในทางเทคนิค แต่อย่าลืมนะครับว่า Forex สามารถผันผวนจากปัจจัยพื้นฐานได้เช่นกัน
ดังนั้นก่อนจะตั้ง TP ในระดับไหน จำเป็นต้องเช็คเสมอว่าช่วงเวลานั้นมีข่าวสำคัญที่จะประกาศออกมาหรือไม่ เช่น ประกาศอัตราดอกเบี้ยหรือการประชุมธนาคารกลาง ที่จะทำให้ราคาผันผวนรุนแรงได้
หากดูแล้วเหมือนจะมีข่าวสำคัญประกาศก่อนที่ราคาจะไปถึง TP แนะนำให้ปิดกำไรก่อนดีกว่าครับ รอให้ตัวเลขข่าวประกาศออกมาและราคามีทิศทางที่นิ่งกว่านี้

ช่วงของการประกาศข่าวสำคัญ — จากในกรอบสีฟ้าจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ข่าวสำคัญประกาศออกมา ราคามีการขยับที่รุนแรง ดังนั้นการเทรดในช่วงที่ข่าวประกาศนั้นจึงไม่ควรทิ้งหน้าจอ ควรเฝ้าดูกราฟอย่างใกล้ชิดและใช้ TP อย่างระมัดระวัง

ใช้ Trailing Stop Loss

Trailing Stop Loss ฟังดูเหมือนเป็นฟังก์ชันใช้งานของ SL แต่ความจริงแล้วการใช้งานมันทำให้เราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ TP และยังทำให้เราเก็บ TP ได้แบบคุ้มค่า
Trailing Stop Loss ก็คือการเลื่อน Stop Loss (SL) ตามหลังราคาแบบมีระยะห่าง เป้าหมายก็เพื่อรักษาผลกำไรในขณะที่ราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นบวก ระยะห่างนี้อาจเป็นจำนวนจุด (pips) หรือเปอร์เซ็นต์ก็ได้
เราสามารถตั้งค่าระยะห่าง SL กับราคาได้ทั้งแบบกำหนดเอง (ขยับ SL ด้วยตัวเอง ทำบ่อยๆ) หรือแบบอัตโนมัติโดยให้เซ็ตระยะห่างในแพลตฟอร์มเทรด ซึ่งจะเลื่อน SL ตามราคาโดยอัตโนมัติ

การใช้ Trailing SL เพื่อกั้นหน้าทุนไว้ เป็นการการันตีกำไรอีกแบบหนึ่งคล้ายๆ การใช้ TP โดย Trailing SL จะขยับตามหลังราคาด้วยระยะห่างที่กำหนดไว้(ตามทิศทางกำไรเท่านั้น) เมื่อราคากลับตัว Trailing SL จะไม่ขยับหนีแต่จะป็นระดับที่ใช้ปิดออเดอร์กำไรของเรา

วิดีโอเกี่ยวกับการ Take Profit

การทำกำไรสูงสุดโดยใช้ TP หลายครั้ง เครดิต By Easy Forex Pips Focus นาทีที่ 01:07-07:44

ขอเสริมจากการตั้ง Take Profit ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ มีคลิปวิดีโอที่ทีมงาน Forexthai ไปเจอมาเกี่ยวกับ การทำกำไรสูงสุดโดยใช้ TP หลายครั้ง ซึ่งทีมงานมองว่ามันเข้ากับเนื้อหาของบทความเราและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างมาก จึงอยากจะแนะนำให้รับชมคลิปนี้กันครับ

Focus นาทีที่ 1:07 ความสำคัญของอัตราการชนะและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน RRR
Focus นาทีที่ 02:17 การตั้งเป้าหมายกำไรสองเป้าหมาย
Focus นาทีที่ 03:37 การเปิดสองตำแหน่งแยกกัน
Focus นาทีที่ 04:07 การใช้อัตราส่วนคงที่ เช่น 1:2 หรือ 1:3
Focus นาทีที่ 04:29 การปรับ Stop Loss ของการเทรดที่สองไปที่จุดคุ้มทุน
Focus นาทีที่ 04:43 การใช้เทคนิค Trailing Stop Loss
Focus นาทีที่ 06:30 ตัวอย่างการเทรดเก็บกำไรคู่ GBP/USD

สรุป

การใช้งาน Take Profit แทบเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สำหรับการเทรด Forex เลยล่ะครับ ด้วยเหตุผลที่กล่าวไปในบทความ ทั้งนี้อยากให้เทรดเดอร์ทุกคนโฟกัสไปที่การตั้ง Take Profit ยังไงเพื่อให้เกิดผลกำไรที่ดีที่สุด ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีวิธีหลากหลายกว่าในบทความที่ผมกล่าวไปก็ได้ครับ

ดังนั้นอย่าลืมวางแผนการลงทุนอย่างมีระบบและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดเพื่อให้การลงทุนของเทรดเดอร์ทุกคนประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th