เทรด Forex ด้วย Simple H4 Mobile Trading System ทำกำไรง่าย ๆ ด้วยมือถือ

Forexthai.in.th ย่อให้

• หลักการของระบบ: เป็นระบบเทรดแบบ Trend Following เน้นเทรดตามแนวโน้มบน Timeframe H4 
• เครื่องมือที่ใช้: ใช้ EMA 30 ตรวจสอบแนวโน้มและ Engulfing Candle หาสัญญาณเทรด  
• เงื่อนไขการเข้าออเดอร์: ซื้อที่ราคาปิดเหนือ EMA 30 พร้อมกับการเกิด Bullish Engulfing ขายที่ราคาปิดใต้ EMA 30 พร้อมกับการเกิด Bearish Engulfing  
• การตั้งค่า SL และ TP: ใช้ Fibonacci Retracement กำหนด SL แล้วใช้ Fibonacci Extension วาง TP
• จุดแข็งและจุดอ่อนของระบบ: จุดแข็งอยู่ที่ใช้งานง่ายบนมือถือ ส่วนจุดอ่อน SL จะค่อนข้างกว้าง  

Simple H4 Mobile Trading System ระบบเทรดตัวนี้ใกล้เคียงกับการเทรดแบบ Position Trading โดยใช้กรอบเวลา H4 จึงเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเทรดบนมือถือและไม่ต้องการเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา แต่ยังต้องการความแม่นยำในการเข้าออกออเดอร์ทุกครั้ง ไปดูกันเลยว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้าง

---

ข้อมูลเบื้องต้น

Simple H4 Mobile Trading System เป็นระบบเทรดที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกบนมือถือ โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพบนกรอบเวลา H4 เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา ซึ่งระบบนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

1. สัญญาณเข้าเทรด (Entry Signal) ด้วยแท่งเทียน Engulfing:

• • หาสัญญาณการกลับตัวหรือสัญญาณการเทรนด์ต่อเนื่องจากแท่งเทียน Engulfing
  • Bullish Engulfing ใช้เป็นสัญญาณซื้อ (Long Entry)
  • Bearish Engulfing ใช้เป็นสัญญาณขาย (Short Entry)

2. มองแนวโน้มตลาด (Trend Direction) ด้วย EMA 30:

• • ใช้ EMA 30 ในการระบุแนวโน้มหลักโดยที่
  • ราคาอยู่เหนือ EMA 30 ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น (Long Bias)
  • ราคาอยู่ต่ำกว่า EMA 30 ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลง (Short Bias)

3. การตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ด้วย Fibonacci: 

• • ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement วัดจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดล่าสุด (ในขาขึ้น) หรือจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดล่าสุด (ในขาลง)
  • ตั้ง SL ไว้ที่ระดับ 618 หรือ 0.786 เพื่อป้องกันการโดน Stop Out ง่ายเกินไป
  • ตั้ง TP ที่ระดับ 272 หรือ 1.618 เพื่อให้ได้ RR ที่คุ้มค่า

4. การบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทน (Risk-Reward Management):

• • เน้นให้ RR ไม่น้อยกว่า 1:2 เพื่อให้การเทรดมีกำไรแม้ชนะน้อยกว่า 50%
  • วางแผนการเทรดโดยเสี่ยงไม่เกิน 2-3% ของพอร์ตต่อการเทรดหนึ่งครั้ง

Engulfing คืออะไร? 

แท่งเทียน Engulfing เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick Pattern) ที่ได้รับความนิยมสูงในการเทรด Forex โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลัก ได้แก่:

1. Bullish Engulfing

ลักษณะ:

• เกิดขึ้นที่แนวโน้มขาลง (Downtrend) หรือในจุด Pullback ของแนวโน้มขาขึ้น
• แท่งเทียนแท่งที่สอง (แท่งเขียว) ต้องมีขนาดใหญ่กว่าแท่งแรก (แท่งแดง) โดยปิดราคาสูงกว่า High ของแท่งก่อนหน้าและเปิดราคาต่ำกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า (กลืนกินแท่งแรกทั้งหมด)
• รูปแบบที่เกิดขึ้นนี้บ่งบอกถึงแรงซื้อ (Buy Pressure) ที่กลับมาอย่างรุนแรง

สัญญาณที่มีคุณภาพสูง:  

• เกิดขึ้นบริเวณแนวรับ (Support) สำคัญ หรือบริเวณ Fibonacci Retracement (เช่น 0.618)
• มีปริมาณการซื้อขาย (Volume) สูงขึ้นเมื่อเกิดสัญญาณ
• แท่ง Engulfing มีขนาดใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด

2. Bearish Engulfing

ลักษณะ:  

• เกิดขึ้นที่แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) หรือในจุด Pullback ของแนวโน้มขาลง
• แท่งเทียนแท่งที่สอง (แท่งแดง) ต้องมีขนาดใหญ่กว่าแท่งแรก (แท่งเขียว) โดยปิดราคาต่ำกว่า Low ของแท่งก่อนหน้าและเปิดราคาสูงกว่า High ของแท่งก่อนหน้า (กลืนกินแท่งแรกทั้งหมด)
• บ่งบอกถึงแรงขาย (Sell Pressure) ที่เข้ามาอย่างรุนแรง

สัญญาณที่มีคุณภาพสูง:

• เกิดขึ้นบริเวณแนวต้าน (Resistance) สำคัญ หรือบริเวณ Fibonacci Retracement (เช่น 0.618)
• มีปริมาณการขาย (Volume) สูงขึ้นเมื่อเกิดสัญญาณ
• แท่ง Engulfing มีขนาดใหญ่กว่าแท่งก่อนหน้าอย่างชัดเจน

ทำไมต้องใช้ EMA 30

การเลือกใช้ EMA 30 ในระบบเทรดนี้มีเหตุผลที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของระบบเทรด ดังนี้

• ตอบโจทย์การวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลาง (Medium-Term Trend Analysis)

• • การใช้ EMA 30 บนกรอบเวลา H4 จะช่วยให้มองเห็นแนวโน้มระยะกลางได้ชัดเจน
  • เหมาะสำหรับ Position Trading ที่เน้นการถือครองออเดอร์นาน 1-3 วันหรือหลายสัปดาห์

• กรองสัญญาณหลอก (Filter Out Noise) ได้ดี

• EMA 30 ช่วยกรองสัญญาณหลอกและการแกว่งของราคาที่ไม่สำคัญได้ดีในตลาดที่มีความผันผวน
• ไม่ไวเกินไปเหมือน EMA 10 หรือ EMA 20 ซึ่งมักให้สัญญาณบ่อยเกินไป (เยอะจนสับสน)
• ไม่ช้าเกินไปเหมือน EMA 50 หรือ EMA 100 ที่มักให้สัญญาณล่าช้า (เข้าเทรดไม่ทัน)

• ใช้ร่วมกับ Engulfing Candle ได้มีประสิทธิภาพ

• ช่วยยืนยันแนวโน้มได้ชัดเจนขึ้นว่ากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง

• ผ่านการทดสอบแล้วว่าเหมาะสม (Proven Effectiveness)

• จากการ Backtest ระบบ พบว่า EMA 30 บน H4 ให้สัญญาณที่แม่นยำและเป็นกลางระหว่างการจับเทรนด์ระยะกลางและการเข้า-ออกที่ไม่ช้าเกินไป

การวัด Fibonacci Retracement 

• กรณี Buy (แนวโน้มขาขึ้น):

• • หาจุด Swing Low (จุดต่ำสุด) และ Swing High (จุดสูงสุด) ล่าสุดในแนวโน้มขาขึ้น
  • ลาก Fibonacci จากจุด Swing Low (0%) ไปยังจุด Swing High (100%)
  • จะได้เส้นแนวรับ (Support) ต่าง ๆ ที่ระดับ 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 และ 0.786

• กรณี Sell (แนวโน้มขาลง):

• • หาจุด Swing High (จุดสูงสุด) และ Swing Low (จุดต่ำสุด) ล่าสุดในแนวโน้มขาลง
  • ลาก Fibonacci จาก จุด Swing High (0%) ไปยัง จุด Swing Low (100%)
  • จะได้เส้นแนวต้าน (Resistance) ต่าง ๆ ที่ระดับ 236, 0.382, 0.500, 0.618 และ 0.786

การตั้งค่า SL และ TP

• กรณี Buy (แนวโน้มขาขึ้น)
  • Stop Loss (SL): ตั้งไว้ที่ระดับ 0.618 หรือ 0.786 ของ Fibonacci Retracement เพื่อป้องกันการถูก Stop Out ง่ายเกินไป แต่ยังปลอดภัยจากการแกว่งตัวปกติ
  • Take Profit (TP): ตั้งไว้ที่ระดับ 1.272 หรือ 1.618 ของ Fibonacci Extension (เหนือ 100%) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ปลอดภัยและคุ้มค่าต่อ RR (Risk-Reward)
• กรณี Sell (แนวโน้มขาลง)
  • Stop Loss (SL): ตั้งไว้ที่ระดับ 0.618 หรือ 0.786 ของ Fibonacci Retracement ช่วยลดการโดน Stop Out จากการย่อปกติ
  • Take Profit (TP): ตั้งไว้ที่ระดับ 1.272 หรือ 1.618 ของ Fibonacci Extension (ต่ำกว่า 100%) เป้าหมายที่มั่นคงและมี RR ที่ดี

แนวคิดพื้นฐานของ RR

Risk-Reward Ratio (RR) หมายถึง สัดส่วนระหว่าง ผลตอบแทนที่คาดหวัง (Reward) และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk) คือ

• RR = ผลตอบแทน / ความเสี่ยง: เช่น RR = 1:2 หมายความว่า ถ้าคุณเสี่ยง 1 USD คุณคาดหวังผลตอบแทน 2 USD
• ยิ่ง RR สูง ยิ่งดี: เพราะแม้จะชนะการเทรดไม่บ่อย แต่กำไรก็ยังชดเชยการขาดทุนได้

การบริหาร Risk-Reward ในการเทรดแต่ละไม้ 

1. กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง (Risk per Trade)

สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนเปิดออเดอร์ คือกำหนดว่าเราจะยอมเสี่ยงเงินเท่าไรจากพอร์ตการลงทุน แนะนำเสี่ยง 1-3% ของพอร์ตการลงทุนต่อการเทรดแต่ละไม้

ตัวอย่างการบริหาร Risk-Reward ในการเทรดจริง

• สมมุติว่าพอร์ตในบัญชีมีอยู่ 10,000 USD
• ยอมรับความเสี่ยงที่ 2% = 200 USD
• ตั้ง SL = 50 pips, ตั้ง TP = 100 pips (RR = 1:2)
• ค่า Pip Value = 10 USD
• ขนาด Position Size = 0.4 Lot
• หากเทรดนี้เป็นไปตามเป้าหมาย จะได้กำไร = 100 x 10 x 0.4 = 400 USD
• หากเทรดนี้ผิดทาง จะขาดทุน = 50 x 10 x 0.4 = 200 USD
• เมื่อต้องเทรดที่จำนวน 10 ไม้ จะเห็นได้ว่ามีกำไร แม้จะชนะเพียง 40-50% ของการเทรด

2. คำนวณขนาดออเดอร์ (Position Size) ให้เหมาะสม

การคำนวณขนาดออเดอร์ (Position Size) เป็นการวัดว่าเราควรเปิดออเดอร์ใหญ่แค่ไหน เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้

ตัวอย่าง:

• สมมุติว่าเงินในพอร์ตมีอยู่ 10,000 USD และยอมรับความเสี่ยงได้ที่ 2% = 200 USD
• หากต้องการตั้ง Stop Loss (SL) = 50 pips
• ค่า Pip Value = 10 USD (สำหรับคู่เงินที่มีค่า Pip Value คงที่ เช่น EUR/USD)
• จะสามารถเปิดออเดอร์ได้ที่ 0.4 Lot เพื่อให้ความเสี่ยงตรงตามที่กำหนด

3. ตรวจสอบ RR Ratio ก่อนเปิดออเดอร์

ควรมีการคำนวณ RR Ratio เพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณเข้าเทรดที่ได้นั้น มีความคุ้มค่าหรือไม่

ตัวอย่าง:

• เลือกเทรดเฉพาะสัญญาณที่คำนวณออเดอร์ที่มี RR Ratio ไม่น้อยกว่า 1:5 ขึ้นไป
• ยิ่งได้ค่า RR สูงเท่าไร ยิ่งมีโอกาสทำกำไรในระยะยาวได้มากขึ้นเท่านั้น

เงื่อนไขการเทรด

เงื่อนไขการเปิดและปิดออเดอร์ (Entry & Exit Conditions) มีดังนี้

กรณี Buy (Long Position)

• แนวโน้มตลาดเป็นขาขึ้น (Uptrend Confirmation):
  • ราคาปิด (Candle Close) อยู่เหนือ EMA 30 บนกรอบเวลา H4
  • แนวโน้มชัดเจนว่ากำลังขึ้น (Higher High, Higher Low)
• มีสัญญาณ Engulfing Candle แบบ Bullish (Bullish Engulfing):
  • เกิดแท่งเทียน Bullish Engulfing ที่ระดับแนวรับ (Support) หรือหลังจากการย่อพักตัว (Pullback)
• ใช้ Fibonacci กำหนดจุดเข้า (Entry Point):
  • ลาก Fibonacci Retracement จาก Swing Low (0%) ไป Swing High (100%)
  • รอให้เกิด Bullish Engulfing ใกล้ระดับ 0.382, 0.500 หรือ 0.618 ของ Fibonacci
  • เปิด Buy Order ที่โซนราคาปิดของ Bullish Engulfing
• เงื่อนไขการปิดออเดอร์ (Buy Exit Conditions):
  • SL วางที่ ต่ำกว่า 0.618 หรือ 0.786 ของ Fibonacci Retracement
  • TP1 วางที่ระดับ 1.272 ของ Fibonacci Extension
  • TP2 วางที่เกินกว่าระดับ 1.618 ของ Fibonacci Extension (กรณีต้องการถือลากกำไร)

กรณี Sell (Short Position)

• แนวโน้มตลาดเป็นขาลง (Downtrend Confirmation)
  • ราคาปิด (Candle Close) อยู่ใต้ EMA 30 บนกรอบเวลา H4
  • แนวโน้มชัดเจนว่ากำลังลง (Lower High, Lower Low)
• มีสัญญาณ Engulfing Candle แบบ Bearish (Bearish Engulfing)
  • เกิดแท่งเทียน Bearish Engulfing ที่ระดับแนวต้าน (Resistance) หรือหลังจากการดีดตัวขึ้น (Pullback)
• ใช้ Fibonacci กำหนดจุดเข้า (Entry Point)
  • ลาก Fibonacci Retracement จาก Swing High (0%) ไป Swing Low (100%)
  • รอให้เกิด Bearish Engulfing ใกล้ระดับ 0.382, 0.500 หรือ 0.618 ของ Fibonacci
  • เปิด Sell Order ที่ราคาปิดของ Bearish Engulfing
• เงื่อนไขการปิดออเดอร์ (Sell Exit Conditions)
  • SL วางที่สูงกว่า 0.618 หรือ 0.786 ของ Fibonacci Retracement
  • TP1 วางที่ระดับ 1.272 ของ Fibonacci Extension
  • TP2 วางที่เกินกว่าระดับ 1.618 ของ Fibonacci Extension (กรณีต้องการถือลากกำไร)

จุดอ่อนของระบบ

แม้ระบบเทรดตัวนี้จะถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพบนมือถือ แต่ก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน ของตัวเองครับ ซึ่งจุดอ่อนที่ควรใส่ใจมีดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการเทรดในตลาด Sideway และช่วงข่าวสำคัญ
2. ใช้ตัวกรองสัญญาณเพิ่มเติม (Confirmation Indicator)
3. ตั้ง Position Size ให้เหมาะสมกับ SL ที่กว้าง
4. ตั้ง Alert แจ้งเตือน และฝึกวินัยในการเข้าออกออเดอร์
5. ควรปรับปรุงแผนการเทรดอย่างต่อเนื่อง

สรุป

ระบบ “Simple H4 Mobile Trading System” เป็นระบบเทรดที่เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ด้วยวิธีการเทรดที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเน้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดตามแนวโน้มโดยไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา

เทรดเดอร์ท่านใดที่มีงานประจำอยู่แล้ว ระบบเทรดตัวนี่น่าจะตอบโจทย์ได้ดี หากมีวินัยในการเทรดและทำตามระบบอย่างต่อเนื่อง ผลลัพภ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอน เพียงแต่ต้องศึกษาทำความเข้าใจและทดสอบระบบดูก่อนนะครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments