Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบ Order Block Theory: เป็นเหมือนการเดินตาม “รอยเท้า” ที่นักลงทุนสถาบันทิ้งไว้บนกราฟ ช่วยให้เข้าใจว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังคิดอะไรอยู่ และอาจจะทำอะไรต่อไป
- ระบุจุดเข้าและออกได้ค่อนข้างแม่นยำ: โดยอาศัยหลักการที่ว่า เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาที่บริเวณ Order Block อีกครั้ง อาจมีการเด้งกลับได้
- ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปใช้: สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการเทรดคู่สกุลเงินหรือสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้ดี
- มีความยืดหยุ่นสูง: สามารถนำไปใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ
- ใช้ได้ดีในตลาดที่มีความผันผวน: เนื่องจากช่วยระบุจุดที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
ระบบเทรด Order Block Theory เป็นกลยุทธ์การเทรดแบบมืออาชีพ นี่คือวิธีการเทรดที่สถาบันทางการเงินส่วนใหญ่นิยมใช้กัน ดังนั้นระบบการเทรดตัวนี้จึงมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง
เทรดเดอร์สาย Forex ที่มีประสบการณ์โดยมากก็ใช้ระบบเทรดนี้ในการซื้อขาย ข้อมูลเบื้องต้นหรือเครื่องมือที่ใช้จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูรายละเอียดกันเลย
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ข้อมูลเบื้องต้น
Order Block Theory เป็นระบบเทรดที่มีแนวคิดในการวิเคราะห์ตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่การระบุพื้นที่ที่นักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่เข้ามาซื้อขายในปริมาณมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้มักจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เทรดเดอร์รายย่อยสามารถนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อค้นหาโอกาสในการทำกำไรที่ดีได้
Order Block คืออะไร?
Order Block หรือบล็อกคำสั่งซื้อขาย คือช่วงราคาหนึ่ง ๆ ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในปริมาณมากและมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึงความต้องการซื้อหรือขายของนักลงทุนสถาบัน เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาที่บริเวณ Order Block อีกครั้ง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มหรือการเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่สำคัญ
ทำไม Order Block ถึงสำคัญ?
- สะท้อนพฤติกรรมของนักลงทุนสถาบัน: Order Block ช่วยให้นักเทรดรายย่อยเข้าใจพฤติกรรมของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมักจะมีผลกระทบต่อทิศทางของตลาดในระยะยาว
- ระบุจุดเข้าและออก: Order Block สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการวางแผนการเข้าซื้อหรือขาย โดยมองหาโอกาสในการเข้าซื้อเมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบบริเวณแนวรับและมองหาโอกาสในการขายเมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบบริเวณแนวต้า
- เพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ: การใช้ Order Block ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค หรือรูปแบบแท่งเทียน สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจในการซื้อขายได้
วิธีการระบุ Order Block
- ระบุช่วงราคาที่มีการซื้อขายหนาแน่น: ให้มองหาช่วงราคาที่มีแท่งเทียนหลายแท่งเรียงซ้อนกันเป็นโซนราคาที่ใกล้เคียงกัน และมีปริมาณการซื้อขายสูง
- ดูรูปแบบการปิดตัวของแท่งเทียน: Order Block ที่แข็งแกร่งมักจะมีรูปแบบการปิดตัวของแท่งเทียนที่ชัดเจน เช่น
- แท่งเทียนที่ปิดตัวต่ำกว่าเนื้อเทียนของแท่งเทียนก่อนหน้า (สำหรับ Order Block แนวต้าน)
- แท่งเทียนที่ปิดตัวสูงกว่าเนื้อเทียนของแท่งเทียนก่อนหน้า (สำหรับ Order Block แนวรับ)
- ยืนยันด้วยเครื่องมืออื่น ๆ: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น เส้นแนวโน้ม หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของ Order Block
กลยุทธ์การเทรด Order Block ที่นิยมใช้
มีกลยุทธ์การเทรดด้วย Order Block หลายรูปแบบ แต่หลักการพื้นฐานคือการระบุ Order Block แล้วเข้าเทรดเมื่อราคาวิ่งกลับมาทดสอบบริเวณนั้นอีกครั้ง กลยุทธ์ที่นิยมใช้กัน ได้แก่
1. การเข้าซื้อที่แนวรับของ Order Block
- หลักการ: เมื่อราคาวิ่งลงมาทดสอบแนวรับของ Order Block และมีสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัว เช่น แท่งเทียนรูปแบบกลับตัว หรือตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ นักเทรดจะเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับ โซนนั้น
- เป้าหมายกำไร: มักจะตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับแนวต้านถัดไป หรือที่ระดับ Fibonacci retracement
2. การขายที่แนวต้านของ Order Block
- หลักการ: เมื่อราคาวิ่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านของ Order Block และมีสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัว นักเทรดจะเข้าขายที่บริเวณแนวต้านนั้น
- เป้าหมายกำไร: มักจะตั้งเป้าหมายกำไรที่ระดับแนวรับถัดไป หรือที่ระดับ Fibonacci retracement
3. การใช้ Order Block ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียน
- หลักการ: นำรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัว เช่น แท่งเทียน Doji, Hammer, หรือ Shooting Star มาใช้ร่วมกับ Order Block เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจ
- ตัวอย่าง: เมื่อพบ Order Block แนวรับ และมีแท่งเทียน Hammer ปรากฏขึ้นที่บริเวณแนวรับนั้น อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา และเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
4. การใช้ Order Block ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
- หลักการ: ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI, OBV และ Ichimoku Cloud เพื่อยืนยันสัญญาณการกลับตัวที่บริเวณ Order Block
- ตัวอย่าง: เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบแนวรับของ Order Block และค่า RSI อยู่ในโซน oversold อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา
5. การใช้ Order Block ร่วมกับเส้นแนวโน้ม
- หลักการ: ใช้เส้นแนวโน้มเพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว และใช้ Order Block เพื่อค้นหาจุดเข้าซื้อหรือขายที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
- ตัวอย่าง: เมื่อราคาวิ่งไปถึงเส้นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง และพบว่ามี Order Block ที่เส้นแนวโน้มนั้น อาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อหรือขายเพื่อทำกำไรจากการกลับตัวตามแนวโน้มนั้น ๆ
ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ควรใช้ร่วมกับ Order Block
การนำเอาเครื่องมือบ่งชี้ทางเทคนิคมาใช้ควบคู่ไปกับ Order Block จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรดมากยิ่งขึ้น ตัวบ่งชี้ที่นิยมนำมาใช้ร่วมกัน ได้แก่
Momentum Indicators:
- RSI (Relative Strength Index): ช่วยวัดโมเมนตัมของราคา
- Stochastic Oscillator: ช่วยระบุจุดเข้าซื้อและขายที่อาจเกิดขึ้น
- MACD (Moving Average Convergence Divergence): สามารถใช้ระบุการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมที่บริเวณ Order Block ได้
Volatility Indicators:
- ATR (Average True Range): ช่วยในการตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit
- Bollinger Bands: สามารถใช้ระบุสภาวะตลาดที่ผันผวนสูงหรือต่ำได้
Volume Indicators:
- Volume: หากมีปริมาณการซื้อขายสูงที่บริเวณ Order Block จะบ่งบอกถึงความสนใจของตลาด
- On Balance Volume (OBV): วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย ช่วยในการยืนยันแนวโน้ม
Trend Indicators:
- Moving Averages: ใช้ระบุแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาว และช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่งของ Order Block ได้
- Ichimoku Cloud: ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและระบุจุดเข้าซื้อและขายได้ดีเช่นกัน
เครื่องมือที่ใช้
ระบบเทรด Order Block Theory วิธีการซื้อขายของสถาบันตัวนี้ มีการนำเครื่องมือบ่งชี้ทางเทคนิคมาใช้ร่วมกับ Order Block ดังนี้
RSI (Relative Strength Index):
- ใช้ยืนยันสัญญาณการกลับตัว: เมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบ Order Block และค่า RSI เข้าสู่โซน oversold หรือ overbought จะเป็นการยืนยันเพิ่มเติมว่าอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม
- ใช้หาจุดเข้าที่ดีที่สุด: หาก RSI เริ่ม divergence (วิ่งไปในทิศทางตรงกันข้ามกับราคา) ขณะที่ราคาเข้าใกล้ Order Block อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโมเมนตัมกำลังเปลี่ยนแปลง และเป็นจุดเข้าที่ดีในการเทรดตรงข้ามกับแนวโน้มเดิม
OBV (On Balance Volume):
- ใช้ยืนยันความแข็งแกร่ง: หาก OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาที่วิ่งกลับมาทดสอบ Order Block จะบ่งบอกว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายหนุนหลัง Order Block นั้น
- ใช้คาดการณ์ทิศทางของราคา: การเปลี่ยนแปลงของ OBV ก่อนที่ราคาจะวิ่งกลับมาทดสอบ Order Block อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน และช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคตได้
Ichimoku Cloud:
- ใช้ยืนยันแนวโน้ม: หาก Order Block สอดคล้องกับแนวโน้มที่แสดงโดย Ichimoku Cloud จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของ Order Block นั้น
- ใช้หาจุดเข้าและออก: การทะลุผ่านเส้นคลาวด์ หรือการเคลื่อนที่ของราคาเข้าไปอยู่ในเส้นคลาวด์ สามารถใช้เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อหรือขายร่วมกับ Order Block ได้
- ใช้ระบุระดับแนวรับแนวต้านเพิ่มเติม: เส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen ใน Ichimoku Cloud สามารถใช้เป็นระดับแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมได้
เงื่อนไขการเข้าเทรด
เงื่อนไขในการเทรด เมื่อใช้ RSI, OBV และ Ichimoku Cloud ร่วมกับ Order Block จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้อย่างมาก เพื่อให้ได้สัญญาณการเทรดที่ชัดเจน ควรพิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้
Order Block:
- ระบุ Order Block ที่แข็งแกร่ง: โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายสูงและรูปแบบแท่งเทียนที่ชัดเจน
- การทดสอบ: ตรวจสอบว่าราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบบริเวณ Order Block อีกครั้งหรือไม่
RSI:
- สัญญาณซื้อ: RSI อยู่ในโซน oversold และเริ่ม divergence ขึ้น
- สัญญาณขาย: RSI อยู่ในโซน overbought และเริ่ม divergence ลง
OBV:
- สัญญาณซื้อ: OBV เริ่มสูงขึ้น และเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาที่วิ่งกลับลงมาทดสอบ Order Block
- สัญญาณขาย: OBV เริ่มลดลง และเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาที่วิ่งกลับขึ้นไปทดสอบ Order Block
Ichimoku Cloud:
- สัญญาณซื้อ: ราคาเคลื่อนที่เหนือเส้นคลาวด์ และเส้น Tenkan-sen ตัดขึ้นเหนือเส้น Kijun-sen
- สัญญาณขาย: ราคาเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นคลาวด์ และเส้น Tenkan-sen ตัดลงต่ำกว่าเส้น Kijun-sen
ตัวอย่างการซื้อ:
- Order Block: พบ Order Block แนวรับที่แข็งแกร่ง
- RSI: อยู่ในโซน oversold และเริ่ม divergence ขึ้น
- OBV: เริ่มสูงขึ้น
- Ichimoku Cloud: ราคาเคลื่อนที่เหนือเส้นคลาวด์ เส้น Tenkan-sen ตัดขึ้นเหนือเส้น Kijun-sen
- การวิเคราะห์: สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวขึ้น จึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ
ตัวอย่างการขาย:
- Order Block: พบ Order Block แนวต้านที่แข็งแกร่ง
- RSI: อยู่ในโซน overbought และเริ่ม divergence ลง
- OBV: เริ่มลดลง
- Ichimoku Cloud: ราคาเคลื่อนที่ต่ำกว่าเส้นคลาวด์ เส้น Tenkan-sen ตัดลงต่ำกว่าเส้น Kijun-sen
- การวิเคราะห์: สัญญาณทั้งหมดบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวลง จึงเป็นโอกาสในการเข้าขาย
สรุป
ระบบ Order Block Theory เป็นระบบเทรดที่ช่วยให้เทรดเดอร์ทั่วไปมองเห็นภาพรวมการซื้อขายของนักลงทุนรายใหญ่ ซึ่งมักมีผลต่อทิศทางของตลาดในระยะยาว ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น
Order Block จะทำหน้าที่เหมือนป้ายบอกทาง ช่วยให้เราหาจุดเข้าซื้อและขายที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนที่กลับมาทดสอบบริเวณ Order Block อีกครั้ง การใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค หรือรูปแบบแท่งเทียน ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นด้วย
โดยสรุปแล้ว การใช้ Order Block อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตลาดจริงได้อย่างเหมาะสมครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
