Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Fibonacci Retracement: ระบบเทรดตามเทรนด์ที่ใช้ได้ทุกไทม์เฟรม เข้าเขตจุดย่อจากอัตราส่วนทองคำ
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement หาอัตราส่วนทองคำในการหาจุดย่อของราคาเพื่อเข้าเทรดตามเทรนด์ให้ได้เปรียบตลาดมากที่สุดและใช้เครื่องมือ Fibo Extention ในการหาเป้าจุดทำกำไร
- เครื่องมือที่ใช้: Fibonacci Retracement, Stochastic, SMA 5
- ข้อดี: หาจุดเข้าเทรดที่ได้เปรียบตลาด, ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์
- ข้อเสีย: แพ้ตลาดที่มีความผันผวนและ Side Way, ระบบมีหลายขั้นตอนและต้องใช้ความละเอียดสูง
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรดนี้เป็นระบบเทรดที่เราจะใช้เครื่องมืออย่าง Fibonacci Retracement ในการหาจุดย่อของราคาเพื่อเข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบตลาดในขณะที่ตลาดกำลังเป็นเทรนด์ และใช้การคอนเฟิร์มการเข้าเทรดจากเส้น SMA และอินดิเคเตอร์อย่าง Stochastic เพื่อดูโมเมนตัมควบคู่กัน ในการทำกำไรจะใช้เครื่องมือ Fibonacci Extension เพื่อหาจุดที่สามารถทำกำไรได้ดีที่สุดเป็นระบบที่สามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- Fibonacci Retracement
- Stochastic
- SMA 5
Fibonacci Retracement
เครื่องมือวัดฟิโบนัชชี่ ใช้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยคาดการณ์การย่อและการเด้งของราคา โดยใช้ตัวเลขฟิโบนัชชี่และอัตราส่วนทองคำ ซึ่งการวัดจะวัดจากซ้ายไปขวาจากจุด A ไปจุด B (จาก Swing สู่ Swing) เพื่อคาดการณ์ราคาที่จุด C นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพสามารถใช้ในการวางแผนการเทรด เพื่อหาจุดเข้าเทรดที่เหมาะสม จุดวาง Stop Loss และจุด Take Profit
จุดสำคัญของเครื่องมือ Fibonacci Retracement คือค่า 50% , 61.8% และ 78.6% ซึ่งทั้งหมดคือ อัตราส่วนทองคำที่ราคามักจะมีการย่อหรือเด้งไปหาครับ
Stochastic
Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในการดูโมเมนตัมของตลาด ใช้ดูแรงซื้อแรงขายและจุดที่ราคามีโอกาสที่จะกลับตัว เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรด ซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวนี้มีประโยชน์อย่างมากในการดูมุมมองตลาดในระยะสั้นเพราะมีความตอบสนองไวต่อราคามากกว่าอินดิเคเตอร์ที่แสดงโมเมนตัมตัวอื่น ๆ
SMA 5
เส้น SMA ( Simple Moving Average ) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้ในการดูแนวโน้มของราคาใช้เป็นแนวรับแนวต้าน และใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรด ซึ่ง SMA จะมีความตอบสนองไวที่ช้ากว่าเส้น MA ประเภทอื่นๆ ทำให้มีความราบเรียบและให้สัญญาณหลอกน้อยกว่า
SMA 5 คือเส้นค่าเฉลี่ยที่ถูกตั้งค่า Period = 5 เหมาะกับการใช้ในการยืนยันการเทรดและดูแนวโน้มระยะสั้น
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น
2. ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement วัดเป้าราคาจาก Swing Low ล่าสุด ไปหา Swing High ล่าสุด
3. ตีกรอบบริเวณ Golden Ratio อัตราส่วน 61.8% และ 78.6%
4. รอราคากลับลงมาทดสอบและกลับตัวที่บริเวณ Golden Ratio
5. Stochastic เกิดการตัดขึ้นแต่ไม่อยู่บริเวณ Overbought
6. ราคาปิดเหนือ SMA 5
7. เปิดออเดอร์ Buy
8. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด
9. ตั้ง Take Profit โดยใช้เครื่องมือ Fibo Extension วัดเป้า TP1 ค่า 61.8%, TP2 ค่า 78.6% และ TP3 ค่า 100%
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. ราคาอยู่ในทิศทางขาขึ้น
2. ใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement วัดเป้าราคาจาก Swing High ล่าสุด ไปหา Swing Low ล่าสุด
3. ตีกรอบบริเวณ Golden Ratio ที่อัตราส่วน 61.8% และ 78.6%
4. รอราคากลับลงมาทดสอบและกลับตัวที่บริเวณ Golden Ratio
5. Stochastic เกิดการตัดลงแต่ไม่อยู่บริเวณ Oversold
6. ราคาปิดต่ำกว่า SMA 5
7. เปิดออเดอร์ Sell
8. ตั้ง Stop Loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุด
9. ตั้ง Take Profit โดยใช้เครื่องมือ Fibo Extension วัดเป้า TP1 ค่า 61.8%, TP2 ค่า 78.6% และ TP3 ค่า 100%
วิธีการตี Fibo Extension
ข้อดีและข้อเสียของระบบ Fibonacci Retracement
ข้อดีของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดที่ทำให้เราเข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบตลาดมากที่สุด
- เป็นระบบที่ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์
- ระบบมีการเฉลี่ยการปิดกำไรซึ่งสามารถนำไปพัฒนาอัตราการชนะได้
- ระบบมีการกรองสัญญาณการเทรดหลายชั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับการเทรด
ข้อเสียของระบบเทรด
- แพ้ตลาด Side Way
- มีขั้นตอนการเทรดหลายขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการเทรด
- การใช้เครื่องมือวัด Fibonacci ต้องอาศัยประสบการณ์ในใช้งาน
- บางครั้งอาจจะพลาดการเทรดเพราะราคาไม่ได้มีการย่อมาที่ Golden Ratio
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- ฝึกฝนในการใช้เครื่องมือวัด Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension
- สำหรับคนที่ยังดูแนวโน้มไม่เก่งสามารถใช้เส้น MA ช่วยดูแนวโน้มระยะยาวของตลาดได้
- หากไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอสามารถตั้งแจ้งเตือนราคาเพื่อเข้ามาเฝ้าหน้าจอก่อนเทรดได้
- สามารถปรับจุด TP โดยใช้ RR เข้ามาช่วยคุมความเสี่ยงได้
- นำระบบไปทดสอบก่อนใช้งานจริง
สรุป
ระบบเทรด Fibonacci Retracement เป็นระบบเทรดที่เล่นตามเทรนด์ของตลาด (Trend Following) ซึ่งสามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรม โดยใช้เครื่องมือวัด Fibonacci Retracement ในการหาอัตราส่วนทองคำเพื่อหาจุดย่อของราคาและเข้าเทรดในจังหวะที่ได้เปรียบตลาด และทำกำไรโดยใช้การวัดเป้าจากเครื่องมือ Fibonacci Extension
ซึ่งระบบเทรดนี้จะทำให้เราเข้าเทรดในจุดที่เราได้เปรียบตลาดมากที่สุด เรียกได้ว่าถ้าตลาดเป็นเทรนด์ก็สามารถทำกำไรได้เรื่อยๆเลยครับ ที่สำคัญระบบเทรดยังมีการเฉลี่ยการปิดกำไรซึ่งสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านอัตราการชนะของระบบเทรดได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตามระบบเทรดนี้ไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในตลาดได้ไม่นานแต่เหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ในตลาดมาระยะหนึ่งแล้วรู้จักเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคมาพอสมควรเพราะการใช้เครื่องมือวัดอย่าง Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension จะต้องใช้ความแม่นยำและความชำนาญอยู่พอสมควรเลยครับถึงจะสามารถใช้มันได้อย่างเหมาะสม แต่สำหรับมือใหม่แล้ว ก็ฝึกกันได้เช่นเดียวกันครับ
เพื่อที่จะทำให้ระบบนี้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยกรองแนวโน้มของตลาดได้ ถ้าอยากได้กำไรมากขึ้นก็ลองปรับ RR ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงได้ครับ สุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนำระบบไปทดสอบก่อนใช้งานจริงนะครับเพื่อที่จะมาปรับปรุงเพิ่มเติมในจุดที่ระบบยังบกพร่องอยู่
