Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด1-2-3 Pattern: เป็นระบบเทรดจุดกลับตัวที่ใช้การวิเคราะห์จากรูปแบบชาร์ตและการเกิด Divergence ของ RSI ในการเข้าเทรด
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูทิศทางของกราฟและแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวจาก RSI หาลักษณะชาร์ต และเข้าเทรดเมื่อราคาเกิด Break Out และ Retest
- เครื่องมือที่ใช้: เส้นแนวรับแนวต้าน, RSI, รูปแบบชาร์ต 1-2-3
- ข้อดี: เป็นระบบเทรดกราฟเปล่าที่เรียบง่าย, ชนะตลาดที่เป็นเทรนด์, มีความเสี่ยงต่ำ
- ข้อเสีย: ไม่เหมาะกับนักเทรดที่ขาดประสบการณ์, การเทรดในไทม์เฟรมเล็กต้องเฝ้าจอ
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรด 1-2-3 Pattern เป็นระบบเทรดระยะสั้นในไทม์เฟรม 5 นาทีในคู่เงิน EUR/USD โดยเราจะใช้แนวรับแนวต้านบวกกับแพทเทิร์นของชาร์ต (1-2-3 Pattern ) ในการเปิดออเดอร์การเทรดครับ โดยรูปแบบการ เทรดนี้สามารถใช้ได้ทั้งคำสั่ง Buy / Sell Market และ คำสั่ง Buy / Sell Limit
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- เส้นแนวรับแนวต้าน
- รูปแบบชาร์ต 1-2-3
- RSI
รูปแบบชาร์ต 1-2-3
รูปแบบชาร์ต 1-2-3 เป็นรูปแบบชาร์ตที่จะเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังจะเกิดการกลับตัวจาก “ขาขึ้นเป็นขาลง” หรือ “ขาลงเป็นขาขึ้น” โดยการนับแพทเทิร์นจะนับทั้งหมด 3 Swing (สามารถเรียกอีกอย่างว่า “Pivot Point”) ซึ่งจุดสำคัญจะอยู่ที่ Swing 2 เมื่อราคาได้เกิดการ Break Out จาก Swing 2 นั้นหมายความว่าราคาเริ่มมีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวมากขึ้น ซึ่งเราสามารถเทรดได้ทั้งตอนที่ Break Out หรือรอให้ราคากลับมาทดสอบแล้วจึงค่อยเปิดออเดอร์ตามเทรนก็ได้เช่นเดียวกันครับ
ซึ่งรูปแบบชาร์ต 1-2-3 มีหลายรูปแบบ ดังนี้
ภาพตัวอย่างรูปแบบชาร์ต 1-2-3 ในชาร์ตรูปแบบต่าง ๆ
- Head and Shoulder
- Inverse Head and Shoulder
- Double Top
- Double Bottom
- Triple Top
- Triple Bottom
เพื่อให้การเทรดรูปแบบชาร์ตแบบนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถใช้อินดิเคเตอร์ที่แสดง momentum เพื่อบ่งบอกการกลับตัวเข้ามาช่วยวิเคราะห์เพิ่มได้
RSI
RSI หรือ Relative Strength Index ถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่ดูโมเมนตัมของตลาดแล้วล่ะก็คงไม่มีใครไม่รู้จักอินดิเคเตอร์ตัวนี้ เพราะว่ามันเป็นตัวพื้นฐานที่หลายคนต้องรู้จัก นอกจากจะช่วยดูโมเมนตัมของตลาดได้แล้ว RSI ยังสามารถช่วยในการคาดการณ์การกลับตัวของตลาดได้อีกด้วยโดยการดู Divergence โดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน
- Bullish Divergence (สัญญาณตลาดกลับตัวขึ้น)
- Bearlish Divergence (สัญญาณตลาดกลับตัวลง)
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน RSI และ Divergence
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. รอให้ตลาดอยู่ในช่วงขาลง
2. หาสัญญาณ Bullish Divergence จาก RSI
3. มองหารูปแบบชาร์ต 1-2-3
4. เมื่อเจอรูปแบบชาร์ต 1-2-3 ให้ตีแนวต้านที่ Swing 2
5. รอราคา Break Out แนวต้านและกลับมาทดสอบบริเวณที่ราคา Break Out
6. เปิดออร์เดอร์ Buy ( สามารถตั้งคำสั่งล่วงหน้าโดยใช้คำสั่ง Buy Limit ได้)
7. ตั้ง Stop loss 15 pips
8. ตั้ง Take Profit ด้วย RR 1:1
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. รอให้ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น
2. หาสัญญาณ Bearlish Divergence จาก RSI
3. มองหารูปแบบชาร์ต 1-2-3
4. เมื่อเจอรูปแบบชาร์ต 1-2-3 ให้ตีแนวรับที่ Swing 2
5. รอราคา Break Out แนวรับและกลับมาทดสอบบริเวณที่ราคา Break Out
6. เปิดออร์เดอร์ Sell ( สามารถตั้งคำสั่งล่วงหน้าโดยใช้คำสั่ง Sell Limit ได้)
7. ตั้ง Stop loss 15 pips
8. ตั้ง Take Profit ด้วย RR 1:1
ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด 1-2-3 Pattern
ข้อดีของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดจุดกลับตัวที่มีความแม่นยำด้วย Divergence และ ลักษณะชาร์ต
- เครื่องมือไม่เยอะกราฟสะอาด
- เป็นระบบเทรดที่สามารถใช้ได้ทุกไทม์เฟรม
- มีความเสี่ยงต่ำ มีความยืดหยุ่นในการตั้ง SL และ TP
ข้อเสียของระบบเทรด
- ไม่ค่อยเหมาะกับนักเทรดมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์เรื่องการอ่านโครงสร้างราคาและ Divergence
- แพ้ตลาด Side Way
- ในไทม์เฟรมเล็กมีโอกาสเกิดสัญญาณหลอกได้บ่อย
- การเทรดไทม์เฟรมเล็กจำเป็นต้องเฝ้ากราฟ
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- สามารถนำไปปรับใช้กับคู่เงินอื่น ๆ และไทม์เฟรมอื่น ๆ ได้
- นักเทรดมือใหม่ควรใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ
- สามารถปรับจุดตั้ง SL และ TP ได้ตามความต้องการโดยเน้นให้เข้ากับโครงสร้างราคา
- หากใช้ระบบนี้ในการเทรดสั้นไม่ควรเทรดช่วงเวลาข่าว
- นำไปทดสอบกับคู่เงินที่ต้องการเทรดก่อนใช้งานจริงเพื่อหาสถิติในการมาปรับปรุงระบบ
สรุป
ระบบเทรด 1-2-3 Pattern เป็นระบบเทรดกราฟเปล่าไทม์เฟรม 5 นาที ที่ค่อนข้างมีความเรียบง่าย มีการอาศัยการคอนเฟิร์มหลายขั้นตอนตั้งแต่การเกิด Divergence และรูปแบบชาร์ต ซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มที่เพิ่มความมั่นใจให้กับนักเทรดได้ ระบบเทรดนี้ทำงานได้ดีในสภาวะตลาดที่เป็นเทรนด์ สำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์ในการอ่านโครงสร้างราคาและลักษณะของชาร์ตแล้วก็สามารถนำระบบนี้ไปต่อยอดได้เลย
แต่สำหรับนักเทรดมือใหม่แล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ หากมีปัจจัยเรื่องเวลาระบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับคุณ
เพื่อให้ระบบนี้สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องสามารถลองนำไปเทรดกับไทม์เฟรมอื่น ๆ โดยเฉพาะกับไทม์เฟรมใหญ่ที่มีความผันผวนของตลาดน้อยกว่าและมีสัญญาณหลอกน้อยกว่า หรือปรับจุด TP และ SL ได้ ซึ่งอาจจะใช้แนวรับแนวต้านในการตั้ง TP และ SL ก็ได้เช่นเดียวกันใช้ Risk Reward Ratio สุดท้ายแล้วการนำไปใช้งานจริงยังคงต้องผ่านการทดสอบในคู่เงินและไทม์เฟรมที่ต้องการเทรดก่อนนะครับ เพื่อปรับปรุงระบบเทรดและหาค่าสถิติที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้ระบบนี้สามารถทำงานได้ดีในระยะยาวครับ
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอัพสกิลการเทรดเพื่อนำไปต่อยอดการเทรด
อ้างอิง
- The 5 minute TF S&R trading system จาก Forex Factory
ทีมงาน: forexthai.in.th
