ระบบเทรด EOD (End of Day) ปั้นพอร์ตง่ายๆ TF Daily

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด EOD (End of Day): เป็นระบบเทรดยาวในไทม์เฟรม Daily ที่ใช้รูปแบบของแท่งเทียนและอินดิเคเตอร์ในการเทรด
• หลักการเทรดเบื้องต้น: ระบบเทรดนี้จะดูลักษณะของแท่งเทียนและแนวโน้มของเทรนด์ผ่าน อินดิเคเตอร์และเทรดในจุดย่อของราคา และใช้ในการ RR หรือ ค่าเฉลี่ย ATR เพื่อเก็บกำไร
• เครื่องมือที่ใช้: CCI และ Stochastic
• ข้อดี: วิเคราะห์ง่าย กำไรสูง ไม่ต้องเฝ้าจอ ตั้งแจ้งเตือนได้
• ข้อเสีย: การใช้ค่าเฉลี่ย ATR เก็บกำไรทำให้ได้กำไรไม่แน่นอน บางครั้งความเสี่ยงก็มากกว่าผลตอบแทน ต้องระวังเรื่องค่า Swap 

รู้จักกับ ระบบเทรด EOD (End of Day)

ระบบการเทรด EOD ย่อมาจาก End of Day เป็นการนำข้อมูลทางพื้นฐานหรือข้อมูลทางเทคนิคมาวิเคราะห์หลังปิดตลาดหรือจบวันเพื่อวางแผนการเทรดในวันรุ่งขึ้นครับ โดยรูปแบบการเทรดนี้จะทำให้เราไม่ต้องสู้กับความผันผวนในตลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันและอาจจะเหมาะกับเพื่อนๆ ที่ไม่ชอบเทรดในช่วงที่มีความเสี่ยง

โดยทั่วไปแล้วระบบการเทรด EOD จะใช้กับไทม์เฟรม Daily อย่างเดียวครับ เพราะว่าง่ายต่อการดูทิศทางของตลาด แต่จะใช้กับไทม์เฟรมอื่น ๆ นั้นอาจจะต้องนำแนวคิดเรื่องตลาดปิดตลาดเปิดของแต่ละ Session  มาวิเคราะห์ประกอบด้วยครับ

ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ในการเทรดระบบ EOD

1. ลักษณะของแท่งเทียน
2. รูปแบบ Chart Pattern
3. ช่องว่างระหว่างราคา (Gap)
4. ตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
5. ข่าวสาร

ข้อดีของการเทรดระบบ EOD

1. วิเคราะห์ตลาดได้ง่ายมากขึ้น เห็นลักษณะที่เกิดขึ้นของแท่งเทียน และรูปแบบต่างๆ ของชาร์ตรวมถึงอินดิเคเตอร์ ได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆ สามารถวิเคราะห์กราฟวันถัดไปได้ง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเอง
2. ไม่ต้องสู้กับความผันผวนระหว่างวัน ในระหว่างวันอาจจะมีข่าวสารทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาอย่างรุนแรงการวางแผนเทรดหลังจบวันไปแล้วหรือการใช้ระบบเทรด EOD ทำให้เราไม่ต้องสู้กับความผันผวนซึ่งอาจจะทำให้เราขาดทุนได้นั่นเองครับ
3. ไม่ต้องเฝ้าจอตลอดทั้งวัน มาวางแผนเทรดช่วงที่ตลาดใกล้ปิด แบบนี้จะทำให้เรามีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นเยอะแยะเลยครับ เรียกได้ว่าสมดุลชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยระบบเทรดนี้ก็ว่าได้
4. จำนวนการเทรดน้อย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการเทรดบ่อยครั้ง
5. เป็นระบบเทรดที่ออกแนวการเทรดระยะกลางจนถึงการเทรดระยะยาว ทำให้ทำกำไรได้ดีในการเทรดเพียงครั้งเดียว

ข้อเสียของการเทรดระบบ EOD

1. พลาดโอกาสทำกำไรในระหว่างวัน บางครั้งใน 1 วันราคามีการเคลื่อนที่เยอะเราสามารถหาโอกาสทำกำไรจากจุดนั้นได้แต่สำหรับคนที่ใช้การเทรดระบบ EOD เราจะพลาดโอกาสส่วนนี้ไปนะครับ
2. แน่นอนว่าการเทรดหลังปิดวันมันมีสิ่งต้องแลกมาด้วยเช่นเดียวกันนะ การรอให้แท่งเทียนปิดวันก่อนทำให้เราอาจจะพลาดโอกาสที่จะได้ราคาที่ดีไปก็ได้นะ บางครั้งการถึงเป้าทำกำไรหรือไม่ถึงก็อยู่กับราคาที่เปิดออเดอร์เทรดเช่นเดียวกัน
3. ไม่เห็นข้อมูลระหว่างวัน การดูแท่งเทียน Daily  ทำให้เราไม่เห็นรายละเอียดการวิ่งของราคาระหว่างวันว่าเป็นเช่นไร ซึ่งอาจจะทำให้เราพลาดข้อมูลบางอย่างไป และมันอาจจะมีผลกระทบต่อการวางแผนเทรดได้เลยครับ ดังนั้นเราอาจจะต้องซูมดูไทม์เฟรมเล็กร่วมกับการวิเคราะห์ในไทม์เฟรมใหญ่

การเทรดระบบ EOD (Stochastic / CCI)

ตั้งค่าอินดิเคเตอร์โปรแกรม Metatrader

1. CCI ใช้ค่า Length: 40 และ Source: HLC3 ตีเส้นแนวนอนที่ 0
2. Stochastic ใช้ค่า %K: 5 %D: 3 Slowing -2 Price Field: Low/High

ตั้งค่าอินดิเคเตอร์โปรแกรม TradingView

1. CCI ใช้ค่า Length: 40 และ Source: HLC3 เปลี่ยนเส้น Middle Band เป็นสีแดงและเปลี่ยนจากเส้นประให้เป็นเส้นเรียบ
2. Stochastic ใช้ค่า %K: 5 %K Smoothing: 2 และ เอา %D ออก เปลี่ยนเส้น Middle Band เป็นสีแดงและเปลี่ยนจากเส้นประให้เป็นเส้นเรียบ

CCI (Commodity Channel Index) คืออะไร

CCI เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้แสดงโมเมนตัมของตลาด แสดงแนวโน้มของเทรนด์ รวมทั้งโซน Overbought และ Oversold ถ้าหากว่าเส้น CCI อยู่มากกว่าค่า 0 แสดงว่าเทรนด์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นและถ้าหากต่ำกว่า 0 แสดงว่าเทรนด์อยู่ในช่วงขาลงครับ

อีกทั้งถ้า CCI เข้าสู่โซน Overbought หรือมากกว่า 100 แสดงว่าช่วงนั้นราคาของสินทรัพย์มีโอกาสที่จะกลับตัวลง เช่นเดียวกันถ้า CCI เข้าสู่โซน Oversold หรือน้อยกว่า -100 แสดงว่าราคาของสินทรัพย์มีโอกาสจะกลับตัวขึ้น

Stochastic คืออะไร 

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้แสดงโมเมนตัมของตลาดเช่นเดียวกับ CCI ครับ แต่จะตอบสนองไวกว่าเพราะว่าคำนวณจากราคาในปัจจุบัน มีโซน Overbought ที่มีค่า 80 และ Oversold ที่มีค่า 20 ส่วนใหญ่แล้วอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะใช้ในการหา Swing Low และ Swing High ได้ดี รวมทั้งใช้เป็นการหาจุด Pull Back เพื่อเข้าเทรดได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

หลักการเทรดเบื้องต้น

ในการเทรดด้วยกลยุทธ์นี้ EOD เราจะใช้ CCI ในการบอกแนวโน้มของตลาดปัจจุบันรวมถึงวันก่อนหน้าก่อนครับ และใช้ Stochastic บวกกับแท่งเทียน ในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรด

เงื่อนไขการเทรดหน้า Buy

1. CCI มีค่ามากกว่า 0

2. Stochastic อยู่ต่ำกว่า 50 และกำลังวิ่งกลับมาที่เส้น 50 แสดงให้เห็นถึงว่าราคาอยู่ในช่วงของการย่อเพื่อไปต่อ

3. ดูแท่งเทียนต้องปิดเป็นสีเขียว

4. เปิดออเดอร์ Buy ในวันถัดไป

5. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing Low ล่าสุด

6. ตั้ง Take Profit  RR 1:1.5

เงื่อนไขการเทรดหน้า Sell

1. CCI มีค่าน้อยกว่า 0

2. Stochastic อยู่มากกว่า 50 และกำลังวิ่งกลับมาที่เส้น 50 แสดงให้เห็นถึงว่าราคาอยู่ในช่วงของการย่อเพื่อไปต่อ

3. ดูแท่งเทียนก่อนหน้าต้องเป็นสีแดง

4. เปิดออเดอร์ Sell ในวันถัดไป

5. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing High ล่าสุด

6. ตั้ง Take Profit โดย RR 1:1.5

ข้อดีและข้อเสียของระบบเทรด

ข้อดีของระบบเทรด

1. เป็นระบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้ดีในไทม์เฟรม Daily (สามารถใช้กับทางเฟรมอื่นๆได้ครับแต่ต้องมีการปรับค่าให้เหมาะสม)
2. การใช้เทรดในไทม์เฟรมใหญ่ทำให้มีสัญญาณหลอกน้อย
3. เป็นกลยุทธ์เทรดตามเทรนด์ทำให้มีโอกาสได้กำไรสูง
4. เป็นระบบเทรดที่สามารถตั้งแจ้งเตือนได้
5. เหมาะกับคนไม่มีเวลาเฝ้ากราฟ

ข้อเสียของระบบเทรด

1. ไม่เหมาะกับคนใจร้อนที่ไม่สามารถถือออร์เดอร์ข้ามวันได้
2. เป็นระบบเทรดที่ต้องสู้กับค่า Swap เพราะต้องถือออร์เดอร์นานกว่า 1 วันแน่นอน
3. จำนวนการเทรดน้อยมาก

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานระบบเทรด ระบบเทรด EOD (Stoch / CCI)

1. สามารถปรับ Risk Reward ให้เหมาะสมกับการวิ่งของราคาได้
2. สามารถลองนำไปเทรดได้ในหลายๆคู่เงิน และน่าจะทำกำไรได้ดีในคู่เงินที่วิ่งเป็นเทรนด์ระยะยาวครับ
3. อย่าลืมนำไป Back Test  และ Forward Test ก่อนใช้งานจริง
4. แท่งเทียนวันก่อนหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากของระบบนี้ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งใช้งานต้องจดใส่กระดาษไว้เลยนะครับ ว่าอย่าลืมดูทิศทางของแท่งเทียนวันก่อนหน้าว่าเป็นแบบ Bullish  หรือ Bearlish ก่อนที่จะเปิดออเดอร์เทรด
5. หาเครื่องมือมาใช้รันกำไรเพิ่มได้ ในการเทรดระยะยาวมีโอกาสทำกำไรสุดเทรนด์ได้บ่อย

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments