US Market Trading System ระบบเทรดสำหรับตลาด USD

Forexthai.in.th ย่อให้

• US Market Trading System เป็นระบบเทรดที่เน้นตลาด USD โดยเฉพาะ ต้องอาศัยผันผวนของ USD เป็นโอกาสทำกำไร
• ใช้ Channels และ ATR เป็นเครื่องมือหลัก โดยเข้าเทรดเมื่อ ATR กลับตัวจากจุดต่ำสุดและราคาอยู่ที่ขอบ Channel
• ตั้ง Take Profit ที่ขอบ Channel อีกฝั่ง และใช้ Dynamic Stop Loss ด้วย ATR เพื่อปรับตามความผันผวน
• จุดอ่อนคืออาจไม่แม่นยำในช่วงเปลี่ยนเทรนด์ระยะสั้น ควรดูภาพรวมใน Time Frame ใหญ่ และตั้ง Stop Loss
• เหมาะสำหรับ Swing Trade และ Follow Trend

ในการออกแบบระบบเทรดนั้น ไม่มีระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมสำหรับการเทรดทุกประการ แต่ละระบบก็มีข้อจำกัดและความได้เปรียบต่างกันไป และต้องใช้ความได้เปรียบของบางสถานการณ์ในการเทรด นั่นแปลว่า “เราไม่ควรที่จะเทรดตลอดเวลา” เพราะมันหมายถึงเรากำลังเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน

ดังนั้น ในวันนี้จึงนำเสนอระบบเทรดระบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้เทรดได้ในช่วงเวลาจำกัดเวลาใดเวลาหนึ่ง มาทำความรู้จักกับระบบ US Market Trading System กันครับ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

ระบบ US Market Trading System ออกแบบมาเพื่อเทรดเฉพาะตลาดที่เกี่ยวข้องกับ USD เท่านั้น ยึดตลาดสหรัฐเป็นหลัก เพราะว่าตลาด USD มีความผันผวนสูง เป็นทั้งวิกฤติและโอกาสในการเทรด โดยเน้นไปที่ คู่เงิน EURUSD

และเพื่อให้เรา Focus กับการเทรดได้มากขึ้น เราจะใช้กราฟ 1 ชั่วโมงในการส่งคำสั่งเทรด เพื่อให้สามารถแยกแยะช่วงเวลาที่ตลาดเปิดได้ชัดเจน

แต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้แค่ช่วงเวลาเดียวนะครับ เนื่องจาก EUR เปิดก่อน USD ทำให้เราสามารถเทรดได้ก่อนตลาด US เปิดด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตลาด เช่น ATR เพื่อมาช่วยตรวจสอบความผันผวน

โดยหน้าตาของระบบเทรด เป็นดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในระบบ

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดในระบบเทรดนี้ คือ

1. Channels สามารถใช้เป็น Auto Channels หรือตีเองด้วย Trend Line ก็ได้นะครับ สำหรับ Auto Trend Line สามารถดาวน์โหลดได้จาก https://www.mql5.com/en/code/10882
2. Average True Range (ATR): ตัวนี้มีติดตั้งใน MT4 อยู่แล้ว ใช้วัดความผันผวนของตลาด โดยปกติเราจะตั้งค่า Period ATR = 14 – 23 ครับ

ผู้สนใจ Forex สามารถศึกษารายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้

Forex คืออะไร ??

คลังคำศัพท์ฟอเร็กซ์

ระบบเทรดฟอเร็กซ์

รีวิวโบรกเกอร์ Forex

เงื่อนไขการเข้าเทรด

สำหรับเงื่อนไขการเข้าเทรด ระบบนี้ต้องใช้เงื่อนไข 2 อย่างคู่กัน จึงจะได้ความได้เปรียบในการเทรดสูงสุด และมีความแม่นยำสูงครับ ดังต่อไปนี้

• จะใช้ ATR ในการกำหนดเวลาเข้าเทรดเป็นอันดับแรก จะเทรดก็ต่อเมื่อ ATR กลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุด ในวงกลมตามภาพ

• ต่อมาดู Channel ว่าราคาอยู่ที่กรอบบนหรือล่างพอดีไหม (จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุด)
• ถ้า ATR กลับตัวขึ้นและราคาอยู่ที่กรอบล่างของ Channel = สัญญาณ Buy (ตามตัวอย่างในภาพ)
• ในทางกลับกัน ถ้า ATR กลับตัวขึ้นและราคาอยู่ที่กรอบบนของ Channel = สัญญาณ Sell

ระบบนี้ต้องใช้คู่กันและมีความได้เปรียบในการเทรดอย่างมากในการเทรด มีความแม่นยำสูง Stop loss น้อย ซึ่งนั่นก็ทำให้ระบบเทรดนี้ Risk:Reward น้อย เช่นเดียวกัน

การทำกำไรและตัดขาดทุน

• Take Profit: ตั้งไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของ Channel หรือเทรนด์ไลน์ ทำให้เราได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย

• Stop Loss: ตั้งให้ต่ำกว่า Trend Line เล็กน้อย

การออกจากออเดอร์จะมีแค่ 2 กรณีคือ โดน Take Profit หรือ Stop Loss เท่านั้นครับ

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

วิธีการตั้ง Stop Loss ด้วย ATR

การตั้ง Stop Loss ด้วย ATR เป็นการแก้ปัญหาการตั้ง Stop Loss ที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากมันเป็นการใช้ความผันผวนของตลาดเข้ามาอยู่ในสมการ และทำให้ Stop Loss ของเรากลายเป็น Dynamic Stop Loss ที่สามารถหยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาดได้ ส่งผลให้ราคาจะมีโอกาสชน Stop Loss ได้น้อยลง ซึ่งมันดีมาก ๆ ต่อการเทรดแบบ Swing Trade ครับ (หากพูดง่าย ๆ คือมันลดการขาดทุนนั่นแหละจ่ะ)

กรณีเข้าไม้ Buy

Stop Loss  =  ราคาเข้า Buy – (2 หรือ 3 x ATR)

• n คือ ค่าคงที่ ซึ่งปกติเราจะใช้ค่า 2 หรือ 3 โดยหมายความว่า 2 – 3 เท่าของค่า ATR
• เมื่อแทนค่าต่าง ๆ ในสูตร ด้วยเลข 2 หมายความว่าเราจะได้ Stop Loss เป็น 2 เท่าของ ATR หรือ 2 เท่าของความผันผวนนั่นเองครับ

อ้อ..เกือบลืมว่าส่วนมากเราจะตั้งค่า Period ATR = 14 – 23 ครับ (ค่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของตลาดและคู่เงินนั้น ๆ ได้ครับ)

กรณีเข้าไม้ Sell

Stop Loss   =   ราคาเข้า Sell + (2 หรือ 3 x ATR)

• n คือ ค่าคงที่ ซึ่งปกติเราจะใช้ค่า 2 หรือ 3 โดยหมายความว่า 2 – 3 เท่าของค่า ATR
• แทนค่าไปแบบเดิมจ้า

จุดอ่อนของระบบ

ต้องบอกก่อนว่า ระบบนี้อาจจะไม่แม่นยำเท่าไหร่ตอนที่ตลาดเปลี่ยนเทรนด์ในระยะสั้น เพราะ Channel อาจจะยังกำหนดทิศทางไม่ชัดและส่งผลต่อการเข้าเทรด แต่เราแค่ตั้ง Stop Loss ให้ดี ก็ช่วยจำกัดความเสียหายได้แล้วครับ

สิ่งที่เทรดเดอร์ทำได้ดีที่สุดคือ การเข้าเทรดเมื่อสัญญาณชัดเจน และตั้ง Stop Loss ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ต

Tips เพิ่มเติม

1. วิเคราะห์เทรนด์ใน Time Frame ใหญ่ๆ ก่อนเสมอ
2. ใช้ Dynamic Stop Loss ด้วย ATR เพื่อปรับตัวตามความผันผวนของตลาด
3. ลองใช้ระบบนี้ในบัญชี Demo ก่อน (ไม่ว่าระบบอะไร ก็ควรมีการเทสก่อนใช้จริงทั้งสิ้น) เพื่อให้คุ้นเคยกับการทำงานของระบบ
4. อย่าลืมว่า ไม่มีระบบไหนที่ชนะตลาด 100% การบริหารความเสี่ยงสำคัญที่สุด

สรุป US Market Trading System

US Market Trading System เป็นระบบที่น่าสนใจมากสำหรับคนที่ชอบเทรดแบบ Follow Trend โดยเฉพาะในตลาด USD ซึ่งจุดอ่อนคือการกลับตัวของกราฟและการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการวิเคราะห์เทรนด์ใน Time Frame ใหญ่ ๆ ก่อน แล้วตั้ง Dynamic Stop Loss ด้วยการใช้ ATR เข้ามาคำนวณครับ

อ้างอิง

1. https://www.mql5.com/en/code/10882
2. https://www.nyse.com/markets/hours-calendars

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments