Fibonacci ใช้ยังไง ? เทคนิคทำกำไรแบบเข้าใจง่าย

Forexthai.in.th ย่อให้

• Fibonacci คือ เครื่องมือยอดนิยมในการวิเคราะห์กราฟ Forex ใช้ง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง
• Fibonacci Retracement นำมาใช้หาแนวรับแนวต้าน, จุดกลับตัวของราคา 
• สามารถทำกำไรได้ทั้งในขาขึ้นและขาลง ระดับที่สำคัญ ได้แก่ 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8%
• วิธีใช้คือลาก Fibonacci จากจุดสูงสุดไปต่ำสุด (ขาลง) หรือจากจุดต่ำสุดไปสูงสุด (ขาขึ้น) แล้วดูว่าราคาจะสะท้อนที่ระดับใด
• สามารถเพิ่มความแม่นยำโดยใช้ร่วมกับเส้น EMA 100 เพื่อยืนยันเทรนด์และจุดเข้าออเดอร์

ต้องบอกเลยครับว่า Fibonacci ใช้ง่ายมากๆ เพราะมันเป็น Indicator ยอดฮิตในตลาด Forex และไม่ใช่แค่ในตลาด Forex เท่านั้น แต่เหล่าเทรดเดอร์ที่วิเคราะห์กราฟด้วย Technical Analysis ก็นิยมใช้ Fibonacci วิเคราะห์กราฟราคากันทั้งนั้นครับ

ซึ่งหลักการทำกำไรจาก Fibonacci Indicator เป็นการตั้งราคาเป้าหมายจากแนวรับและแนวต้าน โดยให้ค่าตัวเลขของ Fibonacci เป็นราคาเป้าหมาย ซึ่งค่าตัวเลข Fibonacci แบบ Basic หลายคนอาจจะใช้เป็นอยู่แล้วหรือรู้อยู่แล้วว่ามีค่าตัวเลขอะไรบ้าง แต่ในบทความนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับ Fibonacci กันให้ชัด ๆ เลยครับ

ความหมายของเลข Fibonacci

ลำดับเลข Fibonacci คือ ชุดตัวเลขที่เลขแต่ละตัวจะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า โดยเริ่มจาก

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… ไปเรื่อย ๆ จนถึงอนันต์

ที่น่าสนใจคือ ลำดับนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ “อัตราส่วนทองคำ” หรือ Golden Ratio ที่มีค่าประมาณ 1.618 ถ้าคุณเอาตัวเลข Fibonacci สองตัวติดกันมาหารกัน ผลลัพธ์จะใกล้เคียง 1.618 มาก ๆ ตัวเลข 1.618 นี้จึงถูกเรียกว่า ‘ฟี’ หรืออัตราส่วนทองคำ

อัตราส่วนทองคำนี้พบได้บ่อยในธรรมชาติ สถาปัตยกรรม งานวิจิตรศิลป์ ชีววิทยา และแม้กระทั่งในตลาดการเงินอย่าง Forex ตัวอย่างของสิ่งที่มีอัตราส่วนทองคำ ก็อย่างเช่น มหาพีระมิดแห่งกีซา, ภาพวาดโมนาลิซ่าของลีโอนาร์โดดาวินชี, เปลือกหอยนอติลุส, กาแลคซีเกลียว, ดอกทานตะวัน, กิ่งไม้, รังผึ้ง และใบหน้าของมนุษย์

Fibonacci ใช้ในตลาด Forex ได้ไหม ?

ตอบเลยครับว่า “ได้! และใช้ได้ดีด้วย” และเทรดเดอร์ Forex มักจะนำ Fibonacci Retracement มาใช้เพื่อ:

1. หาจุดเข้าเทรดที่มีโอกาสทำกำไรสูง
2. กำหนดจุด Stop Loss
3. ตั้งเป้าหมายทำกำไร (Take Profit)

เหตุผลที่ Fibonacci Retracement ใช้ได้ผลดีใน Forex คือ มันเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ ทำให้เกิดการ “self-fulfilling prophecy” หรือคำทำนายที่เป็นจริงด้วยตัวเอง เพราะเมื่อราคามาถึงระดับ Fibonacci ที่สำคัญ เทรดเดอร์จำนวนมากก็จะเข้าเทรดพร้อมกัน ส่งผลให้ราคามีโอกาสกลับตัวจริง ๆ

ในตลาด Forex เรามักจะเห็นการใช้ระดับ Fibonacci ที่ 61.8%, 38.2% และ 23.6% บ่อย ๆ ตัวเลขพวกนี้ไม่ได้มาจากลำดับ Fibonacci โดยตรงหรอกครับ แต่มาจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างตัวเลขในลำดับ

• 8% มาจากการหารตัวเลขในชุด Fibonacci ด้วยตัวถัดไป เช่น 34/55 = 0.6181
• 2% มาจากการหารตัวเลขในชุดด้วยตัวที่อยู่ถัดไปสองตำแหน่ง เช่น 34/89 = 0.3820
• 6% มาจากการหารตัวเลขในชุดด้วยตัวที่อยู่ถัดไปสามตำแหน่ง เช่น 34/144 = 0.2361

เทรดเดอร์ Forex ก็จะใช้ระดับเหล่านี้เพื่อ หาจุดกลับตัวของราคา แนวรับ-แนวต้าน ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

Fibonacci Retracements ใน MT4 และ MT5

เจ้าตัวนี้ไม่ใช้ Indicator แต่อย่างใด เพราะมันคือเครื่องมือที่มีมาให้แล้วใน MT4 และ MT5 ของทุกโบรกเกอร์เลยครับ ไม่ต้องลงอะไรเพิ่ม โดยมันแบ่งออกเป็น 4 แบบด้วยกัน ดังนี้ครับ

1. Retracement
2. Time Zone
3. Fans, Arcs
4. Expansion

ซึ่งสำหรับบทความนี้ เราจะเน้นที่ Retracement เท่านั้นนะครับ เพราะเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่เทรดเดอร์

วิธีใช้ Fibonacci Retracements 

1. คลิกที่ไอคอน Fibonacci Retracement ในแถบเครื่องมือด้านบนซ้ายของหน้าจอ

2. สำหรับเทรนด์ขาขึ้น: ให้ดับเบิลคลิกที่ Swing Low (จุดต่ำสุดล่าสุด) แล้วลากไปที่ Swing High (จุดสูงสุดล่าสุด)

3. สำหรับเทรนด์ขาลง: ให้ดับเบิลคลิกที่ Swing High แล้วลากไปที่ Swing Low แทนครับ

หลังจากนั้น คุณจะเห็นเส้นระดับ 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% ปรากฏบนกราฟ เส้นเหล่านี้แสดงระดับที่ราคา “มีโอกาส” พบแนวรับหรือแนวต้าน หรือพูดง่าย ๆ ก็คือจุดที่ราคาอาจกระเด้งออกแล้วย้อนกลับไปในทิศทางของเทรนด์หลักนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการลาก Fibonacci นั้น ไม่ยากเลย ลากง่าย ๆ อีซี่ อีซี่ ..

การทำกำไรจาก Fibonacci  

มาดูวิธีทำกำไรจาก Fibonacci กันเลยดีกว่า ผมจะยกตัวอย่างทั้งขาขึ้นและขาลง โดยใช้กราฟ H1 ของคู่เงิน  GBP/JPY ให้ดูนะครับ

การทำกำไรในขาขึ้น

• กาง Fibonacci ที่ราคา 141.105 (จุด 0.0)
• เปิด Buy ที่ราคา 141.105
• ตั้ง Take Profit (TP) ที่ระดับ 50.0 หรือ 61.8

ซึ่งปกติโดยทั่วไป ราคาจะพักตัวอยู่ที่บริเวณ 61.8 , 50.0 และ 38.2 ในการหาทิศทางของตลาดนั้น ก็ให้ดูว่าราคามันกำลังวิ่งออกจากกรอบ (สัดส่วน) ไปฝั่งไหน ก็ให้เราเข้าออเดอร์ในฝั่งนั้น โดยตั้งจุด TP ไว้ที่ 50.0  หรือ 61.8 ไว้

ในภาพ เราเปิด Buy ที่ราคา 141.105 รอให้ราคาทะลุ 50.0 ก็จะปิดออเดอร์ที่ราคา 142.893 ซึ่งใช้เวลา 31 แท่ง  ( 31 ชั่วโมง ) บวกมา 175.9 pips

แต่ถ้าเรานิ่งขึ้น และเย็นนิด รอไปปิด TP ที่ 61.8 ก็คือไปปิดที่ราคา 143.281  ซึ่งใช้เวลาเพิ่มจาก 31 => 55 ชั่วโมง บวกมา 214.7 pips ถือว่าคุ้มค่าที่ขยาย บวกเพิ่มขึ้นมาก 39 pips เลย หรือคุณอาจจขยาย TP ไปที่ 100.0 ก็ได้นะครับ ลองดู

การทำกำไรในขาลง

• กาง Fibonacci ที่จุดสูงสุดในกราฟ (ราคา 135.622 เป็นจุด 0.0)
• เปิด Sell ที่ราคา 135.622
• ครั้งนี้ผมจะตั้ง TP ที่ระดับ 61.8

จากภาพนี้ เราตั้ง TP ที่ 61.8 ซึ่งไปปิดที่ราคา 135.009  ซึ่งใช้เวลา 23 ชั่วโมง บวกมา 61.3 pips ถือว่า พอรับได้ ถือว่าไม่เลวเลยนะครับสำหรับการถือไว้แค่วันเดียว

แนวทางการกาง Fibonacci ด้วยตัวเอง แบบง่าย ๆ ครับ ลองหัดบ่อย ๆ และทนรอเป้าหมาย บวกแน่ครับ แต่จะตอนไหนเท่านั้นเอง

Retracement Zone (จุดพักตัวหรือแนวรับแนวต้าน)

Retracement Zone คือ บริเวณที่ราคามีการพักตัวอยู่ หากราคาวิ่งขึ้นตำแหน่งก็จะอยู่ระหว่าง 61.8 – 78.6 และถ้าราคาวิ่งลง ตำแหน่งจะอยู่ที่ 38.2- 23.6

ในการเข้าออเดอร์ buy หรือ sell นั้น ราคาก็ควรจะอยู่ที่ 78.6 (กรณีราคาขึ้น) หรือ 23.6 (กรณีราคาลง) แต่ถ้าหากเป็นวัยรุ่นใจร้อน ก็อาจจะเข้าออเดอร์ buy หรือ sell เลย ที่ตำแหน่ง 61.8 (กรณีราคาขึ้น) หรือ 38.2 (กรณีราคาลง) เพราะขี้เกียจรอนานนั่นเอง

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

Fibonacci กับ EMA

วิธีนี้เป็นการเพิ่มความแม่นยำในการเทรดยิ่งขึ้น โดยใช้ร่วมกับ เส้น EMA 100 จะมีความแม่นยำสูงมากในการทำกำไร แต่ต้องขยับจากกราฟ H1 ขยายไปยัง กราฟ H4 ..

สำคัญมากครับ! ลำดับแรกก่อนที่เราจะทำการเทรด เราต้องดูเทรนด์ของคู่เงินก่อนครับว่ามันอยู่ในเทรนด์ใด กราฟต้องมีเทรนด์ โดยในภาพผมจะใช้เส้นสีแดง (EMA 100) สำหรับดูเทรนด์คู่เงิน ซึ่งกลยุทธ์นี้ก็ยังคงใช้ GBP/JPY เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนไปใช้กราฟ H4

จากภาพ การกาง Fibonacci จะเป็นเทรนด์ขาลง โดย:

• กาง Fibonacci เริ่มที่ 0.0 => 135.650
• สร้างเส้น EMA 100 (ใช้สีแดงเพื่อให้เห็นชัดบนพื้นหลังสีดำ)
• เมื่อแท่งเทียนหลุดลงมาต่ำกว่าเส้น EMA100 และอยู่ต่ำกว่า Fibo 38.2 => ให้ถือว่าเป็นเทรนด์ขาลงที่ค่อนข้างแน่นอน เราเตรียมเปิด “ออเดอร์ Sell”  ได้เลย

เมื่อเห็นว่าเป็นเทรนด์ขาลงแล้ว ผมจะเปิด Sell เลย ในภาพเปิดที่ราคา 135.184 แล้ว รอปิด TP ที่ Fibo 100.0 ใช้เวลาถือ 5 แท่ง ( 5X4 = 20 ชั่วโมง ) บวกมา 59.9 pips  ก็รับได้ครับ ขอให้บวก

ทีนี้ มาดูการกาง Fibonacci และเส้น  EMA100 ใน “ขาขึ้น” บ้างครับ ดูตามภาพด้านล่างได้เลย

ในภาพก็ยังคงใช้คู่  GBP/JPY เหมือนเดิมครับ เริ่มกางขาขึ้นที่ราคา 144.60 => Fibo 0.0 กราฟทะลุขึ้นผ่านเส้น  EMA100  ที่บริเวณ Fibo 38.2  ( เหมือน ๆ กันขาลง ) วึ่งเป็นการยืนยันในเทรนขาขึ้น เราเปิด ออร์เดอร์ Buy ที่ราคา 145.693  เลยครับ

• กาง Fibonacci เริ่มที่ราคา 144.60 (Fibo 0.0)
• กราฟทะลุขึ้นผ่าน EMA 100 ที่บริเวณ Fibo 38.2 => ก็จะถือเป็นสัญญาณยืนยันเทรนด์ขาขึ้น
• เปิดออเดอร์ Buy ที่ราคา 145.693

ภาพนี้ ใช้เวลาถือไว้  9 แท่ง => 36 ชั่วโมง ชนจุด TP ที่  Fibo 100.0 => 147.410  บวกมา 173 pips  ถือว่าคุ้มค่าเลยครับ สำหรับไม้นี้

• จุดออกจากการเทรด: จะสามารถดูจาก Fibonacci ที่ระดับ 61.8% หรือ 100% ในเป้าแรก และ 161.8% ในเป้าถัดไป
• Fibonacci เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน:  ดังนั้น เทรดเดอร์หลาย ๆ คน จึงมองระดับแนวรับแนวต้านเดียวกัน และหาจังหวะเปิด ออเดอร์ Buy หรือ Sell หรือแม้กระทั่งใช้เป็นจุดทำกำไรและจุดออกเพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการวิเคราะห์การเทรด
• เป้าหมายทำกำไร: ที่เทรดเดอร์หวังอย่างมาก ก็คงเป็น 100.0 – 161.8  แต่โดยส่วนมากราคามักจะวิ่งมาชนแค่  61.8 ถึง 100.0  กรณีที่วิ่งไปถึง Fibo 161.8 หรือทะลุ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่ไม่บ่อยนัก

เทคนิคเพิ่มเติมในการใช้ Fibonacci Retracement

นอกจากวิธีพื้นฐานที่เราคุยกันไปแล้ว ผมมีเทคนิคเพิ่มเติมมาแนะนำให้ เป็นทริค (ไม่) ลับครับ

การใช้ Multiple Time Frames

เทคนิคนี้ก็คือ ให้คุณลองใช้ Fibonacci Retracement ในหลาย ๆ timeframe พร้อมกัน โดยอาจจะเริ่มที่ TF ใหญ่ก่อน เช่น Daily หรือ Weekly แล้วค่อย ๆ ลงมาที่ TF เล็ก ๆ เช่น H4 และ H1 เพื่อหาจุดที่ระดับ Fibonacci ซ้อนทับกัน จุดตรงนี้มักจะเป็นแนวรับแนวต้านที่สำคัญและค่อนข้างแข็งแรงครับ

การใช้กับ Trend Lines

ก็คือการดูว่า Trend Line บนกราฟ มันตัดกับระดับ Fibonacci Retracement ตรงไหน จุดตัดนี้ ผมมองว่ามันมักจะเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเทรดครับ หรือจะดู Volume ประกอบเพื่อยืนยันการ Break Trend Line เพื่อหาจุดเข้าก็ได้

3 อันดับยอดนิยม EA forex ที่ใช้ Fibonacci เทรด

1. Fibonacci Trader EA

ตัวนี้เป็น EA ที่ใช้อัลกอริทึมที่ค่อนข้างโอเคและปรับใช้ Fibonacci level ในแต่ละสกุลเงินครับ

2. Fibonacci Of Yesterday EA

EA ตัวนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการออกแบบมาเพื่อเทรดตาม Fibonacci โดยเขาจะมีการดัดแปลงค่า Fibo level เป็น 50%-38.2% ของวันก่อนหน้าครับ

3. Fibonacci strategies EA

ตัวนี้จะเรียกว่า EA โดยสมบูรณ์อาจจะยังไม่ได้ เพราะเป็น EA รูปแบบกึ่งอัตโนมัติ เนื่องจากเราสามารถวาดเส้น Fibo ได้ตามใจเรา เหมาะกับคนชอบเทรดมือเป็นที่สุดครับ

สรุป Fibonacci ใช้ยังไง ?

เจ้าตัวเลขระดับพวกนี้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เทรดเดอร์ใช้หาจุดที่ราคาอาจจะกลับตัวหรือพักตัวได้แม่นขึ้น หรือจะเป็นการใช้ Retracement เพื่อหาแนวรับแนวต้าน ช่วยให้นักเทรดทำการตัดสินใจเข้าและออกจากตลาดได้อย่างมีเหตุผล

ระดับสำคัญคือ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% การลากก็ง่าย ๆ คือ ถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้น ให้ลากจากจุดต่ำไปจุดสูง ในเทรนด์ขาลงลากจากจุดสูงลง หรือจะเอาไปใช้กับ EMA100 เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรดก็ได้ พูดง่าย ๆ คือ คุณสามารถเอามันไปใช้ร่วมได้ในเกือบจะทุก ๆ เทคนิคเลยครับ

 

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

Indicator Forex

ระบบเทรด Forex

รีวิว Broker Forex

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments