สำคัญครับ สำหรับ “ระดับของนักเทรด (trader Level)” ที่เราต้องศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในการเทรด ฝึกทักษะตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้อง สู่การเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพ เดินสู่ Road Map แห่งความสำเร็จเลี้ยงชีพตนเองและคนข้างๆ ตัวได้ และต้องคอยสังเกตถึงความผิดพลาดในการเทรดของตัวเอง
เช่นผม เทรดมาตั้ง 5 ปีแล้ว ยังวนเวียน ดิ้นรน กระเสือกกระสนอยู่ เกือบจะสำเร็จแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่ผมก็พร้อมที่จะแก้ไขการเทรดของตัวเอง
เพื่อให้เข้าใจง่าย ๆ ผมขอแบ่งระดับของนักเทรด Forex ออกเป็น 5 ระดับ (Level) ด้วยกันครับ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
Level 1 มือใหม่ ร้อนวิชา
เทรดเดอร์ใน Level นี้ เพิ่งเข้ามาในตลาด ยังไม่มีประสบการณ์ เรียกว่าใสวิ๊งงงงง… แนวโลกสวย ทุ่งลาเวนเดอร์ ลักษณะเด่นๆ ของเทรดเดอร์ Level 1 จะมีประมาณนี้ครับ
- เพิ่งเปิดบัญชีเดโม่ หรือฝากเงินจริงแต่จำนวนไม่มาก
- เฝ้าหน้าจอทั้งวัน หวังรวยข้ามคืน
- พยายามที่จะเอาชนะตลาดทุกเวลาโดยไม่รู้จักการรอจังหวะ
- เปิดออเดอร์บ่อย ใช้ล็อตใหญ่ๆ แบบไม่กลัวตาย
- ไม่มีระบบ เทรดแบบสะเปะสะปะ
- มักจะล้างพอร์ตภายใน 1-3 วัน ไม่เกินนี้
เคล็ดลับสำหรับ Level 1: อย่าเพิ่งรีบร้อนลงเงินจริง เก็บทุนไว้ก่อน และเปลี่ยนมาใช้เวลาศึกษาให้มากๆ ฝึกฝนกับบัญชีเดโม่ และเรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์กราฟก่อนครับ
Level 2 หนูทดลอง
เทรดเดอร์ระดับนี้เริ่มมีชั่วโมงบินมากขึ้น พอจะศึกษาเพิ่มมากขึ้น ตามหาแรงบันดาลใจใน social แนว ๆ Indicator, EA Forex, ระบบเทรด, ตามหา Idol Trader จำพวกโค้ชต่าง ๆ
- ศึกษาทดลองระบบเทรด > ทดลอง > ทดลองอีก > เปลี่ยนระบบ > ทดลอง > เปลี่ยนระบบ
- แต่ก็ยังไม่สามารถทำเงินในระยะยาวได้ เพราะ “โลภ”
- ยังทดสอบระบบไม่เป็น เชื่อคนง่าย ระบบไหนที่เขาว่าดี (เขานี่ใครนะ?) จัดเลย พอร์ตจริงครับ.. ใจร้อน!!! เพราะยังไม่เข้าใจ ยังไม่ต่อเนื่อง ทำข้อมูล ทำสถิติ ของระบบยังไม่เป็น
ถึงแม้ว่าจะเจอระบบที่ดี ที่มีการทดสอบมาแล้วเป็นจำนวนมากก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่า..
- ขาดความอดทน ไร้วินัย ไม่มีวินัย พอที่จะอดทนทำตามระบบได้ตลอด (ผมนี้แหละคนหนึ่งที่ทนไม่ได้เห็นบวก 4-5 pips ภาษาชาวบ้านเรียกว่า พวกทนฟ้าไม่ได้)
- ยิ่งเมื่อโดนลาก DrawDown จะหัวเสีย และออกนอกลู่นอกทางไปในที่สุด
- ยังอยู่ในช่วงคึกคะนอง ลองผิดลองถูก ไปเรื่อย ๆ
โดยเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่ จะมายอมแพ้ในช่วงนี้ ถึงกับเลิกเทรดไปก็เยอะ เพราะไปเจอระบบที่ไม่ดี หรือเจอระบบที่ดีแล้ว แต่ไม่มีวินัย ไม่อดทน ชอบแทรกแซงระบบ จึงล้มเหลวและล้มเลิก
เคล็ดลับสำหรับ Level 2: พยายามฝึกวินัยในการเทรด เลือกระบบที่เหมาะกับตัวเอง และทำตามอย่างเคร่งครัด (อย่าแทรกแซงระบบ) อย่าลืมจดบันทึกผลการเทรดทุกครั้งด้วยนะครับ
Level 3 นักวิจัย
หากไม่ยอมแพ้ หลังจากผ่านการล้างพอร์ตมาหลายรอบจนชิน และผ่าน Level 2 มาได้ เทรดเดอร์ระดับนี้จะเริ่มจับทางได้
- ค้นพบระบบที่เหมาะกับตัวเอง
- เข้าใจหลักสถิติและให้ความสำคัญกับ Money Management
- เริ่มทำกำไรได้จริง มีเป้าหมายชัดเจน
- รู้จักประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทน จะมีกำไรเฉลี่ยเท่าไหร่? ความเสี่ยงเท่าไหร่?
- เข้าใจสถานการณ์โดนลาก DrawDown และเทรดอย่างอดทน มีวินัย
เคล็ดลับสำหรับ Level 3: เมื่อเจอระบบเทรดสำหรับตัวคุณเองแล้ว ให้พัฒนาระบบของคุณให้แข็งแกร่งขึ้นอีกครับ ทดสอบย้อนหลัง (Backtest) อย่างละเอียด และปรับแต่งให้เหมาะกับสภาวะตลาดต่างๆ
Level 4 เทรดเดอร์คุณภาพ
หลังจากค้นพบระบบที่ดี และทำเงินได้จริง เทรดตามระบบเป็นเวลานานพอสมควร นักเทรดระดับนี้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชกโชน
- เพราะทำตามระบบ ทำสิ่งเดิม ๆ ทำซ้ำ ๆ กันทุกวัน จิตใจจะมั่นคง นิ่ง ถือทน มีวินัยในการเทรดมาก ไม่มีอารมณ์ร่วมกับกราฟ ทุกอย่างเดินตามระบบ
- แทบไม่มีความรู้สึกกับ “ความผันผวนของตลาด” หรือพอร์ตโดนลาก เนื่องจากเข้าใจ และมีการวางแผน Money Management ไว้อย่างถูกต้อง (กร้านโลกชัดๆ)
- ในช่วงนี้สามารถทำเงินได้เรื่อย ๆ สม่ำเสมอ พอร์ตโตมั่นคง วางแผนในอนาคตได้อย่างชัดเจนในด้านกำไร/ความเสี่ยง
เทรดเดอร์ที่สามารถมาถึงจุดนี้ มีน้อยครับ ไม่น่าเกิน 5% เพราะต้องใช้เวลา ความอดทน ทดลองไปเรื่อย ๆ สบาย ๆ เพราะเงินเริ่มไหลเข้าเพราะเข้าใจในการบริหารเงิน, ความเสี่ยงและวินัย
Level 5 ผู้สร้างระบบ
จากการทดลองมาเป็นเวลาที่ยาวนาน ทดสอบระบบมากมาย มีประสบการณ์ตกผลึก แน่นปึก ทำให้สามารถพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองขึ้นมาได้ แต่ยังต้องนั่งหน้าจอ เฝ้าข่าว ซึ่งรู้ว่าตัวเองยัง “ไม่มีอิสระ” จึงต้องใช้ระบบของตัวเอง หรือ EA สร้างท่อน้ำ ระบบปั๊มเงิน เพื่อสร้าง passive income ให้ไหลเข้ามาตลอด
- พัฒนาระบบเทรดของตัวเองได้
- สร้าง EA (Expert Advisor) เพื่อเทรดอัตโนมัติ
- มี Passive Income จากการเทรด
- สามารถสอนและแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นได้
- มีอิสระทางการเงินอย่างแท้จริง
เคล็ดลับสำหรับ Level 5: แบ่งปันความรู้ การสอนผู้อื่นจะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดลึกซึ้งยิ่งขึ้น และอาจเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้คุณได้ครับ
ผมก็อยากเป็นตาม level 5 นะ อยากมาก.. แต่ตอนนี้ขอหนีจาก level 2 ออกให้ได้ก่อนละกัน..
สรุป
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหน สิ่งสำคัญคือต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง เรียนรู้จากความผิดพลาด และมีวินัยในการเทรด เส้นทางสู่ความสำเร็จในตลาด Forex มันไม่ง่ายแน่ ๆ ครับ แต่ถ้าคุณมุ่งมั่นและอดทน คุณก็มีโอกาสที่จะสามารถก้าวขึ้นไปถึงระดับสูงสุดได้
ทุกคนต้องเริ่มจาก Level 1 ทั้งนั้น ไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดครับ ดังนั้นอย่าท้อถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังอยู่ในระดับต้นๆ แค่พยายามต่อไป อย่างน้อยที่สุดเลยคือ คุณจะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองแน่นอน
ทีมงาน: forexthai.in.th