Forexthai.in.th ย่อให้

  • Trader คือ คนที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคา เน้นการเทรดระยะสั้น และใช้เงินทุนไม่สูงมากนัก
  • แตกต่างจากนักลงทุนที่เน้นการซื้อขายสินทรัพย์และถือครองระยะยาว เน้นการทำกำไรแบบต่อปีด้วยเงินทุนจำนวนมาก
  • ประเภทของ Trader แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ เทรดเดอร์รายย่อย (เทรดด้วยเงินทุนของตัวเอง) และเทรดเดอร์ของสถาบันการเงิน (เทรดให้กับบริษัท)
  • ก่อนจะเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นอยู่แล้วก็ควรรู้เรื่องนี้คือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน, การวิเคราะห์ทางเทคนิค, การจัดการทุน, จิตวิทยาการเทรด

เทรดเดอร์ (Trader) คืออะไร

ในปัจจุบันมีสถิติรายงานเกี่ยวกับประชากรในปัจจุบันให้ความสนใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนมากขึ้นและยังมีรายงานว่าผู้คนสนใจที่จะเริ่มเทรดสินทรัพย์ต่างๆ ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะ Full-Time หรือ Part-Time ก็ตาม ดังนั้นหากคุณคือคนหนึ่งที่กำลังจะเริ่มเทรดด้วยตัวเอง ก็อยากให้ได้อ่านบทความนี้ก่อน


ความหมายของ Trader

  • Trader หากแปลตามคำศัพท์แปลว่าผู้ประกอบการค้าขาย ซึ่งเป็นความหมายในภาพรวม
  • แต่ถ้าเจาะจงอีกสักนิด Trader จะมีความหมายไปเชิงการเงิน ซึ่งก็คือบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น
    • หุ้น
    • พันธบัตร
    • Forex
    • สินค้าโภคภัณฑ์
    • อนุพันธ์
  • เป้าหมายของ Trader ในการเงินก็เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่นั่นเอง

ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ vs นักลงทุน

ถ้ามองดูแบบผิวเผิน 2 อย่างนี้ดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกัน นักลงทุนคือเทรดเดอร์ใช่หรือไม่? คำตอบก็คือทั้ง 2 มีส่วนที่เหมือนกันและต่างกันอยู่ครับ ไม่ใช่อันเดียวกันแบบสมบูรณ์

  • Trader : จะทำการซื้อขายสินทรัพย์ด้วยตนเองแบบถี่ๆ เน้นทำกำไรระยะสั้น ซึ่งอาจจะใช้ปริมาณเงินทุนไม่สูงเทียบเท่านักลงทุนครับ แถมยังเน้นทำกำไรจากความผันผวน(ความเสี่ยงสูงๆ)
  • นักลงทุน : คำว่าลงทุนก็ย่อมหมายว่าปริมาณเงินทุนถือว่าเยอะพอสมควร นักลงทุนจะซื้อขายสินทรัพย์ไม่บ่อยครั้งเท่า Trader ครับ จะเน้นถือยาวมองกำไรแบบรายเดือนหรือรายปีและไม่ค่อยชอบลงทุนกับความเสี่ยงสูงๆ
  • แม้ว่าจะดูต่างกันมากแต่ทั้ง 2 ก็ถือว่าอยู่ในวงการตลาดการเงินเหมือนกัน เช่น หุ้น Forex Cryptocurrency และดูข่าวเศรษฐกิจเหมือนกัน วิเคราะห์แนวโน้มก็คล้ายๆ กัน รวมถึงมีการจัดการความเสี่ยงที่คล้ายกันด้วย
ความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์ vs นักลงทุน
แม้ว่าเทรดเดอร์กับนักลงทุนจะมีความแตกต่างกันพอสมควร แต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกันคือ อยู่ในวงการตลาดสินทรัพย์ทางการเงินเหมือนกัน มีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันรวมถึงการบริหารความเสี่ยง

Trader แต่ละประเภททำงานอย่างไร?

Trader ตามความจริงมีหลายรูปแบบมากๆ ครับ แต่เราสามารถจำแนกออกมาได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

  1. Trader รายย่อย
    • เทรดเดอร์รายย่อย ก็คือเทรดเดอร์ทั่วไปที่เทรดทำกำไรเพื่อตัวเอง ใช้เงินทุนตัวเอง วิเคราะห์เอง ซึ่งก็สามารถแบ่งออกเป็นอีกหลายสไตล์ เช่น
    • Scalper : เน้นเทรดระยะสั้น ทำกำไรสั้นๆ แบบรายวัน
    • News trader : เน้นเทรดแบบชนข่าวหรือช่วงที่ข่าวกำลังออก
    • Position trader : เน้นเทรดตามตำแหน่งที่ได้เปรียบหรือเน้นระยะยาวเพื่อได้จุดซื้อขาย เข้าออกที่ดี
    • EA trader : เทรดเดอร์ที่ใช้ EA ในการเทรดเป็นหลัก
  2. Trader ของสถาบันการเงิน
    • เทรดเดอร์ประเภทนี้จะเป็นเหมือนพนักงานในตำแหน่งซื้อขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทเช่น ธนาคาร กองทุน เป็นต้น
    • หน้าที่หลักคือลงทุนเพื่อทำกำไรทั้งแบบระยะสั้น ระยะยาวให้เงินทุนของบริษัทงอกเงย ดังนั้นเทรดเดอร์ประเภทนี้คือคนที่มีความรู้ด้านดารเงินและเศรษฐอย่างลึกซึ้ง
    • บางสถาบันการเงินที่มีเทรดเดอร์คอยซื้อขายในตลาด ก็คือตัวสภาพคล่องที่รับการซื้อขายของเทรดเดอร์รายย่อยอีกทีนั่นเอง
ประเภทของเทรดเดอร์รายย่อย
เทรดเดอร์รายย่อยหรือเทรดเดอร์ Forex ทั่วไปอย่างเราๆ มีอยู่หลายแบบหลายสไตล์ขึ้นกับการเทรดว่าเราถนัดการเทรดแบบไหน ซึ่งเทรดเดอร์รายย่อยทุกคนจำเป็นต้องใช้โบรกเกอร์ในการเข้าไปเทรดในตลาด Forex

4 เรื่องพื้นฐานที่ Trader ควรรู้ก่อนเริ่มต้น

ทีนี้ไม่ว่าจะคุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่แบบที่ไม่เคยเทรดมาก่อนหรือเป็นเทรดเดอร์มือฉมังเก๋าเกมแบบสุดๆ ก็ต้องมีเรื่องพื้นฐานที่เทรดเดอร์ทุกคนควรจะต้องรู้

1.การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

  • อันดับแรกสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องมีความรู้คือเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) เป็นเหมือนการรู้จักกับปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์ที่เราเทรด
  • อย่าง Forex ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาสกุลเงินต่างๆ ก็เช่น
    • ข้อมูลเศรษฐกิจ GDP, อัตราดอกเบี้ย, อัตราเงินเฟ้อ, การจ้างงาน
    • นโยบายรัฐบาล, ความขัดแย้งการเมือง, ภัยพิบัติ
    • ความเชื่อมั่นของนักลงทุน มุมมองของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของประเทศ
  • ข้อมูลพวกนี้เราหาดูได้ตามเว็บไซต์ข่าวทั่วไปเลยครับ แต่แนะนำเว็บไซต์ Forex Factory จะมีข้อมูลครบถ้วนและหลากหลาย
เว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจ Forex Factory
Forex Factory คือเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ Forex โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ปฏิทินเศรษฐกิจที่อัพเดทตัวเลขแบบเรียลไทม์ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้คือปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อราคาสกุลเงิน

2.การวิเคราะห์ทางเทคนิค

  • ต่อมาครับ เมื่อรู้จักปัจจัยทางพื้นฐานของราคาสินทรัพย์ไปแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน มันคือการวิเคราะห์ในชิงเทคนิคเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของราคาสินทรัพย์
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่ใช้ข้อมูลจากภายนอกแต่จะเน้นการวิเคราะห์จากราคาในอดีต เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต
  • ประโยชน์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ระบุจุดกลับตัวไดแม่นยำ, มองเห็นแนวโน้มราคา, หาจุดเข้าออกออเดอร์ได้เหมาะสม
  • เครื่องมือทางเทคนิคที่นิยมในวงการ Forex ก็อย่างเช่น
    • Indicator : Moving Average, RSI, MACD
    • Chart Pattern : รูปแบบกราฟราคา Head and Shoulders, Double Top/Bottom
    • Candlestick : ลักษณะแท่งเทียนที่บ่งบอกพฤติกรรมของราคา
    • Support/Resistance หรือแนวรับ-แนวต้านของราคา
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการนำอินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือวิเคราะห์ มาทำการวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มราคาในอนาคต อินดิเคเตอร์ที่นิยมแบบพื้นฐานเช่น Moving Average (เส้นค่าเฉลี่ย) และ Volumn การเทรด

3.การจัดการทุน (Money Management)

  • ปัจจัยต่อมาที่เทรดเดอร์ต้องรู้คือการจัดการเงินทุนทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย เพราะหากเราขาดข้อนี้เท่ากับเรากำลังตกอยู่ในความเสี่ยงและอาจะอยู่ไม่รอดในตลาดการลงทุนทุกรูปแบบ
  • การจัดการเงินทุน คือ การวางแผนการเงินสำหรับการเทรดในแต่ละครั้ง ซึ่งไม่ใช่แค่การตั้ง Stop Loss แต่รวมถึง กำหนดขนาดของออเดอร์,Risk/Reward Ratio, การกระจายความเสี่ยง ด้วย
  • โดยเฉพาะในตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูง ไม่มีใครชนะตลอดเวลา การจัดการเงินทุนที่ดีจะช่วยให้อยู่รอด แม้จะเทรดขาดทุนบ้างก็ตาม
การจัดการเงินทุนโดยใช้ Risk/Reward Ratio (RRR)
การจัดการเงินทุนโดยใช้ Risk/Reward Ratio (RRR) ในการเทรด โดยมีการกำหนดจุดเข้า (BUY) จุด Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP) ซึ่ง RRR 1:2 หมายถึงยอมขาดทุนที่อัตรา 1 ส่วน และคาดหวังกำไรที่อัตรา 2 ส่วน

4.จิตวิทยาการเทรด

  • ข้อสุดท้ายสำคัญมากๆ เพราะถ้าขาดข้อนี้ไปทั้งหมดก็อาจจะศูนย์เปล่าได้เลย นั่นก็คือจิตวิทยาการเทรด มันคือการทำความเข้าใจและควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเทรดทั้งหมด
  • จะเห็นได้ว่าการที่ราคาขยับไม่ว่าจะขึ้นหรือลง ล้วนแล้วแต่มาจากการตัดสินใจของเทรดเดอร์ในตลาดทั้งสิ้น ซึ่งมันเหมือนเป็นพฤติกรรมที่สะท้อนความคิด+อารมณ์ของเทรดเดอร์
  • เทรดเดอร์ที่ควบคุมสิ่งนี้ได้รวมถึงมีวินัยในการเทรด ก็จะเทรดด้วยเหตุผลและข้อมูลมากกว่าใช้อารมณ์ (ความโลภ ความกลัว) เพราะถ้าหากเราควบคุมอารมณ์ในการเทรดไม่ได้ ผลลัพธ์อาจจะแย่เกินจินตนาการ
Victor Sperandeo เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ชื่อดัง
Victor Sperandeo เป็นเทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ชื่อดัง ผู้เขียนหนังสือ Trader Vic – Methods of a Wall Street Master กล่าวให้ความสำคัญกับเรื่องวินัยทางอารมณ์มากที่สุดในการเทรด

วิดีโอเกี่ยวกับวิถีชีวิต Trader

ทีมงานไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่ง ที่เปิดเผยกิจวัตรประจำวันของเทรดเดอร์ Forex แบบ Fulltime จึงอยากเอามาแชร์ให้กับผู้อ่านได้เห็นมุมมองของเทรดเดอร์คนหนึ่งใช้ชีวิตแต่ละวันยังไง เหมือนหรือแตกต่างจากอาชีพทั่วไปยังไง จากที่ตัวผมดูเลยสรุปมาคร่าวๆ ประมาณนี้ครับ

  • ตื่นนอนตอน 7:00 น. กินข้าวเช้าปกติ เน้นผ่อนคลายโดยการฟัง Podcast ทำจิตใจให้สงบเพื่อเผชิญหน้าในวันนี้
  • จากนั้นเริ่มวิเคราะห์กราฟ GBPJPY และ EURUSD มองหาโอกาสในการเทรด
  • เทรดเดอร์รายนี้เน้นย้ำในเรื่องการ “รอคอย” จังหวะที่เหมาะสม มีวินัยในการเทรด
  • ระหว่างรอ เขาก็หาความรู้เพิ่มเติม อ่านหนังสือ Trading in the Zone และศึกษาเกี่ยวกับ Trading Psychology
  • หากมองเห็นโอกาสในการเทรด เขาจะออกออเดอร์ทันทีหรือวาง Pending Order ไว้และรอให้ตลาดทำงานด้วยตัวมันเอง
  • หลังจากวางคำสั่งไว้ ตั้ง SL, TP ไว้ เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติ ดูหนัง เล่นเกม โดยอาจจะแวะมาดูผลงานเป็นครั้งคราว

สรุป

การเป็น Trader นั้นไม่มีใบสมัครหรือใบลาออก ทุกอย่างเกิดจากการกระทำของตัวเอง หากเราตั้งมั่นอยากจะเป็นเทรดเดอร์ Forex จริงๆ การหาความรู้นั้นสำคัญมากสำหรับอาชีพนี้เพราะมันจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของเราได้เลย หวังว่าหลังจากที่ได้อ่านบทความนี้แล้วหลายคนคงจะเข้าใจความหมายของ Trader มากขึ้นและตามหาขิตวิญญาณความเป็น Trader ของตัวเองจนเจอนะครับ

Nakrob Seareechon

บรรณาธิการ/Web master

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติและพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่การเทรดด้วยตนเอง

Krisorn Himmapan

Content Writer

ประสบการณ์เทรด Forex 12+ ปี จากพนักงานบริษัทสู่เทรดเดอร์อาชีพ เน้นกลยุทธ์ Long-term Trading

Nakrob Seareechon
บรรณาธิการ/Web master

ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์การเงิน พัฒนาระบบเทรดอัตโนมัติและพัฒนาเว็บไซต์ควบคู่การเทรดด้วยตนเอง

อ่านประวัติเพิ่มเติม

Krisorn Himmapan
Content Writer

ประสบการณ์เทรด Forex 12+ ปี จากพนักงานบริษัทสู่เทรดเดอร์อาชีพ เน้นกลยุทธ์ Long-term Trading

อ่านประวัติเพิ่มเติม

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments