ในการออกแบบระบบเทรดนั้น ไม่มีระบบเทรดที่สมบูรณ์แบบเพียบพร้อมสำหรับการเทรดทุกประการ การเทรดต้องมีข้อจำกัด และต้องใช้ความได้เปรียบของบางสถานการณ์ในการเทรด ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเทรดตลอดเวลา การเทรดตลอดเวลานอกจากจะได้ผลตอบแทนตลอดเวลาหมายความว่าเราเสี่ยงตลอดเวลาด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในวันนี้จึงนำเสนอระบบเทรดระบบหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อให้เทรดได้ในช่วงเวลาจำกัดเวลาใดเวลาหนึ่ง การเทรดที่ดีต้องรู้จักข้อจำกัดและข้อได้เปรียบของมันก่อน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบ

สำหรับระบบที่จะพูดถึงวันนี้ คือระบบ US Market Trading System ระบบนี้คือระบบที่เทรดเฉพาะตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาด USD เท่านั้น โดยระบบนี้จะยึดตลาดสหรัฐเป็นหลัก เพราะว่า ตลาด USD มีความผันผวนสูง ด้วยความผันผวน มันเป็นทั้งวิกฤติและโอกาสในการเทรด ในระบบนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ค่าเงินที่มี USD อยู่ด้วย โดยเฉพาะค่าเงิน EURUSD และเพื่อให้เรา Focus กับการเทรดได้มาก เราจึงเลือกค่าเงินที่ EURUSD เท่านั้น โดยที่การเทรดนั้นจะส่งคำสั่งในกราฟ 1 ชั่วโมง เพราะว่า เพื่อจำแนกเวลาที่ตลาดเปิดได้

คลังคำศัพท์ เกี่ยวกับ Forex และการลงทุน ที่ควรรู้ เรียงตามลำดับอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เราตั้งใจทำให้ง่ายต่อการค้นหา...

รีวิวโบรกเกอร์ Forex จากการทดสอบระบบในแง่มุมต่างๆด้วยบัญชีจริง เทรดจริง เราตั้งใจทำเพื่อเคียงข้างเทรดเดอร์อย่างแท้จริง...

อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่า ระบบ EURUSD จะไม่สามารถใช้ได้กับช่วงเวลาอื่น ต้องบอกก่อนว่า เนื่องจากใช้ค่าเงิน EURUSD ซึ่งสหภาพ EUR นั้นเวลาตลาดเปิดก่อนสหรัฐฯ ทำให้การเทรดสามารถเกิดก่อนได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้เครื่องมืออื่นในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของตลาด เช่น ATR เพื่อตรวจสอบความผันผวน

โดยหน้าตาของระบบเทรด เป็นดังนี้

US Market Trading System
ระบบ US Market Trading System

โดยรายละเอียดการใช้งาน อยู่ในเนื้อหาเงื่อนไขการเข้าเทรด

เครื่องมือที่ใช้ในระบบ

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเทรดในระบบเทรดนี้ คือ

  1. Channels สามารถใช้เป็น Auto Channels หรือ ตีเองก็ได้โดยใช้เส้น Trend Line โดยสามารถใช้ Auto Trend Line จากเว็บไซต์นี้ https://www.mql5.com/en/code/10882
  2. Average True Range หรือ ATR ซึ่งมีติดตั้งใน MT4 ทุกเครื่องอยู่แล้ว
VPS
ผู้สนใจ Forex สามารถศึกษารายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการเข้าเทรด

สำหรับเงื่อนไขการเข้าเทรดมีดังต่อไปนี้

สำหรับเงื่อนไขการเทรดจะใช้ ATR ในการกำหนดเวลาเข้าเทรดเป็นอันดับแรก โดยจังหวะการเทรดจะเทรดก็ต่อเมื่อ ATR กลับขึ้นมาจากจุดต่ำสุด ตามวงกลมตามภาพ ซึ่งเทรดเดอร์จะต้องรอให้เกิดลักษณะรูปแบบนั้นก่อน

US Market Trading System
ATR ในการกำหนดเวลาเข้าเทรด

เมื่อ ATR เกิดการกลับตัวจากจุดต่ำสุด มันจะต้องบรรจบกับการที่ Channel นั้นกับกรอบราคาอยู่จุดต่สุด หรือสูงสุดพอดี

ในกรณีที่จุดต่ำสุดในกรอบและ ATR กลับขึ้นไป นั่นคือจังหวะ Buy ซึ่งเป็นไปตามตัวอย่างในภาพ ขณะที่สำหรับตัวอย่าง Sell ไม่ปรากฏในภาพ แต่จะเป็นกรณีตรงข้ามกับในภาพ นั่นคือ กรอบเทรนด์ไลน์จะเอียงลง และวงกลมอยู่ขอบบนของเทรนด์ Line ขณะที่ ATR ก็จะกลับจากจุดต่ำสุดเช่นเดียวกัน

ระบบนี้ต้องใช้คู่กันและมีความได้เปรียบในการเทรดอย่างมากในการเทรด มีความแม่นยำสูง Stop loss น้อยทำให้ Risk :Reward น้อยเช่นเดียวกัน

การทำกำไรและตัดขาดทุน

สำหรับการทำกำไร สามารถทำกำไรเมื่อราคาถึงอีกฝั่งหนึ่งของ Channel หรือเทรนด์ไลน์ โดยทำกำไรได้สูงสุดทำให้ผลตอบแทนที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สำหรับการตัดขาดทุนนั้น สามารถตั้งให้ต่ำกว่า Trend Line เล็กน้อย โดยรูปแบบการออกนั้นมีเพียงแค่ การชน Take Profit และ Stop loss เท่านั้น

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

จุดอ่อนของระบบ

สำหรับจุดอ่อนของระบบ คือ การเปลี่ยนแปลงเทรนด์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ในระยะสั้นนั้นจะทำให้ Channel เกิดความไม่แม่นยำ และส่งผลต่อการเข้าเทรด เพราะว่ายังอยู่ในระยะที่ Channel ยังไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้ว่าราคาจะไปต่อหรือว่าเปลี่ยนทิศทางสิ่งที่เทรดเดอร์ทำได้ดีที่สุดคือ การเข้าเทรดและเมื่อสัญญาณมันชัดเจนก็เข้าเทรดตามสัญญาณที่เกิดขึ้น

ดังนั้นการตั้ง Stop loss จึงมีความจำเป็นสูงสำหรับการเทรดวิธีนี้ เพราะจะทำให้ขาดทุนที่เกิดขึ้นไม่สร้างความเสียหายให้พอร์ทจำนวนมหาศาล

วิธีการตั้ง Stop Loss ด้วย ATR

การตั้ง Stop Loss ด้วย ATR เป็นการแก้ปัญหาการตั้ง Stop Loss ที่ดีวิธีหนึ่ง เนื่องจากมันเป็นการใช้ความผันผวนของตลาดเข้ามาอยู่ในสมการ และทำให้ Stop Loss ของเรากลายเป็น Dynamic Stop Loss ที่สามารถหยืดหยุ่นได้ตามสภาวะตลาดได้ ส่งผลให้ราคาจะมีโอกาสชน Stop Loss ได้น้อยลง ซึ่งมันดีมาก ๆ ต่อการเทรดแบบ Swing Trade ครับ (หากพูดง่าย ๆ คือมันลดการขาดทุนนั่นแหละจ่ะ)

กรณีเข้าไม้ Buy

  1. ใช้สูตร Stop Loss = ราคาการเข้าไม้ Buy – ( n x ATR )
  2. n คือ ค่าคงที่ ซึ่งปกติเราจะใช้ค่า 2 หรือ 3 โดยหมายความว่า 2 – 3 เท่าของค่า ATR
  3. เมื่อแทนค่าต่าง ๆ ในสูตร ด้วยเลข 2 หมายความว่าเราจะได้ Stop Loss เป็น 2 เท่าของ ATR หรือ 2 เท่าของความผันผวนนั่นเองครับ อ้อ..เกือบลืมว่าส่วนมากเราจะตั้งค่า Period ATR = 14 – 23 ครับ (ค่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของตลาดและคู่เงินนั้น ๆ ได้ครับ)

กรณีเข้าไม้ Sell

  1. ใช้สูตร Stop Loss = ราคาการเข้าไม้ Sell + ( n x ATR )
  2. n คือ ค่าคงที่ ซึ่งปกติเราจะใช้ค่า 2 หรือ 3 โดยหมายความว่า 2 – 3 เท่าของค่า ATR
  3. แทนค่าไปแบบเดิมจ้า

สรุป US Market Trading System

การเทรดด้วยระบบ US Market Trading System คือการเทรดแบบ Follow Trend ซึ่งจุดอ่อนคือการกลับตัวของกราฟและการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม ซึ่งเราสามารถแก้ไขมันได้ด้วยการวิเคราะห์เทรนใน Time Frame ใหญ่ ๆ ก่อน แล้วตั้ง Dynamic Stop Loss ด้วยการใช้ ATR เข้ามาคำนวณครับ

อ้างอิง

  1. https://www.mql5.com/en/code/10882
  2. https://www.nyse.com/markets/hours-calendars

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments