Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Trading Made Simple (TMS) เป็นระบบเทรดที่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น
- เครื่องมือที่ใช้ TDI รวมการวิเคราะห์แนวโน้ม โมเมนตัม และความผันผวนเข้าไว้ด้วยกัน
- Heikin Ashi แท่งเทียนแบบราคาเฉลี่ย ช่วยให้ระบุแนวโน้มและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น
- เงื่อนไขการเข้าเทรดไม่ซับซ้อน เส้นเขียวตัดแดงขึ้นบนคือซื้อ เส้นเขียวตัดแดงลงล่างคือขาย
- ระดับ 30-50-70 มีการกำหนดระดับ Momentum ให้มองเห็นภาวะตลาดได้ชัดเจน
Trading Made Simple หรือ TMS นี่คือระบบเทรดที่มีจำนวนผู้ติดตามมากที่สุดในฟอรั่ม Trading Systems ของเว็บ Forexfactory โดยมีเทรดเดอร์มากกว่าหนึ่งแสนรายที่ติดตามอยู่
ระบบเทรด TMS ใช้ตัวชี้วัดหลัก ๆ คือ TDI และ HA เพื่อช่วยในการหาสัญญาณเทรด ที่เหลือก็แล้วแต่ความชอบของนักเทรดแต่ละคนจะนำมาใช้เพิ่มเติม ตามความถนัดของตัวเอง เป็นหนึ่งในระบบเทรดที่ใช้งานได้ฟรี ที่น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ
ข้อมูลเบื้องต้น
Trading Made Simple คือระบบเทรดที่เหมาะกับการเทรดระยะสั้น ใช้ร่วมกับกราฟ H1 หรือ H4 โดยใช้อินดิเคเตอร์ TDI จับสัญญาณ Momentum ของราคา เพื่อหาสัญญาณการเทรดพร้อมกับตรวจสอบดูว่ามันมีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ไหม โดยจะใช้ร่วมกับกราฟราคาแบบ Heikin Ashi (HA) หรือกราฟราคาแบบเฉลี่ย
เมื่อนำสองสัญญาณเทรดมาพิจารณาร่วมกัน ระบบเทรด Trading Made Simple จึงเป็นระบบที่ให้สัญญาณการเทรดที่ “ชัดเจนและแม่นยำสูงทีเดียว” นอกจากนั้นยังสามารถใช้ร่วมกับ Indicator ตัวอื่น ๆ ได้ด้วย
เครื่องมือที่ใช้
ระบบเทรด Trading Made Simple หรือ TMS จะใช้ตัวชี้วัด (Indicator) ที่เป็นตัวให้สัญญาณหลัก เพื่อพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าเทรด มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ
1. Traders Dynamic Index (TDI)
Traders Dynamic Index (TDI) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้โดยนักเทรดและนักลงทุนเพื่อประเมินสภาวะตลาดและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา โดยรวมเอาการวิเคราะห์แนวโน้ม โมเมนตัม และความผันผวนเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ได้มุมมองตลาดที่ครอบคลุม
.png)
TDI ถูกพัฒนาโดย Dean Malone และเป็นตัวชี้วัดที่หลากหลายสามารถนำไปใช้กับกรอบเวลาและสภาวะตลาดที่ต่างกัน เป็นการรวมกันของตัวชี้วัดยอดนิยมสามตัว ดังนี้
-
- Relative Strength Index (RSI) – วัดโมเมนตัมของราคา
- Moving Average (MA) – ช่วยระบุแนวโน้ม
- Bollinger Bands (BB) – วัดความผันผวน
2. Heikin Ashi (HA)
Heikin Ashi (HA) เป็นคำที่มีความหมายว่า “แถบเฉลี่ย” เป็นประเภทของกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงราคาได้ง่ายขึ้น
กราฟแท่งเทียน Heikin Ashi นั้น มีความเรียบเนียนกว่า กราฟแท่งเทียนแบบดั้งเดิม เนื่องจากกราฟ HA มีการคำนวณราคาเปิด ราคาปิด จุดสูงสุด และจุดต่ำสุด โดยใช้วิธีการเฉลี่ย แทนที่จะใช้ราคาจริง ซึ่งมีข้อดี ดังนี้
-
- ลดสัญญาณรบกวน: ช่วยให้มองเห็นแนวโน้มและรูปแบบราคาได้ชัดเจนขึ้น
- จุดเปลี่ยนที่ชัดเจน: รูปแบบแท่งเทียน Heikin Ashi นั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนกว่า
- เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น: ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นได้ง่ายขึ้น
เงื่อนไขการเข้าเทรด
ระบบเทรด TMS มีเงื่อนไขการเข้าเทรดที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใด ดูที่ “การตัดกันของเส้นเขียวและเส้นแดงเท่านั้น” เงื่อนไขก็คือ
- เส้นเขียวตัดเส้นแดงขึ้นข้างบน คือสัญญาณ ซื้อ (BUY)
- เส้นเขียวตัดเส้นแดงลงข้างล่าง คือสัญญาณ ขาย (Sell)
การวิเคราะห์ด้วยระบบเทรด TMS นั้น เพียงแค่มองหาการไขว้กันของเส้นเขียวและเส้นแดงเมื่อแท่งเทียนปิด ถ้ามีการไขว้กันที่ชัดเจนเกิดขึ้น นั่นคือสัญญาณเทรดที่ดี
สิ่งที่ที่ต้องระวังคือ ระหว่างที่แท่งเทียนยังไม่ปิด สัญญาณ TDI ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นการพิจารณาสัญญาณจึง “ควรรอให้แท่งเทียนปิดเสียก่อนเพื่อความชัดเจน”
การวิเคราะห์ราคาด้วย TDI
Indicator TDI คิดค้นขึ้นโดย Dean Malone แห่ง Compass FX เขาได้พัฒนา TDI ขึ้นมาจาก RSI เขาต้องการอินดี้ที่บอก 3 สิ่ง ได้แก่ Momentum, Trend และ Signal จึงออกมาเป็น
- เส้นสีเขียว เป็นตัวชี้วัด Momentum
- เส้นสีเหลือง เป็นตัวชี้วัด Trend
- เส้นสีแดง เป็นตัวชี้วัด Signal
การพิจารณาเส้นสีเขียว
ไอเดียในการพิจารณาเส้นสีเขียวคือ ยิ่งเส้นเขียวทำองศา “ขึ้น/ลง” มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแรงส่งตามมามากเท่านั้น ถ้าเส้นสีเขียวมีช่วงที่จะลงก็ไม่ได้ จะขึ้นก็ไม่ได้ แกว่งตัวในแนวแบนราบ แบบนั้นไม่มีพลัง แต่ถ้าทำมุมขึ้นหรือลงชัดเจน นี่เองคือลักษณะของเส้นเขียวที่มีพลัง
การพิจารณาระดับ 30-50-70
ต่อมาคือการพิจารณาระดับ 30, 50, และ 70 ซึ่งในตัวอินดี้ ที่มีให้ใช้นั้น จะมีการวางเส้นประไว้ให้แล้ว ระดับของเส้นสีเขียวจะบ่งบอกว่า Momentum ของราคามีแนวโน้มจะไปทางไหน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
- ต่ำกว่า 50 = Momentum ขาลง
- สูงกว่า 50 = Momentum ขาขึ้น
- สูงกว่า 70 = Overbought
- ต่ำกว่า 30 = Oversold
ตำแหน่งการตัดกันของ เขียว-แดง
ตำแหน่งที่เกิดการตัดกันของเส้นเขียวและเส้นแดง ที่เกิดขึ้นในระดับต่าง ๆ ก็มีความหมายเช่นกัน สมมุติว่าเส้นเขียวเกิดการตัดเส้นแดงไขว้ขึ้นข้างบน ซึ่งเป็นสัญญาณ Buy แล้วเกิดที่ระดับต่าง ๆ กัน ดังภาพต่อไปนี้
จากภาพตัวอย่าง: จะเห็นได้ว่า
- ภาพตัวอย่างที่ 1: ตำแหน่งการตัดกันของเส้นสีเขียวอยู่ต่ำมาก แปลว่า Momentum กำลังลง ดังนั้นจึงไม่ใช่สัญญาณ Buy ที่ดี
- ภาพตัวอย่างที่ 2: ตำแหน่งการตัดกันของเส้นสีเขียวตัดขึ้นหาแนว 50 และมีพื้นที่มากมายกว่าจะถึงระดับ 70
- ภาพตัวอย่างที่ 3: ตำแหน่งการตัดกันของเส้นสีเขียวแม้จะอยู่เหนือ 50 แต่ก็สูงเกินไปจนใกล้ระดับ overbought แล้ว
ดังนั้น จากภาพตัวอย่างทั้งหมด “สัญญาณที่ถือว่าสวย คือสัญญาณจากภาพตัวอย่างที่ 2 เท่านั้น” พิจารณาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ
การวิเคราะห์ด้วย TDI ที่มีคุณภาพ
ในการวิเคราะห์แนวโน้มของราคาด้วย TDI นั้น เราสามารถใช้เส้นแดงและเส้นเหลืองมาช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของเราได้ มาดูตัวอย่างการวิเคราะห์กราฟ ดังต่อไปนี้
จากภาพตัวอย่าง: สามารถทำการวิเคราะห์ด้วย TDI ที่มีคุณภาพได้ ดังนี้
- สัญญาณที่ 1: สัญญาณ Sell แต่เกิดสูงเกินไป เส้นเขียวสวนทางกับเหลือง แม้ว่าแดงจะหันตามมา แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่มีคุณภาพ
- สัญญาณที่ 2: สัญญาณสับสน เส้นเขียวไปทางเดียวกับเหลือง แต่ยังสวนไปมากับแดง แบบนี้ถือว่ายังไม่ชัวร์ครับ
- สัญญาณที่ 3: สัญญาณ Buy เส้นเขียวตัดกับแดงในตำแหน่งที่ดี แต่ยังสวนทางกับเหลืองอยู่ ถือว่าไม่มีคุณภาพเช่นกัน
- สัญญาณที่ 4: สัญญาณ Buy เป็นการตัดกันในตำแหน่งที่ดี อีกทั้งเส้นเขียว เหลือง และแดง ต่างวิ่งไปทางเดียวกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่มีคุณภาพ
- สัญญาณที่ 5: สัญญาณ Sell เกิดการตัดกันแต่อยู่สูงเกินไป อีกทั้งสวนทางกับเหลืองและแดง อย่างนี้ตัดทิ้งได้เลย
จากตัวอย่างที่ยกมา จะเห็นได้ว่าด้วยการวิเคราะห์ TDI เพียงอย่างเดียว เราสามารถลดการขาดทุนได้ถึง 4 ครั้ง ถือว่ามีคุณภาพที่ดีเลยจริงไหมครับ
แท่งเทียน Heikin Ashi (HA)
แท่งเทียน Heikin Ashi หรือย่อว่า HA แปลว่าแท่งเฉลี่ย มีต้นกำเนิดมาจากทางญี่ปุ่น หลักการทำงานคล้าย ๆ เส้น MA คือ มีการหารเฉลี่ยค่าต่าง ๆ จากแท่งเทียนหลายแท่ง เพียงแต่ไม่ได้ลากเป็นเส้น แต่สร้างเป็นแท่งกราฟแทน แท่งเทียน HA นั้น ยังมีชื่อเรียกอีก 2 ชื่อ ได้แก่
การวิเคราะห์ด้วย Heikin Ashi
สำหรับระบบเทรด Trading Made Simple นั้น จะใช้แท่งเทียน Heikin Ashi มาวิเคราะห์ราคาด้วยวิธีการนับแท่งเมื่อเปลี่ยนสีครับ เพราะเมื่อแท่งเปลี่ยนสีย่อมหมายถึงการเปลี่ยนทิศทาง เพียงแต่อย่ารีบเข้าเทรดตั้งแต่แท่งแรก ๆ โดยมีข้อควรระวังดังนี้
- ต้องรอให้ปิดแท่งก่อน: คือตอนแท่งยังไม่ปิด มันยังสามารถเปลี่ยนสีได้ จึงควรรอให้แท่งปิดเสียก่อนเพื่อคอนเฟิร์มสี
- ควรมีแนวโน้มที่ชัดเจน: คือทิศทางของราคาควรที่จะชัดเจน ระหว่างที่กราฟยังเป็นรูปแบบ Side Way ไม่ควรเทรด
จากภาพตัวอย่าง: วิเคราะห์การเข้าเทรด ดังนี้
- ราคาแกว่งตัวแคบ: ในช่วงที่เป็นแท่งเล็ก ๆ ราคาวิ่งออกด้านข้าง มีการสลับสีแคบ ๆ บ่อย อย่าเพิ่งเทรด
- ราคาเริ่มแสดงทิศทาง: ราคาเริ่มแสดงให้เห็นทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีการไขว้ของ TDI อย่าเพิ่งเทรดเช่นกัน
- สีแท่งเทียนกับสัญญาณ TDI: เกิดสัญญาณการตัดกันของ TDI ในระดับที่ดี ไปในทิศทางเดียวกับสีของกราฟแท่ง HA นี่คือสัญญาณเทรดที่มีคุณภาพ
Exit Strategy ของระบบเทรด TMS
ระบบการเทรดแบบ TMS ไม่ได้ระบุการวาง TP หรือ SL ไว้ชัดเจน ดังนั้น Exit Strategy ของระบบเทรด TMS จึงมีหลายวิธี เทรดเดอร์แต่ละคนก็ใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสียต่างกัน ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
Trail Stop Last Bar:
การออกจากการเทรดแบบ Trail Stop Last Bar นี้ เป็นวิธีของ Dean Malon โดยมีวิธีจัดการดังนี้
- วาง SL ที่แท่งแรก: เมื่อเกิดสัญญาณและเข้าเทรด จะทำการวาง SL ไว้หลังแท่งสัญญาณแรกนั้นเลย
- เลื่อน SL ตาม: เมื่อขึ้นแท่งเทียนใหม่ ให้ทำการเลื่อน SL ตามหลังแท่งเทียนอันก่อนล่าสุดไปเรื่อย ๆ
ข้อดีของวิธีนี้คือมีโอกาสทำกำไรเยอะ ๆ ได้ เพียงแต่ถ้ามันวิ่งยาวแล้วกลับตัวในแท่งเดียว นี่ก็แย่หน่อย ควรจะ Trail SL แบบนี้ควบคู่กับวาง TP ด้วย จะเป็นการดีที่สุด
TDI Exit
วิธีออกจากการเทรดแบบ TDI Exit นี้ เป็นวิธีของ Big E เขาจะปิดออเดอร์เมื่อ TDI เส้นเขียวหักมุมกลับไปอีกทาง และ Big E เขาไม่ใส่ใจกับการวาง SL นัก เขาจะตั้งเอาไว้ที่ 50-100 pips เผื่อฉุกเฉินเท่านั้น
S/R Exit (Support/Resistance)
การออกจากการเทรดแบบ S/R Exit คือการออกด้วย Support (แนวรับ) และ Resistance (แนวต้าน) เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุดจากการเทรด Price Action คือวาง TP หรือ SL ที่แนวรับหรือแนวต้านเลย
จุดอ่อนของระบบ TMS
ระบบเทรด Trading Made Simple (TMS) เป็นระบบเทรด forex ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย แต่ก็มีจุดอ่อนบางประการที่ควรทราบ ดังนี้
สัญญาณเท็จ:
เช่นเดียวกับระบบเทรดอื่น ๆ TMS ก็สามารถสร้างสัญญาณเท็จได้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อยืนยันสัญญาณก่อนตัดสินใจเข้าเทรด
ความต้องการวินัย:
การเทรดด้วยระบบ TMS ให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีวินัยในการปฏิบัติตามกฎของระบบอย่างเคร่งครัด
การใช้ตัว Indicator เพิ่มเติม:
การใช้ตัว Indicator เพิ่มเติม ควรทำอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้สัญญาณจากระบบ TMS มีความซับซ้อนและตีความยากขึ้น
ระบบเทรด TMS เป็นระบบเทรด forex ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย แต่เทรดเดอร์ควรทราบถึงจุดอ่อนของระบบ ศึกษาความรู้ ฝึกฝน และควบคุมอารมณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จที่ดีได้
ชื่อระบบเทรด Trading Made Simple ใน tradingview.com คือ TDI – [Goldminds, Edited for MMM by Jakub Donovan]
สูตรคำนวณ HA สำหรับผู้สนใจ
http://en.wikipedia.org/wiki/Candlestick_chart#Heikin_Ashi_candlesticks
Link โหลด Indicator ที่ต้องใช้
https://www.dropbox.com/sh/ezbt6dmcjpynbrs/AADsaYHcEyo0SNFGqweS7HCQa?dl=0
ทีมงาน: forexthai.in.th
