Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Stochastic Band คือ ระบบเทรดระยะสั้น Time Frame ไม่เกิน 1 ชั่วโมง
- ใช้ indicator 2 ตัว คือ Stochastic Oscillator (7,3,5) ร่วมกับ Bollinger Band (20,2) เพื่อวิเคราะห์ความผันผวนและจังหวะเข้าเทรด
- เหมาะกับเทรดเดอร์ที่อดทนและวินัยสูง เน้นเทรดในช่วงตลาดผันผวนสูงเท่านั้น
- จุดอ่อนคือต้องเทรดเอง แต่สามารถพัฒนาเป็น EA ได้
ระบบเทรด Stochastic Band คือ ระบบเทรดส่วนตัวของผู้เขียน ที่นำมาใช้ใน “การเทรดระยะสั้น โดยจะเน้นไม่เกินกราฟ 1 ชั่วโมง” สำหรับการเทรดแบบ Scalping หรือ Sniper Trading ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน
โดยระบบเทรดนี้จะเหมาะกับเทรดเดอร์ที่มีความอดทน และสามารถทำตามระบบและวินัยของการเทรดได้ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถทำตามวินัยของการเทรดได้จะพบกับความล้มเหลวในการใช้ระบบนี้ แต่ถ้าหากใครที่สามารถรักษาวินัยของการเทรดได้ การใช้ระบบนี้ในการเทรดจะสร้างความได้เปรียบให้กับเทรดเดอร์มหาศาล
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ข้อมูลเบื้องต้นระบบ
สำหรับระบบเทรด Stochastic Band เป็นการผสมผสานของ indicator ที่ใช้บอกความผันผวนของระบบได้แก่ Stochastic Oscillator ในช่วงตลาด Sideway และ indicator Bollinger Band ซึ่งจะบอกว่า ช่วงนี้การเคลื่อนไหวของราคามีความผันผวนมากน้อยขนาดไหน
การผสมผสานกันของ indicator ทั้งสองตัว จะเป็นตัวบอกว่า “ช่วงนั้นเหมาะกับการเทรดหรือไม่” และขณะที่ Stochastic Oscillator จะบอกว่า “เหมาะที่จะเข้าเทรดหรือไม่อย่างไร”
อย่างไรก็ตาม
- การเทรดด้วยระบบเทรดนี้จะต้องเป็นเทรดเดอร์ที่ใจเย็นและมีความอดทน อดกลั้น ไม่สนใจสิ่งเร้าภายนอก และสามารถเข้าใจความเคลื่อนไหวของราคาและธรรมชาติของราคาได้เป็นอย่างดี
- สำหรับระบบเทรดนี้จะใช้ Time Frame ไม่เกิน 1 ชั่วโมงเท่านั้น เพราะว่า เยอะกว่านั้น การเคลื่อนไหวของมันจะไม่สามารถวัดได้ เพราะการเคลื่อนไหวกราฟ 4 ชั่วโมงเป็นเทรนด์มากกว่า ขณะที่ Time Frame ขนาดเล็ก อย่าง 1 นาทีอาจจะเสียเปรียบเนื่องจากมีต้นทุนค่า Spread
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex Indicator ที่ใช้คู่กับ Stochastic Oscillator
สำหรับ indicator ที่ใช้ในการเทรด ตามชื่อก็บอกอยู่แล้วครับ เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ติดตั้งมากับโปรแกรม คือ
- Stochastic Oscillator โดยตั้งค่า 7,3,5
- Bollinger Band ค่ามาตรฐาน 20 Standard Deviation 2
โดยในการเลือกเทรด “ให้ใช้ค่าเงินที่มีความผันผวนสูง” เช่น EURGBP , GBPUSD, USDJPY เป็นต้น ซึ่งเงื่อนไขการซื้อขายมีดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการซื้อขาย
สำหรับการซื้อขาย มีอยู่ 2 เงื่อนไข โดยที่เงื่อนไขแรก คือ “ตลาดต้องมีความผันผวนสูง” กรณีที่ความผันผวนต่ำนั้นจะไม่มีการเทรด โดยที่เทรดเดอร์สามารถสังเกตุความผันผวนของตลาด โดยสามารถดูได้จาก Bollinger Band มีความกว้างหรือแคบ
ลักษณะความกว้างที่กระจุกตัวของ Bollinger Band ที่แคบ นั้นจะทำให้ความแม่นยำของการคำนวณทิศทางนั้นเปลี่ยนแปลงไป และการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดไม่ถึงหลังจากนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่าย ดังนั้นในการเทรด จึงต้องอาศัยจังหวะที่ Bollinger Band ขยายตัวกว้างเท่านั้น
สำหรับ “สัญญาณเข้าเทรด” เราจะใช้สัญญาณจาก Stochastic Oscillator ในการเข้าเทรด โดย
- เข้า Buy เมื่อมีการตัดกันของสัญญาณจาก Stochastic การที่เส้นสีฟ้าสูงกว่าเส้นสีแดง ของ Stochastic และตัดกันในระดับต่ำกว่า Oversold Level ในตัวอย่างคือ วงกลมสีเขียว ซึ่งถ้าหากได้เปรียบทียบกับราคาแล้ว จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำสุด
- สำหรับสัญญาณ Sell เกิดขึ้นเมื่อ มีการตัดลงมาสีฟ้าน้อยกว่าสีแดง และอยู่ในระดับ Overbought ซึ่งการตัดกันดังกล่าวสามารถดูได้จากวงกลมสีเหลือง
Review Broker Forex
วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...
สำหรับระบบเทรดแบบนี้ เป็นระบบเทรดระยะสั้น สิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ คือ Stop loss เพื่อป้องกันการขาดทุนทั้งจำนวน โดยการตั้ง Stop loss ควรจะต้องตั้ง จากราคา High หรือ Low ที่เกิดก่อนสัญญาณเทรด และที่สำคัญ การตัดกันของเส้น ต้องเกิดการตัดไปแล้วเท่านั้นถึงทำการส่งคำสั่งได้
จุดอ่อนของระบบ
สำหรับจุดอ่อนของระบบเทรดนี้ คือ “การที่เทรดเดอร์จะต้องนั่งเทรดเอง” โดยที่ต้องระวังเรื่องระเบียบวินัยว่า จะต้องเข้าเทรดเมื่อสัญญาณเกิดขึ้นชัดเจนแล้วเท่านั้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะต้องมีการตั้ง Stop loss มีกฏของการเทรดป้องกันไว้อย่างชัดเจน ไม่เช่นนั้น การเทรดจะสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาล
การจัดการความเสี่ยงของระบบ
เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับระบบเทรดระยะสั้นแบบ Stochastic Band นอกจากการตั้ง Stop Loss ที่ราคา High หรือ Low แล้ว เราควรกำหนด Risk per Trade ไม่เกิน 1-2% ของทุน และควรมีการกำหนด Daily Loss Limit ด้วย เช่น ไม่เกิน 5% ต่อวัน หากขาดทุนถึงจุดนี้ ให้หยุดเทรดแล้วพักทันที
นอกจากนี้ การใช้ Trailing Stop ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยล็อคกำไรและลดความเสี่ยงได้ดีสำหรับระบบนี้ครับ
EA ที่ใช้ Stochastic Oscillator เป็นกลยุทธ์ในการเทรด
ปัจจุบันต้องบอกเลยครับว่า คนทำ EA Forex ออกมาค่อนข้างที่จะเยอะ และก็มีคนได้นำ Stochastic Oscillator มาทำ EA จริงๆ ซึ่งภายหลังที่เราค้นหาก็พบว่ามีขายใน mql5.com ด้วยแหละ
EA ตัวดังกล่าวมีชื่อว่า “AW Stochastic EA” ซึ่งขายให้ใช้กันเพียง $40 เท่านั้น แต่ทั้งนี้อยากให้ลองทดสอบ backtest ด้วยตัวเองก่อน เพื่อดูประสิทธิภาพของการทำงาน EA และเพื่อหา Setting ที่เหมาะสมกับ Broker ที่เราใช้นั่นเองล่ะครับ
อย่างไรก็ตามผล “การ Backtest ไม่สามารถการันตรีผลการ RUN EA ในอนาคตได้ 100%” เพียงแต่มันสามารถทำให้เรามองเห็นแนวโน้มของความเป็นไปได้ก็เท่านั้นครับ และเราพึ่งทราบเอาไว้เสมอว่า “ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง เราควรบริหารมันด้วยตัวเอง”
สรุป
Stochastic Band คือ indicator ที่สามารถใช้บอกความผันผวนของตลาด forex ได้ดีในช่วง Sideway ครับ นอกจากนี้การใช้ indicator ตัวนี้ให้ชำนาญ สามารถประยุกต์ใช้ทำ EA Forex ให้มันเทรดอัตโนมัติได้ด้วยครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
