ในบรรดาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเทรด forex คำศัพท์ที่ผมชอบมากที่สุดคือคำว่า Risk Management หรือการ “บริหารความเสี่ยง” แน่นอนครับ การเทรด forex คือความเสี่ยงอยู่แล้ว และเป็นความเสี่ยงที่มีมากเสียด้วยในการซื้อขายตราสารต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้คุณไม่ต้องร้องไห้กระจองอแง เพราะว่าพอร์ตที่คุณสร้างมากับมือถูกล้างจนใสสะอาดแล้ว ลองศึกษาคำว่า Risk Management กับ forex อันนี้ดูนะครับ น่าจะช่วยอะไรคุณได้มากทีเดียว

Risk Management คืออะไร forex
Risk Management

Risk Management คือ อะไร

คำว่า Risk Management แปลเป็นไทยได้ว่า “การบริหารความเสี่ยง” โดยเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด forex ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูงมากในเรื่องของความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในการเทรดที่ดี จะส่งผลให้คุณนั้นมีโอกาสสูงในการทำกำไรครับ โดยความเสี่ยงทั้งหมดนั้นจะเกี่ยวข้องกับเงินทุน (Asset) ที่คุณมีในพอร์ตการลงทุน

วิธีการใช้ Risk Management กับ forex

  1. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management กับการเทรด forex นั้นผมสรุปออกมาได้เป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ
  2. หาสูตรในการเทรดของคุณให้รัดกุม หมายถึงตัวบ่งชี้ครับ เลือกมาประมาณ 3-4 ตัว เพื่อประกอบการเทรดของคุณ
  3. กำหนดการบริหารการเงินของคุณให้ดีที่สุด สำคัญมากครับ ลองอ่านบทความของผมเรื่อง MM ดูก่อน
  4. อย่าวางเงินหมดหน้าตัก ผมว่าคุณเข้าใจที่ผมนำเสนอนะ คือหมายถึง อย่าไปบ้า! เดิมพันมันเหมือนการพนัน อย่าทำ!
  5. เทรดตามระบบเท่านั้น! เน้นว่าตามระบบเท่านั้น หากคุณจะเทรดนอกเหนือจากระบบที่คุณวางไว้ให้หยุดทำเด็กขาด
  6. กำหนด Stop loss และ Take profit ให้ชัดเจน โดยอาจจะกำหนด Risk Reward = 1:1 หรือ 1:2 หรือ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรด
  7. กำหนด Lot size ที่เหมาะสม โดยเทรดเดอร์ควรจะคำนวน Lot size กับ ระยะ take profit ให้ดี ๆ ครับ บางเทคนิคเน้นออก Lot ใหญ่ แต่มีระยะ take profit ที่สั้น หรือ กำหนด Lot เล็ก ๆ แต่กิน take profit ยาว ๆ เป็นต้นครับ
  8. การทำ Backtest เป็นสิ่งที่ดีเสมอ โดยวิธีการ Backtest สำหรับคนที่เทรดมือ เป็นอะไรที่ต้องนั่งทำก่อนที่เราจะไปเทรดจริงเสมอ ซึ่งข้อดีของการทำแบบนี้ คือ เราจะรู้อัตราการชนะ Winrate และกำไรขาดทุนในเบื้องต้นครับ ซึ่งค่าพวกนี้จะมีความแข็งแรงมากน้อยเท่าไหร่ก็ย่อมอยู่กับจำนวนครั้งที่ทำ Backtest ครับ
  9. การคำนวณความเสี่ยงของแต่ละ Order เป็นอะไรที่ทำให้เราเทรดได้อย่างสบายใจมากขึ้น โดยสูตรมีดังนี้ครับ ==> [1 ÷ (100 – Win Rate) ] x ความเสี่ยงที่รับได้ เมื่อความเสี่ยงที่ีับได้คือ max drawdown ครับ ซึ่งสมมติว่าเรายอมขาดทุนสูดสุงได้ 30% ของเงินต้น ค่าตัวนี้แหละคือค่าความเสี่ยงที่รับได้จ้า และเมื่อแทนค่าไปในสูตรก็ได้จะแบบนี้ครับ ==> [1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75 ตีความว่าใน 1 order ที่เราออกไปนั้นมีความเสี่ยง 0.75% ของต้นทุนเรานั่นเองครับ

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

จิตวิทยาการเทรด

การบริหารความเสี่ยงมาพร้อมกับจิตวิทยาผู้เทรด ถ้าเรามีรูปแบบความคิดที่สามารถจัดการกับช่วงขาดทุน หรือ รอไปจนถึงแผนที่เราวางไว้ได้ นั่นจะเป็นอีกก้าวความสำเร็จของคุณ วันนี้เราจึงอยากให้ข้อมูลเกี่ยวกับจิตวิทยาการเทรดเพื่อให้ได้ทำความเข้าใจตัวเอง รู้เท่าทันความคิดของตนเอง และนำมาปรับใช้ใน trade setup ของตนเอง

รอให้เป็นเย็นให้พอ เมื่อคุณเข้ามาเป็นนักเทรด สิ่งแรกที่คุณต้องทำให้เป็นคือรอ จังหวะการเปิดออเดอร์ในคู่เงินหนึ่งไม่ได้สามารถเปิดได้ตลอดเวลา คุณจำเป็นที่จะต้องมองกราฟ วิเคราะห์กราฟ และ ทำการรอราคาที่แม่นยำก่อนเริ่มเปิดออเดอร์ Buy ในราคาถูก และ Sell ในราคาแพง ถ้าคุณไม่รอแล้วเปิดออเดอร์ตรงกลางทาง โอกาสที่คุณจะทำกำไรจะมีน้อยลง คุณอาจจะต้องรอนานขึ้นเพื่อปิดกำไร สร้างความกดดันเวลาเห็นพอร์ทเป็นสีแดง บางคนเห็นไม่ไปในทางที่เราเปิดก็กดปิดขาดทุนไป ทั้งๆที่มันอาจจะวกกลับมาก็ได้แต่เรา

 

“รอไม่เป็น”

 

จะเห็นว่าการรอนั้น นอกจากจะทำให้เราได้จุดเปิดที่เราตั้งใจแล้วยังช่วยให้เราไม่ปิดออเดอร์เร็วจนเกินไป จนทำให้เราขาดทุนแทนที่จะได้กำไร

วิธีเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่าหาเอามาเทียบกัน เทรดเดอร์แต่ละคนมีความถนัดในท่าเทรดที่แตกต่างกัน หากคนหนึ่งถนัดเทรดระยะสั้น อาจเปิดออเดอร์ Buy ในขณะที่อีกคนดูการเทรดระยะยาวและเปิดออเดอร์ Sell ในเวลาและตัวเดียวกันกับคนก่อนหน้า ก็ไม่ได้มีใครผิด หากเราคิดจะเทรดตามคนอื่นเราต้องทำความเข้าใจระบบเทรดของเทรดเดอร์คนนั้น และไม่โทษเวลาคนที่เราเทรดตามทำให้เราไม่ได้กำไร มันก็ล้วนเป็นเพราะความรอไม่เป็นและไม่เข้าใจระบบเทรดเอง เปิดออเดอร์ก็เป็นคนเปิดด้วยตัวเอง

 

จงอย่าโทษทุกอย่างบนโลกยกเว้นตัวเอง”

 

อย่าพึ่งคิดว่าตัวเองเก่ง  เมื่อมีหลักการเทรด มือใหม่ในช่วงแรกๆหากเทรดได้กำไรส่วนใหญ่จะเปิดออเดอร์ใน Lot ที่ใหญ่ขึ้นเพราะมั่นใจในตัวเองมากเกินไป จนทำให้ล้างพอร์ทในที่สุด

กำไรสำหรับเทรดเดอร์ไม่ได้ได้มาภายในข้ามคืน  รักษามาตรฐานการเทรดของตนเองเอาไว้ตามทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง จะเป็นผลดีกับตัวนักเทรดมากกว่า

ปรับจิตวิทยาให้เติบโตเพื่อวินัยการเทรด

 

Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน …

 

ข้อดีของการทำ Risk Management คือ

  1. ช่วยให้คุณนั้นสามารถรักษาเงินต้นของคุณไว้ได้อย่างปลอดภัย
  2. ช่วยให้คุณนั้นสามารถมองหาโอกาสอย่างง่ายๆในการทำกำไร และที่สำคัญคือ ปัญหาเรื่องของการล้างพอร์ตจะไม่เกิดขึ้นกับคุณ
  3. ช่วยให้คุณนั้นสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ และรู้ว่าการเทรด forex คือการลงทุนไม่ใช่การพนัน
  4. ห้ามลืมว่าการทำ Risk Management นั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารเงินหน้าตักของคุณนะครับ
  5. อย่าดูเบาเรื่องความรู้เกี่ยวกับ Risk Management คุณต้องหมั่นเรียนรู้สูตรต่างๆของ Risk Management ด้วยเสมอๆ
Risk Management คืออะไร forex
No Risk

สรุป

สรุปแล้ว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเทรด forex หรือว่าเทรดหุ้น หรือแม้แต่การทำงานแบบปกติของคุณ (อันแสนน่าเบื่อ ไม่อย่างนั้นคุณไม่มาเทรด forex หรอก) คุณก็จะต้องใช้ Risk Management ทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดอย่ารอช้าครับ ถ้าคุณยังไม่มีแผนการบริหารความเสี่ยงของคุณในการเทรด forex จงประยุกต์หลักการข้างต้นนี้แล้วใช้เลยครับ!

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments