Forexthai.in.th ย่อให้
- Price Structure เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการวิเคราะห์ตลาด Forex
- Head and Shoulders Pattern เป็นรูปแบบชาร์ตที่เห็นมุมมองเทรดเดอร์ได้ชัดเจนและมี liquidity สูง
- ขาใหญ่มีอิทธิพลสูงต่อ Price Structure การเข้าใจพฤติกรรมจะช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อย “อ่านเกม” ได้ดีขึ้น
- จุดเข้าเทรด Head and Shoulders ที่ดีคือตรงที่เห็นขาใหญ่เข้าจริงๆ ไม่จำเป็นต้องรอให้ราคาทะลุ Neckline เสมอไป
- ตลาด Forex เปลี่ยนแปลงตลอด ต้องปรับตัวและจัดการความเสี่ยงให้ดีเพื่อความสำเร็จในระยะยาว
เมื่อเทรดเดอร์เปิดชาร์ตขึ้นมาก็จะเปิดคู่ที่สามารถหาความเป็นไปได้ว่าราคาจะไปทางไหน มุมมองพวกนี้อาจมาจากความเข้าใจตลาด, key levels หรือ fibo retracement ของการวิ่งแรงๆ
หรือแม้แต่ chart pattterns ที่เหล่าเทรดเดอร์รู้จักกันดี เช่น head and shoulder ซึ่งเป็นรูปแบบชาร์ตที่มีความเป็นไปได้สูงและพบเห็นได้บ่อยเมื่อราคากลับตัว ถ้าดูชาร์ตย้อนหลังจะพบเห็น head and shoulder ที่จุดเปลี่ยนของชาร์ตเป็นประจำ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
รูปแบบคร่าวๆ ของ head and shoulder
ทำไมเราถึงยกตัวอย่าง Head and Shoulders เมื่อพูดถึงมุมมองของเทรดเดอร์? เพราะเป็นรูปแบบที่รู้จักันดีและโครงสร้างของราคาก็ดึงดูดเทรดเดอร์เข้าตลาดได้มาก ยิ่งมีคนเข้ามาเทรดเยอะ ก็ยิ่งเกิด liquidity สูง ซึ่งมาจากทั้งคนที่กำลังจะเข้าตลาดและ trapped traders ที่จำต้องออก
เมื่อ price structure เปลี่ยน ตรงจุดที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจนั้น จะทำให้เกิดออเดอร์จำนวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ขาใหญ่ต้องการเมื่อเข้าเทรด เพราะราคาจะไม่เคลื่อนที่แรงเมื่อเปิดออเดอร์ และยังสามารถใช้ประโยชน์จากออเดอร์ที่มีอยู่แล้วและที่กำลังจะเข้ามาใหม่หลังจากมีการเปลี่ยนโครงสร้างราคา
แล้วเทรดเดอร์มองภาพนี้ยังไง?
- ส่วนใหญ่แล้ว head and shoulder มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ราคาวิ่งมาเยอะพอสมควร และมุมมองเทรดเดอร์ที่เทรดตามเทรนด์ก็จะมองไปทางที่ราคาวิ่ง โดยเฉพาะถ้าราคาทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นมาแรงๆ ทำให้คนหันมาเปิด Buy กันเพิ่ม
- พอเกิด left shoulder ขึ้นมา ส่วนมากเป็น Sell orders ที่มาจากคนปิดทำกำไรจาก Buy positions ด้านล่าง เพราะตรงนี้มี orders ฝั่งตรงข้ามมากพอที่จะปิดกำไรได้โดยไม่ทำให้ราคาร่วงแรง ราคาอาจลงมาแถวๆ round number (ตัวเลขกลมๆ) แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปอีก
- จากนั้นราคาก็จะทะลุจุดสูงสุดของ Left Shoulder ขึ้นไป มีการ consolidation ให้ออเดอร์เข้ามาในตลาด และเราจะเห็นขาใหญ่เริ่มเข้าตลาดตอนที่ราคาลงมาถึงเส้น Neckline ของ Head and Shoulders ตอนนี้เราได้เห็นทั้งไหล่ซ้ายและหัวแล้ว โดยส่วนหัวนี้เป็นออเดอร์ที่มาจากการเข้าเทรดจริงๆ ไม่ใช่แค่การปิดทำกำไร
พอราคามาถึงขั้นนี้ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง?
1. ขาใหญ่ได้โอกาสทอง ได้ราคาที่ดีจากการดันราคาให้ทะลุ left shoulder ขึ้นไป แล้วก็เปิด sell ตรงส่วนหัว (head) ของ pattern
2. มีเทรดเดอร์ติดกับดักเพียบ โดยเฉพาะพวกที่เปิด buy ตรงส่วนหัว
3. ขาใหญ่จะสร้าง chart pattern ที่เทรดเดอร์ส่วนมากรู้ ทำให้คนที่กำลังรอเห็นภาพว่าควรเทรดทางไหน
4. เขารู้ว่าถ้าราคาหลุด neckline ลงมา จะมีออเดอร์ทะลักเข้ามาทันที ทั้งคนที่เทรดตาม pattern, คนที่ตั้ง sell stops ไว้ หรือพวก trapped traders ก็จะตั้ง stop loss แถว ๆ เดียวกัน และพวกรอเปิด Sell พอราคาลงมาถึง
พอราคาทะลุ neckline ลงมา จะเกิดผลชัดเจนทันที รูปแบบการเกิดแบบนี้สามารถศึกษาได้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมุมมอง perception ของเทรดเดอร์ว่า “เวลาโครงสร้างราคาเปลี่ยน มันส่งผลต่อการตัดสินใจของคนในตลาดยังไง”
ยิ่งเป็น pattern ที่คนรู้จักกันดี ก็ยิ่งดึงดูดเทรดเดอร์ได้เยอะ ทำให้เกิด liquidity สูง ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวแรงขึ้นไปอีก
ขาใหญ่และผลกระทบต่อ Price Structure
ขาใหญ่ในตลาด Forex หรือ การเข้าเทรดของสถาบันต่าง ๆ ส่งผลอย่างมากต่อ Price Structure ในตลาด Forex เนื่องจากเวลาเข้าเทรดที จะมีปริมาณเงินมหาศาล ดังนั้นการแกะรอยขาใหญ่ จะช่วยให้เทรดเดอร์รายย่อยสามารถ “อ่านเกม” ได้ดีขึ้น
ลักษณะการเข้าออเดอร์
- การแบ่งออเดอร์ขนาดใหญ่: ขาใหญ่ไม่ได้เทเงินเข้าตลาดในทีเดียว แต่แบ่งย่อยเป็นส่วนๆ เพื่อไม่ให้กระทบราคามากเกินไป ทำให้เกิดการ consolidation ในช่วงสั้น ๆ บ่อย ๆ
- เกิด Liquidity: เพื่อหลอกให้เทรดเดอร์รายย่อย ๆ ให้เข้าออเดอร์ แล้วค่อยเคลื่อนราคาไปในทางที่ต้องการ
- Stop Hunting: การล่า stop loss เกิดขึ้นเพื่อสร้าง liquidity สำหรับการเข้าออเดอร์ขนาดใหญ่ของขาใหญ่
ผลกระทบต่อ Price Structure
- การเกิด False Breakouts: เมื่อขาใหญ่ต้องการที่จะเข้าตลาด เขาจะทำให้เกิดการ break แนวรับแนวต้านแบบหลอกๆ เพื่อดันราคาขึ้น/ลงไปกิน stop loss ของเทรดเดอร์อย่างเราๆ ก่อน หรือหลอกพวกเม่าให้เข้าออเดอร์ตามแล้วก็เปลี่ยนทางซะ
- เกิด Support/Resistance ใหม่: การเข้าออเดอร์ขนาดใหญ่ของขาใหญ่แต่ละครั้ง จะทำให้เกิดโซนราคาสำคัญใหม่ๆ ที่ราคามักจะกลับมาเทสจุดนี้ในภายหลัง
- การเปลี่ยน Trend: ถ้าขาใหญ่ในตลาดต้องการที่จะเปลี่ยนแนวโน้มราคา ก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง trend อย่างรวดเร็วและฉับพลันได้
วิธีการเข้าเทรด head and shoulder
“เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะเข้าเทรดตอนที่ราคาทะลุ neckline ลงมา” รู้ได้อย่างไร?
- ดูจาก “การเคลื่อนไหวของราคา” จะเห็นชัดว่าออเดอร์เข้ามาเยอะตรงนั้น
- แต่ “ถ้าเราเข้าใจว่าทำไม pattern นี้ถึงเกิดขึ้น เราก็สามารถหาจุดเข้าที่ดีกว่านั้นได้” นั่นคือ เข้าตรงที่เห็นชัดว่าขาใหญ่กำลังเข้าเทรดจริงๆ ซึ่งมักจะเป็นบริเวณใต้ส่วนหัวของ pattern หรือถ้าไม่มั่นใจ ก็รอให้ราคาทะลุ neckline แล้วค่อยเข้าตอนที่ราคาวิ่งกลับมาทดสอบ neckline อีกทีก็ได้
ยังมีอีกกรณีที่ยากกว่านี้ไปอีก ขาใหญ่อาจจะล่า stop loss ตรงบริเวณหัวของ pattern ก่อน แล้วค่อยสร้าง pattern ต่อ เล่นกับการวิเคราะห์ของเทรดเดอร์ทั่วไป ตรงนี้เราต้องเข้าใจเรื่อง stop hunting ให้ดี และพยายามเทรดตอนที่เห็นว่าขาใหญ่เข้าเทรดจริงๆ ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่เราสามารถเข้าตามได้เลยโดยไม่ต้องรอนาน
ทำไมขาใหญ่ถึงต้องการ liquidity?
- จากรูปด้านบนที่เลข 1 หลังจากราคาลงแล้วเด้งขึ้น พวก buy orders ตรงนี้มาจากคนที่ปิดทำกำไร แล้วราคาก็ลงต่อ เพราะขาใหญ่รู้ว่ามี stop loss อยู่ตรงไหน ก็จะดันราคาลงไปให้ stop order พวกนั้นทำงาน ราคาก็จะลงไปเจอกับ buy limit ทำให้ขาใหญ่ “ได้ซื้อในราคาถูก” ได้จุดเข้าที่ดี และเป็นการยืนยันการเข้าเทรด
- พอสร้างส่วน head ของ pattern เสร็จ ก็รอให้ราคามาสร้าง right shoulder พอชาร์ตเปลี่ยน มุมมองของเทรดเดอร์ก็เปลี่ยนตาม ตอนนี้ trading bias เริ่มมองขาขึ้น คนที่เปิด sell ไว้ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยปิด
บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex
- โดยเฉพาะพวกที่ขายตอน left shoulder ลงมาจนถึงส่วนล่างของ Head ตอนนี้กลายเป็นพวกติดลบ พอราคามาถึงจุดที่ 3 พวกนี้ก็ต้องรีบออก ยิ่งราคาทะลุแนวต้านและปิดเหนือแนวต้านได้ ก็ยิ่งเห็นคนออกจากตลาดกันเยอะขึ้น
- สุดท้าย ทั้งคนที่มีออเดอร์ในตลาดและคนที่ติดกับดักต่างก็ต้องออกกันหมด เพราะชาร์ตเปลี่ยน มุมมองก็เลยเปลี่ยนตาม ซึ่งส่งผลต่อการเข้าและออกจากตลาดของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในตลาดแล้วหรือคนที่กำลังรอเข้า ทุกคนต่างก็ตอบสนองต่อข้อมูลในตลาดไม่เหมือนกัน
สรุป
สุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าตลาด Forex นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุมมองของเทรดเดอร์ก็เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดและการจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จในการเทรด Forex ในระยะยาว
ทีมงาน: forexthai.in.th