Forexthai.in.th ย่อให้
- การเทรดข่าว Forex ให้โอกาสทำกำไรแบบ “Big Shot” แต่มาพร้อมความเสี่ยงสูง
- Forex Factory เป็นเว็บไซต์ยอดนิยมในการติดตามข่าว Forex ช่วยสรุปตัวเลข และผลกระทบจากข่าว แบ่งระดับความสำคัญด้วยสีแดง ส้ม เหลือง
- ก่อนเทรดข่าวต้องคำนวณความเสี่ยง ระวัง Slippage และเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะกับการเทรดข่าว
- EA Forex สามารถเทรดในช่วงข่าวได้ แต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรด
การเทรดใน Forex มี 3 รูปแบบ คือ
- การเทรดโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์พื้นฐานเศรษฐกิจ
- การเทรดข่าว
สำหรับหลาย ๆ คนอาจจะบอกว่า การเทรดข่าวก็คือ การวิเคราะห์เศรษฐกิจ ซึ่งไม่ใช่ครับ! การวิเคราะห์เศรษฐกิจนั้นไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในตลาดหุ้น
การวิเคราะห์เศรษฐกิจเป็นการมองในระยะยาว การมองในระยะยาวไม่ใช่การมานั่งเทรด รอช่วงเวลาข่าวออก 2 – 3 นาที แล้วจะเป็นจะตายกับกำไรที่ทำได้ เขาหวังเยอะมากกว่านั้น และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้นต้องถือเป็นระยะเวลานาน เราก็จะไม่ทนทานต่อ Swap ที่ต้องจ่ายมากขนาดนั้นครับ
จึงกล้าพูดได้ว่า การเทรดแบบการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และ การเทรดข่าวนั้น “แตกต่างกันมาก” แล้วการเทรดข่าวนั้นต้องมีลักษณะอย่างไร ?
วันนี้บทความนี้ก็จะมาพูดถึงการเทรดข่าวเพียงอย่างเดียว ลักษณะของการเทรดข่าว เครื่องมือที่ใช้ในการเทรดข่าว และวิธีการที่ใช้ในการเทรดข่าวแบบคร่าว ๆ ซึ่งผมก็พอจะมีข้อมูลมาแบ่งปันบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ลึกซึ้งถึงขนาดคนที่เทรดข่าวเป็นอาชีพครับ
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
เครื่องมือในการเทรดข่าว
เครื่องมือในการเทรดข่าวที่สำคัญ คือ “ข่าว”ครับ ข่าว Forex ที่สำคัญนั้นจะทำให้การเคลื่อนไหวของค่าเงินเคลื่อนไหวได้รุนแรง และที่สำคัญ การเทรดข่าวนั้นจะต้องรู้ช่วงเวลาที่ข่าวออก ดังนั้นเครื่องมือที่เราจะพูดถึงคือ เว็บที่เราไว้ใช้ติดตามข่าว ซึ่ง Web แรกที่เราจะพูดถึงคือ Forex Factory
forexfactory เป็นเว็บข่าวที่ให้บริการมายาวนานมาก ตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการมา 10 ปี ก็มีมาอยู่นานแล้ว การให้บริการข่าวของ เว็บให้บริการข่าว Forex จะให้ตามค่าเงิน โดยจะเรียงลำดับความสำคัญของข่าวไว้ โดยที่จะให้สี ซึ่ง
- สีแดง: ก็คือ ข่าวที่มีความสำคัญมากที่สุด ส่งผลกระทบกับค่าเงินมากที่สุด
- สีส้ม: เป็นข่าวที่ความความสำคัญรองลงมา
- สีเหลือง: ก็จะมีความสำคัญและกระทบกับค่าเงินน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ข่าวบอกนั้น ไม่ใด้หมายความว่ามันจะรุนแรงตามข่าวนะครับ ข่าวบอกว่าสีแดง แต่บางครั้งก็เคลื่อนไหวกระจึ๋งนึงก็มี ดังนั้น มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไป บ่อยครั้งที่ผมมักจะเห็นข่าวแค่สีส้ม เคลื่อนไหวยังกะโลกจะแตกวันนั้นให้ได้ครับ ซึ่งเทรดเดอร์ต้องเตรียมพร้อมจัดการกับความไม่แน่นอนนี้ไว้
ประเภทของข่าวที่ส่งผลกระทบต่อตลาด Forex
ในการเทรดข่าว Forex ไม่ใช่ว่าทุกข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาตลาด นอกจากการดูจากสีของข่าวแล้ว ผมยังได้รวบรวมประเภทของข่าวที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจ ดังนี้ครับ
- ข่าวนโยบายทางการเงิน: การประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็มักจะส่งผลกระทบกับค่าเงินอย่างมาก
- ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค: เช่น GDP, อัตราการว่างงาน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ข่าวหลัก ๆ เหล่านี้ล่ะครับ ที่นักเทรดมักจะชอบ “เทรดชนข่าว” เพราะสร้างความผันผวนได้อย่างมาก เวลาได้กำไรคือ ได้กินแบบคำโต ๆ
- ข่าวการเมือง: เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในค่าเงินของประเทศนั้น ข่าวพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็น “ข่าวนอกตาราง” เช่น ข่าวสงคราม
- รายงานการค้าระหว่างประเทศ: ตัวเลขการส่งออก นำเข้า และดุลการค้า เพราะข่าวพวกนี้สามารถบ่งบอกถึงเศรษฐกิจของประเทศนั้นและส่งผลต่อค่าเงินได้
การเตรียมตัวก่อนเทรดข่าวในตลาด FOREX
การเทรด Forex ในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขต่างๆ เป็นช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูง การเตรียมตัวเทรดในช่วงก่อนข่าวออก ถือเป็นการเตรียมตัวที่ดี โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและเช็คตารางข่าวให้แน่นอน
- เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ระดับความสำคัญ, ประเภทของข่าว, สกุลเงินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- ศึกษานิยามของตัวเลขแต่ละตัวในรายละเอียด เช่น GDP, CPI, Retail Sales ว่าแต่ละตัวมีความหมายว่าอย่างไร และส่งผลต่อค่าเงินในทิศทางไหน
- ดูตัวเลขคาดการณ์ (Forecast) เทียบกับตัวเลขครั้งก่อน (Previous)
- หาก “ตัวเลขจริงออกมาดีกว่าคาด” ค่าเงินมักจะ “แข็งค่าขึ้น”
- แต่ถ้า “แย่กว่าคาด” ค่าเงินก็มักจะ “อ่อนค่าลง”
2. กำหนดขนาดของสัญญา (Lot)
- ก่อนการเทรดในช่วงข่าวออก ควรกำหนดขนาดล็อตให้ชัดเจน
- โดยกำหนดจำนวนเงินที่เราขาดทุนได้ หรือกำหนดความเสี่ยงไว้ที่ไม่เกิน 5-10% ของเงินทุน
3. กำหนดแผนการเทรดชัดเจน
- การเทรดที่ดี ควรกำหนด SL/TP (Stop loss / Take Profit ) ก่อนการเปิด Oder ทุกครั้ง
- ช่วยให้เรารักษาเงินทุนไว้ได้ เพราะเวลาเทรดข่าวแรง ๆ แล้วไม่มี SL พอร์ตคุณสามารถกระจุยได้เลยครับ
4. ทำตามระบบอย่างเคร่งครัด
ถ้าอยากอยู่รอดในตลาด สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสำคัญมาก ๆ คือ “การมีวินัยหรือกฎตายตัว” ในระบบเทรดของเราครับ อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือวินัย ไม่เทรดโดยใช้ขนาดล็อตที่สูง หรือ มากกว่าความเสี่ยงที่กำหนดไว้
5. ยอมรับความเสี่ยง
แม้ว่าการเทรดข่าว จะทำให้เราได้กำไรแบบที่ผมเรียกว่า “big shot” แต่จริง ๆ มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเช่นกันครับ ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
- ความผันผวนสูง: ที่บางทีราคารูดเป็นกำไรให้เรา แล้วก็เด้งเปลี่ยนทางทันที (ถ้าปิดไม่ทัน จากกำไรก็กลายเป็นติดลบแทน)
- การคาดการณ์ยาก: คาดการณ์ข่าวไม่ยากเท่ากับการคาดการณ์กราฟ เพราะบางครั้งกราฟวิ่งสวนทางกับข่าวซะงั้น
- Slippage: เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับสายเทรดชนข่าว ซึ่ง Slippage จะทำให้เราขาดทุนมากกว่าจุดที่เราตั้ง SL ไว้ และอันนี้ก็แล้วแต่โบรกเกอร์ที่เราใช้ว่าจะเจอเยอะหรือน้อยครับ
* การเทรดชนข่าวจริงๆแล้วมีเทคนิคอีกมากอาจเรียกได้ว่าเป็น “ระบบเทรดชนข่าว” ก็ว่าได้ มีความละเอียดอ่อนถึงขนาดขั้นการเลือกโบรกเกอร์ เลือกประเภทบัญชีเทรด เพราะบางโบรกเกอร์หรือบางบัญชีเทรดก็ไม่เหมาะแก่การเทรดชนข่าว ด้วยหลายปัจจัย เช่น
- liquidity provider (LP) หรือผู้ให้บริการสภาพคล่องของโบรกเกอร์ ว่าดีพอที่จะรับ Volume การเทรดที่สูงมากในช่วงข่าวออกได้หรือไม่
- server ของโบรกว่าแรงหรือดีพอหรือไม่ ค้างเวลามีการเทรดมากๆ ช่วงข่าวออกหรือไม่
- นโยบายของโบรกเกอร์และบัญชีนั้นๆ ว่า เป็นแบบ A-Book (ส่งตลาด) หรือ B-Book (รับแทงเอง)
ปัจจัยเหล่านี้ของแต่ละโบรกเกอร์หรือแต่ละประเภทบัญชีจะไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุที่ว่าบางโบรกเกอร์อย่าง โบรกเหลืองดำ กราฟชอบค้างหรือชอบลากไส้เทียนมากิน SL ดังนั้นถ้าจะเทรดชนข่าวควรเลือกบัญชีประเภท ECN เนื่องจากบัญชีประเภทนี้จะเชื่อมต่อผู้เทรดกับผู้ให้บริการสภาพคล่องโดยตรง ไม่ผ่านนายหน้า(brokers)
วิธีการเทรดข่าว
ถ้าหากเราทราบว่า สิ่งที่เราจะต้องเจอในการเทรดข่าว คือ ความไม่แน่นอนของการเคลื่อนไหวของราคาสูง
“สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอ คือ วิธีการเทรดในความไม่แน่นอนนั้น”
ผมจะยกตัวอย่างวิธีการเทรดตัวอย่างหนึ่ง คือ การเทรดแบบใช้ “กับดัก” นั่นคือ การวาง Pending Position ครอบไว้กับช่วงเวลาที่ข่าวใกล้จะออก ซัก 5 นาทีครับ ซึ่งการวางอย่างนี้จะทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเดาว่าตลาดจะไปทิศทางไหน ไม่ว่ามันไปทางไหนเราก็ได้กำไรนั่นเอง
- ออเดอร์ที่จะต้องวางก็คือ Buy Stop และ Sell Stop ออเดอร์ เท่านั้น
- สำหรับการส่งคำสั่งแบบนี้ สิ่งที่เราต้องส่งเพิ่ม คือ Trailing Stop
- จะต้องไม่ลืมว่า การเทรดแบบ Buy และ Sell Stop นั้นจะมี “โอกาสที่มันจะแกว่งไปโดนเปิดออเดอร์ทั้ง 2 ด้าน” ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว เราจะเผชิญกับภาวะขาดทุน
สิ่งที่ดีที่สุดคือ การเคลื่อนไหวช่วงข่าวนั้นรุนแรงอยู่แล้ว เมื่อมันเคลื่อนไหวรุนแรง เราก็แค่ใส่ Trailing Stop เข้าไป เมื่อมันเคลื่อนไหวกลับมาอีกฝั่งหนึ่ง มันก็จะต้องเผชิญกับ Trailing Stop เสียก่อนทำให้เราสามารถเอาตัวรอดจากการขาดทุนได้ และยังมีออเดอร์เหลืออีกฝั่งหนึ่ง ขณะที่มันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวและไม่กลับตัว เราก็จะได้กำไรอย่างง่ายดาย
* ในปัจจุบัน มีเครื่องมือหลากหลายสำหรับคนที่ชอบเทรดข่าว
- ไม่ว่าจะมีเว็บข่าวหน้าใหม่เกิดขึ้น มีการวิเคราะห์แนวโน้มหรือส่ง signal ให้ด้วย
- มีแม้กระทั่ง Application ที่ตั้งเตือนในโทรศัพท์ว่า ข่าวจะมาตอนไหนแล้วนะ
- มีกระทั่งเครื่องมือในการช่วยตั้ง Trailing Stop ออเดอร์ทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าออเดอร์เทรดตลอดเวลา ทำให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเทรด
เทรดเดอร์จะต้องสร้างสรรค์และคอยปรับปรุงการเทรดของตัวเองให้ดีอยู่เสมอผ่านการใช้เครื่องมือช่วย ไม่จำเป็นต้องไปตึงเครียดกับการเทรดอีก การเทรดข่าวก็เป็นเพียงวิธีการหนึ่งในหลาย ๆ วิธีการที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการเทรดมากขึ้น
EA Forex กับ การเทรดข่าว
สิ่งนี้กำลังเป็นที่น่าสนใจสำหรับใครหลาย ๆ คนเลยก็ว่าได้ เพราะการใช้ EA Forex มันช่วยประหยัดแรงได้จริง ๆ ซึ่งหากปกติใครที่ไม่ถนัดเทรดช่วงข่าว ก็จะมี EA จากผู้พัฒนาบางที่โปรแกรมให้มันสามารถหลีกเลี่ยงข่าวนั้น ๆ ได้
และก็จะมี EA บางตัวที่ถูกพัฒนามาให้เทรด “ชนข่าว” ไปเลย ยกตัวอย่างเช่น EA ที่มีหลักการเข้า order โดยวัดความผันผวนของตลาดช่วงที่เกิดข่าว และตั้ง pending buy stop / sell stop เอาไว้เมื่อราคาวิ่งไปชนก็เข้า order ทันที
จากนั้นก็ตั้ง TP/SL โดยมีเงื่อนไขต่อไปอีกว่า หากราคาวิ่งไปชน TP ให้ทำการเข้า order ในทิศทางเดิมเพิ่มไปเรื่อย ๆ แต่หากชน SL ก็ให้เข้า order ในทิศทางตรงข้ามไป (ไอเดียนี้ใครได้ไป ก็เอาไปพัฒนาต่อได้นะ)
สรุป
การเทรดข่าว จำเป็นต้องวิเคราะห์ข่าวให้เป็น ให้เฉียบ เพื่อทำนายอนาคตอันใกล้ได้ ซึ่งหลาย ๆ คน มีเทคนิคที่แตกต่างกันไป และเราสามารถดูข่าวได้จากแหล่ง ๆ แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ forexfactory ครับ ปัจจุบันมีคนหลายกลุ่มแอบลักไก่โดยการใช้ EA เทรดชนข่าว ซึ่งจริง ๆ ไม่ได้ผิดอะไร มันมี Risk/reward (ความเสี่ยงและรางวัล) ที่อาจจะนำพาไปสู่ความร่ำรวย หรือ สูญเปล่าเลยก็ได้
ทีมงาน: forexthai.in.th
