Market Sentiment อารมณ์ตลาด

Market Sentiment ในการเทรด Forex หมายถึง อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดโดยรวม ซึ่งส่งผลต่อทิศทางและความผันผวนของราคา อารมณ์ตลาดจะมีอยู่ 3 รูปแบบคือ

• ความกลัว: เมื่อนักลงทุนกลัว จะเทขาย ส่งผลให้ราคาลดลง
• ความโลภ: เมื่อนักลงทุนโลภ จะซื้อ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น
• ความสับสน: เมื่อนักลงทุนสับสน ไม่มั่นใจ จะไม่ซื้อหรือขายมากนัก ส่งผลให้ราคาวิ่งในกรอบแคบ ๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Market Sentiment

สิ่งที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอารมณ์ตลาด (Market Sentiment) ในการเทรด Forex มีดังนี้

• ข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ
• เทคนิค: กราฟราคา รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ ฯลฯ
• จิตวิทยา: ความกลัว ความโลภ ความหวัง ความมั่นใจ ฯลฯ

ผลกระทบของ Market Sentiment

เมื่อตลาดเกิดอาการ Market Sentiment ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือ

• Bullish (ขาขึ้น): เมื่อนักลงทุนมั่นใจก็จะซื้อด้วยความโลภ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น
• Bearish (ขาลง): เมื่อนักลงทุนกลัวก็จะขาย ส่งผลให้ราคาลดลง
• Sideways: เมื่อนักลงทุนไม่แน่ใจ รอคอย ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

วิธีการวิเคราะห์ Market Sentiment

วิธีที่จะวิเคราะห์ว่าตลาดเกิดเป็น Market Sentiment หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการดังนี้

• VIX ใช้ดัชนีวัดความผันผวน: วัดความผันผวนของตลาด
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: กราฟราคา รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์
• การติดตามข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• การวิเคราะห์ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Market Sentiment

เมื่อเราทำการวิเคราะห์ Market Sentiment ที่เกิดขึ้นในตลาด Forex แล้ว จะมีประโยชน์ต่อแนวคิดในการเทรด ดังนี้

• เข้าใจทิศทางของตลาด: จะสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาจะขึ้นหรือลง
• หาจุดเข้าซื้อ-ขายได้: จะสามารถหาโอกาสทำกำไรในตลาด Forex ได้
• ควบคุมความเสี่ยงได้: จะพบระดับราคาเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการเทรดได้

5 เทคนิคเพื่อการพัฒนาเรื่อง Market Sentiment

การพัฒนาความเข้าใจเรื่อง Market Sentiment เพื่อเพิ่มความสามารถในการเทรด Forex สามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ตลาด:

• ข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ
• เทคนิค: กราฟราคา รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ ฯลฯ
• จิตวิทยา: ความกลัว ความโลภ ความหวัง ความมั่นใจ ฯลฯ

ฝึกวิเคราะห์อารมณ์ตลาด:

• ติดตามดัชนีความผันผวน (VIX): วัดความผันผวนของตลาด
• วิเคราะห์กราฟราคา: รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์
• ติดตามข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• วิเคราะห์ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ

ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง:

• อย่าเทรดด้วยอารมณ์: กลัว โลภ หวัง มั่นใจ
• มีวินัย: กำหนดกลยุทธ์ จุดเข้า-ออก ควบคุมความเสี่ยง
• ฝึกสติ: ควบคุมความคิด อารมณ์ จดจ่อกับปัจจุบัน

ฝึกเทรดตามอารมณ์ตลาด:

• เทรดตามเทรนด์: ซื้อเมื่อตลาดขาขึ้น ขายเมื่อตลาดขาลง
• เทรดสวนเทรนด์: ซื้อเมื่อตลาดขาลง ขายเมื่อตลาดขาขึ้น
• เทรดแบบ Range: ซื้อเมื่อราคาใกล้แนวรับ ขายเมื่อราคาใกล้แนวต้าน

เรียนรู้จากประสบการณ์:

• จดบันทึก: จดบันทึกการเทรด วิเคราะห์ความผิดพลาด
• พัฒนาต่อเนื่อง: พัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
• เรียนรู้เพิ่มเติม: เรียนรู้จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์

รายงานการซื้อขายของนักเทรด

รายงานการซื้อขายของนักเทรดเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่ช่วยให้เข้าใจ Market Sentiment ได้ดีขึ้น วิธีการหารายงานการซื้อขายของนักเทรด Forex ทำได้ ดังนี้

เว็บไซต์ติดตามการซื้อขาย:

ซึ่งในสื่อออนไลน์มีหลายเว็บไซต์ที่คอยให้บริการ อย่างเช่น

• Myfxbook: แพลตฟอร์มติดตามการซื้อขายยอดนิยม แสดงสถิติ ประวัติการเทรด กลยุทธ์ ฯลฯ
• Fx Blue: แพลตฟอร์มติดตามการซื้อขาย แสดงผลตอบแทน ความเสี่ยง กลยุทธ์ ฯลฯ
• ZuluTrade: เป็นแพลตฟอร์ม Social Trading ที่แสดงผลงานของเทรดเดอร์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ

เว็บบอร์ดและฟอรัม:

มีเว็บบอร์ดและฟอรัมของกลุ่มนักเทรดที่มีประสบการณ์ ที่แบ่งปันความรู้กัน เช่น

• ThaiForex: เว็บบอร์ด Forex แสดงกระทู้ รีวิว กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ
• ForexAcademy: เว็บบอร์ด Forex แสดงกระทู้ รีวิว กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ

บล็อกและเว็บไซต์ส่วนตัวของเทรดเดอร์:

มีเทรดเดอร์อาชีพหลายคนที่เขียนบทความแบ่งปันเทคนิคการเทรดส่วนตัว เช่น

• บล็อกเทรดเดอร์: แสดงบทความ รีวิว กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ
• เว็บไซต์ส่วนตัวของเทรดเดอร์: แสดงผลงาน กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ

กลุ่ม Social Media:

ในช่องทางการสื่อสารประเภท Social Media ต่าง ๆ ก็มีการแบ่งปันข้อมูล เช่น

• Facebook: กลุ่ม Forex แสดงบทความ รีวิว กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ
• Telegram: ช่อง Forex แสดงบทความ รีวิว กลยุทธ์ สัญญาณการซื้อขาย ฯลฯ

โบรกเกอร์ Forex:

แทบจะทุกโบรกเกอร์ที่มีข้อมูลให้บริการ

• โบรกเกอร์บางแห่ง: เสนอบริการติดตามการซื้อขาย แสดงสถิติ ประวัติการเทรด กลยุทธ์ ฯลฯ

ข้อมูลที่ได้จากรายงานการซื้อขาย

ข้อมูลที่ได้จากรายงานการซื้อขายของนักเทรด Forex ที่เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อนำมาวิเคราะห์ Market Sentiment นั้น มีดังนี้

• ข้อมูลการซื้อขาย: เป็นข้อมูลที่แสดงการซื้อขาย เช่น คู่เงิน ปริมาณ ราคา ผลลัพธ์ ฯลฯ
• กลยุทธ์ที่ใช้: เป็นข้อมูลแสดงรูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ที่ใช้ ฯลฯ
• ผลตอบแทน: เป็นข้อมูลที่แสดงกำไร ขาดทุน ความเสี่ยง ฯลฯ

ประโยชน์ของรายงานการซื้อขาย

เมื่อเราได้ข้อมูลของรายงานการซื้อขายแล้ว ประโยชน์ที่จะได้รับนอกเหนือจากการเข้าใจ Market Sentiment แล้ว ยังได้ความรู้ในด้านการเทรด Forex เพิ่มเติมด้วย เช่น

• เรียนรู้จากเทรดเดอร์อื่น: ได้เรียนรู้กลยุทธ์ เทคนิค การจัดการความเสี่ยง ฯลฯ ที่เทรดเดอร์คนอื่นใช้
• เปรียบเทียบผลงาน: ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พัฒนาตัวเอง ฯลฯ เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเทรดของตัวเอง
• ได้ไอเดียเพิ่ม: ได้พัฒนากลยุทธ์ รูปแบบการเทรด ฯลฯ จากระบบเทรดที่เคยใช้

Market Sentiment จากการเทรดของ COT

COT (Commitment of Traders) เป็นรายงานที่แสดงสถานะการถือครองสัญญาฟิวเจอร์ของกลุ่มนักลงทุน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

• Commercial: ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้บริโภค
• Non-Commercial: กองทุนป้องกันความเสี่ยง สถาบันการเงิน
• Small Speculators: เทรดเดอร์รายย่อย

ซึ่งข้อมูลการถือครองสัญญาของ COT จะเป็นตัวบ่งชี้ถึง Market Sentiment ในด้านความเชื่อมั่นในตลาด ในแนวโน้มที่มีการคาดการณ์เอาไว้

การใช้กลยุทธ์ในการเทรดจาก COT

กลยุทธ์การเทรดจาก COT คืออาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลของ COT เพื่อหาจุดเข้าซื้อ-ขาย โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

• การเปลี่ยนแปลงสถานะ: โดยใช้การเปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับสถานะย้อนหลัง
• ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม: เปรียบเทียบสถานะของ Commercial กับ Non-Commercial
• สัญญาณทางเทคนิค: ประกอบการวิเคราะห์ด้วยกราฟราคา อินดิเคเตอร์

วิธีการเทรดแบบ COT

วิธีการเทรดของกลุ่มนักลงทุน COT แต่ละกลุ่ม จะมีรูปแบบในการเทรดที่เป็นของตัวเอง เราสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเทรดได้ ด้วยวิธีการ ดังนี้

• เลือกคู่เงิน: เลือกคู่เงินที่มีข้อมูล COT น่าสนใจ
• วิเคราะห์ข้อมูล COT: มองหาสัญญาณการซื้อเมื่อแต่ละกลุ่ม (Commercial, Non-Commercial, Small Speculators) ซื้อสุทธิ หรือขายสุทธิ
• วิเคราะห์ด้วยกราฟราคาประกอบ: หารูปแบบทางเทคนิค ใช้ Indicators ยืนยันสัญญาณ
• กำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย: กำหนดจุด Stop Loss และ Take Profit
• บริหารความเสี่ยง: ควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง ไม่ลงทุนเกินเงินทุนที่รับความเสี่ยงได้

บทสรุป

Market Sentiment คือ อารมณ์ ความรู้สึก และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อตลาดโดยรวม ส่งผลต่อทิศทางและความผันผวนของราคา มี 3 รูปแบบ:

• ความกลัว: เทขาย ทำให้ราคาลดลง
• ความโลภ: ซื้อ ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น
• ความสับสน: รอคอย ทำให้ราคาวิ่งในกรอบแคบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Market Sentiment:

• ข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ
• เทคนิค: กราฟราคา รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์ ฯลฯ
• จิตวิทยา: ความกลัว ความโลภ ความหวัง ความมั่นใจ ฯลฯ

ผลกระทบของ Market Sentiment:

• Bullish (ขาขึ้น): ซื้อด้วยความโลภ ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น
• Bearish (ขาลง): ขาย ส่งผลให้ราคาลดลง
• Sideways: รอคอย ส่งผลให้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

วิธีวิเคราะห์ Market Sentiment:

• VIX: วัดความผันผวนของตลาด
• เทคนิค: กราฟราคา รูปแบบทางเทคนิค อินดิเคเตอร์
• ข่าวสาร: ข่าวเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยพิบัติ ฯลฯ
• ข้อมูล: ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถิติ รายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Market Sentiment:

• เข้าใจทิศทางของตลาด: คาดการณ์ราคา
• หาจุดเข้าซื้อ-ขาย: หาโอกาสทำกำไร
• ควบคุมความเสี่ยง: ป้องกันความเสี่ยง

5 เทคนิคพัฒนาเรื่อง Market Sentiment:

• ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ตลาด
• ฝึกวิเคราะห์อารมณ์ตลาด
• ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเอง
• ฝึกเทรดตามอารมณ์ตลาด
• เรียนรู้จากประสบการณ์

รายงานการซื้อขายของนักเทรด:

• แหล่งข้อมูล Market Sentiment
• แหล่งหา: เว็บไซต์ติดตามการซื้อขาย เว็บบอร์ด ฟอรัม บล็อก โซเชียลมีเดีย โบรกเกอร์
• ข้อมูล: ข้อมูลการซื้อขาย กลยุทธ์ ผลตอบแทน
• ประโยชน์: เรียนรู้กลยุทธ์ เปรียบเทียบผลงาน พัฒนากลยุทธ์

Market Sentiment จาก COT:

• รายงานสถานการณ์ถือครองสัญญาฟิวเจอร์ 3 กลุ่ม: Commercial, Non-Commercial, Small Speculators
• บ่งชี้: ความเชื่อมั่นในตลาด แนวโน้ม

กลยุทธ์เทรดจาก COT:

• เปรียบเทียบสถานะปัจจุบันกับย้อนหลัง
• เปรียบเทียบ Commercial กับ Non-Commercial
• ประกอบด้วยการวิเคราะห์กราฟราคาและอินดิเคเตอร์

วิธีการเทรดแบบ COT เริ่มต้นด้วยการเลือกคู่เงินแล้ววิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์กราฟราคา หลังจากนั้นก็กำหนดจุดเข้าซื้อ-ขาย และบริหารความเสี่ยง

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments