ระบบเทรด MACD 4 Hour

Forexthai.in.th ย่อให้

• ระบบเทรด MACD 4 Hour เป็นระบบที่ใช้ในตลาด Forex มานาน 
• ใช้ MACD (20, 40, 5) ร่วมกับ MA 10 และ MA 15 บนกราฟ 4 ชั่วโมงของ “คู่เงิน EURUSD”
• เหมาะสำหรับการเทรดแบบ Followe Trend
• มีเงื่อนไขการเข้า Buy/Sell ที่ชัดเจน พร้อมการตั้ง Stop Loss และ Take Profit
• ระบบนี้มีจุดอ่อนในตลาด Sideway เพราะเจอสัญญาณหลอกบ่อย

ระบบเทรด MACD 4 Hour คือ ระบบเทรดที่มีมานานมาก ตั้งแต่ผู้เขียนเข้ามาในตลาด Forex ครั้งแรก ก็เจอกับระบบเทรด MACD 4 Hour นี่แหละที่ศึกษาเป็นระบบเทรดแรก สำหรับระบบเทรด MACD 4 Hour เป็นระบบที่ใช้ในตลาด Forex ที่มาจากเว็บบอร์ดของฝรั่ง อย่างไรก็ตาม…ที่ผมเขียนวันนี้เป็นระบบที่ผมทำขึ้นเอง

โดยเป็นระบบเทรด MACD ที่ใช้ในกราฟ 4 ชั่วโมง และสามารถนำไปใช้เทรดได้ โดยมีกระบวนการเข้า-การออก และกลยุทธ์การเทรด พร้อมกับจุดอ่อนจุดแข็งให้พร้อม เพื่อผู้อ่านจะได้นำไปใช้ได้เลย

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ

Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คือ Indicator ที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดของการวาด Moving Average (MA) ขึ้นมาพร้อมกัน 2 เส้นเพื่อนำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลชุดใหม่ขึ้นมา ซึ่งมันสามารถบอกทิศทางแนวโน้ม หรือ Trend ของกราฟ และ Momentum ของราคาได้นั่นเองครับ

สำหรับ ระบบ MACD 4Hour นั้นเป็นระบบที่ใช้ MADC เป็นหลัก โดยที่มีเครื่องมือเสริมสำหรับการใช้ยืนยันสัญญาณ นั่นคือ “สัญญาณจากเส้น Moving Average” เพื่อใช้ในการยืนยันสัญญาณเทรด ซึ่ง MACD 4 Hour นั้น เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ ที่ใช้ได้กับค่าเงินที่มีเทรนด์และเคลื่อนไหวเป็นเทรนด์ค่อนข้างชัดเจน สามารถใช้ได้ดีในค่าเงิน EURUSD เป็นต้น

การใช้กับค่าเงินที่ไม่มีความผันผวนและการเคลื่อนไหวที่มีทิศทาง อย่างเช่น CADCHF ทำให้ระบบนั้นให้สัญญาณที่ผิดพลาด ดังนั้นผู้ใช้ระบบต้องตระหนักถึงความเหมาะสมของระบบด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในระบบเทรด

สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในระบบ MACD 4 Hour นั้นประกอบด้วย Moving Average Divergence Convergence และ Moving Average 2 เส้น โดยมีการตั้งค่าเครื่องมือ ดังต่อไปนี้

1. MACD ตั้งค่า 20, 40 ,5
2. Moving Average 1 ตั้งค่า 10 simple close price
3. Moving Average 2 ตั้งค่า 15 simple open price

ข้อสำคัญของการเทรด คือ “ใช้กับค่าเงิน EURUSD Timeframe 4 ชั่วโมงเท่านั้น” โดยลักษณะกราฟมีดังนี้

ในกราฟประกอบด้วย MACD ค่า 20,40,5 และ Moving Average 10 และ 15

การเข้าเทรด Buy และ Sell

สำหรับหลักการเข้าเทรด มีหลักการง่าย ๆ คือ การตัดขึ้นตัดลงของ MACD และที่สำคัญระบบเทรดนี้มี Stop loss และ Take Profit นะครับ นั่นหมายความว่า จะต้องไปขึ้นอยู่กับ Win % และ Risk: Reward Ratio โดยมีเงื่อนไขการเข้าเทรด Buy และ Sell ดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการ Buy

1. MACD Histogram อยู่สูงกว่า MACD signal Line (เส้นสีแดง) ในวงกลมสีเหลือง
2. เมื่อ MA 10 (สีแดง) ตัดขึ้นสูงกว่า MA 15 (สีน้ำเงิน)

โดยสัญญาณของ MACD จะมาก่อนเสมอ แต่อย่าเพิ่งแน่ใจ เพราะว่า สัญญาณที่มาเร็วอาจจะเป็นสัญญาณหลอกได้ โดยดูได้จากการตัดขึ้นก่อนหน้าของ MACD เมื่อรอสัญญาณจาก MA ตัดกันแล้วจะทำให้สัญญาณแม่นยำมากขึ้น

เงื่อนไขการเข้า Sell

1. สำหรับเงื่อนไขการเข้า Sell คือวงกลมสีฟ้า เมื่อ Histogram อยู่ต่ำกว่า MACD signal Line ใน วงกลมสีฟ้า
2. สัญญาณ MA10 (สีแดง) อยู่ต่ำกว่า MA 15 (สีฟ้า)

ในตัวอย่างการใช้งาน สังเกตไหมว่ามีสัญญาณ Sell คือวงกลมสีฟ้า และสัญญาณ Buy คือ วงกลมสีเหลือง และสีเหลี่ยมสีแดงด้วย? นั่นคือ สัญญาณที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพราะเส้น MA สองเส้นยังไม่ได้ตัดกันลงมา

ทำไมต้องรอให้ MA ยืนยัน? ในตัวอย่างนี้ สังเกตว่า หลังจากสี่เหลี่ยมสีแดง MACD กลับพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง และราคาก็วิ่งขึ้นต่อไปอีกพักใหญ่เลย

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

อ่านรีวิวโบรกเกอร์

การทำกำไรและการออกจากการเทรด

สำหรับการทำกำไร เมื่อได้จุดเข้าที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทำคือ การตั้ง Stop loss และ Take Profit ของระบบ ซึ่งระบบที่ดีควรมีการตั้ง Take Profit คิดเป็น “อย่างน้อย 1.5 เท่าของ Stop loss” นั่นคือ ถ้า Stop loss เท่ากับ 10 pip ค่า Take Profit เท่ากับ 15 pip

ซึ่งค่าที่เหมาะสมสำหรับอัตราส่วน Take profit ต่อ Stop loss ควรจะเท่ากับ 2:1 โดยประมาณ

จุดอ่อนของระบบ

สำหรับจุดอ่อนของ ระบบ MACD 4 Hour คือ ในภาวะตลาด Sideway ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปมารุนแรง ทำให้การเคลื่อนไหวของ MACD เปลี่ยนแปลงตามไม่ทัน ทำให้การเคลื่อนไหวช่วงนี้ต้องเผชิญกับ “สัญญาณหลอก” ที่บ่อยพอสมควร

ดังนั้น ในช่วง Sideway เราต้องหยุดเทรด เพื่อป้องกันความเสียหาย โดยเราจะสังเกตุตลาด Sideway ได้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาณไปมานั่นเอง

สรุป

ระบบเทรด MACD 4 Hour คือ ระบบการเทรดที่ใช้ Indicator นามว่า MACD ในการเทรดที่ Time Frame H4 เป็นหลัก ซึ่งระบบนี้เราจะใช้ควบคู่ไปกับ MA indicator อีก 2 เส้นครับ โดยระบบนี้จะเป็นการเทรดแบบ Followe Trend ครับ ดังนั้น จุดอ่อนคือไม่เหมาะกับการเทรดในคู่เงินที่มีพฤติกรรมกราฟแบบสวิงครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments