Harmonic Pattern เป็นการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคอย่างหนึ่ง โดยใช้สัดส่วนของฟิโบนัชชี (Fibonacci) และพฤติกรรมราคา ที่มีการเชื่อมโยงรูปแบบเรขาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้อง เทรดเดอร์ในตลาด Forex นิยมกันอย่างมาก เพราะเป็นรูปแบบที่ RR (Risk Reward Ratio) สูง เก็บกำไรได้กว้าง แต่ Stop Loss แคบ และมีความแม่นยำสูง

รูปแบบ Harmonic Pattern
รู้จัก Harmonic Pattern ทฤษฎีที่ใช้ทำกำไรได้ดี ในตลาด Forex

Harmonic Pattern คืออะไร

แพทเทิร์นอย่างหนึ่ง ที่ใช้ Fibonacci ในการกำหนดสัดส่วนของการเคลื่อนที่ โดยมาจากพฤติกรรมของผู้คนในตลาด ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เช่นเดียวกับแพทเทิร์นอื่น ๆ โดย Harold McKinley Gartley เป็นผู้คิดค้นทฤษฎี และเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1932

โดยเริ่มจากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ และพัฒนาออกมาเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นให้จับต้องได้ และเทรดเดอร์ในยุคปัจจุบันได้ค้นพบแพทเทิร์นใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็น 9 รูปแบบ จากเดิมมี 7 รูปแบบ

เทรดให้เหมือนเจ้า คือทางหลักและทางเดียว

เข้าใจระบบ แนวคิดพื้นฐาน

ในตลาดทุนใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีผู้ซื้อจะต้องมีผู้ขาย มีผู้ทำกำไรก็จะต้องมีคนที่ขาดทุน ผู้ที่มีทุนหนา สถาบัน กองทุนก็เข้ามาทำกำไรในตลาดนี้เช่นกัน จึงเป็นเกมที่จะต้องต่อสู้แย่งชิงกันครั้งใหญ่

ลองคิดเล่น ๆ ว่ารายใหญ่เหล่านี้ เวลาจะเข้าซื้อขายจะทำการซื้อขายปริมาณเท่าไหร่ แน่นอนว่าในปริมาณที่สูงมากเกิดกว่าจะคาดการณ์ได้ ในระหว่างเดียวกันถ้าไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายให้กับรายใหญ่ ก็จะไม่สามารถทำรายได้การจริงไหม

ดังนั้น รายใหญ่จึงจะต้องสร้างสภาพคล่องให้เพียงพอไว้สำหรับออเดอร์ จึงเกิดเป็นเกมล่า Stop Loss รายย่อยขึ้น ด้วยเงินทุนที่มหาศาลจึงสามารถที่จะเปิดได้ทั้งออเดอร์ Buy และ Sell เพื่อลากกราฟไปกิน Stop Loss ของรายย่อย ก่อนที่จะเข้าออเดอร์ที่จะเป็นเป้าหมายหลักในเวลาต่อมา

เกมการเงินของรายใหญ่ ไม่ไกลความจริง

ทำไมต้อง Harmonic Pattern

ทำไมต้อง <yoastmark class=

ในตลาด Forex ตลาดจะมีเพียง 2 รูปแบบนั่นก็คือ

  1. ตลาดที่วิ่งเป็นเทรนด์ชัดเจน หรือมีแนวโน้มทั้งขึ้นและลง จะมีช่วงพักตัวที่เป็นไซด์เวย์อยู่เสมอ
  2. ตลาดที่เกิดการพักตัว วิ่งออกข้าง หรือไซด์เวย ไม่มีทิศทางของราคาที่แน่ชัด อาจจะกลับตัวหรือไปต่อย่อมได้เสมอ

สภาวะตลาดที่เกิดขึ้นในตลาด Forex ส่วนใหญ่จะเป็นไซด์เวย์ 70% และเป็นเทรนด์ 30% โดยเฉลี่ยในหนึ่งปี เนื่องด้วยตลาดในปัจจุบันมีเทรดเดอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานใดที่จะส่งผลให้ตลาดเป็นเทรนด์ได้โดยง่าย

จึงเป็นสาเหตุที่ Harmonic Pattern ได้รับความนิยมที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในหมูเทรดเดอร์ระดับโลก

ความแม่นยำของแต่ละแพทเทิร์น

การเทรดด้วย Harmonic เทรดเดอร์ทั่วโลกล้วนยอมรับว่ามีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูง เมื่อใดก็ตามที่เกิดแพทเทิร์นิอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการสวนเทรนด์ ส่วนใหญ่มักจะไม่ลักเลที่จะเข้าออเดอร์ แม้จะขัดกับหลาย ๆ ทฤษฎีก็ตาม เพราะรูปแบบเหล่านี้สะท้อนพฤติกรรมของรายใหญ่

โดยแต่ละแพทเทิร์น จะมีโอกาสชนะตามสถิติ ดังต่อไปนี้

  • ABCD 73%
  • Bat 83%
  • Buttterfly 77%
  • Crab 67%
  • Cypher 75%
  • Gartley 72%
  • Shark 65%
  • 5-0 70%
  • Quasimodo 79%

จะเห็นได้ว่าแต่ละแพทเทิร์น จะมีความแม่นยำค่อนข้างสูง เมื่อนำมาเทรดตามทฤษฎี บวกกับ RR ที่ค่อนข้างสูงเช่นกัน พอร์ตก็มีโอกาสเติบโตอย่างเห็นได้ชัด

การเทรดด้วย Harmonic จะต้องรู้จักโซน

การเทรดด้วย Harmonic จะต้องรู้จักโซน
การเทรดด้วย Harmonic จะต้องรู้จักโซน

Potential Reversal Zone หรือเรียกสั้น ๆ ว่า PRZ คือเส้นที่แสดงโซนหรือบริเวณที่มีโอกาสจะกลับตัวของแพทเทิร์น ใช้เป็นบริเวณในการเข้าออเดอร์ตามแพทเทิร์นและความน่าจะเป็น เพราะในการหาจุดเข้าตามรูปแบบ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นจุดใดจุดหนึ่ง แต่จะระบบว่าโซนตาม PRZ ว่ามีจุดใดบ้างที่มีโอกาสกลับตัว

โซน PRZ ส่วนใหญ่จะใช้สัดส่วนของ Fibonacci และอีกจุดหนึ่งจะใช้ AB=CD เพื่อวางโซนอีกจุดหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ราคาเข้ามาอยู่ในโซน และมีสัญญาณอื่น ๆ ประกอบเช่น แท่งเทียน นั่นคือจุดเข้าที่แม่นยำ

ดังนั้นการเทรดด้วย Harmonic จึงจะวางโซนเพื่อคาดการณ์การกลับตัวไว้ก่อนเทรด และจะรอสัญญาณยืนยันเพื่อความแม่นยำ เป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ

รอโอกาสที่ราคาเข้ามาอยู่ในโซน ที่ได้เปรียบ

ตัวเลขและสัดส่วนขจอง Fibonacci ที่มีนัยสำคัญต่อการเทรดด้วย Harmonic

ดังนั้นก่อนการเทรด ควรตั้ง Fibonacci ให้ได้สัดส่วนตามตารางในข้างต้นนี้

ตัวเลขและสัดส่วนขจอง Fibonacci
ตัวเลขและสัดส่วนขจอง Fibonacci ที่มีนัยสำคัญต่อการเทรดด้วย Harmonic

ข้อดีและประโยชน์ของการเทรดด้วย Harmonic

  • เป็นระบบเทรดที่มีการกำหนดจุดเข้า จุดออก และจุดตัดขาดทุน และที่สำคัญจะต้องวางแผนก่อนเทรดทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งที่เกิดผลดีต่อการเทรด
  • ด้วยพฤติกรรมรายใหญ่ ระบบเทรดด้วย Harmonic จึงมีความแม่นยำ
  • เกิดรูปแบบได้ตลอด ทั้งไทม์เฟรมใหญ่และไทม์เฟรมเล็ก

ข้อเสียและข้อควรระวัง

  • มือใหม่อาจจะเข้าใจได้อยาก เพราะต้องเรียนรู้วิธีใช้ Fibonacci และมีตัวเลขที่มีนัยสำคัญที่เพิ่มเข้ามา
  • จดจำได้ยาก เพราะแต่ละแพทเทิร์น จะมีสัดส่วนที่แตกต่างกัน

สรุป

Harmonic Pattern จะว่าไปแล้วเป็นทฤษฎีที่จะทำกำไรในทิศทางเดียวกันกับรายใหญ่ คิดแบบรายใหญ่ และเก็บกำไรไปพร้อม ๆ กับรายใหญ่ ที่สำคัญมีจุดเข้าที่แม่นยำ Risk Reward Ratio สูง และในยุคหลังเทรดเดอร์หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

แต่ก็น้อยคนที่จะเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างจริงจัง หรือมีคอร์สเรียนที่มีราคาค่อนข้างสูง แต่สำหรับเราจะนำความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง มาให้ทุกท่านให้อ่านหรือเรียนรู้กันฟรี ๆ ยังไงอย่างลืมติดตามอ่านบทความและความรู้ของเราด้วยนะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

ความรู้ คือการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

 

 

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments