Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Genesis Matrix Trading: ระบบเทรด 5 นาที ใช้ Stochastic และ Genesis Matrix ในการเข้าเทรด ถือสั้นได้ถือยาวได้
- หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูแนวโน้มจาก M15 Stochastic และ Genesis Matrix และเข้าเทรดเมื่อ Stochastic เกิดการตัดกันพร้อมกับราคาเกิดการตัดกับ EMA 5
- เครื่องมือที่ใช้: Genesis Matrix, Heiken Ashi candles, EMA 5, M5 stochastic, M15 MTF stochastic, etc.
- ข้อดี: ใช้ง่ายเหมาะกับมือใหม่, Back Test ง่าย
- ข้อเสีย: รอการคอนเฟิร์มจากหลายอินดิฯทำให้เทรดช้า, มี RR ไม่แน่นอน, เก็บสถิติยาก
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรด Genesis Matrix Trading เป็นระบบเทรด 5 นาที ที่ใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมจาก Stochastic และดูภาพรวมตลาดจาก Genesis Matrix และแท่งเทียน Hekin Ashi หลังจากนั้นเข้าเทรดด้วยการตัดกันด้วย Stochastic บวกกับ EMA 5
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- Genesis Matrix
- Heiken Ashi candles
- EMA 5
- M5 stochastic
- M15 MTF stochastic
- M5 Arrow
- Pivot Point
ดาวน์โหลด Template Genesis Matrix
Genesis Matrix
อินดิเคเตอร์ที่รวบรวมการแสดงผลของอินดิเคเตอร์หลายตัวไว้ด้วยกันได้แก่
- TVL
- T3
- CCI (Commodity Channel Index)
- GHL
Genesis Matrix จะแสดงผลในรูปแบบของกล่องสี่เหลี่ยมเมื่ออินดิเคเตอร์ทุกตัวมีสัญญาณที่สอดคล้องกัน
- กล่องสีขาวหมายถึงตลาดขาขึ้น
- กล่องสีแดงหมายถึงตลาดขาลง
มีเทคนิคการใช้งานคือ
- ต้องมีกล่องสีเดียวกันอย่างน้อย 3-4 กล่องขึ้นไปถึงจะตีว่าแนวโน้มของตลาดฝั่งนั้นได้เริ่มต้นขึ้น
- ใช้ดูร่วมกับไทม์เฟรมอื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้ม
Heiken Ashi candles
แท่งเทียน Heiken Ashi หรือ “แท่งเทียนค่าเฉลี่ย” เกิดจากการคำนวณราคา High,Open,Low,Close เป็นแท่งเทียนที่ช่วยแสดงความเป็นเทรนด์ได้ดีกว่าแท่งเทียนปกติหรือ (Japanese Candle)
- Heiken Ashi ช่วยดูแนวโน้มของตลาดได้ชัดเจน
- Heiken Ashi ช่วยให้เราเห็นแรงซื้อแรงขายได้ชัดเจนจากลักษณะแท่งเทียน
- Heiken Ashi มีข้อเสียคือราคาจากแท่งเทียนจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
EMA 5
M5 stochastic
M5 Stochastic อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมของตลาดในระยะสั้น โดยตั้งค่าให้อินดิเคเตอร์มีการคำนวณอยู่ในไทม์เฟรม 5 นาที
- ใช้คาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว
- ใช้ในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดจากการตัดกันของเส้น %K และ %D
M15 MTF stochastic
Stochastic อินดิเคเตอร์แสดงโมเมนตัมของตลาด โดยตั้งค่าให้อินดิเคเตอร์มีการคำนวณอยู่ในไทม์เฟรม 15 นาที
- ใช้เพื่อดูแนวโน้มของตลาดในระยะยาว
- ใช้ในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดร่วมกับ M5 stochastic
M5 Arrow
อินดิเคเตอร์เตือนการเข้าเทรดของระบบเทรดนี้ โดยแสดงสัญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงบนกราฟราคา อินดิเคเตอร์ตัวนี้มีลักษณะเป็น Lagging Indicator
Pivot Point
ภาพลักษณะอินดิเคเตอร์ Pivot Point และการใช้งานเบื้องต้น
แนวรับแนวต้านที่เกิดจากการคำนวณราคา High,Open,Low,Close รายวัน
- สามารถใช้ดูแนวโน้มของตลาดรายวันได้
- ราคาอยู่เหนือ Pivot Point เป็นแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาอยู่ใต้ Pivot Point เป็นแนวโน้มขาลง
- ใช้ในการคาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว
- ใช้ในการวางเป้า TP และ SL
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. รอให้เกิดลูกศรชี้ขึ้น
2. ราคาปิดเหนือเส้น EMA 5
3. Stochastic เกิดการตัดขึ้นแต่ยังไม่ถึงค่า 80
4. M15 Stochastic เกิดการตัดขึ้น
5. Genesis Matrix เป็นกล่องสีขาวทั้งหมด 3-4 กล่อง
6. เปิดออเดอร์ Buy
7. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing Low (รวมกับค่า Spread ของโบรกเกอร์)
8. ตั้ง Take Profit ไว้ที่ R1 หรือปิดเมื่อราคาปิดต่ำกว่าเส้น EMA 5 หรือปิดในช่วงปิดตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. รอให้เกิดลูกศรชี้ลง
2. ราคาปิดใต้เส้น EMA 5
3. Stochastic เกิดการตัดลงแต่ยังไม่ถึงค่า 20
4. M15 Stochastic เกิดการตัดลง
5. Genesis Matrix เป็นกล่องสีแดงทั้งหมด 3-4 กล่อง
6. เปิดออเดอร์ Sell
7. ตั้ง Stop loss ไว้ที่ Swing High (รวมกับค่า Spread ของโบรกเกอร์)
8. ตั้ง Take Profit ไว้ที่ S1 หรือปิดเมื่อราคาปิดสูงกว่าเส้น EMA 5 หรือปิดในช่วงปิดตลาดลอนดอนหรือนิวยอร์ก
ข้อดีและข้อเสียของระบบ ระบบเทรด Genesis Matrix Trading
ข้อดีของระบบเทรด
- ระบบเทรดที่ใช้งานง่ายเหมาะกับมือใหม่
- เป็นระบบเทรดที่สามารถนำไป Back Test ได้ง่าย
- มีการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดสั้น
- มีแผนการ TP ที่ยืดหยุ่น สามารถถือยาวได้หรือเก็บสั้นก็ได้
ข้อเสียของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรดเฉพาะบน MT4
- ใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวทำให้การเข้าเทรดช้า
- แพ้ตลาด Side Way
- ต้องดูหลายอินดิเคเตอร์ประกอบกันอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้
- การมีจุด TP ที่ไม่แน่นอนอาจจะทำให้ได้รับ RR ที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีผลต่อการเก็บสถิติ
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- สามารถเข้าเทรดได้เลยไม่จำเป็นต้องรอลูกศรจาก M5 Arrow
- ใช้ Pivot Point ช่วยดูแนวโน้มและหา Key Level เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด
- นำระบบไป Back Test และ Forward Test เพื่อหาสถิติก่อนใช้งานจริง
- ในช่วงแรกของการเทรดควรมีจุดการ TP ที่แน่นอนเพื่อให้เก็บสถิติได้อย่างแม่นยำ
- กันหน้าทุนหรือ Trailing Stop เพื่อลดความเสี่ยง
สรุป
ระบบเทรด Genesis Matrix Trading เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ในไทม์เฟรม 5 นาทีโดยใช้หลักการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมจาก Stochastic และการยืนยันการเข้าเทรดจากเครื่องมืออย่าง Genesis Matrix เป็นระบบเทรดเฉพาะบน MT4 สามารถใช้ได้ทุกคู่เงิน
ระบบนี้มีข้อดีก็คือเป็นระบบที่มีความชัดเจนด้านเงื่อนไขการเข้าเทรดทำให้เหมาะกับมือใหม่เป็นอย่างมากและมีจุด Take Profit ที่หลากหลายทำให้ระบบนี้เหมาะใช้งานทั้งเทรดสั้นและเทรดยาว แต่ก็มีข้อเสียก็คือเมื่อมีการใช้งานอินดิเคเตอร์หลายตัวจะทำให้การเข้าเทรดนั้นช้า พลาดโอกาสการทำกำไรที่ดีไปได้ในบางครั้ง แถมการดูอินดิเคเตอร์หลายตัวอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งที่สร้างความท้าทายให้กับระบบเทรดนี้ นั่นก็คือการเก็บสถิติ เมื่อมีความยืดหยุ่นในการ TP ทำให้สถิติอาจจะมีความไม่แน่นอนได้สูงมากเลยครับ
สิ่งที่อยากแนะนำเมื่อใช้ระบบเทรดนี้ เมื่อมีการ Back Test เพื่อเก็บสถิติในช่วงแรกเราต้องหาจุด TP ที่แน่นอนให้กับระบบเทรดให้ได้ เพื่อให้ได้สถิติการเทรดที่แม่นยำมาให้ได้ก่อนครับแล้วจึงยืดหยุ่นในภายหลัง หลังจากนั้นก็สามารถทำ Trailing Stop หรือมีการกันหน้าทุนเพื่อลดความเสี่ยงให้กับระบบเทรดนี้ก็ได้ และเพื่อเข้าเทรดให้ไวมากขึ้นอาจจะลบอินดิเคเตอร์บางส่วนไปเช่น M5 Arrow ครับ สุดท้ายถึงแม้ว่าจะเป็นระบบเทรดที่ง่ายเพียงใดแต่ก็ต้องผ่านการขัดเกลาเพื่อให้มันดีมากยิ่งขึ้น
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอัพสกิลการเทรดเพื่อนำไปต่อยอดการเทรด
อ้างอิง
ทีมงาน: forexthai.in.th
