Forexthai.in.th ย่อให้

  • Gain คือ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรที่พอร์ตเติบโตขึ้น คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือน สามารถติดตามได้จากแพลตฟอร์มอย่าง MT4, MT5 และ myfxbook
  • ควรควบคุม Gain ไว้ที่ 10-20% ต่อปี เพราะ Gain ที่สูงเกินไปมักมาพร้อมความเสี่ยงสูง และอาจนำไปสู่การล้างพอร์ต
  • ความสัมพันธ์ระหว่าง Gain และ Drawdown เป็นสิ่งสำคัญ เพราะยิ่งขาดทุนมาก ยิ่งต้องทำกำไรมากขึ้นแบบทวีคูณเพื่อกลับมาเท่าทุน
  • การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพอร์ตสามารถทำได้ผ่าน myfxbook โดยดูทั้ง Gain, Profit Factor และ Drawdown ประกอบกัน

Gain Forex คืออะไร?

ผมยอมรับเลยครับว่าตอนแรกที่ได้ยินคำว่า “Gain” สิ่งที่นึกถึงคือเรื่องของ Microphone ไม่ใช่การเทรด Forex เลย แต่จริงๆ แล้ว Gain ในโลกของ Forex นี่แหละครับที่มีความสำคัญมาก เพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราประเมินทั้งโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างแม่นยำ มาทำความรู้จักกับ Gain ให้ลึกซึ้งกันครับ


Gain ในทาง Forex คืออะไร?

Gain คือ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรของพอร์ตที่เติบโตขึ้น โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่มีการบันทึกไว้ คุณสามารถดูค่า Gain ได้จากหลายแพลตฟอร์ม เช่น MT4 หรือ MT5 และรวมถึงการพบค่า Gain ใน myfxbook ด้วยนะครับ

Losses and Gains
กราฟแสดงให้เห็นว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนรุนแรงกว่าความสุขจากกำไรถึง 2-3 เท่า เป็นเหตุผลที่เราแนะนำให้ควบคุม Gain ไว้ที่ 10-20% ต่อปี และให้ความสำคัญกับการดู Drawdown

รูปแบบการแสดงผล Gain ที่พบบ่อย

  • Profit/Loss (P/L) หรือ Gain/Loss
    • ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ยังเปิดค้างอยู่)
    • คำนวณจากเงินลงทุนเริ่มต้น
  • Unrealized Gain/Loss
    • แสดงเฉพาะกำไรขาดทุนของรายการที่ยังไม่ปิด เป็นตัวเลขที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด
    • ใช้ประเมินสถานะปัจจุบันของพอร์ต

ประโยชน์ของ Gain ในการเทรด Forex

1. วัดความสามารถในการทำกำไร

Gain ช่วยให้เราเห็นภาพชัดว่าแต่ละเดือนทำกำไรได้เท่าไร ซึ่งก็อาจคล้ายๆเป็นความภาคภูมิใจว่าเรานั้นเก่งทีเดียวที่สามารถเทรดได้กำไรแบบนั้นแบบนี้เป็นต้น โดยปกติจะแสดงในรูปแบบกราฟที่มีข้อมูลสำคัญหลาย ๆ แบบ เช่น

  • เปอร์เซ็นต์กำไร: แสดงการเติบโตเทียบกับเงินลงทุน
  • จำนวนเงิน: ตัวเลขกำไรขาดทุนที่เป็นตัวเงิน
  • ผลตอบแทนรวม: ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งหมด

การติดตาม Gain อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเอง ระบุจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และสามารถวางแผนเป้าหมายการเทรดได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองจ้า

2. เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา

เป็นเรื่องที่มีความเป็น Common Sense มาก ๆ เพราะว่า ถ้าคุณสามารถเห็น Gain ของตนเองใน forex แล้ว คุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ในของคนอื่นได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีที่ตามมาคือ คุณจะรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจและบทเรียนที่มีค่า

  • แรงผลักดันในการพัฒนา: เห็นว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้
  • เรียนรู้จากความสำเร็จ: ศึกษากลยุทธ์และวิธีการของผู้ประสบความสำเร็จ
  • เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์: ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาตัวเอง

แต่ต้องระวังไม่เครียดหรือกดดันตัวเองมากเกินไป เข้าใจว่าแต่ละคนมีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน สุดท้ายคือ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบของตัวเองมากกว่าการลอกเลียนแบบ

3. เชื่อมโยงกับการจัดการความเสี่ยง

Gain มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Drawdown (เปอร์เซ็นต์การขาดทุน) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุน ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) กล่าวคือ เมื่อเราขาดทุนคิดเป็น % แล้วเราต้องทำกำไรกลับมาเท่าไหร่เพื่อที่จะ recovery กลับมาเท่าทุน (breakeven)

ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง Drawdown และ Gain ที่ต้องทำเพื่อกลับมาเท่าทุน:

Drawdowns (% การขาดทุน)  Gain to recovery (% ที่ต้องทำกำไรกลับมาเพื่อเท่าทุน)
5% 5.30%
10% 11.10%
15% 17.60%
20% 25%
25% 33%
30% 42.90%
40% 66.70%
50% 100%
60% 150%
75%  300%
90% 900%
100% หมดตัวว

จากตารางจะเห็นว่า:

  • ยิ่งขาดทุนมาก ยิ่งต้องทำกำไรมากขึ้นแบบทวีคูณ
  • การป้องกันการขาดทุนสำคัญกว่าการพยายามทำกำไรมาก ๆ ครับ เราควรมีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อป้องกัน Drawdown ที่สูง
Gain คืออะไร forex
Forex gain code Sline indicators

การปรับ Gain ให้เหมาะสมกับพอร์ต

เรื่องของ Gain นั้นสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง กล่าวคือ ปกติแล้วอัตราการเติบโตของคนที่มี Gain ธรรมดาในการเทรด forex น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ต่อปี แต่ถ้ามีค่าเกินกว่านี้หรือว่าเทรดในระยะสั้น แต่มีค่า Gain โตระดับ 100-300% ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่า โอกาสล้างพอร์ตก็มีสูงมากเช่นเดียวกัน

เพราะเคยมีคนทำได้สูงกว่านี้เยอะแยะมากมาย แต่สุดท้ายมักไปไม่รอด ดังนั้นยิ่งสูง ยิ่งต้องระวัง ว่าความจริงแล้วกำไร (Gain) ที่ได้มานั้น อยู่บนพื้นฐานของระบบที่ดีจริงหรือเปล่า ก็คล้ายๆกับหุ้นที่เติบโตทำ New High อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากการปั่นของเจ้ามือ

ดังนั้น พื้นฐานการเติบโตของพอร์ตที่ดีก็คือระบบวินัยของตัวผู้เทรดนั่นเอง การดูตัวเลข Gain อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะการันตีได้ว่า พอร์ตนี้จะอยู่ได้รอดในระยะยาว เช่น Gain เดือนละ 50% นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ แต่ยังมองว่าค่อนข้างสูงไป เพราะ Risk ที่เกิดขึ้นอาจถึง 50% ด้วยเช่นกัน

Gain ที่สูง ควรมีระยะเวลาอายุของพอร์ตที่สูงด้วยเช่นกัน เช่น Gain 200% แต่อายุพอร์ตเพียงแค่ 1 สัปดาห์ อย่างนี้วัดอะไรไม่ได้ครับ ถ้าเชื่อมั่นในระบบมากจนขาดสติ ขาดการเอาใจใส่พอร์ต ระยะยาวมักมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นครับ

วิธีดูผลกำไรจาก Gain และ Profit Factor จากเว็บ myfxbook.com

ในวงการ Forex มีมิจฉาชีพจำนวนมากที่พยายามหลอกให้ร่วมลงทุน มักอ้างว่าสามารถทำกำไรได้สูงและชักชวนให้ร่วมลงทุน แต่ความจริงคือ เทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จมีเพียง 10% เท่านั้น และแน่นอนคนที่เทรดได้กำไร เขาไม่ใจดีเผื่อแผ่หรือเอาคอตัวเองไปขึ้นเขียงค้ำประกันเงินคนอื่นหรอก

ดังนั้น หากมีใครมาชวนร่วมลงทุนในรูปแบบการระดมทุน ให้ระวังไว้เป็นพิเศษ เพราะ 99% มักเป็นการหลอกลวง

วิธีตรวจสอบผลการเทรดใน Myfxbook

ถ้าใครอยากเช็คข้อมูลนั้น ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือและตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการลงทุนได้ ในที่นี้แนะนำให้ดูผ่าน Myfxbook  ซึ่งเป็นเว็บกลาง ที่ให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเทรดได้ แต่ทั้งนี้ในการดู myfxbook ก็ยังต้องใช้วิจารณญาณในการดู และใช้ข้อมูลในหลายๆส่วนประกอบด้วย โดยมีวิธีการดูคือ

1. การดู Gain (ผลกำไร)

เข้าไปที่แท็บ Stats > Gain เพื่อดูผลตอบแทนย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือต้องดูความสม่ำเสมอของผลกำไร ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สูง

การดู Gain (ผลกำไร)
การดู Gain (ผลกำไร) ในเว็บไซต์ myfxbook

2. การวิเคราะห์ Profit Factor

ค้นหาได้ที่แท็บ Advanced Statistics > Trades > แ ค่านี้บอกอัตราส่วนระหว่างกำไรและขาดทุน หากค่านี้มีมากกว่า 1 หมายความว่า ตอนกำไรให้กำไรมากกว่าตอนขาดทุน เช่น ถ้า Profit Factor = 2 หมายความว่า เวลาเสีย เสียแค่ 1 แต่เวลาได้ ได้ 2 ครับ

การวิเคราะห์ Profit Factor
การวิเคราะห์ Profit Factor ในเว็บไซต์ myfxbook

ข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจสอบใน Myfxbook

การยืนยันความน่าเชื่อถือ

  1. Tracking Record Verify: ระบบยืนยันว่าข้อมูลน่าเชื่อถือ
  2. Trading Privileges Verify: ยืนยันว่าข้อมูลเป็นจริงผ่าน Investor Password

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

  • Absolute Gain (ABGain): แสดงผลกำไรที่แท้จริงจากเงินฝากเริ่มต้น ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนกว่า Gain% ธรรมดา เพราะคำนวณจากเงินลงทุนเริ่มต้น ไม่ใช่ยอดคงเหลือในพอร์ต
  • Drawdown: แสดงการขาดทุนสะสมของ balance เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ของระบบครับ เอาไว้ดูความเสี่ยงของระบบลุงทุน ยิ่งค่าสูง ยิ่งเสี่ยง
ข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจสอบใน Myfxbook
ข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจสอบใน Myfxbook

ส่วนอื่นๆ ที่ดูประกอบ

  • Balance = ยอดเงินที่เหลือในพอร์ตขณะนี้
  • Equity = จำนวนเงินที่เป็นบวกหรือลบหลังจากเปิด order ในกรณีที่ไม่ได้เปิดออเดอร์ Equity จะเท่ากับ Balance
  • Highest = จำนวน Blance ที่มากสุดที่ Account นี้เคยมี
  • Profit = กำไรทั้งหมดที่พอร์ตนี้ทำกำไรได้ ถ้าได้กำไรจะเป็นสีเขียว(บวก) ถ้า ขาดทุนจะเป็นสีแดง(ลบ)
  • Interest = ยอดรวมของ Swap ทั้งหมดไม่ว่าบวกหรือลบ
  • Deposit = ยอดเงินฝากที่ฝากเข้าไป
  • Withdraw = ยอดเงินที่ทำการถอนจาก Account

สรุป

สรุปแล้ว Gain ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด ที่สามารถบอกให้เราทราบว่าการเทรด forex ของเรานั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการเพิ่มเติมในเรื่องใด ๆ บ้าง เพราะว่าถ้าค่าของ Gain นั้น มีอัตราเติบโตที่มากเกินไปแล้ว ย่อมมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลเสียจำนวนมากต่อธุรกิจของเรา และอาจร้ายแรงถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลย

ดังนั้น ค่าตัวนี้จะต้องคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอ ๆ ครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments