Forexthai.in.th ย่อให้
- Gain คือ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรที่พอร์ตเติบโตขึ้น คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายเดือน สามารถติดตามได้จากแพลตฟอร์มอย่าง MT4, MT5 และ myfxbook
- ควรควบคุม Gain ไว้ที่ 10-20% ต่อปี เพราะ Gain ที่สูงเกินไปมักมาพร้อมความเสี่ยงสูง และอาจนำไปสู่การล้างพอร์ต
- ความสัมพันธ์ระหว่าง Gain และ Drawdown เป็นสิ่งสำคัญ เพราะยิ่งขาดทุนมาก ยิ่งต้องทำกำไรมากขึ้นแบบทวีคูณเพื่อกลับมาเท่าทุน
- การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพอร์ตสามารถทำได้ผ่าน myfxbook โดยดูทั้ง Gain, Profit Factor และ Drawdown ประกอบกัน
ผมยอมรับเลยครับว่าตอนแรกที่ได้ยินคำว่า “Gain” สิ่งที่นึกถึงคือเรื่องของ Microphone ไม่ใช่การเทรด Forex เลย แต่จริงๆ แล้ว Gain ในโลกของ Forex นี่แหละครับที่มีความสำคัญมาก เพราะมันเป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เราประเมินทั้งโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงในการเทรดได้อย่างแม่นยำ มาทำความรู้จักกับ Gain ให้ลึกซึ้งกันครับ
Gain ในทาง Forex คืออะไร?
Gain คือ เปอร์เซ็นต์ผลกำไรของพอร์ตที่เติบโตขึ้น โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยต่อเดือนที่มีการบันทึกไว้ คุณสามารถดูค่า Gain ได้จากหลายแพลตฟอร์ม เช่น MT4 หรือ MT5 และรวมถึงการพบค่า Gain ใน myfxbook ด้วยนะครับ

รูปแบบการแสดงผล Gain ที่พบบ่อย
- Profit/Loss (P/L) หรือ Gain/Loss
- ยอดกำไรหรือขาดทุนจากรายการซื้อขายทั้งหมด (รายการที่ได้ทำการปิดเรียบร้อยแล้วบวกหรือลบด้วยยอดกำไรขาดทุนของรายการที่ยังเปิดค้างอยู่)
- คำนวณจากเงินลงทุนเริ่มต้น
- Unrealized Gain/Loss
- แสดงเฉพาะกำไรขาดทุนของรายการที่ยังไม่ปิด เป็นตัวเลขที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาตลาด
- ใช้ประเมินสถานะปัจจุบันของพอร์ต
ประโยชน์ของ Gain ในการเทรด Forex
1. วัดความสามารถในการทำกำไร
Gain ช่วยให้เราเห็นภาพชัดว่าแต่ละเดือนทำกำไรได้เท่าไร ซึ่งก็อาจคล้ายๆเป็นความภาคภูมิใจว่าเรานั้นเก่งทีเดียวที่สามารถเทรดได้กำไรแบบนั้นแบบนี้เป็นต้น โดยปกติจะแสดงในรูปแบบกราฟที่มีข้อมูลสำคัญหลาย ๆ แบบ เช่น
- เปอร์เซ็นต์กำไร: แสดงการเติบโตเทียบกับเงินลงทุน
- จำนวนเงิน: ตัวเลขกำไรขาดทุนที่เป็นตัวเงิน
- ผลตอบแทนรวม: ภาพรวมผลการดำเนินงานทั้งหมด
การติดตาม Gain อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เราเห็นพัฒนาการของตัวเอง ระบุจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และสามารถวางแผนเป้าหมายการเทรดได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองจ้า
2. เป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนา
เป็นเรื่องที่มีความเป็น Common Sense มาก ๆ เพราะว่า ถ้าคุณสามารถเห็น Gain ของตนเองใน forex แล้ว คุณก็สามารถเห็นสิ่งนี้ในของคนอื่นได้เช่นเดียวกัน แต่ข้อดีที่ตามมาคือ คุณจะรู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจและบทเรียนที่มีค่า
- แรงผลักดันในการพัฒนา: เห็นว่าคนอื่นทำได้ เราก็ต้องทำได้
- เรียนรู้จากความสำเร็จ: ศึกษากลยุทธ์และวิธีการของผู้ประสบความสำเร็จ
- เปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์: ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาตัวเอง
แต่ต้องระวังไม่เครียดหรือกดดันตัวเองมากเกินไป เข้าใจว่าแต่ละคนมีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน สุดท้ายคือ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบของตัวเองมากกว่าการลอกเลียนแบบ
3. เชื่อมโยงกับการจัดการความเสี่ยง
Gain มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ Drawdown (เปอร์เซ็นต์การขาดทุน) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุน ในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินที่ดี (Money management) กล่าวคือ เมื่อเราขาดทุนคิดเป็น % แล้วเราต้องทำกำไรกลับมาเท่าไหร่เพื่อที่จะ recovery กลับมาเท่าทุน (breakeven)
ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง Drawdown และ Gain ที่ต้องทำเพื่อกลับมาเท่าทุน:
Drawdowns (% การขาดทุน) | Gain to recovery (% ที่ต้องทำกำไรกลับมาเพื่อเท่าทุน) |
5% | 5.30% |
10% | 11.10% |
15% | 17.60% |
20% | 25% |
25% | 33% |
30% | 42.90% |
40% | 66.70% |
50% | 100% |
60% | 150% |
75% | 300% |
90% | 900% |
100% | หมดตัวว |
จากตารางจะเห็นว่า:
- ยิ่งขาดทุนมาก ยิ่งต้องทำกำไรมากขึ้นแบบทวีคูณ
- การป้องกันการขาดทุนสำคัญกว่าการพยายามทำกำไรมาก ๆ ครับ เราควรมีระบบจัดการความเสี่ยงที่ดีเพื่อป้องกัน Drawdown ที่สูง

การปรับ Gain ให้เหมาะสมกับพอร์ต
เรื่องของ Gain นั้นสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่าง กล่าวคือ ปกติแล้วอัตราการเติบโตของคนที่มี Gain ธรรมดาในการเทรด forex น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-20% ต่อปี แต่ถ้ามีค่าเกินกว่านี้หรือว่าเทรดในระยะสั้น แต่มีค่า Gain โตระดับ 100-300% ถ้าเป็นแบบนี้ก็มีแนวโน้มว่า โอกาสล้างพอร์ตก็มีสูงมากเช่นเดียวกัน
เพราะเคยมีคนทำได้สูงกว่านี้เยอะแยะมากมาย แต่สุดท้ายมักไปไม่รอด ดังนั้นยิ่งสูง ยิ่งต้องระวัง ว่าความจริงแล้วกำไร (Gain) ที่ได้มานั้น อยู่บนพื้นฐานของระบบที่ดีจริงหรือเปล่า ก็คล้ายๆกับหุ้นที่เติบโตทำ New High อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากการปั่นของเจ้ามือ
ดังนั้น พื้นฐานการเติบโตของพอร์ตที่ดีก็คือระบบวินัยของตัวผู้เทรดนั่นเอง การดูตัวเลข Gain อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะการันตีได้ว่า พอร์ตนี้จะอยู่ได้รอดในระยะยาว เช่น Gain เดือนละ 50% นับเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ แต่ยังมองว่าค่อนข้างสูงไป เพราะ Risk ที่เกิดขึ้นอาจถึง 50% ด้วยเช่นกัน
Gain ที่สูง ควรมีระยะเวลาอายุของพอร์ตที่สูงด้วยเช่นกัน เช่น Gain 200% แต่อายุพอร์ตเพียงแค่ 1 สัปดาห์ อย่างนี้วัดอะไรไม่ได้ครับ ถ้าเชื่อมั่นในระบบมากจนขาดสติ ขาดการเอาใจใส่พอร์ต ระยะยาวมักมีการล้างพอร์ตเกิดขึ้นครับ
วิธีดูผลกำไรจาก Gain และ Profit Factor จากเว็บ myfxbook.com
ในวงการ Forex มีมิจฉาชีพจำนวนมากที่พยายามหลอกให้ร่วมลงทุน มักอ้างว่าสามารถทำกำไรได้สูงและชักชวนให้ร่วมลงทุน แต่ความจริงคือ เทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จมีเพียง 10% เท่านั้น และแน่นอนคนที่เทรดได้กำไร เขาไม่ใจดีเผื่อแผ่หรือเอาคอตัวเองไปขึ้นเขียงค้ำประกันเงินคนอื่นหรอก
ดังนั้น หากมีใครมาชวนร่วมลงทุนในรูปแบบการระดมทุน ให้ระวังไว้เป็นพิเศษ เพราะ 99% มักเป็นการหลอกลวง
วิธีตรวจสอบผลการเทรดใน Myfxbook
ถ้าใครอยากเช็คข้อมูลนั้น ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือและตรวจสอบความเสี่ยงก่อนการลงทุนได้ ในที่นี้แนะนำให้ดูผ่าน Myfxbook ซึ่งเป็นเว็บกลาง ที่ให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการเทรดได้ แต่ทั้งนี้ในการดู myfxbook ก็ยังต้องใช้วิจารณญาณในการดู และใช้ข้อมูลในหลายๆส่วนประกอบด้วย โดยมีวิธีการดูคือ
1. การดู Gain (ผลกำไร)
เข้าไปที่แท็บ Stats > Gain เพื่อดูผลตอบแทนย้อนหลัง สิ่งสำคัญคือต้องดูความสม่ำเสมอของผลกำไร ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่สูง

2. การวิเคราะห์ Profit Factor
ค้นหาได้ที่แท็บ Advanced Statistics > Trades > แ ค่านี้บอกอัตราส่วนระหว่างกำไรและขาดทุน หากค่านี้มีมากกว่า 1 หมายความว่า ตอนกำไรให้กำไรมากกว่าตอนขาดทุน เช่น ถ้า Profit Factor = 2 หมายความว่า เวลาเสีย เสียแค่ 1 แต่เวลาได้ ได้ 2 ครับ

ข้อมูลสำคัญที่ต้องตรวจสอบใน Myfxbook
การยืนยันความน่าเชื่อถือ
- Tracking Record Verify: ระบบยืนยันว่าข้อมูลน่าเชื่อถือ
- Trading Privileges Verify: ยืนยันว่าข้อมูลเป็นจริงผ่าน Investor Password
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
- Absolute Gain (ABGain): แสดงผลกำไรที่แท้จริงจากเงินฝากเริ่มต้น ซึ่งให้ภาพที่ชัดเจนกว่า Gain% ธรรมดา เพราะคำนวณจากเงินลงทุนเริ่มต้น ไม่ใช่ยอดคงเหลือในพอร์ต
- Drawdown: แสดงการขาดทุนสะสมของ balance เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ของระบบครับ เอาไว้ดูความเสี่ยงของระบบลุงทุน ยิ่งค่าสูง ยิ่งเสี่ยง

ส่วนอื่นๆ ที่ดูประกอบ
- Balance = ยอดเงินที่เหลือในพอร์ตขณะนี้
- Equity = จำนวนเงินที่เป็นบวกหรือลบหลังจากเปิด order ในกรณีที่ไม่ได้เปิดออเดอร์ Equity จะเท่ากับ Balance
- Highest = จำนวน Blance ที่มากสุดที่ Account นี้เคยมี
- Profit = กำไรทั้งหมดที่พอร์ตนี้ทำกำไรได้ ถ้าได้กำไรจะเป็นสีเขียว(บวก) ถ้า ขาดทุนจะเป็นสีแดง(ลบ)
- Interest = ยอดรวมของ Swap ทั้งหมดไม่ว่าบวกหรือลบ
- Deposit = ยอดเงินฝากที่ฝากเข้าไป
- Withdraw = ยอดเงินที่ทำการถอนจาก Account
สรุป
สรุปแล้ว Gain ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด ที่สามารถบอกให้เราทราบว่าการเทรด forex ของเรานั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือมีการเพิ่มเติมในเรื่องใด ๆ บ้าง เพราะว่าถ้าค่าของ Gain นั้น มีอัตราเติบโตที่มากเกินไปแล้ว ย่อมมีโอกาสสูงที่จะก่อให้เกิดผลเสียจำนวนมากต่อธุรกิจของเรา และอาจร้ายแรงถึงขั้นล้างพอร์ตกันเลย
ดังนั้น ค่าตัวนี้จะต้องคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเสมอ ๆ ครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th