Forexthai.in.th ย่อให้
- Forex Analytics คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินในตลาด Forex เพื่อคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคต
- การวิเคราะห์ Forex มี 2 ประเภทหลักและอีก 1 ประเภทเสริม คือ 1) วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 2) วิเคราะห์ทางเทคนิค 3) วิเคราะห์จิตวิทยาเทรดเดอร์
- โดยเราสามารถหาข้อมูล Forex Analytics ได้จาก Forex Factory, บทวิเคราะห์ตามโบรกเกอร์ Forex, บทความสอนใช้อินดิเคเตอร์เพื่อวิเคราะห์
- ความสำคัญของการมี Forex Analytics คือ ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีเหตุผล, เลือกจังหวะเข้าออกออเดอร์แม่นยำ, ประเมินความเสี่ยงและวางแผนจัดการความเสี่ยง
มีคำศัพท์หลายคำมากครับในโลกของการเทรด Forex ที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องรู้เพื่อจะได้เข้าใจการเทรดมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในคำศัพท์ที่เชื่อว่าจะได้ยินบ่อยๆ ก็คือ Forex Analytics หรือ การวิเคราะห์ Forex เรามาดูกันว่าคำนี้มมันมีความหมายและมุมมองต่อการเทรด Forex ยังไงบ้าง?
Forex Analytics คืออะไร?
- Forex Analytics ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินในตลาด Forex หรือสินทรัพย์ที่เราเทรด
- เป้าหมายหลักก็คือเพื่อคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้น (Uptrend) ลง (Downtrend) หรือเคลื่อนที่ในกรอบ Sideways
- หากคาดการณ์ทิศทางของราคาได้ เราก็จะมีโอกาสในการเทรดชนะในแต่ละครั้งได้เช่นกัน และยัง…
- ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเพราะเราวิเคราะห์แนวโน้มจากข้อมูล
- เลือกจังหวะในการเข้าออกออเดอร์ได้แม่นยำ
- เทรดเดอร์สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการจัดการความเสี่ยงได้
ประเภทของ Forex Analytics
การวิเคราะห์ Forex นั้นไม่ได้มีรูปแบบเดียว เทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์แนวราคาจากข้อมูลที่หลากหลายได้ ซึ่งในวงการ forex เราจำแนกออกมาได้หลักๆ คือ 2 แบบ แต่ทีมงานขอเสริมอีก 1 แบบพิเศษ ที่คนเริ่มนิยมใช้กัน
1. Fundamental Analysis = การวิเคราะห์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือ Fundamental Analysis ก็คือการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อคู่สกุลเงิน Forex เช่น
- อัตราดอกเบี้ย
- การเติบโตทางเศรษฐกิจ
- การว่างงาน
- เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองต่างๆ
- ข้อดีของการวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานคือ เทรดเดอร์จะเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจและแนวโน้มระยะยาวของค่าเงิน
- แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่อาจจะไม่แม่นยำในการเทรดระยะสั้นเพราะบางครั้งกราฟราคาก็วิ่งไม่สัมพันธ์กับข่าวเศรษฐกิจ
2. Technical Analysis = การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- ต่อมาคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ Technical Analysis มันคือการวิเคราะห์รูปแบบกราฟในอดีต รูปแบบการเคลื่อนที่ของราคาในอดีต รวมถึงการใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Indicators) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต
- ข้อดีของการวิเคราะห์แบบเทคนิคคือช่วยเทรดเดอร์ในการจับจังหวะเข้าออกออเดอร์ได้ค่อนข้างแม่นยำ (หากวิเคราะห์เป็น)
- ข้อจำกัดของมันคือ คนที่จะใช้แล้วเห็นผลได้ต้องมีความรู้ ความชำนาญพอสมควรและอินดิเคเตอร์ในโลกนี้มันมีเยอะมากๆ ต้องเลือกใช้ให้ถูก
3. Sentiment Analysis* = การวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาตลาด
- ข้อนี้คือข้อที่ทางทีมงาน forexthai เสริมเข้ามาครับ เพราะเห็นว่าการวิเคราะห์ในมุมนี้มีความสำคัญมากเช่นกันคือการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นตลาด หรือ Sentiment Analysis ซึ่งในการวิเคราะห์ในเชิงจิตวิทยาครับ
- ซึ่งเราจะศึกษาอารมณ์และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อคู่เงินนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายของเรา
- เครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์ในรูปแบบนี้จะออกแนวผสมกันระหว่าง 2 ข้อด้านบนครับ แต่จะเน้นไปที่ความคิดเห็นของเทรดเดอร์คนอื่นๆ ที่มีต่อคู่สกุลเงิน เราอาจะต้องใช้พวก
- สื่อโซเชียล/ฟอรัม ความคิดเห็นของเทรดเดอร์
- Sentiment Index หรือ ดัชนีความเชื่อมั่น ซึ่งบางโบรกเกอร์มีข้อมูลประเภทนี้อยู่ เช่น LiteFinance
- อินดิเคเตอร์บางตัวที่บ่งบอกจิตวิทยาของเทรดเดอร์เช่น Fibonacci
ข้อมูล Forex Analytics หาได้จากที่ไหน?
ในเมื่อเรารู้แล้วว่าการวิเคราะห์ Forex ในคู่เงินต่างๆ นั้นมีรูปแบบไหนบ้างและเทรดเดอร์บางคนก็คงจะถนัดการวิเคราะห์ในรูปแบบที่แตกต่าง คำถามต่อมาคือเราจะหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์จากที่ไหนได้บ้าง
Forex Factory
- หากเราต้องการข้อมูลพวกปัจจัยพื้นฐานของคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์เกือบทุกคนจะเลือกใช้ Forex Factory อันที่จริงโบรกเกอร์ต่างๆ หรือเว็บไซต์ข่าวเศรษฐกิจก็มีข้อมูลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน แต่เทรดเดอร์ยังนิยมใช้ Forex Factory มากกว่า
- Forex Factory มันคือเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวและอัพเดทตัวเลขเศรษฐกิจแบบเรียลไทม์ หากมีข่าวสำคัญออกมาเทรดเดอร์สามารถเข้ามาดูแบบทันที เพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าสกลุงเนิจะมีแนวโน้มยังไง
- และ Forex Factory ยังมีฟีเจอร์ปฏิทินเศรษฐกิจ เราสามารถเลือกดูข้อมูลเฉพาะที่เราสนใจได้และยังตั้งแจ้งเตือนได้หากมีการประกาศข่าวสำคัญ
บทความวิเคราะห์
- หากเทรดเดอร์สังเกตให้ดีจะเห็นว่าบางโบรกเกอร์จะมีเมนูที่ชื่อ “การศึกษา/การวิเคราะห์” อะไรทำนองนั้น ซึ่งมันจะรวบรวมบทวิเคราะห์จากกูรูของโบรกเกอร์ต่อแนวโน้มของคู่เงินนั้นๆ
- ซึ่งบทวิเคราะห์ก็มีทั้งวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน พวกข่าวเศรษฐกิจต่างๆ บางบทความก็วิเคราะห์แบบเทคนิคโดยใช้อินดิเคเตอร์ แนวรับ-แนวต้าน ซึ่งเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ยังใช้อินดิเคเตอร์ไม่คล่อง
อินดิเคเตอร์ในแพลตฟอร์มเทรด
- เครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มราคานั้นมันอยู่ติดตัวกับเรามาโดยตลอด เพราะในแพลตฟอร์มเทรดหลักๆ เช่น MT4 หรือ MT5 จะมีอินดิเคเตอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้ว
- ภายในแพลตฟอร์มจะมีอินดิเคเตอร์ให้เราเลือกใช้มากมายโดยไม่ต้องเสียเงิน แต่ก็มีอินดิเคเตอร์ที่วางขายบน MQL5 เป็นอินดิเคเตอร์ที่สร้างโดยเทรดเดอร์อาจจะมีวิธีใช้ที่ยากขึ้นไปอีกขึ้นแต่แม่นยำมากกว่า
- โดยพื้นฐานแล้วหากเทรดเดอร์ที่ยังไม่ถนัดจะใช้อินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อนแนะนำว่าใช้พวกพื้นฐานอย่าง Moving Average หรือพวก Volume การเทรด หรือหาอ่านบทความสอนใช้อินดิเคเตอร์จากเว็บอย่าง Forexthai, Thai Broker Forex ก็ได้ครับ
วิดีโอเกี่ยวกับ Forex Analytics
วิธีการวิเคราะห์ Forex อย่างง่าย เครดิต By The Trading Geek Focus นาทีที่ 0:48-12:22
The Trading Geek ยูทูปเบอร์+เทรดเดอร์ มาแนะนำวิธีการวิเคราะห์ Forex อย่างง่ายที่ตัวเขาใช้เป็นประจำทุกวัน โดยเขาจะพาไปดูการวิเคราะห์กราฟราคาของคู่เงินต่าง ๆ รวมถึงการเทรดทองคำด้วยครับ
เนื้อหาหลักๆ คือ The Trading Geek เน้นย้ำเรื่องการรอคอยจังหวะเข้าเทรดที่ดี ไม่รีบร้อน โดยเขาจะวิเคราะห์กราฟราคา มองหา Supply Zone และ Demand Zone รวมถึงสังเกต Price Action และ Momentum เพื่อหาจังหวะเข้าเทรดที่เหมาะสม
- Focus นาทีที่ 0:48 วิเคราะห์ AUDUSD โดยมองว่าเป็น Fake Breakout หลอกให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าซื้อ
- Focus นาทีที่ 2:45 วิเคราะห์ GBPJPY ชี้ให้เห็น Demand Zone ที่ชัดเจน
- Focus นาทีที่ 5:00 วิเคราะห์ GBPUSD โดยใช้ Momentum
- Focus นาทีที่ 8:15 วิเคราะห์ EURUSD ซึ่งอยู่ในช่วงพักตัว
- Focus นาทีที่ 11:00 วิเคราะห์ทองคำมองว่าเป็น Fake Breakout เช่นกัน
สรุป
โดยพื้นฐานแล้ว Forex Analytics มันคือเข็มทิศของเทรดเดอร์ที่จะนำทางเทรดเดอร์ให้อยู่รอดในตลาด Forex แห่งนี้เลยล่ะครับ มันคือการทำความเข้าใจว่าทำไมสกุลเงินถึงผันผวนและใช้ข้อมูลเชิงลึกนั้นให้เป็นประโยชน์แก่เรา
ดังนั้นหากเราอยากเป็นเทรดเดอร์ Forex ที่ประสบความสำเร็จ การเรียนรู้ Forex Analytics เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แน่นอนครับ มันเป็นรากฐานของการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล หากเราเทรดแบบไม่วิเคราะห์แล้วไม่ก็ไม่ต่างจากการพนันหรอกครับ
ทีมงาน: forexthai.in.th
