ระบบเทรด Comesurfwithme โต้คลื่นไปกับเทรนด์ด้วย MACD และ Stochastic

Forexthai.in.th ย่อให้

ระบบเทรด Comesurfwithme: ระบบเทรดตามเทรนด์ที่ใช้หลักการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรม
หลักการเทรดเบื้องต้น: ดูแนวโน้มจากเส้น EMA ในไทม์เฟรมใหญ่ และเข้าเทรดด้วยโมเมนตัมในไทม์เฟรมเล็ก
เครื่องมือที่ใช้: EMA5/10, MACD, Stochastic, CCI
ข้อดี: เข้าใจง่ายเหมาะกับทุกคน, มีสัญญาณเข้าเทรดที่ชัดเจน
ข้อเสีย: มีอัตราการชนะสูงแต่ RR ต่ำ

หลักการเทรดเบื้องต้น

ระบบเทรด Comesurfwithme เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ในไทม์เฟรม 15 นาทีสามารถใช้เทรดได้ทุกคู่เงินโดยเราจะเริ่มวิเคราะห์แนวโน้มจากการใช้เส้น EMA ตัดกันในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง หาจุดพักตัวหรือจุดย่อของราคาในไทม์เฟรม 1 H และเข้าเทรดจุดกลับตัวเพื่อเล่นตามแนวโน้มใหญ่ใน Time Frame 15 นาที โดยอาศัยโมเมนตัมจาก MACD และ Stochastic

เครื่องมือที่ใช้เทรด

EMA 5/10
MACD
Stochastic
CCI

ดาวน์โหลดอินดิเคเตอร์และเทมเพลต

EMA 5/10

เส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 และ EMA 10 ถูกหยิบขึ้นมาใช้ในระบบนี้ในการดูแนวโน้มครับโดยใช้ลักษณะของการตัดขึ้นตัดลงในการ Bias แนวโน้มของตลาดจากไทม์เฟรมใหญ่

EMA ตัดขึ้นแสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น
EMA ตัดลงแสดงว่าตลาดมีแนวโน้มขาลง

MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูโมเมนตัมของตลาด สามารถใช้คาดการณ์จุดที่ราคามีโอกาสกลับตัว และใช้ในการคอนเฟิร์มการเข้าเทรดได้ด้วยครับ ซึ่งในระบบเทรดนี้เราจะใช้เพียงฮิสโตแกรมของ MACD ในการช่วยดูแนวโน้ม แล้วดูจุดเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กครับ

Stochastic

Stochastic อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูโมเมนตัมของตลาดแต่จะมีการตอบสนองที่ไวกว่าซึ่งลักษณะการใช้งานจะเหมือนกับ MACD คือใช้ในการดูจุดกลับตัว และคอนเฟิร์มการเข้าเทรด ระบบเทรดนี้จะใช้ในการดูแนวโน้มพร้อมกับคอนเฟิร์มการเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กครับ โดยลักษณะของ Stochastic ในระบบเทรดนี้จะมีหน้าตาเป็นแถบสีเขียวแดง

CCI

การใช้งาน CCI โซน Overbought เหนือ 100 และ Oversold ต่ำกว่า -100 — ภาพอธิบายวิธีใช้งาน CCI ในการดูการกลับตัวของราคา

CCI (Commodity Channel Index) อินดิเคเตอร์ใช้ดูโมเมนตัมของตลาด โดยจะมีลักษณะการดูในรูปแบบของ Overbought และ Oversold

ค่า CCI มีค่าน้อยกว่า -100 แสดงว่าอยู่ในโซน Oversold หมายถึงราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้น
ค่า CCI มีค่ามากกว่า 100 แสดงว่าอยู่ในโซน Overbought หมายถึงราคามีโอกาสที่จะกลับตัวลง

เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น

1. เปิดกราฟในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงดูการตัดขึ้นของ EMA 5/10 พร้อมกับ MACD และ Stochastic ตัดขึ้น

2. ย่อกราฟลงมาในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงรอให้ CCI มีค่าน้อยกว่า -100 เพื่อหาจุดย่อของตลาด

3. ย่อกราฟลงมาในไทม์เฟรม 15 นาที รอให้ MACD และ Stochastic ตัดขึ้น

4. เปิดออร์เดอร์ Buy

5. ตั้ง Stop loss ที่ Swing Low

6. ตั้ง Take Profit ที่แนวจิตวิทยา (ราคาที่ลงท้ายด้วย 0)

เงื่อนไขการเทรดขาลง

1. เปิดกราฟในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงดูการตัดลงของ EMA 5/10 พร้อมกับ MACD และ Stochastic ตัดลง

2. ย่อกราฟลงมาในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมงรอให้ CCI มีค่ามากกว่า 100 เพื่อหาจุดย่อของตลาด

3. ย่อกราฟลงมาในไทม์ฟรม 15 นาที รอให้ MACD และ Stochastic ตัดลง

4. เปิดออร์เดอร์ Sell

5. ตั้ง Stop loss ที่ Swing High

6. ตั้ง Take Profit ที่แนวจิตวิทยา (ราคาที่ลงท้ายด้วย 0)

ข้อดีและข้อเสียของระบบ

ข้อดีของระบบเทรด

เป็นระบบเทรดที่เข้าใจง่ายเหมาะกับมือใหม่
ใช้การวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมทำให้เห็นภาพรวมของตลาด
เป็นระบบเทรดตามเทรนด์ใหญ่ ลดโอกาสการเจอ drawdown ในช่วงตลาด Side Way
Backtest ได้ง่าย
มีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจน

ข้อเสียของระบบเทรด

ระยะ Take Profit สั้น
เป็นระบบเทรดที่มีอัตราชนะสูง แต่ RR ต่ำ
ต้องเฝ้าหน้าจอเพื่อรอสัญญาณเทรด
ในการเข้าเทรดในไทม์เฟรมเล็กอาจจะมีสัญญาณหลอกอยู่บ้าง

คำแนะนำการใช้ระบบเทรด Comesurfwithme

คำแนะนำปรับปรุงระบบเทรด ใช้ Trailing Stop ปรับ RR และดู Divergence — ภาพสรุปคำแนะนำระบบเทรดเพื่อให้นักเทรดนำระบบไปพัฒนาต่อยอด

หาก TP ตามแนวจิตวิทยาต้องนำระบบไปทดสอบแล้วปรับปรุงให้อัตราชนะสูงเกินกว่า 50%
หากทดสอบระบบแล้วมีอัตราการชนะต่ำให้ปรับ RR ให้สูงขึ้น อาจจะเป็น 1:1.5 หรือ 1:2
ใช้ Trailing Stop ปิดออเดอร์ตามแนวโน้มใน TF ใหญ่
อาจเพิ่มการดู Divergence ใน TF 1 ชั่วโมง เพื่อคอนเฟิร์มการสิ้นสุดของการย่อตัวที่ชัดเจน

สรุป

ระบบเทรด Comesurfwithme เป็นระบบเทรดตามเทรนด์โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมเข้ามาช่วยในการดูแนวโน้มครับ เป็นระบบเทรดที่ใช้งานง่าย ป้องกันการสวนเทรนด์ในช่วงตลาดพักตัวได้ดีเลยครับ ข้อดีของระบบเทรดนี้คือสามารถนำไปทดสอบและปรับปรุงระบบได้ง่าย มีจุดเข้าเทรดที่ชัดเจน แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับ

ข้อเสีย หลักๆของระบบนี้ก็คือการที่ระบบมีจุด TP สั้น ทำให้มีอัตราการชนะสูง แต่ต้องแลกมากับการเจอการขาดทุนที่สูงมากด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากแพ้เพียงแค่ไม้เดียว ดังนั้นจุดนี้เป็นจุดเดียวที่ต้องทดสอบและต้องนำระบบไปปรับปรุงครับ

ในการปรับปรุงระบบเทรดหากนักเทรดต้องการเล่นแบบเก็บสั้นๆ ระบบเทรดนี้ควรมีอัตราชนะเกิน 50% ควรสูงถึง 70% เลยทีเดียวครับ แต่ในกรณีที่ต่ำกว่านั้นให้ลองปรับ RR ให้สูงมากขึ้นดูครับ หรือถ้าไม่อยากเทรดบ่อยครั้งแต่อยากได้กำไรมากลองใช้เทคนิคการ Trailing Stop เข้ามาช่วยในการรันเทรนด์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับการทดสอบว่าการเทรดรูปแบบไหนเหมาะกับสไตล์การเทรดของเพื่อนๆนักเทรด