Forexthai.in.th ย่อให้
- ระบบเทรด Break the Box: ระบบเทรด Break Out ไปไทม์เฟรม 5 นาทีใช้ได้ทุกคู่เงิน
- หลักการเทรดเบื้องต้น: หากรอบราคาตลาด Side Way รอราคาเกิดการ Break Out และ Pullback กลับมา เข้าเทรดจุดยอดและทำกำไร
- เครื่องมือที่ใช้: Consolidation Box
- ข้อดี: เทรดไว ด้วย Price Action, เป็นระบบเทรดที่เข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบ
- ข้อเสีย: แพ้ตลาดที่มีความผันผวนสูง, มีอัตราการชนะต่ำ
หลักการเทรดเบื้องต้น
ระบบเทรด Break the Box เป็นระบบเทรดในไทม์เฟรม 5 นาที เป็นการเล่นตามเทรน โดยการมองหาตลาด Side Way เพื่อวางกรอบราคา และเข้าเทรดโดยการใช้ทฤษฎี Break Out และ Pullback ครับ
เครื่องมือที่ใช้เทรด
- Consolidation Box
Consolidation Box
กล่องที่วาดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อใช้แสดงความลังเลของนักลงทุนในตลาด Forex ผู้เขียนขอให้ความจำกัดความง่ายๆว่า “กล่องตลาด Side Way”
Break Out & Pullback
- การ Break Out คือการที่ราคาสามารถวิ่งทะลุกรอบราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- การ Pullback คือการที่ราคาย้อนกลับมาทดสอบบริเวณแนวรับหรือแนวต้านที่ราคาเพิ่มทะลุออกไป
สรุปการ Break Out และ Pullback เป็นรูปแบบพฤติกรรมราคารูปแบบหนึ่งที่นักเทรดใช้ในการวางแผนในการเข้าเทรดคือการรอให้ราคาทะลุออกจากกรอบราคาไปและย่อกลับมาเพื่อหาจุดเข้าเทรดที่ดีที่สุดนั่นเองครับ
เงื่อนไขการเทรดขาขึ้น
1. เปิดกราฟ 1 ชั่วโมงหาช่วงตลาด Side Way 1-3 แท่งเทียน และตีกล่อง Consolidation Box ให้คุมราคา High / Low ของ 3 แท่งเทียนนั้น
2. รอราคา Break Out ในทิศทางขาขึ้น
3. รอราคากลับมาทดสอบโซนราคาที่ Break Out ขึ้นไป
4. เปิดออเดอร์ Buy เมื่อราคาเกิดการกลับตัวจากโซน
5. ตั้ง Stop Loss ที่ Swing Low ล่าสุด
6. ตั้ง Take Profit อย่างน้อย RR 1:1
เงื่อนไขการเทรดขาลง
1. เปิดกราฟ 1 ชั่วโมงหาช่วงตลาด Side Way 1-3 แท่งเทียน และตีกล่อง Consolidation Box ให้คุมราคา High / Low ของ 3 แท่งเทียนนั้น
2. รอราคา Break Out ในทิศทางขาลง
3. รอราคากลับมาทดสอบโซนราคาที่ Break Out ลงมา
4. เปิดออเดอร์ Sell เมื่อราคาเกิดการกลับตัวจากโซน
5. ตั้ง Stop Loss ที่ Swing High
6. ตั้ง Take Profit อย่างน้อย RR 1:1
ข้อดีและข้อเสียของระบบ ระบบเทรด Break the Box
ข้อดีของระบบเทรด
- เป็นระบบเทรด Price Action ทำให้เข้าเทรดได้ไว
- การเทรดแบบ Break Out & Pullback ช่วยป้องกันการ Fake Out ได้
- การเทรดในช่วงที่ราคาย่อตัวช่วยให้มีความเสี่ยงต่ำ
- ใช้ได้กับทุกคู่เงิน
ข้อเสียของระบบเทรด
- ต้องใช้ประสบการณ์ในการดูกรอบราคาตลาด
- แพ้ตลาดช่วงที่มีความผันผวนสูง
- มีโอกาสพลาดการเทรดจากการรอ Pullback เพราะบางครั้งราคาเกิด Break Out แล้ววิ่งไปต่อโดยทันที
- ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการ Fake Out อยู่
- เป็นระบบเทรดที่มีอัตราการชนะต่ำ แต่ให้ผลตอบแทน(RR)สูง
คำแนะนำการใช้ระบบเทรด
- สามารถวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและเทรด Break Out ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นลดโอกาสการเทรดสวนเทรนด์
- ตั้งแจ้งเตือนราคาเพื่อไม่ให้พลาดการเทรด
- วางแผนการเทรดก่อนตลาดเปิด และอาศัยปริมาณการซื้อ-ขาย ในการทำกำไร
- สามารถปรับ Risk Reward เพิ่มได้เพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น
- นำระบบไปทดสอบก่อนจะเทรดในตลาดจริง
สรุป
ระบบเทรด Break the Box เป็นระบบเทรดในไทม์เฟรม 5 นาทีที่ใช้ได้กับทุกคู่เงินครับ โดยเป็นการวางแผนการเทรดจากช่วงตลาด Side Way และรอการเทรดในรูปแบบ Break Out และ Pullback ช่วยให้เราเทรดในจุดย่อของราคา มีความเสี่ยงต่ำ และมีโอกาสทำกำไรได้ดีครับ
ระบบเทรดนี้ทำกำไรได้ดีในช่วงตลาดที่เป็นเทรนด์ แต่ก็แพ้ในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูงเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดน Stop Hunt และมีการเปิดออเดอร์แบบ Hedging ได้นั่นเองครับ อีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังเลยก็คือการ Fake Out ครับ
เพื่อให้ระบบเทรดนี้สามารถทำกำไรได้ดีในระยะยาวนักเทรดสามารถนำระบบไปทดสอบย้อนหลังเพื่อปรับ Risk Reward ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมคู่เงิน บริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับอัตราชนะ และเพื่อไม่ให้พลาดการเทรดสามารถตั้งแจ้งเตือนราคาได้ครับ
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอัพสกิลการเทรดเพื่อนำไปต่อยอดการเทรด
อ้างอิง
ทีมงาน: forexthai.in.th
