Forexthai.in.th ย่อให้
- เน้นใช้ RSIOMA: ระบบ Alien’s Systems มีจุดเด่นอยู่ที่การใช้ดัชนี RSIOMA ซึ่งเป็นดัชนีที่ดัดแปลงมาจาก RSI เพื่อให้ได้สัญญาณที่แม่นยำและลดสัญญาณรบกวนมากขึ้น
- ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้: โดยปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของ RSIOMA ได้ตามต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและคู่สกุลเงินที่ตนเองสนใจ ทำให้ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง
- ควรใช้คู่กับการวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน: เพราะระบบเทรดนี้เน้นที่การวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นหลัก ควรใช้ควบคู่กับการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ
- เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์: ระบบนี้สามารถใช้งานได้ง่าย มือใหม่สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- มีข้อจำกัดที่พึงระวังคือสัญญาณอาจล่าช้า ดังนั้นควรทดสอบระบบอย่างละเอียดก่อนนำไปใช้งานจริง
ระบบเทรด Alien’s System มีชื่อเต็ม ๆ คือ Alien’s Extraterrestrial Visual Systems แปลอย่างตรงตัวได้ว่าระบบการมองเห็นนอกโลกของเอเลี่ยน เป็นระบบเทรดที่ได้รับความสนใจในกลุ่มเทรดเดอร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในฟอรัม Forex Factory ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้ที่ชื่อ “Alien” โดยมีจุดเด่นหลายด้าน ไปทำความรู้จักกับระบบเทรดตัวนี้กันเลย
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
ข้อมูลเบื้องต้น
ระบบเทรด Alien’s System พึ่งพาดัชนีหลักเพียงตัวเดียวคือ RSIOMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ RSI ให้ดียิ่งขึ้น โดย RSIOMA จะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) มาใช้ในการคำนวณ RSI ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นและลดสัญญาณรบกวนได้มากขึ้น
- เน้นการใช้ RSIOMA: Alien’s System พึ่งพาดัชนีหลักเพียงตัวเดียว แต่สามารถใช้ชุดของดัชนีอื่น ๆ มาทำงานร่วมกันก็ได้ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- ปรับแต่งได้: ระบบนี้มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของดัชนีให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองได้
- เน้นการวิเคราะห์เชิงเทคนิค: Alien’s System มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ, แนวรับแนวต้าน, และสัญญาณจากดัชนี RSIOMA เพื่อหาจุดเข้าและออกจากตลาด
- มีผู้ใช้งานจำนวนมาก: มีกลุ่มผู้ใช้งาน Alien’s System ขนาดใหญ่ที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการใช้ระบบนี้ ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น
Alien’s System เหมาะสำหรับทั้งนักเทรดมือใหม่และผู้ที่มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ้างแล้ว โดยใช้กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 หรือ 5 ก็ได้
เครื่องมือที่ใช้
ระบบเทรด Alien’s System จะใช้ RSIOMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวเป็นหลัก ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ RSI ให้ดียิ่งขึ้น โดย RSIOMA จะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA มาใช้ในการคำนวณ RSI ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ราบรื่นและลดสัญญาณรบกวนได้มากขึ้น มีวิธีการทำงานดังนี้
- คำนวณ RSI ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า:
RSIOMA จะนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่ามาคำนวณ RSI แทนที่จะนำราคาปิดมาคำนวณโดยตรง ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับโมเมนตัมของแนวโน้มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ RSI อีกครั้ง:
หลังจากได้ค่า RSI ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองค่าแล้ว จะนำค่า RSI เหล่านั้นมาคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกครั้ง เพื่อให้เส้นกราฟของ RSIOMA ราบรื่นมากขึ้น และลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น
- วิเคราะห์สัญญาณ:
เทรดเดอร์จะใช้เส้นกราฟของ RSIOMA เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคา โดยหากเส้นกราฟ RSIOMA อยู่เหนือระดับ 70 อาจบ่งบอกว่าราคาอยู่ในภาวะซื้อเกิน (Overbought) และหากอยู่ต่ำกว่าระดับ 30 อาจบ่งบอกว่าราคาอยู่ในภาวะขายเกิน (Oversold)
ประโยชน์ของ RSIOMA
- ลดสัญญาณรบกวน: การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการคำนวณทำให้ RSIOMA มีความแม่นยำในการบ่งบอกแนวโน้มมากกว่า RSI ธรรมดา
- ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้ม: RSIOMA สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มได้เร็วขึ้น
- ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้: RSIOMA สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
วิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของ RSIOMA
RSIOMA เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับแต่งได้สูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและคู่สกุลเงินที่คุณต้องการวิเคราะห์ การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณได้สัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น พารามิเตอร์หลักที่ต้องปรับตั้ง ได้แก่
ระยะเวลาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวแรก: ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวแรก (EMA20)
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวที่สอง: ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัวที่สอง (EMA75)
- ระยะเวลาในการคำนวณ RSI: ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ RSI จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง (14)
ระดับ Overbought และ Oversold:
- ระดับภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน: โดยทั่วไปจะใช้ระดับ 70 และ 30 ตามลำดับ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
ข้อควรจำ:
- ไม่มีค่าตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด: การตั้งค่าที่ดีที่สุดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและคู่สกุลเงินที่คุณเทรด
- ทดสอบย้อนหลัง: ก่อนนำไปใช้งานจริง ควรทดสอบย้อนหลังเพื่อดูประสิทธิภาพของการตั้งค่าต่าง ๆ
- ปรับปรุงอยู่เสมอ: ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา คุณควรปรับปรุงการตั้งค่าของ RSIOMA เป็นระยะ ๆ
เคล็ดลับเพิ่มเติม:
- ลองใช้ค่าที่แตกต่างกัน: อย่ากลัวที่จะลองใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกัน เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับคุณที่สุด
- ใช้ RSIOMA ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ: การใช้ RSIOMA ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น MACD, Stochastic จะช่วยยืนยันสัญญาณการซื้อขายได้ดีขึ้น
- เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าที่เป็นที่นิยม: เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 75
- ปรับเปลี่ยนทีละเล็กน้อย: อย่าปรับเปลี่ยนค่าทั้งหมดพร้อมกัน เพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งได้
- บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าที่คุณทดลอง เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ได้
วิธีการตีความสัญญาณที่ได้จาก RSIOMA
RSIOMA หรือ Relative Strength Index of Moving Averages เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงความแม่นยำของ RSI ธรรมดา โดยการนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เข้ามาคำนวณ ทำให้ได้สัญญาณที่ราบรื่นและลดสัญญาณรบกวนได้มากขึ้น มีวิธีการตีความดังนี้
- แนวโน้ม BUY: เมื่อ RSIOMA อยู่เหนือ 50%
- แนวโน้ม SELL: เมื่อ RSIOMA ต่ำกว่า 50%
การตีความสัญญาณเพิ่มเติมของ RSIOMA ทำได้โดยพิจารณาจากระดับของเส้น RSIOMA เทียบกับระดับ Overbought และ Oversold อีกทีด้วย
สัญญาณการซื้อ BUY
- RSIOMA ตัดระดับ 30 ขึ้นไป: เมื่อเส้น RSIOMA ตัดระดับ 30 ขึ้นไปและขึ้นไปยืนเหนือระดับ 50 ได้ นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคากำลังจะฟื้นตัวจากภาวะ Oversold และมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้น
- Divergence บวก: เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSIOMA ทำจุดต่ำสุดสูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแรงขายกำลังอ่อนลง และราคาอาจจะเตรียมตัวที่จะปรับตัวสูงขึ้น
สัญญาณการขาย SELL
- RSIOMA ตัดระดับ 70 ลงมา: เมื่อเส้น RSIOMA ตัดระดับ 70 ลงมาและลงไปอยู่ใต้ระดับ 50 ได้ นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคากำลังจะปรับฐานจากภาวะ Overbought และมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลง
- Divergence ลบ: เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSIOMA ทำจุดสูงสุดต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังอ่อนลง และราคาอาจจะเตรียมตัวที่จะปรับตัวลดลง
สัญญาณอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
- เส้น RSIOMA เคลื่อนที่ขนานกับราคา: หากเส้น RSIOMA เคลื่อนที่ขนานไปกับราคา อาจบ่งบอกว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่ง
- เส้น RSIOMA ทำรูปแบบต่าง ๆ: เช่น รูปแบบหัวและไหล่, สามเหลี่ยม สามารถใช้ในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้
เงื่อนไขการเข้าเทรด
การพิจารณาเงื่อนไขการเข้าเทรด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจ เมื่อ RSIOMA ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น เส้น Signal Line) ขึ้นไปหรือลงมา อาจเป็นสัญญาณยืนยันแนวโน้ม โดยมีกลยุทธ์การเทรดดังนี้
กลยุทธ์การซื้อ BUY:
- RSIOMA ตัดระดับ 30 ขึ้นไป
- เกิด Divergence บวก
- ราคาปิดเหนือแนวต้านสำคัญ
- ตั้ง Stop Loss ใต้ระดับต่ำสุดล่าสุด
- ตั้ง Take Profit ที่เป้าหมายกำไร
กลยุทธ์การขาย SELL:
- RSIOMA ตัดระดับ 70 ลงมา
- เกิด Divergence ลบ
- ราคาปิดต่ำกว่าแนวรับสำคัญ
- ตั้ง Stop Loss เหนือระดับสูงสุดล่าสุด
- ตั้ง Take Profit ที่เป้าหมายขาดทุน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- การยืนยันจากตัวบ่งชี้อื่น ๆ: ควรใช้ RSIOMA ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น MACD, Stochastic, Bollinger Bands เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ
- การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ: การวิเคราะห์รูปแบบกราฟ เช่น รูปแบบหัวและไหล่, สามเหลี่ยม สามารถช่วยยืนยันสัญญาณที่ได้จาก RSIOMA
- การพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน: ควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ที่เทรด เช่น ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อราคา
จุดอ่อนของระบบ
แม้ว่าระบบเทรด Alien’s System จะได้รับความนิยม แต่ก็มีข้อจำกัดและจุดอ่อนที่เทรดเดอร์ควรตระหนักอยู่เสมอ ดังนี้
- การล่าช้าของสัญญาณ: RSIOMA เป็นตัวบ่งชี้ที่ตามหลังราคา ดังนั้นสัญญาณที่ได้อาจล่าช้าไปบ้าง โดยเฉพาะในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- การปรับตั้งพารามิเตอร์: การตั้งค่าพารามิเตอร์ของ RSIOMA มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ การเลือกค่าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้สัญญาณที่ไม่ถูกต้อง
- สัญญาณปลอม: RSIOMA อาจให้สัญญาณปลอมได้ โดยเฉพาะในช่วงตลาด Sideways หรือช่วงที่มีข่าวสำคัญออกมา
- ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้: การจะใช้ระบบนี้ให้ได้ผลดี ต้องใช้เวลาในการศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
สรุป
ระบบเทรด Alien’s System เป็นระบบเทรดที่ใช้ดัชนี RSIOMA ที่มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้ค่า MA สองตัวมาสร้างเป็น RSI เป็นตัววิเคราะห์แนวโน้มราคา Forex เป็นหลัก การใช้ระบบนี้ให้ได้ผลดีนั้น ควรศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วย
ระบบเทรดนี้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเส้น MA เพื่อเป็นข้อมูลในการคำนวณค่า RSI เพื่อให้ได้ RSIOMA ที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเองได้ ถ้าชอบเล่นสั้นก็ใช้ค่าที่น้อยลง ถ้าชอบเล่นระยะยาวก็ใช้ค่าที่มากขึ้นนั่นเอง
โดยรวมแล้วระบบเทรด Alien’s System ถือว่าน่าสนใจทีเดียว สำหรับนักเทรดที่ต้องการระบบเทรดง่าย ๆ ในการเทรด Forex เพียงแต่อย่าลืมความจริงที่ว่าการจะประสบความสำเร็จในการเทรดนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การพัฒนาทักษะของผู้เทรดเอง การบริหารความเสี่ยง ล้วนสำคัญต่อการอยู่รอดในตลาดแห่งนี้ทั้งสิ้น
ทีมงาน: forexthai.in.th
