Forexthai.in.th ย่อให้
- AD (Accumulation/Distribution) เป็นอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนราคาและปริมาณซื้อขาย โดย Volume เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงราคา
- AD บอก Demand และ Supply เส้น AD ที่สูงขึ้นแสดงถึงการสะสมแรงซื้อ ส่วนเส้นที่ลดลงบ่งบอกถึงแรงขายที่มากขึ้น
- Divergence ระหว่าง AD กับราคาเป็นสัญญาณของ ความอ่อนแอของแนวโน้มหรือโอกาสในการเปลี่ยนทิศทาง
- ควรใช้ AD ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาจุดเข้าเทรด
Accumulation/Distribution หรือ AD คือ อินดิเคเตอร์ (Indicator) ที่ “สะท้อนราคาและปริมาณซื้อขาย (Volume)” โดย Volume จะเป็นตัวหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และเมื่อมี Volume มาก ๆ ก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของราคามาก
สารบัญบทความ click เพื่อเลือกอ่าน !!
แนวคิดการทำงานของ AD
ถ้าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนรู้ว่าตลาด กำลังอยู่ในสภาวะใด ก็จะเป็นผลดีต่อการเทรดหรือเก็งกำไร โดยเครื่องมือ AD จะเป็นตัวบ่งชี้ ตามปริมาณในการกำหนดแนวโน้ม โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับการไหลของปริมาณ
Accumulation คือ การสะสม หรือ ความต้องการซื้อ ในขณะที่ Distribution คือ การกระจายหรือความต้องการขาย ดังนั้น AD จึงบอกถึง Demand และ Supply ซึ่งเป็นแรงที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของราคา
- ถ้าเส้น AD เคลื่อนที่สูงขึ้น หมายความว่า มีการสะสมแรงซื้อ มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Buy เป็นส่วนมาก
- ถ้าเส้น AD ลดหรือต่ำลง หมายความว่า เกิดการกระจายหรือแรงขาย มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Sell เป็นหลัก
ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว
**แต่ถ้าเส้น AD ขัดแย้งกับราคา เช่น
- ในแนวโน้มขาขึ้นกราฟพุ่งขึ้นสูง แต่เส้น AD ลดตัวต่ำลงจากสวิงก่อนหน้า หมายความว่าปริมาณฝั่ง Buy มีการลดลง แนวโน้มก็อ่อนลงเช่นกัน
- ในแนวโน้มขาลง ราคาลงต่ำอย่างมาก และเส้น AD ไม่ลดลงต่ำกว่าสวิงก่อนหน้าหรือมีการปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มนี้อาจจะกำลังสิ้นสุด หรือมีแรงอีกฝั่งเริ่มเข้ามา เพราะ Volume ในฝั่งขาลงลดลง
สูตรคำนวณ AD คือ
A/D(i) = ((CLOSE(i) – LOW(i)) – (HIGH(i) – CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) – LOW(i)) + A/D(i-1)
โดยที่
- A/D(i) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาปัจจุบัน
- CLOSE(i) คือ ราคาปิดของแท่งเทียน
- LOW(i) คือ ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
- HIGH(i) คือ ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
- VOLUME(i) คือ ปริมาณการซื้อขาย
- A/D(i-1) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาก่อนหน้า
การวิเคราะห์หรือตีความหมายสำหรับการเทรด
การแสดงผลต่ออินดิเคเตอร์ AD บอกถึง Demand/Supply ของตลาดที่เกิดขึ้น ว่าตลาดในช่วงนั้น ๆ แรงฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell กำลังกดดันราคา มีความต้องการฝั่งซื้อหรือขายมากกว่ากัน
Divergence สัญญาณจาก AD คือ ปริมาณแรงซื้อหรือแรงขายที่ไม่สมดุลกับราคา ปริมาณหรือสัญญา AD ลดน้อยลง แต่ราคายังคงไหลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือมีแรงอีกฝั่งหนึ่งกดดันราคาเข้ามา มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหรือพักตัวได้ในไม่ช้า
วิธีใช้ A/D เพื่อเข้าเทรด
- รอให้ A/D และราคาสอดคล้องกัน
- ตั้ง Stop Loss อยู่ใต้หรือเหนือ แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
- กำหนด Take Profit ที่แนวต้าน-แนวรับถัดไป
ข้อควรระวังและวิธีนำไปปรับใช้
- AD สามารถนำไปประกอบการใช้กับระบบหรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ
- เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ได้แสดงจุดเข้า-ออกที่ชัดเจน
- เทรดเดอร์ควรมีความเข้าใจเรื่องของแนวโน้ม เช่นทฤษฎีดาว และนำเครื่องมือไปใช้ประกอบกัน
- ไม่ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เพราะข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการหาจุดเข้าเทรด
เครื่องมือดี ๆ แต่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ดีทุกคน เทรดเดอร์ควรนำไปฝึกฝนและทำการทดสอบให้รู้จัก ใช้เป็น เห็นประโยชน์ของเครื่องมือเสียก่อน เมื่อนั้นจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่
เสมือนกระบี่ดี ๆ สักเล่มหนึ่ง แต่ไม่รู้จักวิธีใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
ตัวอย่างการทำงาน 1
จากในรูปภาพ จากเดิมราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น กราฟยังคงพยายามสร้าง Swing High แต่เส้น AD กลับลดตัวต่ำลง ซึ่งไม่สัมพันธ์กับราคาในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเดิมเริ่มอ่อนแรง เพราะอาจจะมีการกดดันมาจากแรง Sell ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นสัญญาณ Divergence ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเวลาต่อมา
หนึ่งภาพล้านความหมาย ใช้กับกราฟได้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างการทำงาน 2
จากในรูปภาพ กราฟไหลลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง ที่ผ่านมาสัมพันธ์กับเส้น AD จนกระทั่งเส้น AD มีการยกตัวสูงขึ้น ในระหว่างที่ราคายังคงสร้าง Swing Low แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อหรือ Buy กลับเข้ามา และเริ่มเกิดความไม่สัมพันธ์กับราคา เกิดเป็นสัญญาณ Divergence กราฟจึงมีการพักตัวในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะไหลลงต่อ
อินดิเคเตอร์ AD สามารถบอกได้ถึง Demand Supply ที่มีการควบคุมราคาอยู่เบื้องหลัง แต่ความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การวิเคราะห์ภาพในปัจจุบันจะสำคัญกว่าการเชื่อในอดีต วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็น ย่อมมีความถูกต้องกว่าการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสิ่งที่อยากให้เป็น
แรงใดไม่สำคัญ เท่าความต้องการซื้อหรือขาย
การสะสมไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell หรือการกระจายฝั่งใดก็ตาม เมื่อมีผู้ซื้อย่อมต้องมีผู้ขาย เมื่อมีผู้ชนะย่อมมีผู้แพ้ สิ่งเหล่านี้จะต้องสมดุลกันเสมอ แต่การเทรดเพื่อให้ชนะตลาด ถ้าเทรดเดอร์สามารถเข้าใจและหาจุดเข้าให้ได้ฝั่งเดียวกับรายใหญ่ หรือแรงส่วนใหญ่ในตลาด ย่อมมีโอกาสชนะตลาดได้มากกว่า
วิธีเปิดใช้อินดิเคเตอร์ AD
- มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- มองหาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- จะเห็นคำว่า AD ทำการแดรกเมาส์ไปวางในกราฟ
- จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับแต่งได้ตามความพอใจ แล้วกด OK
- อินดิเคเตอร์ AD พร้อมใช้งาน
สรุป
AD คือ เครื่องมือที่แสดงถึง Demand/Supply ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของราคา ที่กำลังถูกกดดันหรือควบคุมราคาอยู่เบื้องหลัง ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ที่ราคาไม่สัมพันธ์กับ Volume อย่างมีนัยสำคัญ
ไม่มีอะไรมาทดแทนมนุษย์ได้ ตราบใดที่มนุษย์ไม่ยอมให้สิ่งใดมาทดแทน
ทีมงาน: forexthai.in.th
