Forexthai.in.th ย่อให้
- AD (Accumulation/Distribution) เป็นอินดิเคเตอร์ที่สะท้อนราคาและปริมาณซื้อขาย โดย Volume เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงราคา
- AD บอก Demand และ Supply เส้น AD ที่สูงขึ้นแสดงถึงการสะสมแรงซื้อ ส่วนเส้นที่ลดลงบ่งบอกถึงแรงขายที่มากขึ้น
- Divergence ระหว่าง AD กับราคาเป็นสัญญาณของ ความอ่อนแอของแนวโน้มหรือโอกาสในการเปลี่ยนทิศทาง
- ควรใช้ AD ประกอบกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อหาจุดเข้าเทรด
Accumulation/Distribution หรือ AD คือ อินดิเคเตอร์ (Indicator) ที่ “สะท้อนราคาและปริมาณซื้อขาย (Volume)” โดย Volume จะเป็นตัวหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และเมื่อมี Volume มาก ๆ ก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของราคามาก
แนวคิดการทำงานของ AD
ถ้าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนรู้ว่าตลาด กำลังอยู่ในสภาวะใด ก็จะเป็นผลดีต่อการเทรดหรือเก็งกำไร โดยเครื่องมือ AD จะเป็นตัวบ่งชี้ ตามปริมาณในการกำหนดแนวโน้ม โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับการไหลของปริมาณ
Accumulation คือ การสะสม หรือ ความต้องการซื้อ ในขณะที่ Distribution คือ การกระจายหรือความต้องการขาย ดังนั้น AD จึงบอกถึง Demand และ Supply ซึ่งเป็นแรงที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของราคา
- ถ้าเส้น AD เคลื่อนที่สูงขึ้น หมายความว่า มีการสะสมแรงซื้อ มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Buy เป็นส่วนมาก
- ถ้าเส้น AD ลดหรือต่ำลง หมายความว่า เกิดการกระจายหรือแรงขาย มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Sell เป็นหลัก
ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว
**แต่ถ้าเส้น AD ขัดแย้งกับราคา เช่น
- ในแนวโน้มขาขึ้นกราฟพุ่งขึ้นสูง แต่เส้น AD ลดตัวต่ำลงจากสวิงก่อนหน้า หมายความว่าปริมาณฝั่ง Buy มีการลดลง แนวโน้มก็อ่อนลงเช่นกัน
- ในแนวโน้มขาลง ราคาลงต่ำอย่างมาก และเส้น AD ไม่ลดลงต่ำกว่าสวิงก่อนหน้าหรือมีการปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มนี้อาจจะกำลังสิ้นสุด หรือมีแรงอีกฝั่งเริ่มเข้ามา เพราะ Volume ในฝั่งขาลงลดลง
สูตรคำนวณ AD คือ
A/D(i) = ((CLOSE(i) – LOW(i)) – (HIGH(i) – CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) – LOW(i)) + A/D(i-1)
โดยที่
- A/D(i) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาปัจจุบัน
- CLOSE(i) คือ ราคาปิดของแท่งเทียน
- LOW(i) คือ ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
- HIGH(i) คือ ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
- VOLUME(i) คือ ปริมาณการซื้อขาย
- A/D(i-1) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาก่อนหน้า
การวิเคราะห์หรือตีความหมายสำหรับการเทรด
การแสดงผลต่ออินดิเคเตอร์ AD บอกถึง Demand/Supply ของตลาดที่เกิดขึ้น ว่าตลาดในช่วงนั้น ๆ แรงฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell กำลังกดดันราคา มีความต้องการฝั่งซื้อหรือขายมากกว่ากัน
Divergence สัญญาณจาก AD คือ ปริมาณแรงซื้อหรือแรงขายที่ไม่สมดุลกับราคา ปริมาณหรือสัญญา AD ลดน้อยลง แต่ราคายังคงไหลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการอ่อนแรงของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือมีแรงอีกฝั่งหนึ่งกดดันราคาเข้ามา มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหรือพักตัวได้ในไม่ช้า
วิธีใช้ A/D เพื่อเข้าเทรด
- รอให้ A/D และราคาสอดคล้องกัน
- ตั้ง Stop Loss อยู่ใต้หรือเหนือ แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
- กำหนด Take Profit ที่แนวต้าน-แนวรับถัดไป
ข้อควรระวังและวิธีนำไปปรับใช้
- AD สามารถนำไปประกอบการใช้กับระบบหรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ
- เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ได้แสดงจุดเข้า-ออกที่ชัดเจน
- เทรดเดอร์ควรมีความเข้าใจเรื่องของแนวโน้ม เช่นทฤษฎีดาว และนำเครื่องมือไปใช้ประกอบกัน
- ไม่ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เพราะข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการหาจุดเข้าเทรด
เครื่องมือดี ๆ แต่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ดีทุกคน เทรดเดอร์ควรนำไปฝึกฝนและทำการทดสอบให้รู้จัก ใช้เป็น เห็นประโยชน์ของเครื่องมือเสียก่อน เมื่อนั้นจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่
เสมือนกระบี่ดี ๆ สักเล่มหนึ่ง แต่ไม่รู้จักวิธีใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
ตัวอย่างการทำงาน 1
จากในรูปภาพ จากเดิมราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น กราฟยังคงพยายามสร้าง Swing High แต่เส้น AD กลับลดตัวต่ำลง ซึ่งไม่สัมพันธ์กับราคาในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเดิมเริ่มอ่อนแรง เพราะอาจจะมีการกดดันมาจากแรง Sell ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นสัญญาณ Divergence ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเวลาต่อมา
หนึ่งภาพล้านความหมาย ใช้กับกราฟได้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่างการทำงาน 2
จากในรูปภาพ กราฟไหลลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง ที่ผ่านมาสัมพันธ์กับเส้น AD จนกระทั่งเส้น AD มีการยกตัวสูงขึ้น ในระหว่างที่ราคายังคงสร้าง Swing Low แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อหรือ Buy กลับเข้ามา และเริ่มเกิดความไม่สัมพันธ์กับราคา เกิดเป็นสัญญาณ Divergence กราฟจึงมีการพักตัวในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะไหลลงต่อ
อินดิเคเตอร์ AD สามารถบอกได้ถึง Demand Supply ที่มีการควบคุมราคาอยู่เบื้องหลัง แต่ความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การวิเคราะห์ภาพในปัจจุบันจะสำคัญกว่าการเชื่อในอดีต วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็น ย่อมมีความถูกต้องกว่าการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสิ่งที่อยากให้เป็น
แรงใดไม่สำคัญ เท่าความต้องการซื้อหรือขาย
การสะสมไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell หรือการกระจายฝั่งใดก็ตาม เมื่อมีผู้ซื้อย่อมต้องมีผู้ขาย เมื่อมีผู้ชนะย่อมมีผู้แพ้ สิ่งเหล่านี้จะต้องสมดุลกันเสมอ แต่การเทรดเพื่อให้ชนะตลาด ถ้าเทรดเดอร์สามารถเข้าใจและหาจุดเข้าให้ได้ฝั่งเดียวกับรายใหญ่ หรือแรงส่วนใหญ่ในตลาด ย่อมมีโอกาสชนะตลาดได้มากกว่า
วิธีเปิดใช้อินดิเคเตอร์ AD
- มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- มองหาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
- จะเห็นคำว่า AD ทำการแดรกเมาส์ไปวางในกราฟ
- จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับแต่งได้ตามความพอใจ แล้วกด OK
- อินดิเคเตอร์ AD พร้อมใช้งาน
สรุป
AD คือ เครื่องมือที่แสดงถึง Demand/Supply ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของราคา ที่กำลังถูกกดดันหรือควบคุมราคาอยู่เบื้องหลัง ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ที่ราคาไม่สัมพันธ์กับ Volume อย่างมีนัยสำคัญ
ไม่มีอะไรมาทดแทนมนุษย์ได้ ตราบใดที่มนุษย์ไม่ยอมให้สิ่งใดมาทดแทน
ทีมงาน: forexthai.in.th
