เทคนิคการอ่านกราฟ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ เทรดเดอร์หลายคนมักมีปัญหาในการตีความกราฟที่ซับซ้อนจนเกินไป จนทำให้การเทรดนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย เทคนิคการการอ่าน Price action อย่างง่าย

  • เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจกราฟที่อ่านอย่างไม่สับสน
  • ไม่ต้องไปใช้เวลาบนหน้าจอนาน
  • เพื่อลดความตึงเครียด รวมทั้งลดการ Focus และเสพติดการเทรด ซึ่งจะนำไปสู่การเทรดที่มีประสิทธิภาพ ในระยะยาวมากกว่า
  • การใส่เครื่องมือในการเทรดเข้าไปจำนวนมากแล้วดูวุ่นวายและไม่สามารถตัดสินใจได้สักที 

ซึ่งในบทความนี้เราจะขอแบ่งเทคนิคออกเป็น 2 Ways หลักๆ คือ เทคนิคการเทรดเชิงประจักษ์ และเทคนิคการเทรดเชิงจิตวิทยาครับ

เทคนิคการเทรดเชิงประจักษ์

#1 เทคนิคการอ่านกราฟ โดยใช้ Swings – Highs และ Lows

รูปแบบกราฟ Swing High และ Low เป็น Basic ของ Technical analysis คือการใช้ทฤษฎี Dows ในการวิเคราะห์แนวโน้มว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง

  • ขาขึ้น : ราคาทำ Higher high (ยอดสูงขึ้น) และ Higher Low (ฐานสูงขึ้น)
  • ขาลง : ราคาทำ Lower High (ยอดต่ำลง) และ Lower Low (ฐานต่ำลง)

ซึ่งจุด ยอด และ ฐาน สามารถพิจารณาได้จาก “รอบสวิง” ของราคา ตามธรรมชาติของราคาแล้วนั้น ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง มีการแกว่งตัวขึ้นลง อยู่ตลอดเวลา เทรดเดอร์สามารถอาศัยรอบการแกว่งตัวนี้สร้างข้อได้เปรียบในการเทรดได้เช่นกัน

  • ตัวอย่างของนักเทรดประเภท Swing trader ก็จะซื้อในช่วงที่ราคาย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น หรือ ขายในช่วงราคาดีดตัวในแนวโน้มขาลง เพื่อที่จะได้ราคาที่ดีกว่า มีอัตราส่วนผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ดีกว่า เป็นต้น

อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพิจารณาประกอบ คือ การพิจารณารอบสวิงนั้นยังสามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาได้อีกมุมหนึ่งคือ ความลึกในการ Pullback ถ้าหากการ Pullback หรือย่อตัว นั้นไม่ลึก แสดงถึงแนวโน้มในช่วงนั้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ถ้าหากการ Pullback นั้นลึก แสดงว่าแนวโน้มนั้นเริ่มอ่อนแอลง

VPS
ผู้สนใจ Forex สามารถศึกษารายละเอียด ได้ดังต่อไปนี้

ฟังดูหลักการเหล่านี้มันค่อนข้างง่าย แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเทรดในการใช้ Price action ในลักษณะนี้มันค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงและต้องใช้ประสบการณ์ในการพิจารณา เมื่อทำการฝึกบ่อยครั้งขึ้นก็จะทำให้การเทรดนั้นสามารถทำและตัดสินใจได้คล่องแคล่วขึ้น 

“Simple is Better การเทรดไม่จำเป็นต้องยาก เทรดแบบยากๆ ใช่ว่าจะกำไรเสมอไป…”

จากตัวอย่างของกราฟด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างการวิเคราะห์จำนวนรอบการสวิงของราคา จะเห็นได้ว่าช่วง Bear market หรือขาลง ราคาสร้างจุด Low ต่ำลงกว่าครั้งก่อน และ High ต่ำลงกว่าครั้งก่อน ซึ่งเราสามารถหาจังหวะ Short ในช่วงที่ราคา Pullback กลับขึ้นมาได้ และในช่วงที่เปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นนั้น ราคากลับมายกฐานสูงขึ้นกว่าเดิม และยอดสูงขึ้น (แสดงในเส้นสีแดง)

เทคนิคอ่านกราฟอย่างง่าย
ตัวอย่างการวิเคราะห์รอบสวิงของราคา

#2 เทคนิคการอ่านกราฟ โดยใช้ แนวรับ-แนวต้าน

แนวรับและแนวต้าน คือ จุดที่ราคามักจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้น เมื่อราคาเข้าสู่บริเวณแนวรับ แนวต้านดังกล่าว ซึ่งเทรดเดอร์ส่วนมากทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นใช้เจ้าสิ่งนี้ในการเทรดทั้งสิ้น การวิเคราะห์โดยใช้แนวรับและแนวต้านเป็นสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือในการเทรด เพราะว่า แนวรับและแนวต้านนั้นเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของการเทรดโดยตรง ดังนั้น การใช้แนวรับและแนวต้านในการเทรด จึงเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรให้ความสำคัญ 

เทคนิคอ่านกราฟอย่างง่ายคืออะไร forex
ระดับแนวรับแนวต้าน (เส้นประ)

จากกราฟด้านบนจะสังเกตุได้ว่าในช่วงที่ราคาทดสอบระดับแนวรับแนวต้าน (เส้นประ) มักจะเกิดการกลับตัวอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเทรดเดอร์สามารถนำประโยชน์ตรงนี้ไปประกอบการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่อยากจะเสริมในการใช้แนวรับแนวต้านนั้น เราไม่ควรใช้เส้นแนวนอนแบบเส้นเดี่ยว เนื่องจากการเคลื่อนไหวจริงของราคานั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นระดับราคานั้น 100% การใช้แนวรับและแนวต้านนั้นควรใช้เป็นโซน หรือบริเวณมากกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพราะการเคลื่อนไหวของราคานั้นไม่ได้เป็นเส้นตรง 

  • เคล็ดลับการเทรด : เมื่อเราเห็นระดับแนวรับแนวต้านชัดเจนมากเท่าไหร่ มันแสดงว่าคนส่วนมากนั้นเห็นบริเวณนั้นมากเท่านั้น ซึ่งในการเทรดเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า คนส่วนมากมักจะผิดพลาด เพราะว่าในจังหวะที่ทุกคนมีมุมมองเหมือนกัน เทรดในระดับราคาที่เหมือนกัน จังหวะนั้นมักจะสร้างความผิดพลาดให้เทรดเดอร์อยู่เสมอ ดังวงกลมสีแดงจากกราฟด้านบน คนส่วนมากมักเห็นว่าราคาทะลุผ่านแนวต้านสำคัญได้แล้ว จึงเปิด Long ตาม และสุดท้ายการทะลุนั้นเป็น Bull trap (หรือทะลุหลอก) ซึ่งเทรดเดอร์ควรระมัดระวังในเรื่องนี้

 Review Broker Forex

วิเคราะห์ วิจารย์ ข้อดี-ข้อเสีย ข้อมูลจากการเทรดด้วยบัญชีจริง โดยทีมงานหลายคน ...

#3 เทคนิคการอ่านกราฟ โดยใช้ Trend lines

เป็นที่ถกเถียงกันมากว่าการตีเส้น Trend lines นั้นค่อนข้างเป็นอะไรที่ หาแนวทางที่ชัดเจนในการอธิบาย หรืจับต้องไม่ได้ (Subjective) มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการใช้งาน มากกว่าที่เราจะใช้ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมาจับอย่างตายตัว และออกจะคล้ายคลึงกับศิลปะ มากกว่า วิทยาศาสตร์ คือเวลาตีเส้นเทรนด์ไลน์มันไม่มีถูกผิด

สิ่งสำคัญเทรดเดอร์ต้องรู้ว่าเราตีไปเพื่ออะไร มิฉะนั้นการตีโดยไร้ความหมาย การตีเส้นเทรนด์ไลน์ควรมีหลักการของตัวเอง จะว่าไป ผมก็ใช้หลักการง่ายๆ เช่น การวาดรูป เราอยากจะลากและจินตนาการให้ไปทางไหนก็ไป ส่วนตัวผม ชอบคิดว่าราคาคือการไหลของแม่น้ำ และเส้นเทรนด์ไลน์คือ ร่องน้ำ (พอได้รึเปล่าครับ) นั่นแหละเรียกว่า ศาสตร์และศิลป์ 

เราไม่ควรใช้เส้น Trend lines เป็นจุด Trigger หรือจุด Buy sell ควรใช้เป็นตัวที่วิเคราะห์ภาพรวมมากกว่า ไว้ดูทิศทาง ไว้ดูแนวโน้ม ถ้าหากเราไปใช้เป็นจุด Buy sell แล้วนั้น จะเกิดข้อผิดพลาดเยอะมาก เทรดเดอร์ต้องระวังในจุดเช่นเดียวกันครับ

เทคนิคอ่านกราฟอย่างง่ายคืออะไร forex
Trend lines

#4 เทคนิคการอ่านกราฟ โดยใช้ เส้นค่าเฉลี่ย

เส้นค่าเฉลี่ย หรือ เส้น Moving Average เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้ง่ายในการเทรด แต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ สามารถทำหน้าที่หลายหน้าที่ทั้ง

  1. จุดเข้า จุดออก
  2. แนวรับ แนวต้าน
  3. ดูทิศทางแนวโน้ม

เทคนิคอ่านกราฟอย่างง่ายคืออะไร forex

จากภาพด้านบน เส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวเร็ว ซึ่งบอกเทรนด์ในระยะสั้นนั้นสามารถใช้เป็นจุดเข้า จุดออกของการเทรดได้

ส่วนเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (เส้นสีม่วง) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่บอการเคลื่อนไหวระยะยาว สามารถใช้เป็นแนวรับในจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมา (ลูกศรสีดำ) โดยการตัดดกันของเส้น 2 เส้น จะสามารถบอกทิศทางของการเทรดและสามารถใช้ดูทิศทางของแนวโน้มใหญ่ได้ด้วย ถ้าราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้น 200 วันที่เป็นเส้นระยะยาวนั้น หมายความว่าราคากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

แต่ในกรณีที่ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น 200 วันแสดงว่าราคาอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งแสดงจุดที่กากบาท (สีน้ำเงิน) เป็นช่วงเปลี่ยนแนวโน้มของแนวโน้มใหญ่ จากขาขึ้นสู่ขาลง เนื่องจากราคากลับลงมาเคลื่อนไหวใต้เส้นดังกล่าว

เทคนิคการเทรดเชิงจิตวิทยา

#1 เทคนิคการเทรดแบบพิชิตความกลัว

การเทรดแบบพิชิตความกลัวเป็นเทคนิคที่ช่วยให้นักเทรดรับรู้ความกังวล หรือ ความกลัวที่อาจมีต่อการเทรด วิธีนี้ช่วยให้นักเทรดรู้ตัวเมื่อต้องเผชิญกับความกลัว และใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดการกับอารมณ์ครับ ซึ่งหลักการนี้จะเป็นการจัดการกับสภาพจิตดังนี้

  1. รับรู้ความกลัว
    • เราต้องตั้งคำถามต่อตัวเองว่า ความกลัวมาจากไหน เช่น ความกลัวที่จะเสียเงิน หรือ ความกลวที่จะเส้ยประวัติการเทรดที่สวยงาม เป็นตัน เมื่อเรารู้จักความกลัวของเราดีต่อให้เราไปจัดการกับมันซะ
  2. วางแผนการจัดการความกลัว
    • วิธีจัดการกับความกลัว เราต้องวางแผนการเทรดที่ชัดเจน ตั้งเป้าหมายกำไร ควบคุมความเสี่ยง พร้อมวางกลยุทธ์การเทรดให้รอบคอบ แล้วเทรดไปตามแผน เราตั้งไม่ลืมว่าเราควรบันทึกสถิติการเทรดทุกครั้งที่ทำ เพราะมันจะสามารถเอามาวิเคราะห์และปรับปรุงได้เสมอครับ
  3. การปรับตัว
    • หากคุณยังกลัวอยู่ ให้ลองลด Lotsize หรือเปลี่ยนมาใช้บัญชี Cent ดูครับ เพราะมันสามารถลดความเสี่ยงในการเทรดเสียได้ดีมากๆ

#2 เทคนิคการเทรดด้วยการผักผ่อนและดูแลสุขภาพ

อ่านกันไม่ผิดครับ การพักผ่อนและการดูแลสุขภาพ คือ เทคนิคหนึ่งที่สามารถ Fill Full สภาพจิตได้ โดยเราต้องกำหนดเวลาพักผ่อนในแต่ละวันให้ชัดเจน ต้องมีวันหยุดให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อนบ้าง

เมื่อพักผ่อนเต็มที่แล้ว ให้เรากลับมานั่งทบทวนสิ่งต่างๆ ที่เราได้ทำไปแล้วมาวิเคราะห์ดูว่า เราควรจะดำเนินงานต่อไปด้วยกลยุทธ์ไหนจึงเหมาะสมที่สุดครับ

สรุป

การเทรด Forex ไม่ได้เป็นเรื่องง่าย แต่ด้วยความมุ่งมั่น การเรียนรู้ และการปฏิบัติตามเคล็ดลับที่ให้ไว้ข้างต้น นักเทรดจะสามารถปรับปรุงทักษะการเทรดและเพิ่มโอกาสในการสำเร็จในตลาด Forex อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม-ตอบ

  1. Q: ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเรียนรู้การเทรด Forex?A: การเรียนรู้การเทรด Forex ขึ้นอยู่กับบุคคล บางคนอาจใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจต้องใช้เวลานานขึ้น สำคัญที่สุดคือการมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และปฏิบัติตามเคล็ดลับที่กล่าวมา
  2. Q: ควรเริ่มเทรดด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่?A: ควรเริ่มเทรดด้วยจำนวนเงินที่เราสามารถรับได้เมื่อเสียเงิน (เงินเย็น) ไม่ควรเสี่ยงเงินที่ไม่สามารถรับความเสียหายได้ ควรคำนึงถึงการจัดการเงินและควบคุมความเสี่ยงด้วย
  3. Q: การเทรด Forex มีความเสี่ยงมากแค่ไหน?A: การเทรด Forex มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนในตลาดที่มีความผันผวนสูง ควรศึกษาเกี่ยวกับตลาด Forex และเรียนรู้เทคนิคการจัดการเงิน การควบคุมความเสี่ยง และวิธีการป้องกันความเสี่ยงในการเทรด

Block "editor-web-master" not found

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments